Wat is de handel in grondstoffen en hoe werkt het?

Ontdek hoe u grondstoffen verhandelt, op welke beurzen u ze kunt verhandelen, wat de handelstijden zijn, welke soorten grondstoffen er beschikbaar zijn, welke strategieën u kunt toepassen en hoe u grondstoffen verhandelt via CFD's.

Wat is de handel in grondstoffen?

De handel in grondstoffen omvat het kopen en verkopen van grondstoffen – zoals olie, goud, tarwe of koffie – via financiële instrumenten zoals futures en contracts for difference (CFDs), zonder dat u de fysieke goederen in bezit hoeft te nemen.

Deze markten worden vooral bepaald door vraag en aanbod. De prijzen worden beïnvloed door factoren zoals het weer, geopolitieke ontwikkelingen en wereldwijde economische trends. Handelaren gebruiken de grondstoffenmarkten om te speculeren op eventuele prijsbewegingen, zich in te dekken tegen bepaalde risico's of om de toeleveringsketens voor essentiële grondstoffen te helpen stabiliseren.

Welke grondstoffen kan ik verhandelen?

Er is een ruime keuze aan activa beschikbaar voor de handel in grondstoffen - van grondstoffen en landbouwproducten tot energiebronnen en metalen.Over het algemeen kunnen grondstoffen in vier hoofdcategorieën worden verdeeld:

• Agrarische grondstoffen: Deze omvatten voedselgewassen, zoals cacao, katoen, maïs, koffie, vee, zoals varkens en runderen, en industriële gewassen, zoals palmolie en hout.

• Energiegrondstoffen: Deze omvatten aardgas, ruwe olie, benzine, steenkool, uranium, ethanol en elektriciteit.

• Metalen: Deze omvatten metalen (koper, ijzer, zink, aluminium, nikkel, enz.) en edelmetalen (goud, zilver, palladium and platina).

• Milieugrondstoffen: Deze omvatten certificaten voor hernieuwbare energie en emissierechten voor koolstof.

Hoe werkt de handel in grondstoffen?

De handel in grondstoffen omvat het speculeren of hedgen op de prijsbewegingen van grondstoffen zoals olie, goud of tarwe. Handelaren doen dit met behulp van financiële derivaten zoals opties of contracts for difference (CFD's).

Spot vs futures

Wanneer u grondstoffen verhandelt via derivaten, kunt u posities innemen op basis van de spotprijs (de huidige marktprijs voor onmiddellijke vereffening) of een futuresprijs (de huidige marktprijs voor vereffening op een bepaalde datum in de toekomst).

De spotprijzen worden vaak gebruikt voor kortetermijnhandel en hebben kleinere spreads en geen vervaldatum. De prijzen op basis van futures zijn populair voor hedging of handel rond belangrijke contractdata, aangezien ze de algemene marktverwachtingen over een langere periode weerspiegelen.

Als u bij ons in futures handelt, wordt de grondstof vermeld met de bijbehorende vervaldatum, wat betekent dat u de prijs van vandaag vastlegt voor vereffening op die toekomstige datum. Voor spotmarkten wordt deze datum niet weergegeven, wat betekent dat u handelt voor onmiddellijke vereffening.

Lees meer over de handel in futures.

Long- en shortposities

Handelaren kunnen een longpositie innemen als ze verwachten dat de prijs van een grondstof zal stijgen, of een shortpositie als ze verwachten dat de prijs zal dalen. Een handelaar zou bijvoorbeeld aardgas kunnen shorten in de aanloop naar een zachte winter, in de verwachting dat de vraag zal afnemen en de prijzen zullen dalen.

Prijsbepalende factoren

De prijzen van grondstoffen worden beïnvloed door vraag en aanbod, weersomstandigheden, geopolitieke ontwikkelingen zoals conflicten of wijzigingen in het handelsbeleid, de productie en macro-economische cijfers. Deze factoren kunnen tot sterke koersbewegingen en volatiliteit leiden.

Speculeren en indekken (hedging)

Handelaren kunnen zowel speculeren op deze prijsbewegingen of hun bestaande posities indekken. Een koffieproducent zou zich bijvoorbeeld kunnen indekken tegen dalende prijzen, terwijl een particuliere handelaar een positie in goud zou kunnen innemen als veilige haven.

Toegang tot de markt

Met een online handelsrekening krijgen particuliere handelaren toegang tot de wereldwijde markten - zoals CME Group of ICE - en kunnen ze elektronisch handelen in diverse activa, vaak met flexibele positiegroottes.

Voorbeeld van een positie in grondstoffen

Waar kan ik grondstoffen verhandelen?

De handel in grondstoffen gebeurt voornamelijk op wereldwijde beurzen en over-the-counter (OTC) markten. Particuliere handelaren krijgen toegang tot deze markten via handelsplatformen van erkende online makelaars, waar ze kunnen speculeren op grondstoffenprijzen via derivaten, zoals CFD's of futures, zonder dat ze de onderliggende activa in bezit hoeven te nemen.

De grootste grondstoffenbeurzen ter wereld zijn onder andere:

• CME Group: voor agrarische grondstoffen (tarwe, maïs), energie (Amerikaanse ruwe olie, Amerikaans aardgas) en edelmetalen (goud, zilver) – elektronische handel via CME Globex.

