¿Qué es el trading de materias primas y por qué es tan importante para los operadores?
Las materias primas son la forma más antigua de instrumentos financieros. El mercado de las materias primas es casi tan antiguo como la propia civilización humana. La evidencia histórica sugiere que el arroz podría haber sido la primera materia prima hace unos 6.000 años. En tiempos de la civilización sumeria (4.500 a.C.) la gente usaba fichas de arcilla como forma de dinero para comprar ganado.
Hoy en día, el trading de productos básicos constituye la base del ecosistema del comercio mundial. Con la llegada del trading on-line de materias primas, los traders privados obtuvieron acceso a los mercados mundiales de materias primas con una cantidad relativamente modesta de capital.
Las materias primas se han convertido en un medio popular de cobertura contra la inflación y diversificación de la cartera. Para muchos traders e inversores, el trading de materias primas es la forma preferida de proteger los fondos y reducir el riesgo total de sus portfolios.
¿Cuáles son las materias primas más importantes?
En general, las materias primas pueden dividirse en cuatro categorías:
- Productos básicos agrícolas, incluyendo cultivos alimenticios (cacao, algodón, maíz, café, etc.), ganado (cerdos, ganado vacuno) y cultivos industriales (incluyendo lana y madera).
- Productos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo crudo y gasolina, carbón y uranio, etanol y electricidad.
- Materias primas metálicas, incluidos los metales básicos (es decir, mineral de hierro, zinc, aluminio, níquel, acero, etc.) y los metales preciosos (oro, plata, paladio y platino).
- Productos básicos ambientales, incluidos los certificados de energía renovable, las emisiones de carbono y los certificados blancos.
Algunos creen que las criptomonedas -clase de activos única y extremadamente popular- también pueden ser referidas como materias primas. Aunque la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) y la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) tienden a regular las criptomonedas como algo parecido a las acciones, muchos consideran las materias primas como un análogo mucho mejor para el crypto.
Como prueba de esta teoría, Bitcoin se denomina “oro digital” y muchas cryptos se “extraen”. En esencia, las criptomonedas, al igual que las materias primas, están libres de control externo y sus valores están definidos por factores de mercado. Además, las crypto también se pueden operar y especular con ellas. Habiendo dicho todo esto, pongámoslos aquí:
- Criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero, y muchas otras.
¿Cómo operar materias primas?
Hay varias razones fundamentales para operar con materias primas
- Diversificación
La presencia de materias primas en una cartera de acciones única, reduce la volatilidad debido a la ausencia de una correlación entre las clases de activos.
- Refugio Seguro
Las materias primas pueden servir como refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica mundial o turbulencia en los mercados porque pueden conservar su valor.
- Cobertura de riesgo de inflación
El valor intrínseco de las materias primas es independiente de las monedas. A menudo mantendrán su valor, incluso si una moneda cae durante el período de inflación.
- Especulación sobre los precios de las materias primas
Las materias primas pueden ser altamente volátiles, experimentando oscilaciones descontroladas de precios. Operar CFD de materias primas convertirse en una buena forma de beneficiarse de las grandes fluctuaciones de los precios.
Operar con materias primas requiere de cuidadosas consideraciones debido a la volatilidad del mercado. Cuenta con una amplia variedad de instrumentos disponibles, desde derivados, como futuros y CFD, hasta acciones de las compañías de explotación de materias primas.
En el caso de las materias primas, la posibilidad de obtener grandes beneficios va de la mano del riesgo de grandes pérdidas. El precio de los productos básicos puede ser muy difícil de predecir. El precio puede cambiar abruptamente debido a varios factores, como el clima, inestabilidad política y huelgas laborales. A diferencia de lo que ocurre con las acciones, casi no existen métricas financieras, como la relación precio/beneficio, las tasas de interés, etc.
¿Cómo operar los CFD de materias primas?
Una de las formas más fáciles y comunes de operar materias primas es mediante Contratos por Diferencia. Un CFD es un contrato entre un operador y un corredor, que se utiliza para intentar obtener ganancias de la diferencia de precio entre la apertura y el cierre de la operación.
Invertir en CFDs de materias primas le ahorra el inconveniente de pagar por el almacenamiento de materias primas, en caso de entrega física. El uso de CFDs para operar con materias primas le permitirá ir en largo o en corto sin tener que tratar con los mercados convencionales de materias primas, como CME, ICE o NYMEX.
Además, los CFD le brindan la oportunidad de operar en ambas direcciones. No importa si tiene una visión positiva o negativa de los pronósticos y predicciones del precio, puede intentar beneficiarse de los movimientos al alza o baja de precios futuros.
Por otra parte, operar con CFD de materias primas está, generalmente, exento de comisiones, con los brokers obteniendo pequeñas ganancias de los diferenciales y los operadores intentando beneficiarse de los cambios de precio.
Otro aspecto positivo es que los CFD son un producto apalancado. Por ejemplo, el margen ofrecido por Capital.com del 10% significa que debe depositar sólo el 10% del valor de la operación que desea abrir, el resto está cubierto por su proveedor de CFD. Por ejemplo, si desea realizar una operación por el valor de $1000 de CFD´s de una materia prima en particular y su broker requiere un 10% de margen, sólo necesitará $100 como capital inicial para abrir la operación.
