如何在交易中使用斐波那契回調線

在本指南中，我們將探討斐波那契回調線在金融市場中的起源和應用，以幫助您做出更明智的交易決策。

什麼是斐波那契回調線？

斐波那契回調水平作為技術分析中一種常用的工具，是指示價格逆轉可能發生位置的水平線。它們基於斐波那契數列，這是一種數字模式，每個數字都是前兩個數字的總和。 斐波那契交易策略結合這些水平來分析價格行為。

斐波那契數列以 1、2、3、5、8、13、21、34、55 開始並延伸到無窮大，每個數字都是前兩個數字的總和。如果您希望找到下一個斐波那契數，則在上行時將其乘以 1.61，或下行時乘以 0.61。

重點摘要

斐波那契數列最早是由義大利數學家於 1202 年發現的，並以他的名字命名，但將斐波那契數列應用於金融領域的第一人卻是道瓊工業平均指數的創始人查爾斯·道。

他指出，價格在順應主要趨勢之後，經常會回撤，然後恢復先前的走勢。他提出，回撤幅度在 33% 至 66% 之間。

這一概念後來由股票市場分析師 Ralph Nelson Elliott 改進，他提出了更準確的回撤水平：

• 基於斐波那契數列：38.2%，61.8%

• 基於股價走勢：50% 

理解斐波那契回調線

人們在交易中使用斐波那契數列的假設是，市場往往在價格圖表的不同位置上逆轉其趨勢。從百分比來看，建議的數字是 61.8%，也稱為黃金比例。

您可以透過以下步驟找到斐波那契回調線：

1. 取價格圖表上的最高點和最低點，並將其標記為 100% 和 0%。

2. 標記 61.8% 和另外兩個基於斐波那契的百分比：23.6%（序列中數字除以右三位數字的總和）和 38.2%（斐波那契數字除以右兩位數字的總和）。

3. 然後，需要標記 50% 和 78.6% 的位置，這些數字雖然與斐波那契數列不相關，但通常會出現價格逆轉。

斐波那契擴展線

值得注意的是，一些交易者和分析師使用該序列的進一步預測（稱為斐波那契擴展）來研究波動會如何繼續發展。

擴展線的關鍵百分點如下：

• 161.8%

• 200%

• 261.8%

斐波那契交易策略

交易者可以將斐波那契回調線納入其交易策略。以下是如何使用斐波那契回調策略的一些例子。

進場和退場點：

交易者可以使用斐波那契回調水平作為交易的潛在進場和退場點。交易者可以尋找價格回撤至圖表上的某個水平，然後找到價格走勢信號，例如反轉 K 線形態或多頭/空頭背離，以決定是否進場或退場。

支撐位和阻力位

交易者可以使用斐波那契回調水平作為市場的潛在支撐位和阻力位。交易者可以尋找價格回撤至這些水平之一，然後尋找技術指標確認的信號，以確認對市場的判斷。之後，交易者可以根據確認的趨勢方向進行交易。

技術指標

結合斐波那契回調線一起使用，指標可以提供更全面的市場視野。例如，交易者可以使用移動平均線來識別趨勢，然後使用斐波那契回調線來找到該趨勢中的潛在支撐位和阻力位。他們也可以使用震蕩指標，例如相對強弱指數 (RSI)，來確認透過回調線發現的市場趨勢。

價格分析

斐波那契回調線與其他指標結合使用的另一種方式是將它們與價格分析相結合。交易者可以使用斐波那契回調線來識別潛在的支撐位和阻力位，然後利用價格行為分析（例如 K 線形態或圖表形態）來確認交易假設。

在交易策略中應用斐波那契回調線

以下是一些在交易中應用斐波那契回調線的方法。

• 熱門市場: 斐波那契回調線在趨勢市場中可能很有效，它們有助於確定趨勢中潛在的支撐位和阻力位。在區間震蕩的市場中，由於價格傾向於橫向移動而不是回撤，斐波那契回調線的作用可能不大。

• 使用多個時間框架：應用斐波那契回調線時使用多個時間框架可能有助於更好地了解市場。交易者可以使用較長的時間框架來識別整體趨勢，使用較短的時間框架來發現潛在的交易機會。

• 等待確認信號：在根據斐波那契回調線進場交易之前等待確認信號可能會有所幫助。這可能包括等待價格行動信號或其它技術分析工具的確認。

• 風險管理：與任何交易策略一樣，在使用斐波那契回調線進行交易時，採用適當的風險管理措施非常重要。您應該始終親自對市場進行研究分析，牢記市場走勢可能會朝對您不利的方向發展，並且永遠不要投入超過您能承受損失範圍的金額進行交易。

結語

總之，斐波那契回調線是交易者可能用到的有用工具。斐波那契回調線可以應用於交易不同的金融品種，例如大宗商品、股票、外匯對和指數等。在交易差價合約 (CFD)時，它們也可能為您帶來寶貴見解。回撤水平可以提供實用的信息，幫助交易者在設計斐波那契交易策略時決定是做空還是做多資產。

斐波那契回調線是價格圖表中的關鍵水平，分別為 0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6% 和 100%。根據該策略，價格很有可能在這些水平上發生逆轉。這些位置可以用作進場和退場點，以及支撐位和阻力位。交易者可以將它們與技術指標（例如移動平均線、相對強弱指數 (RSI) 和價格分析）結合使用。

然而，請記住這些工具無法預測未來。因此，交易者應該始終親自對市場進行研究分析，了解市場走勢可能會朝不利的方向發展，並且永遠不要投入超過能夠承受損失範圍的金額進行交易。

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