Почему торговля индексами важна для трейдеров?
Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг, которая отслеживается и оценивает эффективность конкретного сектора рынка, региона или экономики в целом.
Большинство развитых, а также развивающихся стран, имеют как минимум один финансовый индекс. Например, индекс S & P 500 включает акции 500 ведущих компаний в США. Индекс, составляющий 70% общей финансовой стоимости фондового рынка США, дает хорошее представление о состоянии американского фондового рынка в целом.
Зачем торговать индексами?
Трейдинг индексами является относительно безопасной формой торговли с интегрированным управлением фондами. Риски торговли индексов всегда ниже, чем риски инвестирования в отдельные акции.
Индексы являются наименее манипулятивными финансовыми инструментами. Цена индекса изменяется в соответствии с колебаниями цен составляющих индекс компаний.
Встроенная схема управления капиталом. Торгуя индексами, вы попросту не кладете все яйца в одну корзину. С индексом NASDAQ 100 вы диверсифицируете вложения в наиболее известные американские высокотехнологичные компании. Выбирая CAC 40, вы участвуете в развитии нефтехимической промышленности.
Снижение рисков. Хотя индексы также могут быть нестабильными из-за таких факторов, как геополитические события, экономические прогнозы и стихийные бедствия, - снижение или увеличение индекса на 10% уже является огромным историческим событием, которое часто попадает в заголовки новостей.
Нет риска банкротства. В отличие от отдельной компании, индекс не может обанкротиться. Если компонент DAX 30 обанкротится, его заменяет 31-я компания в списке ведущих немецких компаний. Но если вы владеете акциями в этой компании, вы, конечно, потеряете инвестиции.
Выгода от глобальной экономической ситуации. Вкладывая средства в корзину акций компаний, вы извлекаете выгоду из положительной или отрицательной динамики мировой экономики. Если даже отдельная компания теряет стоимость, индекс все равно может расти.
Как торговать индексами с CFD?
Трейдинг индексами- это способ получить доступ к глобальным или региональным рынкам без необходимости анализировать результаты деятельности отдельных компаний. Популярные фондовые индексы обычно предоставляют трейдерам высокую степень ликвидности, продолжительные часы торговли и узкие спреды.
Один из самых простых и популярных способов торговли индексами - это контракт на разницу (CFD). Контракт на разницу (CFD) - это тип контракта между трейдером и брокером для получения прибыли от разницы в ценах между открытием и закрытием сделки.
Использование CFD для торговли индексами позволит вам открывать длинную или короткую позицию на рынке без необходимости иметь дело с биржами. Вы торгуете напрямую с вашим брокером CFD. Независимо от того, имеете ли вы положительный или отрицательный прогноз индекса, вы можете извлечь выгоду из движения цены вверх или вниз.
Составленные из широкого спектра ликвидных инструментов торговли, индексы чрезвычайно популярны среди трейдеров CFD во всем мире.
Как рассчитываются основные индексы?
В доцифровую эру индексы рассчитывались просто как средние арифметическое, то есть цены всех составляющих суммировались и делились на количество компаний. Сегодня такой подход может показаться слишком простым, но он отвечал требованиям своего времени, давая взвешенную оценку конкретному рынку.
Сегодня значения индексов по-прежнему изменяются в зависимости от колебаний стоимости отдельных акций. Однако используются две основные формулы для определения цены индекса:
Индексы, взвешенные по рыночной стоимости
Взвешенные по рынку, также известные как взвешенные по капитализации, индексы рассчитываются на основе общей рыночной стоимости (капитализации) его составляющих. Это означает, что более крупные компании оказывают большее влияние на индекс. Примерами рыночно-взвешенных индексов являются FTSE 100 и DAX 30.
Взвешенные по цене индексы
Взвешенные по цене индексы рассчитываются на основе цены составляющих их акций. Компании с более высокими ценами на акции оказывают более сильное влияние на общую стоимость индекса. Примером взвешенного по цене индекса является промышленный индекс Доу-Джонса.
Почему стоит торговать CFD на индексы с Capital.com?
