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¿Qué es el trading intradía (Day Trading)?
El Day Trading es una estrategia de trading común en la que un individuo compra y vende un instrumento financiero durante un periodo de tiempo de un día de trading con la intención de beneficiarse de pequeños movimientos de precios.
El Day Trading implica especular sobre hacia dónde se dirige el precio de un valor antes del cierre de la negociación del día. Esto significa que todas las posiciones se cierran antes de la campana de cierre. Los métodos de los traders diurnos contrastan con los de los traders a largo plazo, que suelen utilizar estrategias de inversión de compra y retención. Los traders intradiarios suelen operar con acciones, pares de divisas, índices, materias primas y criptomonedas.
Históricamente, el trading intradiario era una actividad exclusiva de las grandes empresas financieras, los bancos y los especuladores profesionales, con muchos traders intradiarios que trabajaban en bancos de inversión o como especialistas en inversiones de renta variable y en empresas de gestión de fondos. Sin embargo, desde el inicio del trading minorista y apalancado, el trading intradiario se ha vuelto cada vez más accesible y muchos particulares son ahora traders intradiarios.
Estrategias y técnicas de Day Trading
Los traders intradiarios que buscan maximizar el beneficio intradía a menudo emplean uno o varios de los estilos y técnicas de negociación del día siguiente. Aquí algunas estrategias de comercio de día.
Rango de trading
El rango de trading, a veces conocido como channel trading, es una estrategia de trading intradiario que comienza con una comprensión de la historia reciente de los precios. Un trader inspeccionará los patrones de los gráficos para identificar los altibajos típicos durante el día, al tiempo que vigila de cerca la diferencia entre estos puntos.
Por ejemplo, si el precio de un valor ha ido subiendo con respecto a un precio de apoyo o bajando con respecto a un precio de resistencia, entonces un trader puede optar por comprar o vender basándose en su percepción de la dirección del mercado. Esto se conoce como “rango de trading”, en el que cada vez que un valor alcanza un máximo, cae de nuevo a un mínimo, y viceversa. Un trader intradiario que utilice esta estrategia comprará el valor en torno al precio bajo y venderá el valor al precio alto, o viceversa si se trata de una venta corta.
La mayoría de los traders de rango utilizarán órdenes de stop loss y de límite para mantener sus operaciones en línea con lo que perciben que está sucediendo en el mercado. Un stop loss es el punto en el que una posición se cierra automáticamente si el precio del valor cae por debajo del punto de entrada del trader. Una orden de límite, por otro lado, es el cierre automático de una posición en el punto por el cual el trader percibe que una carrera rentable está cerca de su fin.
El rango de trading requiere suficiente volatilidad para mantener el precio en movimiento durante todo el día, pero no tanto como para que el precio se salga del rango e inicie una nueva tendencia.
Trading contrario
La idea detrás del trading contrario es que ningún valor subirá de precio para siempre, y de la misma manera, ningún valor bajará de precio para siempre. El trader que utiliza esta estrategia está buscando operar con activos que han estado subiendo de precio antes de venderlos, o prefiere comprar clases de activos que han estado bajando.
La idea es comprar barato o vender caro - o más bien comprar activos que parecen estar por debajo de precio y vender activos que parecen estar por encima de precio. Los traders que utilizan esta estrategia deben ser rápidos en detectar el final de una tendencia para poder abrir una posición en el punto de entrada óptimo. Esta estrategia está luchando contra la tendencia y, a veces, puede funcionar en contra de los traders. El trading contrario favorece a aquellos que conocen un mercado en profundidad y saben cuándo apostar en su contra.
Trading con las noticias (news trading)
El trading con las noticias es una de las estrategias más tradicionales, predominantemente a corto plazo, utilizadas por los traders diurnos. Alguien que opera en el mercado de noticias presta menos atención a los gráficos y al análisis técnico. Esperan a que se publique información que, en su opinión, impulsará los precios de una forma u otra. Esta información podría ser un anuncio de la empresa sobre los beneficios trimestrales o nuevos productos, un anuncio general sobre indicadores económicos -como el desempleo, los tipos de interés o la inflación- o simplemente rumores sobre lo que podría estar ocurriendo en una determinada industria.
