Strategie di trading sul forex

Le strategie di forex trading si compongono di regole e strumenti che aiutano i trader a prendere decisioni consapevoli.Una strategia di trading sul forex può essere sviluppata partendo dalle proprie esigenze di trading, dagli obiettivi che ci si prefigge e dalla propensione personale al rischio.

Vi sono strategie forex concepite per assecondare diversi stili di trading: scopri quali sono le varie strategie di forex trading e come creare quella ideale per te!

Nozioni di base del forex trading

Prima di addentrarci nei meandri di alcune delle strategie di trading sul forex, è essenziale comprendere i principi fondamentali di questo mercato:

• Il più grande mercato finanziarioper volume di scambi e una delle classi di asset più antiche.

• Elevata liquidità per le coppie major, con operatività 24 ore su 24, 5 giorni su 7.

• Il valore della coppia forex rappresenta iltasso di cambiotra le due valute che la compongono.

• Il percorsoLa prima valutadi una coppia forex è la cosiddetta“valuta di base”,mentre laseconda è quella“quotata”.

• Quattro esempi dicoppie di valute major sono EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF.

• Alcune coppie di valute sono negoziabili operando su unindice valutario di cui fanno parte,, ad esempio l'indice del dollaro USA.

• Le variazioni di prezzo sono misurate in “pip”, pari a0,0001..

• È possibile fare trading sulle coppie forex con i CFD con Capital.com.

Consulta la nostra guida al forex trading per saperne di più sulle nozioni di base del trading sul forex.

Diversi stili di trading

Prima di scegliere una strategia, è opportuno riflettere su quanto tempo si è disposti a dedicare al trading.

• Con le strategie più a lungo termine, ad esempioil position trading,potrebbero volerci mesi per ottenere risultati.

• Le strategie a breve termine comeday tradingpossono contemplare operazioni che si concludono nell’arco di una giornata, ma richiedono la massima attenzione.

A diversi stili di trading corrispondono differenti timeframe, alcuni dei quali sono più dispendiosi di altri.Ecco alcuni dei diversi stili di trading che è possibile implementare.

Day trading

In qualità di day trader, l’obiettivo è quello di aprire e chiudere le operazioni nell’arco di una giornata.I forex trader che fanno day trading cercano solitamente di ottenere risultati in tempi rapidi, puntando a trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi a breve termine.

Il day trading è una strategia a breve termine che impegna per pochi minuti o alcune ore al giorno, ma che richiede una supervisione costante e la capacità di prendere decisioni a stretto giro di posta.Il day trading è dunque un’opzione verosimilmente da scartare se non si è in grado di dedicare tempo ed energie all'osservazione dei mercati durante gli orari di contrattazione.

Ne deriva anche che il day trading può risultare stressante e dare il la a tutta una serie di risposte emotive.Ma lasciare che le emozioni prendano il sopravvento quando si fa trading può sfociare in spiacevoli errori.Scopri di più sulla psicologia di trading e su come gestire le risposte emotive quando si effettuano operazioni.

Swing trading

Lo swing trading è una strategia pensata per i trader che vogliono sfruttare le oscillazioni di mercato, ossia mutamenti di direzione a breve e medio termine che durano alcuni giorni o poche settimane.

Facendo swing trading, si ricorre all’analisi tecnica e a quella fondamentale per individuare trend e pattern nei dati di mercato.Questa ricerca aiuta a individuare potenziali opportunità e a fissare punti di entrata e uscita per le operazioni.

Lo swing trading richiede pazienza e la capacità (e il tempo) di analizzare i trend di mercato.Non richiede un monitoraggio costante come il day trading, ma occorre fare un accurato lavoro preparatorio e comunque controllare l’andamento delle operazioni un paio di volte al giorno.

Position trading

Il position trading è una strategia il cui orizzonte temporale può essere di pochi mesi o diversi anni.I position trader sul forex puntano a sfruttare i trend a lungo termine dei prezzi delle coppie di valute.

Il position trading richiede un minore monitoraggio quotidiano rispetto al day trading e allo swing trading, il che ne fa un’alternativa allettante per coloro che hanno molti impegni.

