Стратегия торговли по тренду: как ее использовать

Ознакомьтесь с торговлей по тренду, ее разнообразными стратегиями и инструментами, необходимыми для работы на различных рынках. Научитесь искусству следования рыночным тенденциям.

Трендовая торговля Следование за трендом — это торговая стратегия, которая включает в себя выявления направления преобладающего тренда на финансовых рынках и покупку/продажу активов в соответствии с этим.

Для определения тенденций на рынке трендовые трейдеры обычно используют инструменты технического анализа, такие как скользящие средние (MA), линии тренда и индикаторы импульса.Трейдеры ищут закономерности в движении цен и анализируют графики, чтобы определить области поддержки и сопротивления.

Как только тренд распознан, трейдеры, как правило, заключают сделки в направлении этого тренда, и их цель — продержаться на тренде как можно дольше. Как трендовый трейдер, вы можете войти в длинную позицию, когда цена имеет тенденцию к росту, или в короткую позицию, когда цена имеет тенденцию к падению.

Эксперименту «Черепаха», проведенному в 1980-х годах, часто приписывают популярность системы торговли по тренду. Эксперимент проводил легендарный трейдер сырьевыми товарами Ричард Деннис, который верил, что навыкам торговли можно обучить и что каждый может стать успешным трейдером.

Деннис отобрал группу неопытных трейдеров, известных как «Черепахи», и обучил их своей системе следования за трендом, которая предполагала использование технического анализа для определения и торговли трендами на рынках.Черепах научили использовать различные индикаторы и методы управления рисками, и эксперимент прошел успешно.

Трудно сказать, сколько именно заработали трейдеры-черепахи, но некоторые источники утверждают, что более 100 миллионов долларов.Некоторые из трейдеров-черепах стали успешными трейдерами, в том числе Джерри Паркер, который основал компанию Chesapeake Capital и, по некоторым данным, принес своим клиентам более 1 миллиарда долларов прибыли, и Пол Рабар, который основал компанию Rabar Market Research и, по некоторым данным, добивался ежегодной прибыли более 20% на протяжении более двух десятилетий.

Однако следует помнить, что любая торговля, включая следование за трендом, сопряжена с высоким риском потерь. Рынки движутся вверх и вниз, тенденции меняются, и прошлые результаты не являются гарантией результатов в будущем.

Различные виды трендов

Существует несколько типов трендов, о которых необходимо знать тем, кто заинтересован в торговле по тренду.

• Секулярные тренды: Секулярные тренды — это долгосрочные тенденции, которые длятся годами или даже десятилетиями. Обычно они вызваны структурными изменениями в экономике или изменениями в демографических тенденциях.
• Первичные тренды: Первичные тренды — это краткосрочные тенденции, которые длятся несколько месяцев или несколько лет. Обычно они вызваны изменениями в бизнес-циклах, политическими или экономическими событиями.
• Вторичные тренды: Вторичные тренды — это краткосрочные тренды, длящиеся несколько недель или несколько месяцев. Обычно они вызваны изменениями в настроениях инвесторов или техническими факторами.
• Промежуточные тренды: Промежуточные тренды — это более краткосрочные тренды, которые длятся несколько дней или несколько недель. Обычно они вызваны изменениями в спросе и предложении на тот или иной актив или изменениями в уровне волатильности на рынке.
• Незначительные тренды: Незначительные тренды - это очень краткосрочные тренды, которые длятся всего несколько дней, и являются хлебом и маслом для дневных трейдеров и свинг-трейдеров. Обычно они вызваны новостными событиями или изменениями в уровне торговой активности на рынке.

^{*Прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем}

Трейдеры могут использовать комбинацию стратегий трендовой торговли в зависимости от своего стиля и допустимого риска.

Скользящие средние

Эта стратегия предполагает использование индикатора скользящей средней (MA), который измеряет среднюю цену актива за определенный период времени.

Трейдер может искать сигнал «золотого креста», который возникает, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается над долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной). Этот сигнал можно рассматривать как «бычий» признак того, что тренд смещается вверх.

^{*Прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем.}

Линии тренда

Линии тренда соединяют максимумы и минимумы движения цены актива. Это прямые линии, соединяющие две или более ценовых точки на графике и отражающие направление и наклон тренда.

Линии тренда можно использовать для определения направления тренда. Они также могут использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами и свечными паттернами для определения потенциальных торговых сценариев. Например, трейдер может искать бычий паттерн на графике, такой как двойное дно, который формируется вблизи линии восходящего тренда, что может указывать на бычий импульс.

