Hoe u in tarwe handelt: een complete gids
Meer informatie over tarwe, hoe de prijs zich heeft ontwikkeld en hoe u tarwe verhandelt via CFD's op Capital.com.
Wat is tarwe?
Tarwe is een belangrijke graansoort en één van de meest geteelde gewassen ter wereld. Het is een belangrijk ingrediënt in diverse voedingsmiddelen, waaronder brood, pasta en meel. Tarwe wordt als grondstof verhandeld op de internationale markten. De tarweprijs wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden, de oogstopbrengst, de wereldwijde vraag en geopolitieke ontwikkelingen.
Handelaren kopen en verkopen tarwe doorgaans via futurescontracten. Dit zijn overeenkomsten waarbij een bepaalde hoeveelheid tarwe tegen een vooraf vastgestelde prijs op een toekomstige datum wordt gekocht of verkocht. Ze kunnen ook worden verhandeld via derivaten zoals CFD's (contracts for difference), waardoor u kunt speculeren op zowel de futures- als de spotprijs, zonder dat u de grondstof fysiek in bezit hoeft te nemen.
Waarom handelt men in tarwe?
Bij de handel in tarwe tracht men te profiteren van de schommelingen in de tarweprijs. Deze zijn het gevolg van factoren zoals weersomstandigheden, de wereldwijde vraag en geopolitieke ontwikkelingen. Bovendien is tarwe een seizoensgebonden grondstof, waardoor de prijs doorgaans voorspelbare patronen volgt op basis van zaai- en oogstcycli. Handelaren kunnen hier dan ook op inspelen.
Als u in CFD's op tarwe handelt, kunt u gebruik maken van hefboomwerking, ook wel handelen met marge genoemd, waardoor u met een relatief kleine inleg grotere posities kunt innemen. Hefboomwerking vergroot echter niet alleen uw winsten, maar ook uw verliezen. Het houdt dan ook extra risico in. Met CFD's op tarwe kunt u ook winst maken bij zowel stijgende als dalende prijzen. U kunt dus handelen in verschillende marktomstandigheden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de fysieke levering van de grondstof.
Het maakt niet uit of u zich wilt indekken tegen inflatie, uw portefeuille wilt diversifiëren of wilt profiteren van seizoensgebonden prijsbewegingen: tarwe is een zeer toegankelijke markt voor diverse handelaren.
Ontdek in onze gids waarom mensen in grondstoffen handelen en maak kennis met de belangrijkste begrippen in onze handelsgids voor beginners.
Welke factoren zijn van invloed op de tarweprijs?
De prijs van tarwe wordt beïnvloed door verschillende belangrijke factoren, in de eerste plaats de wereldwijde vraag en aanbod. Bij tarwe en andere landbouwgrondstoffen spelen ook factoren als weerspatronen, geopolitieke ontwikkelingen en schommelingen in wisselkoersen een belangrijke rol. Deze factoren kunnen van invloed zijn op uw fundamentele analyse, waardoor u meer inzicht krijgt in het mogelijke prijsverloop.
Vraag en aanbod
De wereldwijde tarweprijzen fluctueren op basis van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Een goede oogst zal doorgaans de prijzen doen dalen, terwijl tekorten of een grotere vraag de prijzen opdrijven.
Weersomstandigheden
Slechte weersomstandigheden, zoals droogte, overstromingen of vorst, kunnen de tarweproductie verstoren, waardoor het aanbod afneemt en de prijzen stijgen. Goede weersomstandigheden leiden tot een hogere opbrengst en lagere prijzen.
Geopolitieke ontwikkelingen
Politieke onrust of conflicten in belangrijke tarweproducerende regio's (zoals Rusland, Oekraïne of de VS) kunnen de export verstoren, wat tot wereldwijde prijsstijgingen kan leiden. Ook het handelsbeleid, invoerheffingen en sancties hebben invloed op de wereldwijde tarwemarkt.
Schommelingen in de wisselkoersen
Aangezien tarwe wereldwijd wordt verhandeld in Amerikaanse dollars, kunnen schommelingen in de wisselkoersen gevolgen hebben voor de prijs die importeurs en exporteurs betalen, wat op zijn beurt de wereldwijde prijzen kan beïnvloeden.
Energiekosten
De productie en het transport van tarwe verbruiken veel energie, waardoor stijgende brandstofprijzen de productiekosten kunnen verhogen, wat vervolgens tot hogere tarweprijzen kan leiden.
