Cos'è il forex trading? Una guida completa

Il trading sul forex è un apprezzato sistema per accedere al mercato dei cambi, il mercato più liquido al mondo.

Cos'è il forex trading?

Il trading sui cambi valutari, noto anche come forex trading o FX trading, è il processo di acquisto e vendita di valute al fine di realizzare profitti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Le coppie di valute sono il cardine di tutte le transazioni nel mondo del forex trading.In sostanza, una coppia di valute si compone di due diverse divise il cui rapporto è oggetto di contrattazioni sul mercato forex.Queste coppie vengono utilizzate per determinare il tasso di cambio tra le valute che le compongono.

La prima valuta della coppia è quella di base, mentre la seconda è la valuta quotata o secondaria.Il valore della coppia è determinato da quante unità della valuta quotata corrispondono a un'unità di quella di base. Ad esempio, nella popolare coppia EUR/USD, l'euro (EUR) è la valuta di base e il dollaro statunitense (USD) è quella quotata.Se il tasso di cambio di EUR/USD è pari a 1,1000, vuol dire che 1,1 dollari statunitensi corrispondono a 1 euro.Se aumenta a 1,1200, significa che 1,12 dollari statunitensi equivalgono a 1 euro.

Classificazione delle coppie di valute

Le coppie di valute si articolano in tre macro-categorie: coppie major, minor ed esotiche. Le coppie di valute major sono quelle più liquide e oggetto di un elevato numero di transazioni a livello mondiale, come EUR/USD (euro/dollaro statunitense), USD/JPY (dollaro statunitense/yen giapponese), e GBP/USD (sterlina britannica/dollaro statunitense, nota anche come “cable”).Queste coppie sono solitamente segnate da elevata liquidità e associate a spread più bassi.

Le coppie di valute minor, note anche come coppie “cross-currency”, sono quelle senza il dollaro statunitense.Esempi ne sono EUR/GBP (euro/sterlina britannica) e AUD/JPY (dollaro australiano/yen giapponese).Sebbene queste coppie possano avere spread leggermente più ampi e una liquidità inferiore rispetto a quelle major, sono comunque oggetto di numerosi scambi.

Le coppie di valute esotiche sono costituite da una valuta major e da una di un'economia più piccola o emergente, ad esempio, USD/TRY (dollaro statunitense/lira turca) o EUR/TRY (euro/lira turca).Queste coppie possono essere più volatili e meno liquide rispetto a quelle major e minor, il che significa che le rispettive fluttuazioni di prezzo possono essere più intense, motivo per cui è ancora più importante esibire cautela operando su di esse.

Popolari coppie di valute forex negoziabili

È possibile optare per determinate coppie di valute rispetto ad altre per via dell’elevata liquidità e dell’attività di mercato che le contraddistingue.Le coppie di valute major sono notoriamente caratterizzate da ingenti volumi di trading e da spread tipicamente alquanto contenuti.Non sorprende dunque che le coppie major siano le più scambiate al mondo in termini di volume.Tra esse si annoverano:

• EUR/USD (euro/dollaro statunitense)
• USD/JPY (dollaro statunitense/yen giapponese)
• GBP/USD (sterlina britannica/dollaro statunitense)
• AUD/USD (dollaro australiano/dollaro statunitense)
• USD/CHF (dollaro statunitense/franco svizzero)
• USD/CAD (dollaro statunitense/dollaro canadese)
• NZD/USD (dollaro neozelandese/dollaro statunitense)

Alcuni forex trader optano anche per la negoziazione di coppie minor, come EUR/GBP (euro/sterlina britannica), o coppie esotiche, come USD/TRY (dollaro statunitense/lira turca) per diversificare il proprio portafoglio e distribuire il rischio.

Cosa condiziona i prezzi sul forex?

I tassi di cambio oscillano continuamente, in funzione dell'andamento della domanda per le due valute di una coppia.Ecco alcuni dei principali motivi per cui i prezzi delle valute variano.

