Estrategia de scalp trading: lo que debes saber
El scalping es una estrategia de trading que consiste en realizar un gran número de operaciones en un corto periodo de tiempo. Conoce más en nuestra guía educativa.
¿Qué es el scalping?
El scalp trading es una estrategia de trading cuyo objetivo es beneficiarse de una serie de pequeñas variaciones de los precios en los plazos más cortos. Mientras que otras estrategias, como, por ejemplo, el day trading y el swing trading pueden implicar mantener posiciones abiertas durante horas o, incluso, días, los scalpers tienden a mantener posiciones abiertas durante meros segundos. Esto significa que los scalpers deben prestar mucha atención a la acción de los precios para maximizar sus posibilidades de tomar las decisiones correctas.
Scalp trading: aspectos clave
- Con frecuencia, el scalp trading consiste en comprar grandes cantidades de un activo paro mantenerlo únicamente durante un breve período de tiempo.
- Las estrategias de scalping pueden consistir bien en tomar una posición larga, en la que se compra un activo a un precio bajo y se vende a un precio más alto, o bien una posición corta, en la que se vende un activo a un precio alto para luego comprarlo a un precio bajo.
- Dos activos comunes para hacer scalping son las acciones y las divisas.
¿Cómo funciona el scalp trading?
El scalp trading consiste en comprar o vender un activo para mantenerlo únicamente durante un breve período de tiempo. Las estrategias de scalping pueden consistir bien en tomar una posición larga, en la que se compra un activo a un precio bajo y se vende a un precio más alto, o bien una posición corta, en la que se vende un activo a un precio alto para luego comprarlo a un precio bajo. Esto significa que los traders que hacen scalping podrían obtener beneficios en una serie de mercados bajistas, aunque también existe el riesgo de sufrir pérdidas si el mercado se mueve en su contra.
El scalping no suele ser una estrategia de trading que adopten los principiantes. Como el objetivo de los scalpers es beneficiarse de movimientos de precios muy pequeños, tienen que realizar docenas, si no cientos, de operaciones cada día. Esto requiere tiempo para monitorear los mercados financieros.
Algunos scalpers utilizan programas informáticos como ayuda para su estrategia de scalping, los cuales pueden garantizar la velocidad al entrar y salir de las posiciones y reducir el riesgo de hacer trading según emociones y prejuicios.
Dos de los tipos de activos más comunes para hacer scalping son:
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Acciones: los scalpers pueden decidir comprar una gran cantidad de acciones, esperar a que aumenten de valor en una pequeña cantidad y, luego, vender.
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Divisas: el scalping de divisas consiste en hacer trading con pares de divisas en períodos cortos y en grandes cantidades. Algunos scalpers de divisas se centran en eventos de alta volatilidad en torno a datos económicos o noticias de última hora, ya que es ahí donde los grandes movimientos del mercado tienden a ocurrir.
Por ejemplo, supongamos que decides comprar 100 contratos por diferencia (CFD) sobre acciones de la compañía A una vez que alcance los $500 por acción. Las acciones de la compañía A bajan a $500 por acción, así que dedices comprarlas. El mercado se mueve a tu favor y sube a $501, lo que significa que la ganancia de esta pequeña posición podría ser de $100.
Sin embargo, si el mercado se mueve en tu contra, las pérdidas pueden aparecer rápidamente. Muchos scalp traders utilizan las órdenes stop-loss como estrategia de gestión del riesgo. No obstante, las órdenes stop-loss no son totalmente infalibles, sobre todo en un mercado muy volátil. Las órdenes stop-loss garantizadas también son una opción, ya que no incluyen ningún riesgo de deslizamiento, o «slippage», aunque sí conllevan una comisión.
¿Cuáles son las principales estrategias de scalping?
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Creación de mercados: en esta estrategia, el trader aprovecha el bid-ask spread; es decir, el diferencial entre la oferta y la demanda. Harán una oferta y una puja por la misma acción al mismo tiempo.
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Comprar posiciones grandes: consiste en comprar un gran número de acciones y luego venderlas para obtener un beneficio, después de que esas acciones hayan aumentado de valor por movimientos minúsculos.
