Дневная торговля: Как торговать днем
Откройте для себя мир дневной торговли с помощью нашего исчерпывающего руководства.
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов в течение одного дня.Дневной трейдер обычно начинает торговать, как только открывается рынок, и заканчивает, когда рынок закрывается.Смысл этого типа торговли заключается в том, чтобы спекулировать на небольших ценовых движениях.
Дневные трейдеры могут спекулировать, используя различные инструменты: от финансовых деривативов до таких активов, как акции, форекс, индексы и сырьевые товары.
Ключевые моменты
- Дневная торговля предполагает открытие и закрытие позиции в течение одной рыночной сессии.
- Дневные трейдеры спекулируют на краткосрочных колебаниях цены актива.
- Дневная торговля очень рискованна, поэтому трейдеры должны проводить собственные исследования, помнить, что цены могут как падать, так и расти, и никогда не торговать с большей суммой денег, чем они могут позволить себе потерять.
- Дневная торговля отличается от обычного долгосрочного инвестирования, целью которого является покупка и владение активом или инструментом в надежде, что его стоимость со временем возрастет.
- Исторически сложилось так, что дневная торговля была уделом исключительно крупных финансовых фирм, банков и профессионалов в области финансов.Однако с ростом числа торговых онлайн-платформ дневной трейдинг стал более доступным для розничных клиентов, не относящихся к финансовому сектору.
Дневная торговля
Дневная торговля основана на колебаниях цен рынка или актива. Это означает, что чаще всего трейдеры рассматривают для торговли активы, которые движутся, то есть имеют больше ценовых колебаний. Дневные трейдеры также могут учитывать относительную ликвидность актива.
Деривативы, такие как контракты на разницу (CFD), являются популярными инструментами для дневной торговли, поскольку они позволяют осуществлять короткие продажи с использованием левереджа (могут применяться ограничения), что может увеличить как прибыль, так и убытки.
CFD позволяют трейдерам спекулировать на движении цены, не владея базовым активом.
Стратегии дневной торговли
Существует целый ряд стратегий, которые трейдеры могут рассматривать для дневной торговли.К ним относятся, в частности, следующие:
| Ключевые индикаторы | Ключевая концепция | |
| Торговля в диапазоне | Поддержка и сопротивление; индекс товарного канала (CCI) | Определение максимумов и минимумов цены актива в течение дня (диапазона) для определения точек входа и выхода. |
| Контрарный трейдинг | Индикаторы настроений инвесторов | Торговля против преобладающих настроений на рынке, например, покупка на «медвежьем» рынке и продажа на «бычьем». |
| Торговля на прорыве | Схождение/расхождение скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI), индикаторы объема и другие осцилляторы. | Торговля активами, которые вышли из своего торгового диапазона (за пределы поддержки и сопротивления) в сочетании с сильным импульсом. |
| Торговля на новостях | Фундаментальный анализ; отчеты о прибылях и убытках; экономические показатели | Торговля на основе новостных событий, влияющих на цены активов, а не на основе технического анализа. |
| Торговля по методу средней реверсии | Скользящие средние (MA); MACD, RSI | Выявление активов в восходящем тренде, покупка на откате и продажа на подъеме.И наоборот, для коротких продаж. |
| Торговля парами | Историческая корреляция двух активов | Торговля двумя взаимосвязанными активами на рынке с открытием длинной позиции по одному и короткой по другому, чтобы спекулировать на тренде, который влияет на оба актива. |
Правила дневной торговли и риск
Правила дневной торговли варьируются в зависимости от того, под какой юрисдикцией находится трейдер. Обязательно проведите собственное исследование, изучите правительственные сайты и другие официальные источники.
Однако присутствуют рыночные риски, которые являются универсальными.Рынки могут двигаться против позиции трейдера.Если это произойдет, трейдер может потерять свои деньги. Обучаясь дневной торговле, не забудьте также провести тщательную проверку актива, которым вы торгуете. Помните, что цены могут двигаться против вашей позиции, и никогда не торгуйте на большее количество денег, чем вы можете себе позволить потерять.
Как начать дневную торговлю
Вы можете рассмотреть следующие шаги для начала дневной торговли:
-
Выбор инструмента для торговли: вы можете выбрать между торговлей акциями, производными инструментами или чем-то еще. Этот выбор зависит от вашей толерантности к риску, опыта на рынках и целей торговли.
-
Открытие торгового аккаунта у брокера: существует множество брокеров, доступных для розничных трейдеров, от дискаунт-брокеров до брокеров с полным спектром услуг. Вам следует провести собственную проверку при выборе брокера, основываясь на ваших личных потребностях.
-
Разработка стратегии дневной торговли: вы можете использовать технический анализ и фундаментальный анализ для разработки своей собственной торговой стратегии, подходящей для ваших целей.
Пример дневной торговли
Примером дневной торговли на акциях может служить динамика акций Tesla 14 февраля 2023 года.
После новостей, что старший аналитик Barclays начал покрытие акций компании с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $275 (по сравнению с ценой акции $192 на тот день), цена акций выросла более чем на 7% за день, достигнув внутридневного роста до 9%.
Дневной трейдер мог войти на рынок, купив акции Tesla по цене $191,94, примерно в то время, когда аналитик сделал свой прогноз, и выйти, продав их, когда они достигли внутридневного максимума $209,25.
Обратите внимание, что этот пример приведен исключительно как пример. Конечно, если бы акции не отреагировали на рейтинг или отреагировали бы иначе, трейдер мог бы понести убытки.
Приведенный выше пример носит исключительно иллюстративный характер.
Что нужно учитывать при дневной торговле
Есть несколько ошибок, которых трейдерам следует избегать при дневной торговле:
-
Не проводить собственное исследование: трейдер, который не проводит собственное исследование, рискует потерять деньги, так как он может быть менее информирован, чем мог бы быть.
-
Торговля неликвидными активами: если активы недостаточно ликвидны, могут возникнуть трудности с их продажей.
-
Не контролировать свои эмоции: трейдеры, которые контролируют свои эмоции, могут более рационально принимать решения, чем те, кто позволяет своим чувствам влиять на решения.
Вывод
Дневная торговля — это торговый подход, при котором позиция открывается и закрывается в рамках одной торговой сессии или дня. Стратегии дневной торговли включают, но не ограничиваются, диапазонной торговлей, контр-трендовой торговлей, торговлей валютными парами и новостной торговлей.
Чтобы начать дневную торговлю, вы можете выбрать инструмент для торговли (например, через производные продукты), затем открыть аккаунт у брокера и разработать торговую стратегию, подходящую для ваших целей. Дневные трейдеры могут получить пользу от проведения собственных исследований, избегать торговли неликвидными активами и контролировать свои эмоции.
Однако помните о том, что такой трейдинг связан с высокими рисками. Вот почему вам нужно проводить собственные исследования, помнить, что цены могут как расти, так и падать, и никогда не торговать на большее количество денег, чем вы можете себе позволить потерять.