Comunicati economici

Il valore della valuta di una nazione è determinato in larga misura dallo stato di salute della sua economia. I mercati forex reagiscono alla pubblicazione di importanti dati economici, in quanto offrono uno spaccato dell'andamento dell'economia di un Paese rispetto ad altri.Ad esempio, se la pubblicazione dei dati sul PIL di un Paese rivela una performance economica migliore delle stime, la sua valuta potrebbe rafforzarsi rispetto alle altre.

Notizie ed eventi politici

I prezzi valutari reagiscono anche a notizie ed eventi politici nazionali e internazionali.In quanto valuta di riserva globale, il dollaro statunitense è ritenuto un bene sicuro, il che ne fa aumentare il valore in fasi di incertezza macroeconomica e instabilità politica.Ad esempio, una crisi politica nel Regno Unito può portare a un sell-off della sterlina britannica, il che può a sua volta rendere più allettante il dollaro statunitense.

Tassi di interesse

L'orientamento della politica monetaria di un Paese, ad esempio in risposta a un'inflazione perdurante o a mediocre performance economiche, è un rilevante fattore che determina i prezzi delle valute.Tassi di interesse più elevati spesso si traducono nell'apprezzamento di una valuta, giacché gli investitori cercano di ottenere rendimenti maggiori rilevando quella valuta.Tassi di interesse più bassi, invece, possono indurre gli operatori di mercato a optare per altre valute.

Prezzi delle materie prime

I costi delle materie prime possono avere ripercussioni sulle valute, a seconda che i rispettivi Paesi siano importatori o esportatori netti. Ad esempio, un considerevole aumento di prezzo del petrolio può avvantaggiare i Paesi esportatori come il Canada, favorendo la crescita della domanda di dollari canadesi e l’apprezzamento della sua valuta rispetto alle altre.Le valute dei Paesi che esportano ingenti volumi di materie prime, come il dollaro australiano, il dollaro neozelandese e il dollaro canadese, sono spesso definite “commodity currencies”.

Perché fare trading sul forex

Sono diversi i motivi per cui si ricorre al forex trading, che vanno dalla ricerca di profitti alla copertura dai rischi valutari. Ecco alcuni dei motivi più comuni.

Speculazione

I forex trader puntano a trarre profitto dalle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, aprendo posizioni long o short su particolari coppie.Ad esempio, se si opera su EUR/USD e si va long, è perché si ritiene che EUR aumenterà, USD calerà o che si verificheranno entrambe le cose.Come per tutte le forme di trading, il rischio di subire perdite è sempre elevato.

Liquidità

Il mercato forex è spesso estremamente liquido, ossia vi è un afflusso continuo di acquirenti e venditori.Per effetto di questa liquidità, i forex trader possono aprire e chiudere posizioni con relativa facilità e al prezzo desiderato.Ma alcuni mercati, ad esempio quelli delle coppie esotiche, sono caratterizzati da volumi di scambio decisamente più bassi, per cui il rischio di slippage è più elevato.

Accessibilità

In virtù delle basse barriere d'ingresso, il trading sul forex è accessibile a un gran numero di trader, inclusi quelli retail.Molti broker, tra cui Capital.com, supportano il trading a leva, che consente di controllare posizioni più ampie con una quantità di denaro piuttosto esigua, con conseguente possibilità di realizzare profitti più elevati, ma anche di subire perdite più ingenti.

Diversificazione

Alcuni trader optano per il forex per diversificare il proprio portafoglio di investimenti, mentre altri scelgono di operare su più coppie di valute contemporaneamente, ovvero su quelle major, minor ed esotiche, per distribuire il rischio.

Flessibilità

Per via della sua natura decentralizzata, il mercato forex è operativo 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana, in tutto il mondo.Tale natura flessibile consente di acquistare e vendere sul forex in qualsiasi momento.

