Guida al trading: strategia basata sui pattern a candela

Cosa sono i pattern a candela?

Pattern a candela sono raffigurazioni che si trovano nei grafici a candela.Sono utilizzati dai trader nell’ambito dell'analisi tecnica.

Una strategia basata sui pattern a candela punta a rilevare qual è stato l’andamento dei prezzi degli asset in passato e ad individuare raffigurazioni e conformazioni ripetute delle candele.Una singola candela può rivelare alcuni aspetti, ad esempio di quanto è variato il prezzo nel corso della giornata e in quale direzione, in base al suo colore e alla sua forma, mentre un gruppo di candele può collettivamente aggiungere un’ulteriore dimensione all’analisi dell’andamento dei prezzi.

Punti salienti

Comprendere i pattern a candela

I grafici a candela furono originariamente ideati in Giappone nel XVIII secolo, motivo per cui alcuni pattern e configurazioni ad essi associati hanno denominazioni giapponesi.I grafici a candela si diffusero al di fuori del Giappone alla fine degli anni ’90.

Una singola candela è rappresentativa di un unico periodo, che può essere un giorno, una settimana o un minuto, a seconda delle impostazioni del trader.Il fondo e il vertice del corpo principale di una candela verde (o talvolta blu) rappresentano i prezzi di apertura e chiusura di quel periodo, mentre è il contrario per una candela rossa: la parte superiore rappresenta il prezzo di apertura e quella inferiore indica il prezzo di chiusura.La parte superiore e quella inferiore degli stoppini rappresentano invece il prezzo più alto e quello più basso raggiunto dall'asset durante quel periodo.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Ne consegue che una singola candela potrebbe contenere moltissimi dati utilizzabili per valutare cosa potrebbe accadere in futuro.Analogamente, alcuni di essi possono talvolta fornire indicazioni riguardo a particolari attività di mercato verificatesi su un lasso di tempo più lungo.

Ma sebbene i pattern a candela possano far luce su cose che sono accadute, non sono in grado di rivelare cosa si verificherà.Ecco perché è importante effettuare ricerche personali e ricordare sempre che i mercati possono muoversi a sfavore, per cui occorre evitare di fare trading con più denaro di quanto ci si possa permettere di perdere.

Tipi di pattern a candela

• Pattern a candela rialzisti: questi pattern a candela si manifestano quando il mercato è in fase ascensionale, indice di un momentum rialzista.

• Pattern a candela ribassisti: questi pattern a candela emergono quando un mercato è in fase calante, segnale dunque di un momentum ribassista.

• Pattern a candela di indecisione: hanno solitamente corpi reali piccoli e ombre piuttosto lunghe, che riflettono la mancanza di una chiara direzione nel mercato.

Come individuare i pattern a candela nei grafici

I trader utilizzano i pattern a candela nell’ambito dell’analisi tecnica, avvalendosi dei colori e delle configurazioni dei pattern rilevati per effettuare previsioni migliori in merito a cosa potrebbe accadere in futuro nel mercato, sviluppando al contempo una strategia basata su di essi.

Una strategia basata sui pattern a candela comporta annotare la condotta esibita dalle singole candele.Occorre quindi capire se le candele stanno dando vita a specifici pattern indicativi di un dato andamento dei prezzi, ad esempio un'inversione di mercato.

Analisi con esempi dei pattern a candela

Per capire come interpretare i pattern a candela, occorre innanzitutto familiarizzare con essi.Di seguito sono riportati alcuni dei pattern più utilizzati dai trader.

Doji

Una doji è una candela in cui i prezzi di apertura e chiusura sono identici, ed è rappresentativa di una mole considerevole di oscillazioni di mercato nel corso di un dato arco di tempo, salvo poi ritornare a un punto molto vicino al prezzo iniziale.Esistono tre diversi tipi di doji:

• Doji a gambe lunghe: una doji con stoppini identici

• Gravestone doji: una doji con testa lunga e coda corta

• Dragonfly doji: una doji con coda lunga e testa corta

La doji indica indecisione, con prezzi occasionalmente volatili ma che poi rientrano nella media.A volte potrebbero fungere da precursori di fluttuazioni dei prezzi.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Spinning top

Uno spinning top è un tipo di pattern a candela simile alla doji.Ciononostante, sebbene ricordi un po’ una doji, il corpo principale dello spinning top è in genere leggermente più grande di quello di una doji.Inoltre, gli spinning top tendono ad avere teste e code di dimensioni simili.

