El day trading al detalle: Cómo hacer day trading
Descubre el mundo del day trading con nuestra completa guía.
¿Qué es el day trading?
El day trading es la práctica de comprar y vender instrumentos financieros en el transcurso de un día. Un day trader suele empezar a hacer trading cuando se abre el mercado y terminar cuando se cierra. La idea es especular con pequeños movimientos de precios.
Los day traders pueden especular con diversos instrumentos, desde derivados financieros hasta activos, como acciones, divisas, índices y materias primas.
Aspectos destacados
- El day trading consiste en abrir y cerrar posiciones en la misma sesión de mercado.
- Los day traders especulan con las fluctuaciones del precio de un activo en el corto plazo.
- El day trading es muy riesgoso; por ello, los traders deben hacer su propia investigación, recordar que los precios pueden bajar tanto como subir y nunca operar con más dinero del que puedan permitirse perder.
- El day trading difiere de la inversión convencional en el largo plazo, cuyo objetivo es comprar y mantener un activo o instrumento con la esperanza de que su valor aumente con el paso del tiempo.
- Históricamente, el day trading era una actividad exclusiva de las grandes empresas financieras, los bancos y los profesionales de las finanzas. Sin embargo, con el crecimiento de las plataformas de trading en línea, el day trading se ha hecho más accesible a los clientes minoristas ajenos al sector financiero.
El day trading al detalle
El day trading gira en torno a las fluctuaciones del precio de un mercado o activo. Esto significa que, en muchos casos, los traders pueden considerar activos que se mueven considerablemente, lo cual significa que hay más fluctuaciones. La liquidez relativa de un activo también es algo que los day traders pueden tener en cuenta.
Ciertos derivados, como los contratos por diferencia (CFD) son instrumentos de gran popularidad en el mundo del day trading, ya que permiten la venta en corto y el uso de apalancamiento (pueden aplicarse restricciones), lo cual puede magnificar tanto los beneficios como las pérdidas.
Los CFD permiten a los traders especular con el movimiento de los precios sin tener en su posesión el activo subyacente.
Estrategias de day trading
Hay una serie de estrategias que los traders pueden considerar para el day trading. Entre ellas, destacan las siguientes:
| Indicadores clave | Concepto clave | |
| Trading de rango | Soporte y resistencia; Índice del canal de materias primas (CCI, por sus siglas en inglés) | Identificar los máximos y los mínimos del precio de un activo durante el día (rango) para determinar los puntos de entrada y salida. |
| Trading contrario o de reversión | Indicadores del sentimiento de los inversionistas | Hacer trading en contra del sentimiento predominante en el mercado, por ejemplo, comprar en un mercado bajista y vender en un mercado alcista. |
| Trading de ruptura | Convergencia/divergencia de medias móviles (MACD), índice de fuerza relativa (RSI), indicadores de volumen y otros osciladores. | Hacer trading con activos que rompieron su rango de trading —fuera de su soporte y su resistencia— junto con un fuerte impulso, o momentum. |
| Trading de noticias | Análisis fundamental; reportes de resultados; datos económicos | Hacer trading según las noticias que afectan los precios de los activos y no el análisis técnico. |
| Trading de reversión a la media | Medias móviles (MA); MACD, RSI | Identificar activos en tendencia alcista, comprar en el retroceso y vender en el repunte. O viceversa para la venta en corto. |
| Trading de pares | Correlación histórica de dos valores | Hacer trading con dos activos relacionados en el mercado mediante la apertura de una posición larga en uno y de una posición corta en el otro para especular sobre una tendencia que afecta ambos. |
Reglas y riesgo del day trading
Las reglas del day trading varían de un lugar a otro según la jurisdicción bajo la que se encuentre el trader. Asegúrate de realizar tu propia investigación, consultar los sitios web del gobierno y otras fuentes oficiales.
No obstante, hay riesgos de mercado que son universales. Los mercados pueden moverse en contra de la posición de un trader. Si esto ocurre, el trader podría perder su dinero. A medida que aprendas a hacer day trading, asegúrate también de llevar a cabo la diligencia debida sobre el activo con el que estés operando. Recuerda que los precios pueden moverse en contra de tu posición, por lo que nunca debes hacer trading con más dinero del que puedas permitirte perder.
Cómo empezar a hacer day trading
Puedes plantearte seguir estos pasos para empezar a hacer day trading:
-
Elige el instrumento con el que quieras hacer trading: puedes elegir entre hacer trading con acciones, derivados u otra cosa. Esta elección dependerá de tu tolerancia al riesgo, tu experiencia en los mercados y tus objetivos de trading.
-
Abre una cuenta de trading con un bróker: hay una serie de brókeres a disposición de los traders minoristas, desde brókeres de descuento hasta brókeres de servicios completos. Asegúrate de llevar a cabo tu propia diligencia debida para encontrar un bróker que se ajuste a tus necesidades personales.
-
Elabora una estrategia de day trading: puedes recurrir al análisis técnico y al análisis fundamental para formar tu propia estrategia de trading según tus objetivos.
Ejemplo de day trading
El desempeño de Tesla (TSLA) el 14 de febrero de 2023 nos ofrece un posible ejemplo de acciones con las que hacer day trading.
Tras conocerse la noticia de que un analista de Barclays iniciaba la cobertura de la acción, en la cual le otorgaba una calificación de «Compra» y un precio objetivo de $275 (frente a los $192 de cotización del día), la acción subió más de un 7% en el transcurso de la jornada, hasta alcanzar hasta un 9% de subida intradía.
Un day trader podría haber entrado en el mercado al comprar Tesla cuando abrió a $191.94, más o menos cuando el analista hizo su pronóstico, y haber salido del mercado al venderla cuando esta alcanzó su máximo intradía de $209.25.
Ten en cuenta que este ejemplo es meramente ilustrativo. Naturalmente, si la acción no hubiera reaccionado a la calificación, o lo hubiese hecho de forma diferente, el trader podría haber perdido dinero.
El ejemplo anterior es meramente ilustrativo.
Aspectos a tener en cuenta en el day trading
Hay algunos errores que los traders pueden evitar en el day trading:
-
No investigar por cuenta propia: un trader que no investiga por cuenta propia corre el riesgo de perder su dinero porque no está todo lo bien informado que podría estar.
-
Hacer trading con activos ilíquidos: si los activos de un trader no tienen suficiente liquidez, es posible que no pueda venderlos.
-
No controlar sus emociones: los traders que controlan sus emociones tienen más probabilidades de tomar decisiones racionales que los que se dejan llevar por el corazón.
Conclusión
El day trading se refiere a un enfoque de trading en el que una posición se abre y se cierra en la misma sesión o día de trading. Las estrategias de day trading incluyen, entre otras, el trading de rango, el trading contrario, el trading de pares y el trading de noticias.
Para iniciarte en el day trading, puedes considerar la posibilidad de elegir un instrumento con el que quieras hacer trading (por ejemplo, mediante productos derivados); a continuación, abre una cuenta con un bróker y elabora una estrategia de trading adecuada a tus objetivos. Los day traders pueden beneficiarse de hacer su propia investigación, evitar el trading de activos ilíquidos y mantener sus emociones bajo control.
El day trading conlleva muchos riesgos. Este es el motivo por el cual debes hacer tu propia investigación, recordar que los precios pueden bajar tanto como subir y nunca operar con más dinero del que puedas permitirte perder.