Gestione dei rischi

Alcuni trader ricorrono al forex per coprirsi dal rischio valutario.Per quanto riguarda le aziende che operano a livello internazionale, possono utilizzare i mercati valutari per tutelarsi da oscillazioni avverse che potrebbero avere ricadute sui loro profitti.

Come fare trading a leva sul forex

È possibile fare trading sulle coppie forex tramite derivati finanziari come i CFD, che offrono esposizione a leva alle fluttuazioni dei tassi di cambio.Sono proprio le fluttuazioni dei prezzi sottostanti che i trader cercano di sfruttare quando aprono posizioni.Operando a leva sul forex, è possibile gestire ampie posizioni con una quantità di capitale relativamente esigua, il cosiddetto “margine”.Ma è importante osservare che il trading a leva sul forex può anche amplificare le perdite, motivo per cui è opportuno usarlo con cautela e predisporre un efficace piano di gestione del rischio.

Costi associati al forex trading

Come per tutti i nostri mercati, quando si opera sul forex con noi va corrisposto uno spread, che dipende dalla differenza tra il prezzo di mercato a cui è possibile acquistare (noto anche come offer/ask) e quello al quale è possibile vendere (noto anche come prezzo bid). Ad esempio, se si fa trading su EUR/USD, il nostro spread è pari a 0,00006, da corrispondere all'apertura e alla chiusura della posizione.La correlazione tra bid, ask e spread è la seguente:

Potrebbe essere prevista l’applicazione di commissioni supplementari, ad esempio se si utilizza uno stop-loss garantito* o si lascia una posizione aperta durante la notte, nonché delle commissioni di conversione forex, ove applicabili.Come per tutti gli strumenti disponibili su Capital.com, non occorre corrispondere commissioni quando si opera sul forex sulla nostra piattaforma.

È consigliabile accertarsi sempre di prendere visione dei costi di un’operazione prima di aprire una posizione.È possibile farlo attraverso la nostra pagina dedicata a oneri e commissioni.

*Gli stop-loss non sono garantiti, ma offriamo stop-loss garantiti (GSL) a fronte del pagamento di una commissione.È possibile verificare l’importo della commissione GSL sul ticket di negoziazione quando si apre una posizione e si inserisce un GSL.

Come fare trading sul forex con Capital.com

Puoi operare sul forex con noi seguendo questi passaggi:

• 1 Scegli una coppia di valute su cui fare trading con i CFD, a seconda dei tuoi obiettivi di trading
• 2 Scegli l’entità della tua operazione
• 3 Valuta di inserire uno stop-loss per gestire il rischio
• 4 Apri la tua posizione long o short
• 5 Gestisci la tua posizione, monitorando i driver fondamentali e/o tecnici
• 6 Chiudi la tua posizione

Esempio di trading sul forex

Perché fare trading sul forex con Capital.com

Siamo orgogliosi di aver ricevuto una serie di riconoscimenti da parte di alcune delle principali autorità del mondo del trading, tra cui quello di Best CFD Provider 2023 agli Online Money Awards.Abbiamo ottenuto una valutazione di “Eccellente” su Trustpilot e lavoriamo costantemente per migliorare l'esperienza dei nostri oltre 500.000 clienti.

Ecco solo alcuni dei motivi per cui affidarsi a noi per il trading sul forex:

• Interfaccia curata e di facile navigazione su desktop, app e tablet
• Prelievi rapidi*
• Diversi tipi di grafici e oltre 75 strumenti di analisi tecnica
• Formazione approfondita con corsi, video e webinar, nonché un feed Reuters dedicato ai singoli asset e disponibile all’interno della piattaforma
• Assistenza 24 ore su 24

*Il 98% dei prelievi viene elaborato nell'arco di 24 ore, stando a dati dei nostri server interni risalenti al 2022.

Prova la modalità demo  Inizia a fare trading sul forex

Domande frequenti