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Relación riesgo-recompensa: el trader compra un número de acciones y luego sale de esa posición en cuanto esta arroja una relación riesgo-recompensa cercana a 1:1. Como ejemplo, supongamos que un trader entra en una posición a $15, con un stop-loss a $14.90, el riesgo es de $0.10, por lo que se alcanzará una relación riesgo-recompensa a $20.10.
Ejemplo de scalp trading con el indicador MACD
El gráfico anterior muestra un ejemplo de una posible estrategia de scalping con el indicador MACD en el marco temporal más corto. Cuando la línea MACD (azul) cruza por encima de la línea de señal (roja), puede indicar una señal de compra, y, viceversa, cuando cruza por debajo de la línea de señal, puede tratarse de una señal de venta. En el scalping, cada operación dura solo unos segundos. Este gráfico se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Los desempeños pasados no son indicativos de resultados futuros.
Scalp trading vs. day trading
Mientras que el scalp trading puede definirse como el hecho de que los traders mantengan operaciones durante períodos de tiempo muy cortos, a veces minutos, el day trading consiste en comprar y vender activos o derivados financieros en una sola sesión de trading.
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Scalp trading |
Day trading |
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¿Por cuánto tiempo se mantienen las operaciones? |
Minutos |
Horas |
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¿Es habitual abrir varias operaciones al día? |
Sí |
No |
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Mantenimiento nocturno |
No |
No |
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Acciones y divisas |
Sí |
Sí |
Pros y contras del scalping
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Pros |
Contras |
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Como las posiciones son más pequeñas, los scalpers se exponen menos al riesgo; no obstante, los scalpers tienen que comprar grandes cantidades para obtener suficientes beneficios. |
Los scalpers tienden a enviar más órdenes en comparación con otras estrategias de trading, lo que puede traducirse en mayores costos de trading. |
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Dado que la mayoría de las operaciones se cierra en cuestión de minutos, el tiempo dedicado a investigar cada nueva operación tiende a ser menor. |
Como solo se obtienen pequeños beneficios de cada operación, los scalpers tienden a dedicar más tiempo a gestionar activamente cada operación. |
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Puede ser muy rentable si se ejecuta correctamente y el mercado se mueve a tu favor. |
Las pérdidas pueden ser cuantiosas si el mercado se mueve en tu contra. |
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Puede automatizarse fácilmente dentro del sistema de trading que se esté utilizando. |
Puede requerir un alto nivel de concentración y llevar mucho tiempo. |
Consideraciones sobre el scalp trading
Aparte de los pros y los contras, hay una serie de factores que los traders deben tener en cuenta si desean explorar el scalping.
Ejecución de órdenes
Una orden retrasada o incorrecta puede acabar con los beneficios, por lo que dominar el arte de la ejecución de órdenes es una parte fundamental del scalp trading.
Frecuencia y costos
Comprar y vender con frecuencia puede resultar costoso y acumularse en términos de costos de spread, lo que puede disminuir los beneficios.
Tendencias
Las tendencias y la naturaleza cíclica de los mercados pueden ser útiles para los scalpers. Saber cuándo entrar y salir de una operación, y repetir un patrón podría ser útil para un scalper novato.
Análisis técnico
Comprender los fundamentos del análisis técnico puede resultar útil a la hora de hacer scalping. Algunos indicadores técnicos están pensados para marcos temporales muy cortos, y pueden ser útiles cuando se buscan oportunidades en el corto plazo o se desea hacer scalping en múltiples gráficos.
Disciplina
Por regla general, la mayoría de los scalpers cierra todas sus posiciones durante la sesión de trading de un día y no suelen mantenerlas al día siguiente. El scalping se basa en aprovechar las pequeñas oportunidades que existen en el mercado.
Los riesgos del scalping
Es importante tener en cuenta que el scalping, como cualquier otra estrategia, puede ser riesgoso. Es importante que los traders hagan su propia investigación, teniendo en cuenta, entre otros factores, sus conocimientos del mercado y su actitud ante las pérdidas. También deben evitar hacer trading con más dinero del que pueden permitirse perder.
