¿Qué es el position trading?
El position trading es una estrategia común en la que un individuo mantiene una posición en un valor durante un largo período de tiempo, normalmente durante varios meses o años. Los operadores de posiciones ignoran los movimientos de los precios a corto plazo y prefieren identificar y beneficiarse de las tendencias a largo plazo. Este tipo de operaciones es el que más se asemeja a la inversión, con la diferencia crucial de que los inversores de compra y retención se limitan a ir en largo.
De todas las estrategias de trading, el position trading abarca el marco temporal más largo. En consecuencia, existe un mayor potencial de beneficio, así como un mayor riesgo inherente.
Las ventajas del position trading incluyen un mantenimiento limitado de las posiciones, capitalizando tendencias más sustanciales y amortiguando el “ruido” del mercado.
Estrategias y técnicas del position trading
Los operadores de posiciones tienden a utilizar el análisis fundamental y técnico para evaluar las tendencias potenciales de los precios en los mercados. Aquí están algunas técnicas para el position trading.
Operaciones con la media móvil de 50 días
El indicador de la media móvil de 50 días (MA) es un indicador técnico significativo entre los operadores de posiciones. La razón de ello se debe al hecho de que 50 es a la vez un factor de 100 y 200, que tienen medias móviles correspondientes que ilustran tendencias significativas a largo plazo. Esto significa que, cuando la AM de 50 días se cruza con los indicadores de la AM de 100 y 200 días, podría estar indicando el comienzo de una nueva tendencia a largo plazo, lo que la convierte en un indicador ideal para el operador de posición.
Soporte y trading de resistencia
Los niveles de soporte y resistencia pueden indicar hacia dónde se dirige el movimiento de precios de un activo, lo que indica a los operadores si deben abrir o cerrar una posición sobre un activo en particular.
Un nivel de soporte es el precio de un activo que, históricamente, no desciende a un nivel inferior. Puede tener niveles de soporte a corto plazo, así como niveles de soporte histórico que se mantienen durante años. Por el contrario, el nivel de resistencia es el precio de un valor en el que históricamente tiende a no romperse. Los operadores de posiciones utilizarán la resistencia a largo plazo, por ejemplo, para cerrar posiciones, por la seguridad de que caiga después de alcanzar este punto. Del mismo modo, pueden comprar en los niveles de soporte histórico si esperan que comience una tendencia a largo plazo en este punto.
Esta estrategia requiere que los operadores analicen los patrones de los gráficos. Al analizar el gráfico, los operadores de posición consideran tres factores cuando intentan identificar los niveles de soporte y resistencia. En primer lugar, el precio histórico de un valor es la fuente más fiable a la hora de identificar el apoyo y la resistencia. En períodos de ganancias o caídas significativas en un mercado, los niveles de soporte y resistencia recurrentes son fáciles de detectar. En segundo lugar, los niveles de soporte y resistencia anteriores pueden indicar niveles futuros. No es raro que un nivel de resistencia se convierta en un nivel de soporte futuro una vez que se haya roto. Por último, los indicadores técnicos como los retrocesos de Fibonacci proporcionan un soporte dinámico y niveles de resistencia que se mueven a medida que el precio de los activos se mueve.
Brotes de trading (Trading breakouts)
Los brotes de trading o trading breakouts pueden ser útiles para los operadores de posiciones, ya que pueden marcar el inicio de la siguiente gran jugada en el mercado. Los operadores que emplean esta técnica intentan abrir una posición en las primeras etapas de una tendencia.
Un breakout es cuando el precio de un activo se mueve fuera de los niveles definidos de soporte o resistencia con un volumen mayor. La idea detrás del trading breakout es abrir una posición larga después de que el valor se rompa por encima de la resistencia o abrir una posición corta cuando el valor se rompa por debajo del soporte. Una estrategia de breakout suele ser la base para operar con movimientos de precios a gran escala en seguridad. Para operar con éxito en breakouts, necesitará tener confianza en la identificación de períodos de apoyo y resistencia.