Ma richiede anche più pazienza, dato che occorre detenere posizioni su coppie di valute estere per periodi di tempo prolungati.Richiede inoltre una profonda comprensione dei fondamentali del mercato e la capacità di far fronte alla volatilità, sia finanziariamente che emotivamente.

Le posizioni a lungo termine possono essere influenzate da considerevoli fluttuazioni nei mercati valutari.È quindi fondamentale disporre costantemente di un margine sufficiente sul proprio account, così da poter uscire indenni da queste situazioni senza incorrere in una margin call o in un close-out.

Se puoi vantare pazienza, una prospettiva a lungo termine e un cospicuo capitale di rischio da utilizzare come margine, il position trading potrebbe fare al caso tuo.

Trend trading

I trend trader cercano di rilevare tendenze nei prezzi del forex, così da poter trarre profitto effettuando operazioni che le assecondino quanto più a lungo possibile.È possibile fare trend trading su diversi timeframe, a seconda delle proprie esigenze e delle tipologie di trend su cui si intende operare.

In qualità di trend trader sul forex, si fa verosimilmente ampio uso di analisi tecnica e indicatori, quali medie mobili, trendline e momentum, per rilevare le tendenze.Ma dato che le performance passate non sono indicative dell’andamento futuro dei mercati, è importante ricordare che questi indicatori possono fornire falsi segnali.

Analogamente, le inversioni di tendenza possono tradursi in perdite se si lasciano aperte le operazioni indiscriminatamente.È dunque opportuno adottare efficaci misure di gestione del rischio per riconoscere le inversioni e chiudere le operazioni in funzione della propria tolleranza al rischio.

È possibile utilizzare una strategia di trend trading su svariati timeframe, indipendentemente dal fatto che si operi su una tendenza secolare nel corso di diversi anni, su un trend meno rilevante nell'arco di alcuni giorni o su una via di mezzo.Se sei in grado di riconoscere le tendenze di mercato e hai una passione per l'analisi tecnica, potresti avere la vocazione necessaria per fare trend trading.

Strategie di trading sul forex

Ecco alcune strategie che assicurano un approccio strutturato al forex trading.Queste strategie contemplano l’utilizzo di analisi tecnica e fondamentale, per cui assicurati di avere dimestichezza con questi concetti prima di passare all’azione.

Strategia di breakout/breakdown

Le strategie di breakout e breakdown puntano sui livelli di supporto e resistenza per rilevare i possibili punti di entrata e uscita di un'operazione.

I livelli di supporto rappresentano il prezzo più basso, ossia il “pavimento”, oltre il quale una coppia di valute potrebbe cessare di calare e verosimilmente subire un'inversione.Se una coppia di valute scende al di sotto di un livello di supporto, si parla di "breakdown".

I livelli di resistenza sono invece un prezzo massimo, ovvero il "tetto", teoricamente rappresentativo di un continuo rialzo qualora venisse superato.Quando una coppia di valute oltrepassa il suo livello di resistenza, si parla di “breakout”.

Facendo breakout o breakdown trading, si apre magari una posizione long quando la coppia di valute oltrepassa il livello di resistenza, oppure una short quando cala al di sotto del livello di supporto, assecondando quanto più possibile la nuova direzione.

È possibile far leva su indicatori tecnici, tra cui le serie dei ritracciamenti di Fibonacci, l’indice di forza relativa (Relative Strength Index - RSI) e le medie mobili, per individuare i livelli di supporto e resistenza e determinare i possibili punti di ingresso e uscita di una strategia di breakout o breakdown.

Strategia da 50 pip al giorno

La strategia da 50 pip al giorno è utilizzata dai forex trader che si prefiggono di realizzare ininterrottamente modesti profitti. Il target di profitto è, ovviamente, 50 pip al giorno.Un pip equivale a una variazione di 0,0001 su un grafico forex.

I trader che ricorrono a questa strategia operano prevalentemente in periodi della giornata segnati da maggiore volatilità, ad esempio in prossimità dell'apertura dei mercati di New York o Londra, e sono soliti puntare su coppie particolarmente sensibili a questi eventi, quali EUR/USD o GBP/USD.