Передовая по своей сути технология ИИ: Новостная лента в стиле Facebook предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от их предпочтений. Если трейдер принимает пристрастные решения из-за собственной предубежденности, инновационная лента новостей (NewsFeed) предложит широкий спектр материалов, чтобы вернуть его на правильный путь. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видеоролики и статьи, которые помогут исправить вашу инвестиционную стратегию.
Торговля на марже: Предоставляя торговлю с маржой (20: 1 для основных индексов), Capital.com предоставляет вам доступ к индексам NASDAQ 100, DAX 30, FTSE 100, Dow Jones 30, S&P 500, CAC 40, Hang Seng 50, ASX 200, Euro Stoxx 50, Amsterdam AEX 25 и многим другим с помощью CFD.
Торговля на разнице: Когда вы торгуете CFD на индексы, вы не покупаете сам базовый актив. Это значит, вы не привязаны к нему. Вы спекулирует на росте или падении его цены. Торговля CFD не отличается от традиционного трейдинга в части ассоциированных с ней стратегий. CFD-инвестор может открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стоп-лосс и лимиты и применять торговые сценарии, которые соответствуют его или ее целям.
Всесторонний анализ торговли: Браузерная платформа позволяет трейдерам формировать собственный анализ рынка и делать прогнозы с помощью гладких технических индикаторов. Capital.com предоставляет данные по обновлению рынка в реальном времени и различные форматы графиков, доступные на десктоп, iOS и Android.
Фокус на безопасности: Capital.comуделяет особое внимание безопасности. Лицензированный FCAи CySEC, Capital.com соответствует всем нормам и обеспечивает безопасность данных своих клиентов в первую очередь. Компания позволяет клиентам выводить деньги 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.
Какие индексы самые популярные в мире?
Существует множество индексов, которые сконцентрированы на определенных секторах рынка и акциях. Всемирно известный Dow Jones Industrial Average включает акции 30 крупнейших игроков в отдельных отраслях.
Некоторые из самых популярных в мире индексов: S & P 500 и NASDAQ 100 (Нью-Йорк), FTSE 100 (Лондон) и DAX 30 (Франкфурт), AUS 200 (Сидней) и Nikkei 225 (Токио), CAC 40 (Париж) и Евро Stoxx 50.
Существует три типа индексов - глобальный, региональный и национальный.
| Тип индекса | Описание | Ведущие индексы |
|---|---|---|
| Глобальные фондовые индексы | Отслеживает акции со всего мира. Например, индекс MSCI World включает в себя акции больших компаний и акции средней капитализации из 23 развитых стран | MSCI World Index S&P Global 100 FTSE All-World Index S&P Global 1200 Dow Jones Global Titans 50 Индекс Russell Global |
| Региональные фондовые индексы | Отслеживает акции определенных регионов. Эти индексы могут отражать европейские, Латиноамериканские, азиатские акции и т. д | Азия: • индекс S & P Asia 50 • Индекс FTSE ASEAN 40 Латинская Америка: • Индекс S & P Latin America 40 Европа: • индекс FTSE Euro 100 • индекс Euro Stoxx50 • индекс S & P Europe 350 |
| Национальные фондовые индексы | Отслеживает акции отдельных стран. В топ-10 национальных индексов входят следующие: | Китай: композитный индекс SSE Япония: Nikkei 225 Германия: DAX30 Великобритания: FTSE 100 Франция: индекс CAC40 Индия: индекс фондового рынка Бомбея Италия: индекс FTSE MIB Бразилия: фондовый индекс Bovespa Канада: S & P TSX 60 Index Южная Корея: индекс KOSPI |
Исторические данные по торговле индексами
Самый первый фондовый индекс был разработан и запущен в 1885 году в Соединенных Штатах. Редактор Wall Street Journal и соучредитель Dow Jones & Company Чарльз Доу начал подсчитывать средние изменения рыночных цен для 11 ведущих промышленных компаний того времени. С 1928 года индекс Доу-Джонса рассчитывается как индекс 30 известных компаний на фондовом рынке США.
Читайте другие наши руководства по торговле:
Активно торгуемые рынки
| DE30 Germany 30 | - +0.540% | Торговать |
| US100 US Tech 100 | - +0.290% | Торговать |
| US30 USA 30 | - -0.030% | Торговать |
| US500 USA 500 | - +0.110% | Торговать |
| UK100 UK 100 | - +0.600% | Торговать |