Para tener éxito en el news trading, los traders diurnos tienden a tener cierta comprensión de los mercados en los que operan. No necesariamente realizan una intensa investigación de los creadores de mercado, pero tienen el conocimiento o la experiencia para determinar cómo el mercado en cuestión recibirá las noticias en términos de la medida en que su precio se verá afectado. Estarán alertas a diferentes fuentes de noticias al mismo tiempo y sabrán cuándo entrar en el mercado.
El inconveniente del news trading es que los eventos que causan movimientos sustanciales en los precios de los activos son escasos. La mayoría de las veces, las expectativas de tales eventos se tienen en cuenta en el precio en el período previo al anuncio. También es más difícil de automatizar: un trader tiene que ver las noticias por sí mismo para poder colocar la órden. Esto funciona bien para los traders que pueden comprometerse a colocar órdenes.
Trading de pares
Un trader intradiario que utiliza esta técnica busca dos activos relacionados en el mercado y abre una posición larga en uno y una posición corta en el otro. Muchos traders que utilizan este método abren posiciones en el mercado bursátil en el mismo sector en el que una acción tiene un rendimiento superior y otra inferior, pero también pueden utilizar la misma lógica en los mercados de futuros (por ejemplo, abrir una posición larga sobre futuros de tipos de interés y una posición corta sobre metales). La idea de esta estrategia es obtener el máximo rendimiento de una tendencia que afecta a ambos activos.
¿Qué instrumentos utilizan normalmente los traders intradiarios?
Con el fin de obtener suficientes beneficios en un día, los operadores intradiarios suelen buscar instrumentos financieros que se ajusten a los siguientes criterios. Un activo debe ser: altamente líquido, volátil y para el que exista abundante información. Las operaciones apalancadas ofrecen mejores oportunidades en mercados menos volátiles porque proporcionan una mayor exposición. Esto significa que sus ganancias serán maximizadas, pero también lo serán sus pérdidas. Hay algunos instrumentos que se ajustan a este criterio más que otros.
CFDs de Forex
El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los pares de divisas son perfectos para los traders intradiarios que disfrutan de su alta volatilidad, liquidez y requisitos de capital respetuosamente bajos. Pero los pares de divisas correctos deben ser seleccionados con el fin de cumplir con las condiciones del día de operaciones descritas. Los traders de día deben elegir los pares de divisas que conocen y que encajan con sus estrategias de operaciones diarias seleccionadas.
CFDs de Indices
Los CFDs que reflejan índices son algunos de los instrumentos más líquidos y de mayor volumen que se ofrecen en los mercados financieros. Índices populares como el US Tech 100, el Dow Jones Industrial Average y el FTSE 100 se negocian entre los traders intradiarios.
CFDs de materias primas
Los CFDs sobre materias primas que ofrecen alta liquidez, como el petróleo y el oro, presentan muchas oportunidades para los traders intradiarios. Tienen la ventaja añadida de ofrecer diversificación a activos más tradicionales como los CFDs de índices.
CFDs de criptomonedas
Cryptocurrencies are extremely volatile. Trading a derivative like a CFD on a cryptocurrency allows for high liquidity, meaning a day trader can enter the market at any point. However, cryptocurrencies have the tendency to be more volatile than traditional asset classes, so a trader must ensure they are utilising effective risk management techniques including, but not by any means limited to, stop losses and limit orders.
Las criptomonedas son extremadamente volátiles. Operar un derivado como un CFD en una criptomoneda permite una alta liquidez, lo que significa que un trader puede entrar en el mercado en cualquier momento. Sin embargo, las cryptos tienden a ser más volátiles que las clases de activos tradicionales, por lo que un trader debe asegurarse de que está utilizando técnicas efectivas de gestión de riesgos, incluyendo stop losses y limit orders, pero no debe limitarse solo a ellas.