Ipotizziamo di optare per una posizione long sulla coppia EUR/USD.Dopo aver selezionato la coppia e il punto di ingresso, è opportuno inserire un ordine take-profit 50 pip al di sopra del prezzo di apertura e uno stop-loss 50 pip al di sotto.Ciò conferisce all’operazione un rapporto rischio-rendimento pari a 1:1.

Se il mercato oscilla nella direzione e dell’entità auspicati, si intasca il profitto di 50 pip.Se fluttua invece di 50 pip in direzione opposta, viene attivato lo stop per chiudere l’operazione, chiaramente in perdita, ma è un’eventualità che era già stata messa in preventivo.

Se si opta per questa strategia, è necessario esibire autocontrollo e resistere alla tentazione emotiva di modificare i punti di ingresso e uscita.

Strategia di carry trade

La strategia del carry trade è concepita per trarre profitto dalla differenza tra i tassi di interesse di due Paesi.È una strategia utilizzata tipicamente a fini speculativi sui mercati finanziari, tra cui quelli di azioni e obbligazioni.Nel forex, lo scopo è quello di sfruttare a proprio vantaggio la differenza tra i tassi di interesse delle due valute di una coppia, prendendo in prestito una valuta con un tasso più basso per rilevarne un'altra.

Supponiamo di aver notato che il tasso di interesse è del 5% negli Stati Uniti e dello 0,5% in Giappone.Se si apre una posizione long su USD/JPY, si stanno “prendendo in prestito” yen giapponesi per acquistare dollari USA.Ne consegue che l’operazione è soggetta a un “carry positivo” del 4,5%, per cui si realizzerebbe un guadagno netto del 4,5% della dimensione della posizione se i tassi di interesse restassero invariati.

Ma se il tasso di interesse in Giappone supera quello degli Stati Uniti, ci si ritrova a dover far fronte al differenziale del tasso di interesse.Analogamente, se lo yen si deprezzasse rispetto al dollaro, le perdite subite su questa operazione potrebbero vanificare i vantaggi di aver corrisposto una somma per il carry.

Quando si effettua un carry trade sul forex, è opportuno analizzare le fluttuazioni del tasso di cambio, le variazioni dei tassi di interesse delle banche centrali, la politica monetaria e gli eventi geopolitici e macroeconomici.

Come sviluppare una strategia di forex trading

Per sviluppare una strategia di trading sul forex, occorre:

• 1. Stabilire quanto tempo si ha a disposizionePuoi dedicare l'intera giornata all’osservazione dei mercati? Bene, il day trading potrebbe dunque fare al caso tuo.In caso contrario, potrebbe essere preferibile una strategia a medio o lungo termine.
• 2. Determinare la tolleranza al rischioQual è l’ammontare del tuo capitale di rischio, ovvero quanto puoi permetterti di perdere?Sulla base della tua risposta a questa domanda, fissa aspettative realistiche.
• 3.Effettuare ricerche sulle coppie di valuteScegli le coppie di valute su cui vuoi operare e analizza i fattori esterni passibili di influenzarne l’andamento dei prezzi.Per ciascuna valuta su cui si opera, è opportuno avere consapevolezza di quanto avviene nei Paesi in cui ha corso legale.
• 4. Individuare i punti di entrata e uscitaStabilisci preventivamente i punti in cui aprire e chiudere ciascuna operazione, preferibilmente combinando l’analisi tecnica, così da individuare, ad esempio, i livelli di supporto e resistenza, con l’impostazione di target di profitto e perdita.
• 5.Testare la strategiaMetti in pratica e perfeziona le tue strategie di forex trading utilizzando fondi virtuali e senza correre alcun rischio, operando sull’account demo di Capital.com.

Implementare la strategia.Dopo aver appurato che la strategia consente di raggiungere gli obiettivi prefissati, puoi iniziare a fare trading con denaro vero.Inserisci ordini stop-loss e take-profit per chiudere le tue operazioni a livelli prefissati, così da minimizzare le perdite e salvaguardare i profitti.Non tutti gli stop-loss sono garantiti.

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