外匯交易策略
不同的交易風格
在選擇策略之前，您應當花一些時間考慮自己準備為交易留出多少時間。
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頭寸交易等長期策略可能需要數月才能看到結果。
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更短期的策略（例如日內交易）則可能僅持倉不到一天，這需要交易者的密切關注。
不同交易風格的時間框架各有不同，有些交易風格比其他風格的時間框架更長。以下是您可以選擇的一些不同的交易風格。
日內交易
日內交易者的目標是在一天內開倉和平倉。在外匯交易中，日內交易者通常期望利用短期的價格變動獲得快速的結果。
日間交易作為一種短期策略，持倉時間從幾分鐘到幾小時不等，並需要交易者的持續監控和快速決策。這意味着，除非您能夠在交易時間內密切關注並花時間分析市場，否則日內交易可能不適合您。
此外，日間交易可能會帶來壓力，並引發一系列情緒反應。在交易時，讓情緒左右您的判斷可能會導致決策失誤。了解有關交易心理以及如何在交易時管理情緒反應的更多內容。
波段交易
波段交易是旨在從持續數天到數周的市場波動中獲利的一種交易策略。
作為波段交易者，您需要使用技術面和基本面分析來發現市場數據中的趨勢和模式。此類分析可以幫助您識別潛在的機會，並確定入場和退場點。
範例：
- 假設 EUR/USD 在過去幾天一直下跌，但剛剛開始回升。
- 根據您對市場行為和當前新聞的分析，您認為市場將持續上漲。
- 您在波段低點上方建倉。
- 盈利目標。如果市場再次下跌，您根據預定的風險承受能力平倉。
波段交易需要耐心，以及分析市場趨勢的能力和時間。它不需要像日间交易那样进行持续监控，但您仍要提前做大量工作，以及每天数次查看交易。
頭寸交易
頭寸交易是一種持倉數月至數年的交易策略。外匯頭寸交易者的目標是從貨幣對的長期價格趨勢中獲利。
與日內交易和波段交易相比，頭寸交易需要的日常監控較少，因此，如果您的日程繁忙，頭寸交易是一個不錯的選擇。
然而，由於您持有外匯對頭寸的周期較長，從事頭寸交易需要更多的耐心。它還要求對市場基本面有透徹的了解，並具備承受波動的能力——無論是經濟上還是情感上。
外匯市場的大幅波動可能會影響長期倉位。因此，在賬戶中始終留有足夠的按金非常重要，這樣您就能在動盪的市場中渡過難關，而不會面臨追補按金或強制平倉的風險。
如果您具備耐心、長遠的眼光，並且擁有足夠的風險資本滿足按金要求，那麼頭寸交易可能適合您。
順勢交易
趨勢交易者希望發現外匯價格的趨勢，並嘗試透過儘可能長時間地按照這些趨勢進行交易來獲利。您可以根據自己的喜好以及想要交易的趨勢類型，在不同的時間範圍內進行趨勢交易。
作為外匯趨勢交易者，您可能會大量使用技術分析和指標（如移動平均線、趨勢線和動量）來識別趨勢。然而，過往表現並不能代表未來的市場行為，因此請務必記住這些指標可能會給您帶來誤導信號。
同樣，如果您未能定期追蹤市場，趨勢的逆轉也可能給您帶來虧損。因此，您需要制定適當的風險管理措施來識別逆轉趨勢並根據自己的風險承受能力適時關閉交易。
您可以在不同的時間框架內應用趨勢交易策略，無論是交易持續數年的的長期趨勢，還是數天的較短趨勢，或是介於兩者之間的趨勢。如果您對市場模式有着敏銳的洞察力並對技術分析感興趣，那麼您可能是趨勢交易者。
外匯交易策略
