Основы торговли для начинающих

CFD

• Контракты на разницу (CFD) — это популярный способ торговли на разницу цен криптовалют, акций, индексов, сырьевых товаров и валютных пар без владения базовыми активами. Вместо того чтобы покупать актив (как это происходит при инвестировании), вы торгуете на повышение или понижение его цены — обычно в течение короткого периода времени.
• По сути, CFD – это контракт между трейдером и контрагентом (брокером) на разницу в стоимости базового актива при открытии и при закрытии позиции.
• С помощью CFD вы можете получать прибыль на рынке, спекулируя на повышении его цены (длинная позиция) или на понижении цены (короткая позиция). А поскольку CFD позволяют вам торговать, используя лишь часть стоимости вашей позиции, что называется маржинальной торговлей, или торговлей с использованием левереджа, вы можете открывать более крупные позиции, чем может позволить ваш первоначальный капитал.

• Например, маржа в 5% означает, что вам нужно иметь на аккаунте не менее 5% от общей стоимости позиции. Оставшиеся средства фактически предоставляются вам брокером.

• Допустим, вы хотите заключить длинную сделку на одну акцию стоимостью $100 с маржой 5%. Ваше маржинальное требование составляет $5. Стоимость акций повышается до $105, и вы закрываете позицию. Ваша прибыль составляет полные $5 за вычетом комиссии, несмотря на то, что вы внесли только 5% от стоимости позиции.

• Теперь предположим, что акции упадут в цене до $95, и вы закроете сделку. Ваш убыток также составляет $5, несмотря на то, что маржа составляет всего $5.

• Торговля с использованием левереджа означает, что вы можете получать и терять суммы, превышающие ваш первоначальный депозит. Поэтому важно торговать с осторожностью и иметь надежный план управления рисками.

• Требования к марже различаются в зависимости от рынка, на котором вы хотите торговать. Самый низкий коэффициент маржинальных требований, который мы предлагаем в настоящее время, составляет 0,05% (максимальный левередж 200:1). Вы можете проверить маржинальные требования по инструменту, которым вы торгуете, на страницах наших активов, например, на странице цены на золото.

• Стоит отметить, что если капитал на вашем аккаунте упадет ниже определенного уровня, вы получите маржин-колл с требованием пополнить баланс или уменьшить размер позиции (позиций). В крайних случаях, если вы не предпримите никаких действий, брокер может быть вынужден закрыть ваши позиции.

Стоп-лосс ордера

• Стоп-лосс — это ключевой инструмент управления рисками, который закрывает позицию при достижении определенной цены. Стоп-лоссы используются в основном для ограничения потенциальных убытков по сделке. Они могут помочь ограничить торговые риски, поскольку не позволят вам потерять слишком много, когда цена пойдет против вас. Поэтому неудивительно, что в условиях нестабильности рынка стоп-лоссы могут стать лучшим другом трейдера.
   
• На Capital.com вы также можете использовать гарантированный стоп-лосс за дополнительную плату. ^*Стоп-лосс ордер выступает в качестве страховки от чрезмерных потерь или любых разрывов на рынке инструмента, которым вы торгуете, позволяя вам закрыть сделку по определенной цене, ограничив при этом убытки.

^{*Не все стоп-лоссы гарантированы. На Capital.com гарантированный стоп-лосс начисляется как процент от открытого объема для клиента и отображается в реализованной прибыли или убытке позиции.Он также отражается в транзакциях клиента.}

Тейк-профит ордера

• Ордер тейк-профит используется для указания заранее определенной цены, по которой открытая сделка должна быть закрыта при получении прибыли. По сути, стоп-лосс ордер противоположен тейк-профит ордеру. Как только цена актива достигает уровня тейк-профита, ордер преобразуется в рыночный или лимитный ордер для исполнения.
   
• Используя тейк-профит ордера, трейдеры могут управлять рисками и защищать свои доходы от возможных разворотов рынка или неблагоприятных колебаний цен, обеспечивая лучший контроль над своей торговой стратегией.

Определите свой стиль торговли

• Когда вы определяете стиль торговли, полезно сначала понять основы и различия между популярными типами торговли. Наиболее популярными стилями торговли являются дневная торговля, свинг-торговля, и позиционная торговля. Выбранные вами стратегии определяют, как долго удерживаете позиции и какие временные интервалы используете для открытия и закрытия сделок.
   
• Например, позиционная торговля подразумевает удержание сделок в течение недель или месяцев. В то время как свинг-трейдинг нацелен на извлечение прибыли из краткосрочных рыночных движений, обычно длительностью от нескольких дней до недель. Дневная торговля предполагает вход и выход из сделок в пределах одного торгового дня.
   
• Ваш стиль торговли также зависит от размера аккаунта, доступного времени, опыта и уровня толерантности к рискам.

Оптимизируйте ваши торговые технологии

• Эффективность вашей торговли напрямую связана с надежностью и скоростью используемых технологий. Быстрый интернет, производительный компьютер с достаточным объемом памяти, актуальное программное обеспечение и качественная антивирусная защита — все это играет важную роль.

Используйте торговые ордера

• Существует множество типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-ордера, трейлинг-стопы, стоп-лоссы и условные ордера. Каждый из них предназначен для управления сделками и минимизации рисков.

Разработайте торговый план

• Перед началом торговли важно составить хорошо структурированный план. Такой план помогает эффективно реализовывать стратегии и снижать риски. Определитесь, будете ли вы использовать фундаментальный или технический анализ, или их комбинацию. Более того, выберите торговые инструменты, временные рамки, размер позиций, а также условия входа и выхода.

• Самый важный шаг в разработке торгового плана – это выбрать активы, ориентируясь на рыночные условия, волатильность и ликвидность. Это могут быть не только акции. Форекс, криптовалюты, сырьевые товары и индексы – это другие разновидности рынков, с которыми могут работать трейдеры.

• Затем определите временные рамки, размер позиций, критерии входа/выхода и правила управления рисками. Помните, что краткосрочная торговля связана с более высокими рисками. Начните с небольших позиций и увеличивайте их по мере приобретения опыта. Наконец, при определении критериев входа и выхода избегайте желания игнорировать правило выхода, даже если вы ожидаете потенциальную прибыль в будущем. Умение вовремя зафиксировать прибыль — важный инструмент управления рисками.

• Как только вы уверены, что у вас есть адаптированный торговый план, вы можете протестировать его эффективность на исторических данных и прогнозах. Однако важно помнить, что прошлые результаты не гарантируют будущего успеха, а торговля никогда не может быть полностью предсказуемой.

• Чтобы увидеть, как ваш план работает на практике, вы можете открыть демо-аккаунт с виртуальными средствами. Это позволит вам потренироваться и оточить свои стратегии перед тем, как начать торговать реальными деньгами на live-аккаунте.