Overheidsbeleid en subsidies
Veranderingen in het landbouwbeleid, subsidies of import-/exportbeperkingen van belangrijke tarweproducenten of -consumenten hebben ook een aanzienlijke invloed op de wereldwijde tarweprijzen.
Prijsgeschiedenis van tarwe
De tarweprijs is van oudsher zeer volatiel en wordt beïnvloed door een combinatie van verstoringen in het aanbod, exportbeperkingen en schommelingen in de vraag. Niet alleen de seizoenen en het weer spelen een belangrijke rol, maar ook ingrijpende geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen zorgen vaak voor grote prijsschommelingen. Hoewel de tarweprijs gewoonlijk vrij stabiel blijft, kan deze sterk stijgen wanneer het wereldwijde aanbod in het gedrang komt, vooral omdat tarwe een belangrijk voedingsmiddel is.
2007-2008: De wereldwijde voedselcrisis doet de prijzen stijgen
De tarwefutures stegen begin 2008 tot boven de 13 dollar per bushel, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Droogte in Australië, stijgende olieprijzen en exportbeperkingen in belangrijke producerende landen zoals Argentinië en Oekraïne verstoorden het wereldwijde aanbod. Tegelijkertijd nam de vraag naar biobrandstoffen toe, waardoor meer gewassen werden gebruikt voor de productie van energie. Het resultaat: wereldwijde voedselinflatie en een toenemende belangstelling voor landbouwgrondstoffen.
2012: Droogte in de VS beperkt het aanbod
In 2012 volgde opnieuw een grote piek, toen de ergste droogte in decennia de gewassen in het middenwesten van de VS trof. De tarweprijzen stegen tot ongeveer 9,50 dollar per bushelnadat het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) de geschatte opbrengsten drastisch naar beneden haalde. Deze stijging werd nog versterkt door droogte in Rusland en Oekraïne, waardoor bezorgdheid ontstond over de exportcapaciteit en de wereldwijde voorraden.
2022: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne verstoort de wereldwijde handel
Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel, twee van 's werelds grootste tarwe-exporteurs, steeg de prijs van tarwe opnieuw tot boven de 13 dollar per bushel. Door verstoringen van de scheepvaart in de Zwarte Zee en sancties op Russische exporten kwam de wereldwijde aanvoer plotseling in het gedrang, waardoor de prijzen tot het hoogste niveau in 14 jaar stegen. Paniekaankopen en vrees voor voedseltekorten in ontwikkelingslanden versterkten de stijging.
2023–2024: Normalisatie en volatiliteit
De prijs daalde ten opzichte van de piek in 2022, maar bleef volatiel. Een deel van de Oekraïense exporten werd hersteld dankzij een overeenkomst over een graancorridor, terwijl recordoogsten in landen als Australië en Rusland het aanbod weer in evenwicht brachten. De tarweprijs bleef in deze periode voornamelijk tussen de 6 en 8 dollar per bushel schommelen. Dit werd beïnvloed door de weerspatronen, oogstvoorspellingen en geopolitieke ontwikkelingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Hoe wordt tarwe verhandeld?
Tarwe wordt voornamelijk verhandeld op grote beurzen zoals de Chicago Board of Trade (CBOT), waar men via fysieke contracten tarwe in grote hoeveelheden kan kopen en verkopen. Deze traditionele methode is populair bij grootschalige producenten en commerciële kopers die de risico's van fysieke levering willen beperken.
Zoals eerder vermeld, kunnen particuliere handelaren zich echter blootstellen aan tarwe via CFD's, waarmee ze kunnen speculeren op de prijsbewegingen van tarwe, zonder dat ze het fysieke product in bezit hoeven te nemen. Met CFD's kunt u een longpositie innemen als u verwacht dat de prijzen zullen stijgen, of een shortpositie als u verwacht dat ze zullen dalen. U maakt daarbij gebruik van hefboomwerking, zodat u met minder kapitaal grotere posities kunt innemen.
Als u CFD's op tarwe verhandelt, is het essentieel om fundamentele analyse, zoals een evaluatie van de wereldwijde vraag en aanbod en weersomstandigheden, te combineren met technische analyse, zodat u de trends en koerspatronen kunt volgen. U kunt kiezen uit verschillende strategieën, zoals daytrading, waarbij u meerdere posities per dag opent en sluit, of swing trading, waarbij u uw posities enkele dagen tot weken aanhoudt. Handelaren die hun risico's effectief willen beheren, kunnen stop-loss- en take-profit-orders instellen om hun winsten veilig te stellen of hun verliezen te beperken wanneer de markt zich tegen hen keert. Dit is vaak onderdeel van hun strategie voor risicobeheer.
