Hoe u de trend trading-strategie toepast

Verdiep jezelf in trend trading, de bijbehorende strategieën en de benodigde tools om door de verschillende markten te navigeren.Ontdek de kunst van markttrends.

TrendhandelTrend trading of handelen met de trend is een strategie waarbij u een algemene trend op de financiële markten identificeert en vervolgens activa koopt of verkoopt in overeenstemming met die trend.

Om de trends op de markt te bepalen, vertrouwen trendtraders meestal op diverse tools voor technische analyse, zoals voortschrijdende gemiddelden (MA), trendlijnen en momentumindicatoren.Ze zoeken naar patronen in de koersbewegingen en analyseren de grafieken om de steun- en weerstandsgebieden te bepalen.

Zodra ze een trend hebben geïdentificeerd, zullen trendtraders in de richting van die trend handelen. Het doel is om de trend zo lang mogelijk te volgen.Als trendhandelaar kunt u een long positie innemen wanneer de koers stijgt, of een short positie wanneer de koers daalt.

Er wordt vaak gezegd dat het Turtle-experiment in de jaren 1980 de trend trading-strategie op de kaart heeft gezet.Het experiment werd uitgevoerd door de legendarische grondstoffenhandelaar Richard Dennis, die geloofde dat iedereen kon leren om een succesrijke handelaar te worden.

Dennis stelde een groep onervaren handelaren samen, de zogenaamde “Turtles”, en leerde hen zijn trendsysteem, waarbij hij technische analyse gebruikte om trends te identificeren en te verhandelen.De Turtles kregen les in het gebruik van verschillende indicatoren en technieken voor risicobeheer. Het experiment was een succes.

Het is moeilijk om precies in te schatten hoeveel de Turtles hebben verdiend, maar sommige bronnen beweren dat het meer dan $100 miljoen was.Verschillende Turtles werden zelf succesvolle handelaars, waaronder Jerry Parker, die nadien Chesapeake Capital oprichtte en naar verluidt meer dan $1 miljard winst genereerde voor zijn klanten, en Paul Rabar, die Rabar Market Research oprichtte en meer dan twintig jaar lang jaarlijkse rendementen van meer dan 20% behaalde.

Houd er echter rekening mee dat alle handelsactiviteiten, inclusief de handel op basis van een trendstrategie, gepaard gaat met een hoog risico op verlies.De markten gaan op en neer, trends veranderen regelmatig en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Verschillende soorten trends

Beleggers moeten zich bewust zijn van de verschillende soorten trends.

• Seculiere trends: Seculiere trends zijn langetermijntrends die jaren of zelfs decennia standhouden.Ze worden meestal veroorzaakt door structurele verschuivingen in de economie of demografische ontwikkelingen.
• Primaire trends: Primaire trends zijn kortetermijntrends die enkele maanden tot enkele jaren aanhouden.Ze worden meestal veroorzaakt door veranderingen in de economische cyclus of door politieke of economische ontwikkelingen.
• Secundaire trends: Secundaire trends zijn kortetermijntrends die enkele weken of maanden duren.Ze worden meestal veroorzaakt door veranderingen in het sentiment onder beleggers of door technische factoren.
• Intermediaire trends: Intermediaire trends zijn kortetermijntrends die enkele dagen of enkele weken standhouden.Ze worden meestal veroorzaakt door veranderingen in de vraag naar en het aanbod van een bepaald actief, of door schommelingen in de volatiliteit op de markt.
• Onbeduidende trends: Onbeduidende trends zijn trends op zeer korte termijn die slechts enkele dagen duren. Ze zijn vooral populair bij daytraders en swing traders.Ze worden meestal veroorzaakt door nieuwsfeiten of veranderingen de handelsactiviteit op de markt.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Trendhandelaren kunnen ervoor kiezen om een combinatie van verschillende trendstrategieën te gebruiken, al naargelang hun voorkeur en risicotolerantie.

Voortschrijdende gemiddelden

Deze strategie is gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde (MA), een indicator die de gemiddelde prijs van een activum over een bepaalde tijdsperiode meet.

In deze strategie kan een belegger op zoek gaan naar een “golden cross”-signaal. Dit signaal ontstaat wanneer een kort voortschrijdend gemiddelde (bijv. 50-daags) boven een lang voortschrijdend gemiddelde (bijv. 200-daags) stijgt.Dit signaal kan beschouwd worden als een bullish signaal dat de trend een opwaartse beweging maakt.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Trendlijnen

Trendlijnen verbinden de hoogte- en dieptepunten van de koersbewegingen van een bepaald activum.Het zijn rechte lijnen die twee of meer koerspunten op een grafiek met elkaar verbinden en de richting en helling van een trend weergeven.

Trendlijnen kunnen ook worden gebruikt om de richting van een trend te bepalen.U kunt ze ook gebruiken in combinatie met andere technische indicatoren en kaarspatronen om potentiële scenario's te signaleren.Zo kan een handelaar op zoek gaan naar een bullish patroon, zoals bijvoorbeeld een dubbele bodem in de buurt van een opgaande trendlijn, wat mogelijk op een bullish momentum duidt.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Trendmomentum

Momentumindicatoren worden gebruikt om de sterkte van een trend te meten en kunnen beleggers helpen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren.

