Что такое Форекс-трейдинг?Полное руководство
Форекс-трейдинг – это распространенный способ выйти на самый ликвидный рынок в мире – валютный рынок.
Что такое торговля на рынке Форекс?
Торговля зарубежной валютой (также известная как торговля на рынке Форекс или форекс-трейдинг) – это процесс покупки и продажи валют с целью получения прибыли от колебаний их обменных курсов.
Валютные пары являются основной составляющей каждой сделки на валютном рынке. Валютная пара состоит из двух разных валют, которые торгуются по отношению друг к другу. Эти пары определяют обменный курс между двумя валютами.
Первая валюта в паре называется базовой валютой, а вторая – котируемой валютой или контрвалютой. Значение пары показывает, сколько единиц котируемой валюты равны одной единице базовой валюты.
Например, в популярной паре EUR/USD евро (EUR) является базовой валютой, а доллар США (USD) – котируемой валютой. Если курс EUR/USD равен 1,1000, то это означает, что 1,1 доллара США равен 1 евро. Если он поднимется до 1,1200, то это означает, что 1,12 доллара США равны 1 евро.
Какие существуют типы валютных пар в торговле на рынке Форекс?
Валютные пары делятся на три группы: основные, второстепенные и экзотические.
- Основные валютные пары или «мейджоры»состоят из наиболее ликвидных и широко торгуемых валют по всему миру, таких как пара EUR/USD (евро/доллар США), пара USD/JPY (доллар США/японская иена), и пара GBP/USD (фунт стерлингов/доллар США, также известная как «кабель»). Эти пары обычно обладают высокой ликвидностью и ассоциируются с более низкими спредами.
- Второстепенные валютные пары или «миноры», также известные как «кросс-валютные» пары, не включают доллар США. Примерами таких пар являются пара EUR/GBP (евро/ фунт стерлингов) и пара AUD/JPY (австралийский доллар/японская иена). Несмотря на то, что у этих пар более широкие спреды и более низкая ликвидность, чем у основных пар, они все же довольно активно торгуются.
- Экзотические валютные пары включают в себя одну крупную валюту и одну валюту из стран с меньшей или развивающейся экономикой, например, пара USD/TRY (доллар США/турецкая лира) или пара EUR/TRY (евро/турецкая лира). Эти пары могут быть более волатильными и менее ликвидными по сравнению с основными и второстепенными валютами. Это означает, что колебания их цен могут быть более серьезными, что дополнительно повышает риск при торговле.
Популярные валютные пары для торговли на рынке Форекс
Из-за их высокой ликвидности и активности на рынке некоторые трейдеры отдают предпочтение определенным валютным парам. Основные валютные пары известны своими значительными объемами торгов и относительно узкими спредами. Поэтому неудивительно, что они являются самыми торгуемыми в мире по объему. К ним относятся:
-
EUR/USD (евро/доллар США)
-
USD/JPY (доллар США/японская иена)
-
GBP/USD (фунт стерлингов/доллар США)
-
AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)
-
USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
-
USD/CAD (доллар США/канадский доллар)
-
NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)
Некоторые трейдеры предпочитают торговать второстепенными парами, такими как EUR/GBP (евро/фунт стерлингов), или экзотическими парами, такими как USD/TRY (доллар США/турецкая лира), чтобы диверсифицировать портфель и распределить риски.
Подробнее – на нашей странице, посвященной самым торгуемым валютам.
Как устроена торговля на Форексе?
Торговля на рынке Форекс считается высоколиквидной, – ежедневный торговый объем достигает $7,5 трлн. Трейдеры выходят на рынок в поисках прибыли, для хеджирования валютных рисков или просто для диверсификации своих портфелей. Давайте рассмотрим ключевые элементы, которые определяют, как устроена торговля на рынке Форекс, от понимания цен спроса и предложения до роли спекуляций, ликвидности, доступности и управления рисками.
Цены спроса и предложения
В сделках на рынке Форекс используются две цены: цена спроса (цена, по которой брокер готов купить базовую валюту) и цена предложения (цена, по которой брокер готов продать базовую валюту).Разница между этими двумя ценами называется спредом.
Чтобы получить прибыль от колебания цен
Трейдеры стремятся извлечь выгоду из колебаний обменных курсов валют. Для этого они открывают длинные или короткие позиции по выбранным парам. Например, если вы торгуете парой EUR/USD и открываете длинные позиции – вы верите в рост курса евро, падение курса доллара или в сочетание того и другого. Как и при других видах торговли, существует высокий риск потери капитала.
Ликвидность
Рынок Форекс часто отличается высокой ликвидностью. Это означает постоянный поток покупателей и продавцов. Именно благодаря такой ликвидности трейдеры могут относительно легко входить в позиции по большинству основных валютных пар и выходить из них по той цене, на которую они рассчитывали. А на некоторых рынках, как в случае с экзотическими парами, объем торгов значительно ниже, что может привести к более высокому риску проскальзывания.
