Полное руководство по торговле акциями

Торговля акциями подразумевает покупку и продажу акций публично торгуемых компаний с целью получения прибыли. Вместо того чтобы владеть акциями напрямую, трейдеры спекулируют на их движении с помощью деривативов, используя таких брокеров, как мы.

Читайте далее, чтобы узнать все об этом популярном классе активов, в том числе о том, какие компании являются самыми наблюдаемыми, и как торговать акциями с Capital.com.

Что такое торговля акциями?

Термины «shares» и «stocks» имеют значение «акции» и часто используются как взаимозаменяемые, но между ними есть тонкое различие.«Stocks» представляют собой долю участия в компании, состоящую из пропорционального пакета.В то же время «Shares» обозначают отдельные единицы этой собственности, причем каждая акция представляет собой одну единицу акций.

В данном руководстве мы используем эти два термина как взаимозаменяемые, но наше официальное название класса активов, которое мы используем на наших торговых платформах, —это «акции» (shares).

Торговля акциями — это процесс покупки и продажи акций компании, котирующихся на фондовой бирже.Хотя можно покупать и продавать физические акции компании (как правило, через традиционного биржевого брокера), большинство розничных брокеров предлагают спекуляции с производными от этих акций. Этому способствуют такие финансовые инструменты, как контракты на разницу (CFD).Важно учитывать, что CFD являются высокорискованной формой торговли из-за того, что левередж увеличивает риск, который принимают на себя трейдеры.

Существует множество различных типов акций, в том числе:

• Акции голубых фишек: Это акции хорошо зарекомендовавших себя компаний с крупной капитализацией.Они могут демонстрировать большую стабильность цен, что делает их более устойчивыми во время волатильности рынка по сравнению с менее известными компаниями.Однако цены на акции «голубых фишек» также могут демонстрировать периоды нестабильности, что влечет за собой как риск потерь, так и возможность получения прибыли.
• Акции роста: Эти акции могут демонстрировать рост цен выше среднего в течение длительного периода времени.
• Стоимостные акции: Эти акции торгуются по относительно низким ценам с учетом фундаментальных показателей компании, таких как объем продаж, прибыль или дивидендные выплаты.
• Пенни-акции: Это акции небольших компаний, которые обычно торгуются по цене менее $5 за акцию в США.
• Дивидендные акции:Эти акции обеспечивают регулярные выплаты инвесторам за каждую принадлежащую им акцию.
  
  

 

Популярные акции для торговли

Хотя популярность конкретных акций меняется с течением времени под влиянием различных факторов, таких как рыночные тенденции и макроэкономические события, есть несколько категорий акций, которые неизменно привлекают внимание трейдеров.В основном это связано с их историческими показателями, рыночной капитализацией и ликвидностью.

Один из таких примеров — акции «голубых фишек». Это крупные, хорошо зарекомендовавшие себя компании с историей стабильности и надежности. Трейдеры часто отдают предпочтение таким акциям из-за их предполагаемой безопасности и долгосрочного потенциала роста.В качестве примера можно привести таких гигантов индустрии, как Berkshire Hathaway Inc., Microsoft, Apple, Walmart и Coca-Cola.

Еще один пример — это циклические акции. Это компании, которые, как правило, показывают хорошие результаты в ключевые периоды экономического цикла. Успешные акции во время экономических подъемов можно найти в таких секторах, как промышленность и материалы, например, Caterpillar и Boeing.И наоборот, во время экономического спада защитные акции в сфере здравоохранения, коммунальных услуг и основных потребительских товаров могут оказаться в выигрыше.

Что касается акций конкретных секторов, то есть несколько секторов, которые неизменно привлекают внимание трейдеров в последние годы.

К ним относятся:

• Технологии: Технологические компании — особенно те, которые входят в группу FAANG (Meta (бывший Facebook), Apple, Amazon, Netflix, и материнская компания Google, Alphabet) - были извечными фаворитами для биржевых трейдеров.Такие компании часто демонстрируют уверенный рост цен на акции, а их постоянные инновации обеспечивают высокий потенциал роста.2023 год ознаменовался ростом группы акций «Великолепной семерки», в которую входят Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta.Однако важно помнить, что крупные технологические акции также могут страдать от продолжительных «медвежьих бегов» и волатильности рынка.
• Здравоохранение:Компании сектора здравоохранения, включая фармацевтические, биотехнологические компании и компании, предоставляющие медицинские услуги, являются еще одним популярным вариантом торговли акциями. Например, Moderna, Pfizer и BioNtech. Такие события, как утверждение новых лекарств и результаты клинических испытаний, могут существенно повлиять на цены акций в этом секторе, открывая потенциальные торговые возможности. Как и в случае с крупными технологическими акциями, лидеры рынка в этом секторе находятся на передовой инновационных разработок, что создает высокий потенциал роста.
• Онлайн-ритейл: Такие гиганты электронной коммерции, как Shopify, eBay и Alibaba, в последние годы стали более привлекательными для трейдеров в связи с ростом популярности онлайн-покупок.
• Электромобили (EV) и возобновляемые источники энергии: Торговля акциями в секторах EV и возобновляемых источников энергии становится все более популярной, что обусловлено растущим вниманием общества к вопросам устойчивого развития. Такие пионеры рынка, как Tesla, NIO и солнечные компании, такие как First Solar, завоевывают огромную популярность.