以下策略提供了外匯交易的結構性方式。這些策略需要應用技術面和基本面分析，因此在使用前請確保您理解這些概念。
突破/擊穿策略
突破和擊穿策略使用支撐位和阻力位來確定交易的潛在入場和出場點。
支撐位是貨幣對可能停止下跌並出現反彈的價格低點（或稱為「地板」）。如果貨幣對跌破支撐位，則稱為「擊穿」 (breakdown)。
阻力位是指價格突破的上限或「天花板」 ，突破後可能預示着價格繼續上行。當某種貨幣對上升超過其阻力位時，就稱為「突破」 (breakout)。
作為突破或擊穿交易者，您可以在貨幣對突破其阻力位時建立多頭倉位，或者在跌破支撐位時建立空頭倉位，並儘可能地追隨新趨勢。
您可以使用技術指標（例如斐波那契回撤、相對強弱指數 (RSI) 和移動平均線）來幫助識別支撐位和阻力位，並確定突破或擊穿策略的潛在入場和出場點。
每天 50 點策略
每天 50 點策略適用於旨在獲取小額穩定回報的外匯交易者。您可能已經猜到了，盈利目標就是每天 50 點。一個點相當於外匯圖表上 0.0001 的變動。
使用此策略的交易者通常會在波動性較大的時候進行交易，例如紐約或倫敦市場開盤前後，並傾向於選擇對相關事件敏感的貨幣對，如 EUR/USD 或 GBP/USD。
假設您決定做多 EUR/USD。確定了貨幣對和入場點後，您在開盤價上方 50 點處設定止賺盤，在開盤價下方 50 點處設定止蝕盤。在這種情況下，您的交易風險回報率為 1:1。
如果市場如您預期的方向和幅度變動，您將獲得 50 點的盈利。如果價格朝對您不利的方向變動 50 點，您的止蝕盤就會被觸發，交易以虧損平倉，但您事先已對這種可能性做好了心理準備。
您需要嚴格遵循此策略，並且不會根據情緒來移動入場和出場點。
套利交易策略
套利交易策略旨在利用兩個國家的利率差異獲利。它是在投機交易金融市場（包括股票和債券）時經常使用的策略。 在外匯交易中，其目的是透過借入利率較低的一種貨幣來買入另一種貨幣，從而從兩種貨幣對之間的利率差異中獲利。
假設您注意到美國的利率為 5%，而日本的利率為 0.5%。如果您做多美元/日元，意味着您在「借入」日元買美元。 因此，您的交易將受到 4.5% 的「正利差」影響，如果利率保持不變，您可能會獲得相當於倉位規模 4.5% 的淨收益。
但是，如果日本的利率高於美國利率，您最終將支付利差。同樣，如果日元兌美元貶值，您的交易損失可能會抵消套利的收益。
在進行外匯套利交易時，您需要考慮匯率波動、央行利率變化、貨幣政策以及地緣政治和宏觀經濟事件。
如何建立外匯交易策略
要建立外匯交易策略，您需要：
- 1. 決定您可以在交易上花費的時間您可以花一整天的時間觀察市場？那麼，您可以考慮選擇日內交易。否則，中期或長期策略可能更適合您。
- 2. 確定您的風險承受能力您有多少風險資本，即您可以承受多高的虧損？根據您的答案設定符合實際的期望值。
- 3. 研究貨幣對選擇您想要交易的外匯對，並研究影響其價格變動的外部因素。對於要交易的每種貨幣，您都需要了解該貨幣所在國家的狀況。
- 4. 識別入場和退場點提前確定每筆交易的開倉和平倉價位，結合技術分析來確定支撐位和阻力位等，並設定盈虧目標。
- 5. 測試您的策略使用 Capital.com 提供的模擬賬戶，以虛擬資金無風險地練習和完善您的外匯交易策略。
將策略付諸於行動。一旦您對所創建的策略感到滿意，您就可以開始使用自己的資金進行交易。設定止蝕和止賺盤，以預定的價位關閉交易，幫助您限制虧損並鎖定收益。並非所有止蝕都能保證執行。