Доступность
Благодаря низким барьерам входа торговля на рынке Форекс доступна широкому кругу трейдеров, включая розничных. Многие брокеры предлагают левередж, который позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с относительно небольшим капиталом. С использованием левереджа можно увеличить прибыль, но и убытки тоже.
Диверсификация
Некоторые трейдеры торгуют на рынке Форекс, чтобы диверсифицировать инвестиционный портфель, а некоторые предпочитают торговать сразу несколькими валютными парами, включая основные, второстепенные и экзотические, чтобы распределить риски.
Гибкость
Благодаря своей децентрализованной природе рынок Форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, по всему миру. Такая гибкость позволяет трейдерам совершать сделки в любое удобное для них время.
Управление рисками
Некоторые трейдеры используют Форекс для хеджирования валютного риска. Что касается компаний, которые занимаются международной торговлей, то они могут использовать рынки Форекс для защиты от неблагоприятных колебаний валютных курсов, которые могут повлиять на их прибыль.
Пример форекс трейдинга
Торгуйте CFD на GBP/USD
Предположим, вы хотите торговать CFD на том же рынке по цене 1,2000.
После фундаментального анализа рынка вам кажется, что цена должна упасть.
Вы открываете короткую позицию по CFD на пару GBP/USD на сумму 100 000 базовой валюты, в данном случае 100 000 фунтов стерлингов. Опять же, при маржинальном требовании в 3,33% вам нужно внести всего $3 996 (3,33% от конвертируемых $120 000) или эквивалент в выбранной вами валюте аккаунта.
За несколько часов цена вырастет на 30 пунктов до 1,2030, и вы закроете позицию.
Таким образом, вы понесли убытки в размере $300 или эквивалента (1,2000-1,2030) х 100 000), за вычетом всех расходов на финансирование овернайт (если это применимо).
Что влияет на цены валютных пар на рынке Форекс?
Курсы валют постоянно колеблются в зависимости от динамики спроса на две валюты в паре. Вот некоторые из основных причин изменения цен на валюты.
Экономические отчеты
Стоимость национальной валюты в значительной степени определяется состоянием экономики страны.Рынки Форекс реагируют на публикацию ключевых экономических данных, поскольку они дают представление о состоянии экономики страны и ее сравнении с другими странами. Например, если данные о ВВП какой-либо страны демонстрируют высокие экономические показатели, ее валюта может укрепиться по отношению к другим валютам.
Политические новости и события
Стоимость валют также реагирует на новости и события внутренней и международной политики. Доллар США – мировая резервная валюта, которая считается «валютой-убежищем». Это повышает его стоимость во времена макроэкономической неопределенности и политической нестабильности. Например, политический кризис в Великобритании может привести к распродаже фунта стерлингов, а это, в свою очередь, может сделать доллар США более привлекательным.
Процентные ставки
Денежно-кредитная политика страны, которая проводится, например, в ответ на устойчивую инфляцию или плохие экономические показатели, является важным фактором влияния на цены на рынке Форекс. Более высокие процентные ставки часто приводят к удорожанию валюты, поскольку инвесторы стремятся получить большую прибыль и приобретают эту валюту. А более низкие процентные ставки могут привести к тому, что участники рынка предпочтут другие валюты.
При торговле на рынке Форекс валютные курсы колеблются в зависимости от различных факторов. Такие факторы включают процентные ставки, инфляцию и экономические показатели, такие как паритет покупательной способности (ППС), который сравнивает относительную стоимость валют в зависимости от уровня цен.
Цены на сырьевые товары
Цены на сырьевые товары могут влиять на валюты в зависимости от того, являются ли соответствующие страны чистыми импортерами или чистыми экспортерами. Например, значительное повышение цен на нефть может пойти на пользу странам-экспортерам нефти, таким как Канада. Это приведет к увеличению спроса на канадские доллары и повышению курса канадской валюты по отношению к другим валютам. Валюты стран, которые экспортируют большие объемы сырьевых товаров, такие как австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар, часто называют сырьевыми валютами.
В какие часы можно торговать на рынке Форекс?
Рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю, в крупнейших финансовых центрах мира, и разделен на четыре основные торговые сессии — в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Токио.
Основные сессии валютных рынков
|
Летнее время (UTC) |
Зимнее время (UTC) |
|
|
Время в Лондоне |
7:00-16:00 |
8:00-17:00 |
|
Нью-Йорк |
12:00-21:00 |
13:00-22:00 |
|
Сидней |
22:00-7:00 |
21:00-6:00 |
|
Токио |
23:00-8:00 |
23:00-8:00 |
В отличие от фондовых рынков, которые работают по установленному графику — торговые работы на рынке Форекс следуют за мировыми финансовыми центрами, что позволяет трейдерам покупать и продавать валюту в любое время в течение торговой недели.