Некоторые акции не только популярны среди трейдеров благодаря своим историческим показателям и высокой ликвидности, но они также часто используются в качестве барометров более широкого рынка, и одним из таких примеров является энергетический сектор. Трейдеры часто следят за ценами на акции энергетических гигантов, таких как ExxonMobil и газа.На эти акции могут повлиять изменения цен на отдельные энергоносители, а также более широкие геополитические события.

Аналогичным образом, трейдеры могут следить за ценами на акции компаний финансового сектора, таких как публично торгуемые банки, например Barclays или Lloyds. Мониторинг цен на акции в этой сфере может помочь трейдерам оценить состояние экономики в целом, поскольку любые колебания часто отражают настроения инвесторов, доступность кредитов и влияние экономической политики.

Узнайте больше о IPO.

Почему трейдеры торгуют акциями?

Трейдеры занимаются торговлей акциями, исходя из своих уникальных финансовых целей и толерантности к риску.Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым трейдеры заключают сделки с акциями.

Потенциальная прибыль

Для многих основным мотивом для торговли акциями является возможность получения финансовой прибыли. При длинных позициях трейдеры стремятся купить акции по низкой цене и продать по высокой, извлекая выгоду из роста цен, а при коротких позициях — извлечь выгоду из падения цен.Как и длинные сделки, короткие позиции могут привести к потенциально неограниченным потерям, если рынок пойдет против вас.Существует несколько подходов к торговле акциями. Дей-трейдеры стремятся к быстрым краткосрочным прибылям за счет внутридневных колебаний цен, свинг-трейдеры нацелены на прибыль в течение нескольких дней или недель, а позиционные трейдеры управляют долгосрочными сделками, которые могут оставаться открытыми в течение месяцев или даже лет.

Диверсификация

Трейдеры могут создать более разнообразный, сбалансированный и устойчивый портфель, управляя позициями в акциях различных секторов. Это поможет смягчить воздействие плохо performing акций или падения в определенном секторе.

Гибкость

Независимо от того, выбираете ли вы длинную или короткую позицию на отдельные акции с помощью CFD, диверсифицируете с помощью биржевых фондов (ETF), или расширяете свою экспозицию на акции, торгуя более широкими индексами, торговля акциями может быть настроена в зависимости от различных финансовых целей и образа жизни.

Как торговать акциями с левереджем?

Хотя вы можете покупать и продавать физические акции компаний через брокера, также можно торговать акциями, занимая позиции по базовой цене, не обладая самими акциями. Это можно сделать через контракты на разницу (CFD).

В отличие от покупки и продажи акций напрямую, что требует повышения цены акции для получения прибыли, торговля акциями с помощью CFD дает возможность спекулировать на движении цен акций как вверх, так и вниз. Важно помнить, что вероятность убытка на сделке остается такой же высокой, из-за увеличивающего эффекта левереджа как на прибыль, так и на убыток.

Торговля с CFD

Торговля CFD позволяет трейдерам использовать маржу для спекуляций на движении цен акций без их фактического владения. Торговля акциями с помощью CFD является высокорисковой, поэтому ваши прибыли и убытки могут быть значительно увеличены. Узнайте больше о торговле CFD.

Затраты на торговлю акциями

Как и на всех наших рынках, при торговле акциями с нами вы будете оплачивать спред. Значение спреда динамично и основано на разнице между ценой покупки и ценой продажи на колеблющемся рынке.

Вы также можете оплатить дополнительные сборы, например, если вы используете гарантированный стоп-лосс* или удерживаете позицию овернайт. Как и для всех инструментов на Capital.com, при торговле акциями вы не платите дополнительно.

Мы рекомендуем всегда быть в курсе издержек, связанных с торговлей, прежде чем открывать позицию. Это можно сделать на нашей странице сборов и комиссий.

*Стоп-лоссы не гарантированы, но мы предлагаем гарантированные стоп-лоссы (GSL) за дополнительную плату. Вы можете проверить их стоимость в тикете сделки при открытии позиции и добавлении GSL

Как торговать акциями с Capital.com?

Торгуйте на рынке акций с нами, следуя этим шагам:

• 1 Выберите CFD на акции для торговли, исходя из ваших торговых целей
• 2Определите размер сделки
• 3 Изучите возможность применения стоп-лосса для управления рисками
• 4Откройте длинную или короткую позицию
• 5 Контролируйте свою позицию, отслеживая фундаментальные и/или технические факторы
• 6 Закройте свою позицию

Пример торговли акциями

Зачем торговать акциями с Capital.com?

Мы гордимся тем, что получили множество наград от авторитетных лиц в сфере торговли, включая награду «Лучший провайдер CFD 2023 года» от Online Money Awards. Нас высоко оценивают на Trustpilot, и мы постоянно работаем над улучшением опыта наших 500 000+ клиентов.

Вот несколько причин выбрать нас для торговли акциями:

• Понятный и удобный интерфейс (десктопная версия, приложение, планшет)
• Быстрый вывод средств*
• Множество типов графиков и более 75 инструментов для технического анализа
• Полезное обучение через курсы, видео и вебинары, а также новостной поток Reuters прямо на платформе
• Круглосуточная поддержка

*98% выводов средств обрабатываются в течение 24 часов (по данным нашего внутреннего сервера за 2022 год).

Часто задаваемые вопросы