Cosa sono i lotti nel forex e come si calcola la dimensione del lotto?

Scopri come funzionano i lotti nel forex trading, come calcolarli e perché è importante comprenderli per i trader di valute.

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Cosa sono i lotti nel forex?

Nel trading sul forex, un lotto rappresenta una quantità fissa di una coppia di valute. Dato che i mercati valutari esibiscono ingenti volumi di scambio, i lotti sono utilizzati per standardizzare le dimensioni delle posizioni.

Quando si opera sul forex con i CFD, non si acquisiscono unità valutarie fisiche. Quel che si fa, invece, è speculare sull’andamento delle quotazioni mediante le dimensioni dei lotti, che definiscono l’entità delle operazioni.

Il percorsoLa dimensione standard di un lotto è pari a 100.000 unità, ma talvolta è possibile imbattersi in termini come mini lotto e micro lotto, che fanno riferimento a dimensioni inferiori.

I profitti realizzati o le perdite subite sono determinati dall'entità delle oscillazioni valutarie (misurate in pip) e dalla dimensione del lotto utilizzata per una data operazione.

Lotti su Capital.com

Operando sulla nostra piattaforma, si usufruisce della massima flessibilità in fatto di dimensionamento delle posizioni forex, in quanto non sono previsti lotti designati. Ciò vuol dire che è possibile effettuare transazioni a partire da sole 100 unità o di dimensioni pari a multipli di 100, senza un limite massimo di entità delle operazioni.

Ad esempio, il ticket di negoziazione in basso mostra come sia possibile acquistare 1.500 EUR con 1.565 USD (1.500 x la quotazione di 1,04383), ovvero che non si è vincolati a un lotto di dimensioni pari a 1.000.

Fare trading sul forex con i lotti

Quando si opera con i CFD sul forex, è possibile acquistare (andare long) o vendere (andare short) in base alle previsioni di prezzo. Poiché le operazioni con i CFD consentono di far ricorso alla leva finanziaria (attività nota anche come trading a margine), è possibile gestire lotti di grosse dimensioni con un deposito di margine più esiguo.

Ad esempio, con una leva di 30:1, una transazione con lotto standard su USD/JPY (100.000 $) richiede soltanto 3.330 $, o somma equivalente in altra valuta, come margine (3,33%). Ma la leva amplifica anche le potenziali perdite, per cui è fondamentale scegliere correttamente la dimensione del lotto.

Scopri di più sul forex trading e su come funziona.

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Dimensione del lotto e valore del pip

Un pip è la più piccola variazione di prezzo nel forex, solitamente la quarta cifra decimale (o la seconda nelle coppie con JPY).Il valore del pip rappresenta l'impatto della variazione sui profitti o sulle perdite, e dipende dalla coppia di valute sulla quale si opera.

Per le coppie in cui USD è la valuta quotata (ad esempio, EUR/USD, GBP/USD), il valore del pip resta fisso:

Ciò significa che se si effettua un’operazione con un lotto standard e la coppia oscilla di 10 pip a proprio favore, si realizza un profitto di 100 $ (al lordo delle commissioni). Se invece volge per il verso sbagliato, si subisce una perdita di 100 $.

Per le coppie in cui USD è la valuta di base (ad esempio, USD/JPY) o cross valutari (ad esempio, GBP/JPY), il valore del pip deve essere convertito in USD in base al tasso di cambio.

È opportuno abbinare costantemente il dimensionamento del lotto a un’esaustiva strategia di gestione del rischio, nonché utilizzare ordini stop-loss per tutelarsi da eventuali ribassi.

Come calcolare la dimensione del lotto

Per calcolare la dimensione del lotto più indicata per un’operazione:

• Determina il tuo livello di rischioStabilisci l’importo di denaro che puoi tollerare di rischiare con ciascuna operazione (ad esempio, l'1% del saldo del tuo account).
• Imposta uno stop-lossStabilisci quanti pip puoi tollerare di rischiare con ciascuna operazione.
• Utilizza una formula per il dimensionamento del lotto

Esempio di trading con lotti sul forex

Ipotizziamo di voler fare trading sulla coppia di valute EUR/USD utilizzando un lotto standard (100.000 unità di EUR). La quotazione di EUR/USD è attualmente attestata a 1,04248, ovvero 1 EUR = 1,04248 USD.

Dati dell’operazione

• Coppia di valute: EUR/USD
• Dimensione del lotto: 1 lotto standard (100.000 EUR)
• Prezzo di ingresso: 1,04248
• Leva: 30:1
• Margine richiesto: 3,33%

Step 1: apertura dell’operazione

1. Accedi alla piattaforma di trading e cerca EUR/USD nell'elenco dei mercati.
2. Clicca su "Acquista" (se prevedi che il prezzo aumenterà) o “Vendi” (se ritieni che calerà).
3. Inserisci 100.000 alla voce "Dimensione" del ticket di negoziazione. Questo valore rappresenta un lotto standard.
4. Controlla i dati del margine – dato che la leva è di 30:1, il margine richiesto è pari al 3,33% del valore complessivo dell’operazione..

Step 2: comprensione del valore del pip

Un pip è la più piccola variazione di prezzo nel forex (0,0001 per la maggior parte delle coppie). Come accennato in precedenza, il valore del pip per EUR/USD quando si opera con un lotto standard (100.000 EUR) è di 10 $ per pip.

Step 3: calcolo di profitti e perdite

Supponiamo di acquistare a 1,04248 e di chiudere l’operazione a 1,04748 (un rialzo di 50 pip). Il profitto sarà 50×10 = 500 $, o somma equivalente in altra valuta.

Se l’operazione prendesse una brutta piega e decidessimo di uscirne a 1,03748 (perdita di 50 pip), la perdita subita ammonterebbe a 50×10= -500 $, o somma equivalente in altra valuta.

Scopri di più sul trading

Per saperne di più sul trading, non dimenticarti di visitare la nostra sezione dedicata alle nozioni di base del trading, dove è possibile acquisire familiarità con i concetti chiave delle operazioni nei mercati finanziari. Approfondisci anche l’argomento dell'analisi tecnica e scopri come l’andamento storico dei prezzi può influenzare le tue decisioni.

Infine, consulta le nostre guide alle strategie di trading per avere un quadro esaustivo degli approcci di maggior successo utilizzati dai nostri clienti.

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