Стратегия свинг-трейдинга: Учебное руководство
Свинг-трейдинг — это вид торговли, при котором трейдеры пытаются получить среднесрочную прибыль по активу, удерживая его в течение определенного периода времени. Узнайте больше о свинг-трейдинге в нашем обучающем руководстве.
Простыми словами свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг относится к среднесрочной торговой стратегии, которая предполагает размещение позиции по активу на срок от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли от колебаний цен. В стратегиях свинг-трейдинга используется фундаментальный или технический анализ, чтобы определить, может ли конкретный актив вырасти или упасть в цене в ближайшем будущем.
Основные положения
- Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, которая предполагает удержание позиции по активу в течение нескольких дней или недель в попытке извлечь прибыль из ожидаемых колебаний цен на рынке.
- Свинг-трейдеры используют фундаментальный и технический анализ для выявления потенциальных торговых возможностей. Одно из ключевых различий между свинг-трейдингом и дневным трейдингом — это время.
- Свинг-трейдинг склонен к среднесрочной торговле с удерживанием позиций в течение нескольких дней или недель, в то время как при дневной торговли позиции открываются и закрываются в один и тот же день.
Фундаментальный анализ и свинг-трейдинг
Фундаментальный анализ — это метод анализа актива путем изучения лежащих в его основе экономических, финансовых и других качественных и количественных факторов, которые могут повлиять на его стоимость.
Он может включать в себя отслеживание состояния экономики, выпуск новостей, касающихся конкретного актива, анализ финансовой отчетности компании, например, квартальных отчетов о доходах, а также изучение рыночных условий для определения внутренней стоимости компании и потенциала ее будущего роста.
Технический анализ и свинг-трейдинг
Технический анализ — это метод анализа данных о ценах и объемах на определенных временных промежутках с целью выявления тенденций и прогнозирования будущего движения цен. Это форма анализа графиков, которая использует исторические данные о ценах и различные модели графиков для выявления тенденций и прогнозирования будущего направления движения рынков.
Технические индикаторы — это математические расчеты, которые используют исторические данные о ценах и объемах, чтобы дать представление о потенциальном направлении движения актива.Эти индикаторы можно использовать для выявления тенденций, оценки настроения рынка, определения уровней поддержки и сопротивления и многого другого.
Примерами технических индикаторов являются скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI), линии Боллинджера® и стохастические осцилляторы.
Построение стратегии свинг-трейдинга
Существует ряд шагов, которые может предпринять трейдер, для построения эффективной стратегии свинг-трейдинга.
-
Определение рынка. В качестве первого шага трейдеры могут определить, на каком рынке они хотят торговать.Это могут быть акции, индексы, форекс, сырьевые товары, или криптовалюты.
-
Применение фундаментального и технического анализа. Эти анализы могут помочь трейдерам определить время входа и выхода из сделок.
-
Настройка параметров риска.Параметры могут включать установку стоп-лоссов или гарантированных стоп-лоссов, которые не имеют риска проскальзывания, но в случае срабатывания взимают комиссию, целей по прибыли и размеру позиции.
-
Создание стратегии входа и выхода. Стратегия входа и выхода может включать критерии для входа и выхода из сделок, а также любые трейлинг-стопы или цели по прибыли, которые трейдеры могут использовать.
-
Проверка стратегии. Трейдеры могут счесть полезным протестировать свою стратегию, прежде чем рисковать средствами, чтобы выявить потенциальные недостатки и со временем улучшить свою стратегию.
-
Исполнение сделок. После того как трейдеры разработали и протестировали свою стратегию, они могут приступить к заключению сделок. Однако важно помнить, что даже при тщательно продуманной стратегии всегда есть риск оказаться в убытке. Прежде чем принять решение, трейдер должен оценить свою готовность потерять деньги, насколько он разбирается в рынке и насколько разнообразен его портфель, а также о других факторах. Они также никогда не должны торговать деньгами, которые не могут позволить себе потерять.
Стратегии и методы свинг-трейдинга
Как торговать на свинг-трейдинге? Существует несколько различных стратегий свинг-трейдинга, которые часто применяются трейдерами. Ниже приведены некоторые из самых популярных стратегий.
Прорыв (Breakout)
Техника прорыва — это стратегия, при которой трейдер занимает позицию на ранней стадии восходящего тренда, ища рынок или акции, которые с наибольшей вероятностью «прорвутся вперед».Трейдер вступает в сделку, как только видит желаемый уровень волатильности и движения актива, который пробивает ключевую точку поддержки или сопротивления акции.
Пробой (Breakdown)
Стратегия пробоя противоположна прорыву. Цена на рынке опускается ниже определенного уровня поддержки, и график указывает на снижение цен. Затем трейдеры наблюдают те же фундаментальными показателями, что и при прорывах.
Разворот
Эта стратегия свинг-трейдинга использует импульс изменения цены, когда ее рост или падение замедляется перед полным разворотом.
Коррекция
Явление, весьма схожее с разворотом. Разворот происходит, когда цена разворачивается в рамках более крупного тренда, но не до своего максимума или на протяжении какого-либо периода времени.Актив временно возвращается к более ранней ценовой отметке, а затем продолжает двигаться в том же направлении.
На каких инструментах обычно торгуют свинг-трейдеры?
Существует множество типов финансовых инструментов, которые можно использовать для свинг-трейдинга. Как правило, каждый тип инструмента имеет свои преимущества и недостатки. Выбор инструмента зависит от уровня риска трейдера, его опыта и текущих рыночных условий.
Ниже мы приведем наиболее популярные инструменты для этого типа торговли.
Валюты. При работе с валютами свинг-трейдер стремится к тому, чтобы определенная валюта двигалась в ожидаемом направлении (как вниз, так и вверх) по отношению к другой валюте.
Акции отдельных компаний. Еще один вариант свинг-трейдинга — торговля акциями отдельных компаний. Идея, лежащая в его основе, точно такая же: свинг-трейдеры покупают акции на определенный период времени, а затем продают их с прибылью.
Свинг-трейдинг также помогает трейдерам диверсифицировать свои инвестиции. Однако важно помнить, что у каждого типа торговли есть свои плюсы и минусы, и только от трейдера решает, какой из них он выберет.