• Intercontinental Exchange: voor energiegrondstoffen zoals Brentolie, aardgas en agrarische producten zoals koffie and cacao – elektronische handel via ICE Futures.

• London Metal Exchange: richt zich op industriële metalen zoals koper, aluminium, zink en nikkel – elektronische handel via LMEselect.

Particuliere handelaren krijgen meestal toegang tot deze beurzen via erkende brokers die platforms aanbieden met live koersgrafieken, flexibele positiegroottes en hefboomwerking.

Lees meer over CFD's in onze uitgebreide handelsgids voor CFD's.

Wat zijn de handelstijden op de grondstoffenmarkt?

De handelsmarkt voor grondstoffen is bijna 24 uur per dag, vijf dagen per week actief op verschillende wereldwijde beurzen. Terwijl de aandelenmarkten vaste handelstijden hebben, hanteren de grondstoffenmarkten langere handelstijden, zodat deelnemers over de hele wereld kunnen deelnemen.

Hieronder vindt u de handelstijden voor de belangrijkste grondstoffenmarkten in de gecoördineerde universele tijd (UTC)*:

De handelstijden voor grondstoffen variëren per grondstof. Raadpleeg de specifieke marktpagina voor grondstoffen om de meest recente handelstijden te bekijken.

Om de handelstijden in het weekend te vinden, bezoekt u onze uitgebreide pagina met de handelstijden in het weekend.

*Deze tijden kunnen wijzigen door bijvoorbeeld feestdagen of beursspecifieke onderhoudsperioden.

Wat zijn de risico's en voordelen van de handel in grondstoffen?

De handel in grondstoffen houdt zowel potentiële voordelen als inherente risico's in. Dit is te wijten aan diverse factoren, zoals de prijsvolatiliteit en de specifieke eigenschappen van grondstoffen.

Diversificatie

Grondstoffen bieden een uitstekende gelegenheid om uw portefeuille te diversifiëren, omdat ze historisch gezien nauwelijks gecorreleerd zijn met traditionele activa zoals aandelen en obligaties. Tijdens perioden van economische onzekerheid kan deze correlatie echter toenemen, wat de diversificatie beperkt.

Indekking tegen inflatie

Bepaalde grondstoffen zoals goud vormen van oudsher een indekking tegen inflatie, waardoor beleggers hun koopkracht kunnen behouden. Niet alle grondstoffen gedragen zich echter op dezelfde manier tijdens perioden van inflatie, en hun doeltreffendheid als hedge kan variëren.

Hoge volatiliteit

De regelmatige prijsschommelingen kunnen echter op korte termijn handelsopportuniteiten bieden, vooral voor actieve handelaren die technische strategieën hanteren. Tegelijkertijd kunnen plotselinge en onvoorspelbare schommelingen tot aanzienlijke verliezen leiden, vooral bij posities met hefboomwerking.

Hefboomwerking

Als u grondstoffen verhandelt via CFD's, kunt u grote posities innemen met relatief weinig kapitaal, waardoor uw potentiële rendement toeneemt. Dit hefboomeffect kan echter ook uw potentiële verliezen vergroten, tot margin calls leiden of u dwingen om uw posities te sluiten.

Externe factoren

De grondstoffenprijzen worden beïnvloed door wereldwijde gebeurtenissen zoals onderbrekingen in de aanvoer, het weer en geopolitieke ontwikkelingen, wat vaak tot grote prijsschommelingen en onzekerheid leidt. Hoewel deze factoren handelsopportuniteiten kunnen bieden, maken ze het ook moeilijker om de markten te voorspellen.

Wat zijn enkele gebruikelijke handelsstrategieën voor de handel in grondstoffen?

Grondstoffenhandelaren kunnen diverse strategieën toepassen. Meestal maken ze gebruik van een combinatie van technische en fundamentele analyse om potentiële trends te identificeren en te bevestigen met een effectief risicobeheer.

Scalping-strategie

Scalping is een handelsstrategie voor de korte termijn waarbij handelaren dagelijks meerdere transacties uitvoeren. Ze trachten daarbij kleine winsten te behalen uit kleine prijsschommelingen. Scalpers houden hun posities meestal slechts enkele minuten of zelfs seconden aan en vertrouwen daarbij vooral op technische indicatoren, prijsactie en live marktgegevens.

Trendstrategie

Trend trading omvat het identificeren van en handelen in de richting van een bestaande markttrend. Trendhandelaren maken gewoonlijk gebruik van technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden om de sterkte en richting van de trend te bevestigen voordat ze een long- (kopen) of shortpositie (verkopen) openen.

Swing-strategie

Swing trading richt zich op prijsbewegingen op korte tot middellange termijn. Swingtraders houden hun posities enkele dagen tot weken aan. Ze maken daarbij gebruik van zowel fundamentele als technische analyse om potentiële instap- en uitstappunten te bepalen op basis van algemene markttrends.

Day trading strategy

Daytraders openen en sluiten hun posities daarentegen op dezelfde handelsdag. Zij proberen te profiteren van volatiliteit op de korte termijn en gebruiken vaak technische instrumenten zoals volume-indicatoren om hun beslissingen te onderbouwen.

Ontdek meer handelsstrategieën op onze uitgebreide pagina met handelstrategieën.

Handel in forex

FAQ