Wat zijn tarwefutures?
Tarwefutures zijn gestandaardiseerde contracten waarbij een bepaalde hoeveelheid tarwe tegen een vaste prijs op een toekomstige datum wordt gekocht of verkocht. Ze worden voornamelijk verhandeld op beurzen zoals de CBOT. Deze contracten bieden handelaren de mogelijkheid om te speculeren op tarweprijzen of zich in te dekken tegen mogelijke prijsschommelingen.
Wie in tarwefutures wil handelen zonder de fysieke leveringen te beheren, kan ook voor CFD's kiezen. Hiermee kan men speculeren op de prijzen van tarwefutures zonder dat men het onderliggende actief in bezit hoeft te nemen.
Lees meer over het verschil tussen grondstoffen en futures.
Wat zijn de handelstijden voor tarwefutures?
De handelstijden voor tarwefutures (via CME Globex) lopen van zondag tot en met vrijdag van 00:00 uur tot 18:45 uur UTC*, onderbroken door een pauze van 45 minuten van 18:45 uur tot 19:30 uur UTC.
De handelstijden voor CFD's op tarwe zijn vaak gelijk aan of een verlenging van deze tijden, waardoor CFD-handelaren bijna 24/5 toegang hebben tot de tarwemarkt. Het is echter belangrijk om de specifieke handelstijden te bevestigen bij uw CFD-broker, omdat deze mogelijk langere handelstijden aanbiedt dan de officiële beurstijden.
*De handelstijden kunnen verschillen door nationale feestdagen en/of zomertijd.
Handelsstrategieën voor tarwe
De beste handelsstrategieën voor tarwe en andere zachte grondstoffen verschillen in sommige opzichten van strategieën die worden gebruikt op markten zoals metalen of forex, onder meer vanwege factoren als de seizoensgebondenheid, weersgevoeligheid en opslagkosten. Deze elementen bieden unieke handelsmogelijkheden voor CFD's op tarwe, waarvoor een andere aanpak vereist is. Hieronder volgen drie mogelijke strategieën die rekening houden met deze factoren.
Seizoensgebonden handelsstrategie
Stel u voor dat u tijdens het zaaiseizoen van tarwe handelt. In deze periode stijgen de prijzen vaak vanwege de onzekerheid over de omvang van de oogst. Als handelaar zou u in deze periode long kunnen gaan op tarwe-CFD's, omdat u verwacht dat de prijzen zullen stijgen naarmate de vraag naar toekomstige voorraden toeneemt. Tijdens het oogstseizoen, wanneer het aanbod groot is, kunt u daarentegen short gaan op tarwe-CFD's, omdat u verwacht dat de prijzen zullen dalen. Houd er echter rekening mee dat prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor de toekomst.
Range trading strategie
Bij range trading merkt u bijvoorbeeld dat de tarweprijzen de afgelopen weken tussen $ 7,50 en $ 8,00 per bushel schommelden. Dit komt vaak voor bij zachte en seizoensgebonden grondstoffen. Daarom kunt u in de buurt van de steun op $ 7,50 kopen en in de buurt van de weerstand op $ 8,00 verkopen. Hierbij profiteert u van deze herhalende prijsbewegingen. Stop-loss-orders onder het steunniveau en boven het weerstandsniveau bieden hierbij bescherming tegen plotselinge marktschommelingen.
Breakout strategie
Met deze strategie controleert u de tarweprijs op mogelijke doorbraken van steun- of weerstandniveaus. De prijzen schommelen binnen een klein bereik en u hebt $ 8,00 geïdentificeerd als een cruciaal weerstandsniveau. De prijzen bewegen zich binnen een smalle bandbreedte en u hebt $ 8,00 als belangrijk weerstandsniveau vastgesteld. Als de prijs door dit niveau heen breekt – bijvoorbeeld als gevolg van onverwachte weersomstandigheden of een tekort – kunt u een kooporder plaatsen boven $ 8,00, in afwachting van een stijging. Als de prijzen echter onder het steunniveau dalen, kunt u overwegen om een shortpositie in te nemen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Veelgestelde vragen
Raadpleeg onze andere gidsen
Hoe handelt u in ruwe olie?
Hoe handelt u in grondstoffen?