Pullback y estrategia de retroceso
Un retroceso en un mercado es una caída corta o una ligera inversión en la tendencia del precio prevaleciente de un activo. Esta técnica se utiliza cuando hay una breve caída del mercado en una tendencia a largo plazo. Los operadores de Pullback pretenden sacar provecho de estas pausas en el mercado.
La idea detrás de esta técnica es comprar a la baja y vender al alza antes de que un mercado caiga por poco tiempo, y luego comprar de nuevo en la nueva baja. Si se ejecuta con éxito, un operador no sólo puede beneficiarse de una tendencia a largo plazo, sino que también puede evitar posibles pérdidas de mercado vendiendo al alza y comprando en las caídas. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Algunos operadores utilizan indicadores de retroceso, como Fibonacci.
¿Qué instrumentos operan normalmente los traders de posiciones?
Position trading es el estilo de trading que más se asemeja a la inversión. Los operadores de posición buscan beneficiarse de los movimientos a largo plazo y, por lo tanto, están más interesados en mercados con tendencias claras, a diferencia de los mercados que tienen mucha volatilidad pero que en última instancia operan dentro de un rango de precios ajustado.
CFDs de Acciones
Las acciones de las empresas suelen ser negociadas por los operadores de posiciones. Como regla general, las clases de activos como las acciones son propensas a tendencias más estables en comparación con los mercados altamente volátiles como las criptomonedas y ciertos mercados de divisas. A pesar de ciertos acontecimientos, como los anuncios de mercado y noticias relacionadas, el análisis fundamental del modelo de negocio y de las cuentas de una empresa es una base sólida a partir de la cual los operadores pueden evaluar el valor de una empresa y, en consecuencia, encontrar las oportunidades. Pueden especular sobre dónde creen que ciertas empresas, e incluso industrias, terminarán dentro de un año.
CFDs de materias primas
Al igual que las acciones, las materias primas son más propensas a tendencias a largo plazo en comparación con otros mercados, como las criptomonedas y ciertos pares de divisas. Esto no quiere decir que las materias primas no sean volátiles. Las materias primas pueden ser volátiles en ocasiones, pero tienden a estabilizarse más rápidamente que otros mercados y a operar dentro de rangos más ajustados. Las materias primas duras se extraen y, por lo tanto, su suministro está controlado por las empresas mineras, lo que significa que tienden a tendencias relativamente estables. Son más propensos a los choques en la demanda, con una oferta relativamente estable.
CFDs de Índices
Los índices están compuestos por numerosas empresas que, en la mayoría de los casos, no están relacionadas. Tienden a ser de la misma zona geográfica, ya sea un país, un grupo comercial o un continente en particular. En consecuencia, los índices suelen tener tendencias pronunciadas y son favorecidos por los operadores de posiciones. Por ejemplo, el FTSE2 50 es un buen indicador de la salud económica del Reino Unido - el índice a menudo no se ve afectado por caídas breves en una industria en particular. Los índices de negociación permiten menos ruido y tendencias más claras (en cualquier dirección), lo que es complementario al Position Trading.
CFDs de Forex
Los pares de divisas, en parte debido a su volatilidad, son menos favorecidos por los operadores de posiciones. Sin embargo, hay ciertas tendencias políticas más amplias que pueden conducir a tendencias más claras y a largo plazo en el mercado de divisas. Por ejemplo, la especulación tras el resultado del referéndum entre el Reino Unido y la UE proporcionó una clara tendencia para el siguiente período de seis meses a un año.
CFDs de Criptomonedas
Las criptomonedas, a pesar de ser conocidas por su extrema volatilidad, atraen a algunos operadores de posiciones que emplean técnicas de compra y mantenimiento para ciertas cryptos que esperan que aumenten sustancialmente en valor. Los operadores de posiciones de este tipo se inspiran en los operadores que lograron sacar provecho de la burbuja de las criptomonedas, saliendo antes de que estallara. Los mercados de Crypto son altamente volátiles y aquellos que emplean técnicas de compra y retención deben hacerlo a su propio riesgo.