Possono indicare un periodo di indecisione da parte dei trader e talvolta segnalare un potenziale cambiamento di prezzo, a seconda di cosa fa la candela successiva.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Pattern engulfing

L’engulfing è un pattern di inversione a candela che può rivelare segnali rialzisti o ribassisti.

Un pattern engulfing rialzista ha una piccola candela ribassista seguita da una rialzista più grande che, come suggerito dal nome, ha un corpo più lungo rispetto alla precedente.Ciò potrebbe suggerire che il prezzo di un asset è calato durante la notte, ma si è poi ripreso per chiudere a un livello più elevato di quelli toccati il giorno precedente.

Per il pattern engulfing ribassista, i ruoli sono invertiti, con una candela ribassista più ampia che inghiotte quella rialzista, indice che i venditori potrebbero aver preso il controllo del mercato.

Harami

L'harami è un altro pattern a candela che può essere sia rialzista che ribassista.

Un harami rialzista può indicare che un periodo caratterizzato da oscillazioni di prezzo al ribasso potrebbe volgere al termine.Si compone di una candela ribassista seguita da una doji rialzista, che si colloca entro i confini della candela precedente.

Un harami ribassista, invece, esibisce una candela rialzista seguita da una doji ribassista.Ciò potrebbe indicare che i rialzi hanno le ore contate, almeno per il momento.

Hammer

L’hammer è un tipo di candela con un corpo e una testa di piccole dimensioni ma con una lunga coda, e di solito si manifesta dopo una fluttuazione verso il basso.

Un hammer suggerisce che, durante un dato lasso di tempo, il prezzo è calato, salvo poi recuperare quando sono entrati in scena più acquirenti dopo un periodo in cui i venditori avevano avuto il predominio.Ciò avviene sovente quando il prezzo effettua un’inversione di tendenza di lungo termine, passando da un trend ribassista a uno rialzista.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Hanging man

L'hanging man è un tipo di candela che fa da contraltare all’hammer.Nell'hanging man, un piccolo corpo è seguito da una lunga coda, ma il corpo si trova solitamente da qualche parte al di sopra delle candele precedenti.

Anche se hanging man e hammer non differiscono di tanto, ovvero con gli acquirenti che rientrano nel mercato dopo un periodo di vendite, il contesto è diverso in quanto ciò è avvenuto durante una fase rialzista.È tipico che l'hanging man funga da segnale di avvertimento che il mercato potrebbe muoversi al ribasso.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

Bambini abbandonati

Il pattern a candela del bambino abbandonato, noto anche come inversione dell'isola, si presenta in due conformazioni, rialzista e ribassista.Il suo aspetto è però identico, con due candele standard e una doji che si frappone tra di esse.

Per il pattern rialzista del bambino abbandonato, una grande candela ribassista è seguita da una doji, dove il punto più alto del corpo principale è al di sotto della prima candela, con un’ampia candela rialzista che ha un punto basso sopra la parte superiore della doji.

Per il pattern ribassista del bambino abbandonato, la prima candela è rialzista, la doji è ribassista ma sopra la prima candela, e l'ultima candela è ribassista e sotto la doji.

Considerazioni finali sulla strategia basata sui pattern a candela

Per pattern a candela si intendono le varie rappresentazioni grafiche che si ripetono su un grafico a candele.I trader possono utilizzare le strategie basate sui pattern a candela per agevolare il processo decisionale, facendo leva su una miriade di rappresentazioni e configurazioni a candela, tra cui doji, spinning top e i pattern engulfing rialzisti e ribassisti.

È opportuno sottolineare che molti pattern, come i bambini abbandonati e quello harami, possono assumere sia una conformazione rialzista che ribassista, a seconda della direzione in cui sta oscillando il mercato.

Se si consulta una candela singola, occorre tenere presente che, per una candela verde (o blu), la base e il vertice rappresentano il prezzo di apertura e chiusura dell'asset, mentre per la candela rossa è il contrario.Invece, gli stoppini, o le ombre, in cima e in fondo rappresentano il prezzo più alto e quello più basso del periodo.

Ricorda, però, che un pattern a candela non può predire il futuro.Sebbene la dimensione e la conformazione delle parti che compongono i grafici a candela possano dare ad alcuni analisti una vaga idea di ciò che potrebbe accadere, non si ha alcuna certezza in merito a ciò che avverrà.I mercati possono essere estremamente volatili e oscillare in direzione opposta alla propria posizione, per cui occorre effettuare ricerche personali e non investire mai più denaro di quanto ci si possa permettere di perdere.

FAQ