Подробная информация о расписании торгов на рынке Форекс на нашей специальной странице с расписанием торгов.
Что такое лоты на рынке Форекс?
В торговле на рынке Форекс лот – это стандартная единица измерения, которая используется для измерения сделки. Лоты представляют собой стандартизированные показатели размера сделок, которые могут помочь трейдерам управлять своими позициями.
Размер лота влияет на величину движения пункта.На рынке Форекс пункт представляет собой наименьшее изменение цены в валютной паре, обычно это четвертый десятичный знак, за исключением пар с валютой JPY, в которой это второй десятичный знак (например, в паре EUR/USD движение от 1,1000 до 1,1001 составляет один пункт, тогда как в паре USD/JPY движение от 110,00 до 110,01 составляет один пункт).
Существует четыре основных размера лотов: стандартные, мини, микро и нано.
|
Тип лота |
Единицы базовой валюты |
Стоимость за пункт (USD) |
|
Параметры по умолчанию |
100 000 |
$10 |
|
Мини |
10 000 |
$1 |
|
Микро |
1 000 |
$0,1 |
|
Нано |
100 |
$0,01 |
Например, если вы торгуете стандартным лотом (100 000 единиц) пары EUR/USD, и цена меняется на один пункт в вашу пользу, ваша прибыль составит $10 за пункт. Если рынок пойдет против вас, вы потеряете $10 за пункт.
С Capital.com торговать на рынке Форекс еще проще благодаря шагу в 100 пунктов. Другими словами, вам не придется иметь дело с традиционными размерами лотов, поэтому торговля будет более простой и практичной.
Подробнее о лотах в торговле на рынке Форекс в нашем гайде для трейдеров о лотах на рынке Форекс.
Что такое валютные свопы?
Валютные свопы – это соглашения между двумя сторонами об обмене валютами в две разные даты. Первоначально покупается одна валюта, в то время как другая продается по согласованному курсу (ближняя дата). Второй обмен происходит в будущем, при этом курс определяется разницей в процентных ставках между двумя валютами (дальняя дата).
Трейдеры используют валютные свопы для различных целей:
-
Краткосрочные свопы длятся от нескольких дней до недель и используются для управления ликвидностью, хеджирования краткосрочных валютных рисков или оптимизации процентных расходов с учетом разницы процентных ставок.
-
Долгосрочные свопы могут длиться месяцы или даже годы и часто используются предприятиями или инвесторами для управления текущими валютными рисками при международных инвестициях или погашении долгов.
Подробнее в нашем гайде по валютным свопам.
Торговля на рынке Форекс и торговля акциями: в чем разница?
Форекс и торговля акциями – два самых популярных финансовых рынка, но они отличаются друг от друга. Ниже мы сравним ключевые различия между торговлей на рынке Форекс и торговлей акциями.
Подробнее о рынке Форекс и фондовых рынках – в нашем гайде по торговле на рынке Форекс и фондовых рынках.
Важные стратегии торговли на рынке Форекс
Трейдеры используют различные стратегии для структурирования своего подхода к рынку. Эти стратегии включают в себя элементы технического и фундаментального анализа, поэтому важно ознакомиться с ними, прежде чем принимать решение о том, какую из них использовать.
Стратегия торговли по тренду
Стратегии торговли по тренду направлены на извлечение прибыли из устойчивых колебаний цен путем выявления тенденций на рынке Форекс. Тренд возникает, когда валютная пара последовательно движется в одном направлении — либо вверх (бычий тренд), либо вниз (медвежий тренд).
Стратегия скальпинга в трейдинге
Скальпинг – это краткосрочная торговая стратегия, которая предполагает совершение нескольких сделок в течение дня для улавливания небольших колебаний цен. Скальперы стремятся получить прибыль от незначительных колебаний цен на рынке Форекс, и часто держат сделки всего несколько минут.
Стратегия свинг-трейдинга
Свинг-трейдеры ловят колебания цен в рамках более широкого тренда и удерживают позиции в течение нескольких дней или недель. Эта стратегия сочетает технический и фундаментальный анализ для определения потенциальных точек входа и выхода.
Подробнее о стратегиях торговли на рынке Форекс.
Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт
Часто задаваемые вопросы
Интересуетесь торговлей другими активами?
Мы предлагаем доступ к самым популярным финансовым рынкам со всего мира.Трейдинг индексами
Узнайте больше о торговле на индексах – это популярный среди трейдеров способ получения выгоды из акций публичных компаний.
Торговля акциями
Торгуйте на изменениях цены акций крупнейших компаний без необходимости владеть самими акциями.
Торговля сырьевыми товарами
Почему трейдеров так привлекает торговля золотом и нефтью? Подробнее об этих и других сырьевых товарах.