De indicatoren die hiervoor gebruikt worden zijn:

• Relative Strength Index (RSI): Hiermee wordt de snelheid en de verandering van de koersbewegingen gemeten.De indicator schommelt tussen 0 en 100 en wordt gewoonlijk gebruikt om te bepalen of het actief overbought of oversold is.Een waarde van meer dan 70 duidt doorgaans op overbought, terwijl een waarde van minder dan 30 op oversold duidt.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): De MACD is een trendvolgende momentumindicator die uit twee lijnen bestaat: de MACD-lijn en de signaallijn.Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn uitkomt, wijst dit op een stijgende trend, terwijl een kruising onder de signaallijn op een dalende trend wijst.
• Stochastic Oscillator: De stochastische oscillator vergelijkt de slotkoers van een actief met het prijsbereik over een bepaalde periode.De indicator schommelt tussen 0 en 100 en wordt meestal op dezelfde manier gebruikt als de RSI - om te bepalen of het actief overbought of oversold is.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

In de bovenstaande grafiek ziet u de activiteit over een paar weken, in combinatie met het 9-daags voortschrijdend gemiddelde en het 21-daags voortschrijdend gemiddelde, de trendlijnen en de RSI-indicator eronder.

Als de RSI onder de 30 daalt en aangeeft dat het actief oversold is en er mogelijk binnenkort een omkering in de trend zal plaatsvinden, wordt dit gevolgd door een kruising van de 9- en 21-daagse voortschrijdende gemiddelden, wat eveneens op een mogelijke bullish ommekeer in de trend duidt.Een belegger kan op basis daarvan besluiten om het actief te kopen, aangezien er twee indicatoren tegelijkertijd op een ommekeer duiden. Hij kan daarna de trend volgen totdat de RSI boven de 70 stijgt, wat betekent dat het actief nu overbought is.

• Geschikt voor verschillende markten: Trend trading kan worden toegepast op diverse financiële markten, waaronder cryptocurrencies, aandelen, forex, grondstoffen en indexen, waardoor het een zeer veelzijdige strategie is.
• Profiteer van het momentum: Bij trend trading gaat het erom de richting van de markt te bepalen, en vervolgens posities in te nemen die in lijn liggen met de richting van de trend.
• Geschikt voor verschillende timeframes: Trend trading is geschikt voor verschillende tijdframes, waardoor het kan worden gebruikt voor allerlei strategieën, van daytrading tot swing trading.

• Valse signalen: Een van de nadelen van trend trading is dat het valse signalen kan opleveren, wat mogelijk tot verliezen leidt.Trends kunnen van korte duur zijn en de koersen zeer volatiel, en dat maakt het lastig om de richting van de trend nauwkeurig te bepalen.
• Achterblijvende indicatoren: Trend trading gebeurt vaak op basis van achterblijvende indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, die mogelijk geen accuraat beeld schetsen van de huidige marktsituatie.Tegen de tijd dat een trend zichtbaar wordt, kan deze al een tijdje aan de gang zijn, en kan de prijs al aanzienlijk verschoven zijn.
• Risico op omkering van de trend : Trends kunnen op elk moment omkeren, en beleggers die long- of shortposities hebben ingenomen op basis van de trend, kunnen daarbij aanzienlijke verliezen lijden.

De belangrijkste stappen van trend trading zijn onder andere:

De trend bepalen: Allereerst moet u de richting van de trend bepalen.Dit doet u door de grafieken te analyseren. Hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten duiden op een opwaartse trend. Lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten duiden op een neerwaartse trend.Om trends te identificeren, kunt u ook een beroep doen op technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en trendlijnen.

Instap- en uitstappunten selecteren: Zodra u de trend hebt geïdentificeerd, bepaalt u de instap- en uitstappunten.U kunt de instappunten bepalen met behulp van technische indicatoren zoals momentumoscillatoren en grafiekpatronen.

Risicobeheer: Risicobeheer is een zeer belangrijk aspect van trend trading.Hierbij vertrouwen beleggers op verschillende technieken voor positie- en risicobeheer.Om potentiële verliezen te beperken, maakt men vaak gebruik van stop-loss orders.Merk op dat gewone stop-losses geen bescherming bieden tegen slippage. Gegarandeerde stop-losses doen dat wel, maar hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Backtesten houdt in dat u een handelsstrategie test op historische gegevens om te zien hoe die strategie in het verleden zou hebben gepresteerd.Op basis hiervan kunnen handelaren de effectiviteit van hun strategie evalueren en eventueel aanpassingen maken voordat ze hun kapitaal riskeren op de markten.

Backtesten biedt beleggers de mogelijkheid om de sterke en zwakke punten van hun strategie te identificeren en hun instap- en uitstappunten, risicobeheer en positiegrootte te optimaliseren.

Bij demo trading handelt men met een gesimuleerde effectenrekening met virtuele fondsen, zodat beleggers eerst hun handelsstrategie kunnen oefenen.Zo doen ze ervaring op zonder echt geld te riskeren.Beleggers die oefenen met een demorekening leren hun strategie te vertrouwen, hun risico te beheren en raken sneller vertrouwd met het handelsplatform dat ze zullen gebruiken.

Trend trading is een algemeen toegepaste en flexibele handelsstrategie waarbij de heersende trends worden geïdentificeerd en opgevolgd, met de bedoeling om te profiteren van het momentum op de markt.

Met behulp van diverse tools voor technische analyse, zoals bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en momentumindicatoren, kunnen beleggers de trends achterhalen en hun potentie evalueren.Zodra beleggers kunnen bepalen met welke trend ze te maken hebben - een seculiere, primaire, secundaire, intermediaire of onbeduidende trend - kunnen ze hun strategieën afstemmen op de verschillende marktomstandigheden en timeframes.

Trendvolgende strategieën maken vaak gebruik van voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en momentumindicatoren, onder meer om de instap- en uitstappunten te bepalen en de sterkte van de trend te beoordelen.Omdat trend trading zo veelzijdig is, kan het op verschillende financiële markten worden toegepast, waaronder aandelen, cryptocurrencies, forex, grondstoffen en indexen.