¿Por qué operar CFD de materias primas con Capital.com?
Tecnología de inteligencia artificial avanzada: un canal de noticias similar a Facebook que proporciona a los usuarios contenido personalizado y exclusivo, según sus preferencias.
Si un operador toma decisiones basadas en sesgos o tendencias, el innovador NewsFeed ofrece una variedad de materiales para ponerlo en el camino correcto. La red analiza el comportamiento de la aplicación y recomienda videos y artículos para ayudar a pulir su estrategia de inversión. Esto le ayudará a perfeccionar su enfoque cuando opera con materias primas.
Operaciones con margen: Capital.com le brinda la oportunidad de operar CFD de materias primas, incluso con una cantidad limitada de fondos en su cuenta.
Operar con la diferencia: Al operar CFD de materias primas, usted no compra el activo subyacente en sí mismo. Sólo especula sobre el alza o baja del precio de una materia prima en particular. En términos de estrategias asociadas, operar con CFD no varía demasiado con las operaciones tradicionales.
Un inversor de CFD puede ir corto o largo plazo, fijar y limitar pérdidas y aplicar escenarios que se alinean con sus objetivos.
Análisis completo de operaciones: la plataforma permite a los operadores configurar su propio análisis de mercado y pronósticos con elegantes indicadores técnicos. Capital.com proporciona actualizaciones del mercado en vivo y varios gráficos, disponibles para ordenadores y dispositivos iOS y Android.
Enfoque en la seguridad: Capital.com pone especial énfasis en la seguridad. Cuenta con licencia de la FCA y CySEC y cumple con todas las regulaciones. Además garantiza que la seguridad de los datos de sus clientes sea lo más importante. La compañía permite retirar dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y mantiene los fondos de los operadores en cuentas bancarias separadas.
Los 5 principales mercados de materias primas
El advenimiento del trading on-line tuvo el mayor impacto en los mercados de futuros de materias primas. Los depósitos físicos fueron reemplazados por mercados electrónicos. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo tienen acceso a las bolsas de futuros de materias primas en diferentes partes del mundo.
| Mercado de Valores | Fecha fundacional | Descripción |
| Chicago Mercantile Exchange (CME) | 1898 | La bolsa americana de derivados de materias primas, que ofrece la más amplia gama de contratos de futuros y opciones. Inicialmente comenzó como un intercambio de productos lácteos - el Chicago Butter and Egg Board. |
| Chicago Board of Trade (CBOT) | 1848 | La bolsa de futuros y mercado de trading más antigua del mundo. Desde 2007 opera como filial del grupo CME.
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| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | 1882 | El mayor mercado físico de materias primas del mundo. En 2008 NYMEX fue adquirida por el Grupo CME. También opera COMEX, la bolsa de metales líder en el mundo. |
| Intercontinental Exchange (ICE) | 2000 | Su origen fue como una bolsa para los mercados de energía, ICE es una bolsa electrónica para productos básicos globales y productos OTC. |
| London Metals Exchange (LME) | 1877 | La bolsa británica, que ofrece futuros y opciones principalmente sobre metales básicos. |
Histórico de precios de las materias primas
Históricamente, cada producto básico tiene diferentes factores que influyen en su precio. Sin embargo, hay algunos factores generales que siempre han desempeñado un papel importante en la formación de los precios de las materias primas.
Demanda de los mercados emergentes. Las economías de rápido crecimiento, como China y la India, experimentan una creciente necesidad de materias primas y bienes básicos para alimentar a la población, construir la infraestructura necesaria y alimentar sus hogares y fábricas. La demanda de los mercados emergentes tiene el mayor impacto en los precios de las materias primas.
Suministros. La abundancia o escasez de suministros de productos básicos también puede dar lugar a importantes movimientos de precios. Las cuestiones ambientales, laborales y políticas en los principales países productores pueden afectar a los suministros de productos básicos y provocar movimientos de precios.
El dólar estadounidense. El dólar, que mantiene el estatus de la moneda de reserva mundial, también puede influir en la dirección de los precios de las materias primas. Cuando el dólar está fuerte, los vendedores de materias primas reciben menos dólares por su producto y viceversa.
Sustitución. Cuando el precio de un determinado producto sube, los compradores están tratando de encontrar opciones más baratas, si es que las hay. Por ejemplo, el aluminio, que es más barato, a menudo puede reemplazar al cobre en diferentes aplicaciones industriales.
Condiciones climáticas. Muchos tipos de productos básicos dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, una sequía severa o lluvias excesivas pueden arruinar el suministro de cultivos. Las tormentas, los huracanes y el frío extremo pueden provocar un aumento de la demanda de calefacción y provocar un aumento de los precios de los productos básicos energéticos, como el gas y el petróleo.
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Los más operados
| Oil - Crude US Crude Oil Spot | - +1.960% | Operaciones |
| Natural Gas US Natural Gas Spot | - +1.330% | Operaciones |
| Gold Gold Spot | - -0.340% | Operaciones |
| CLQ20 US Crude Oil Futures Aug 2020 | - +2.320% | Operaciones |
| Oil - Brent Brent Crude Oil Spot | - +2.180% | Operaciones |