^{*Прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем}

Индикатор Моментум

Индикаторы моментума используются для измерения силы тренда и могут помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода.

Используются следующие индикаторы:

• Индекс относительной силы (RSI):Измеряет скорость и изменение движения цены. Он колеблется между 0 и 100 и обычно используется для определения условий перекупленности и перепроданности. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности, а значение ниже 30 — на состояние перепроданности.
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): MACD — это трендовый индикатор импульса, состоящий из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Когда линия MACD пересекается выше сигнальной линии, это указывает на бычий тренд, а пересечение ниже сигнальной линии — на медвежий.
• Стохастический осциллятор: Индикатор стохастического осциллятора сравнивает цену закрытия актива с его торговым диапазоном за определенный период. Он колеблется в диапазоне от 0 до 100 и обычно используется так же, как и RSI, — для выявления условий перекупленности и перепроданности.

^{*Прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем}

На графике выше показана активность за несколько недель, а также 9-дневная и 21-дневная скользящие средние, линии тренда и индикатор RSI ниже.

Когда RSI опускается ниже 30, указывая на перепроданность актива и вероятность разворота тренда, за этим следует пересечение 9- и 21-дневных скользящих средних, что также сигнализирует о потенциальном развороте бычьего тренда. Трендовый трейдер решил купить актив, так как есть два индикатора, подтверждающие разворот, и следовал за трендом, пока RSI не подскочил выше 70, что говорит о перекупленности актива.

• Подходит для различных рынков: Торговли по тренду может быть применена к различным финансовым рынкам, включая криптовалюты, акции, форекс, сырьевые товары и индексы, что делает ее универсальной стратегией.
• Использование рыночного импульса: Основная идея заключается в том, чтобы определить направление рынка, а затем занять позиции, соответствующие направлению тренда. 
• Адаптивность для различных временных интервалов: Торговля по тренду может быть использована на разных временных интервалах, что делает ее подходящей для множества стратегий, от дневной торговли до свинг-трейдинга. 

• Ложные сигналы: Одним из минусов торговли по тренду является возможность ложных сигналов, которые могут привести к убыткам. Тренды могут быть краткосрочными, а ценовые колебания — волатильными, что затрудняет точное определение направления.
• Индикаторы с запаздыванием: Торговля по тренду часто использует индикаторы с запаздыванием, такие как скользящие средние, которые могут не отражать текущую рыночную ситуацию более точно. Например, когда вы определили направление, то цена могла уже значительно измениться.
• Риск разворота тренда: Тренды могут развернуться в любой момент, и трейдеры, которые открыли длинные или короткие позиции, исходя из тренда, могут понести значительные убытки, если он развернется.

Ключевые шаги для торговли по тренду:

Определение трендов: Первый шаг в торговле по тренду заключается в том, что понять его направление. Это можно сделать, анализируя графики цен и выявляя более высокие максимумы и минимумы при восходящем тренде или более низкие максимумы и минимумы при нисходящем. Технические индикаторы, такие как скользящие средние и линии тренда, также могут быть использованы для выявления трендов.

Выбор точек входа и выхода: После того как тренд был определен, следующим шагом является выбор точек входа и выхода. Их можно определить с использованием технических индикаторов, таких как осцилляторы импульса и модели графиков. 

Управление рисками: Управление рисками является важным аспектом торговли по тренду. Трейдеры могут использовать соответствующие размеры позиций и техники управления рисками. Стоп-лоссы могут быть использованы для ограничения потенциальных убытков. Стоит отметить, что обычные стоп-лоссы не защищают от проскальзывания, в то время как гарантированные стоп-лоссы это делают, однако за их использование взимается комиссия.

Бэктестинг включает проработку торговой стратегии на исторических данных, чтобы увидеть, как она бы себя проявила на тот период. Это позволяет трейдерам оценить эффективность стратегии и внести необходимые коррективы перед риском реальных потерь на рынках.

Бэктестинг помогает выявить сильные и слабые стороны стратегии, а также улучшить точки входа и выхода, управление рисками и размер позиций.

Демо версия позволяет использовать торговый аккаунт с симуляцией для практики со сделками на основе вашей стратегии. Это дает трейдерам возможность набрать реальный опыт без риска потерь реальных денег. Демо-торговля помогает трейдерам развить уверенность в своей стратегии, попрактиковаться в управлении рисками и ознакомиться с платформой, которую они собираются использовать.

В заключение, торговля по тренду — это широко используемая и адаптируемая торговая стратегия, которая помогает получить прибыль из рыночного импульса через выявление и следование существующим трендам.

Используя технические инструменты анализа, такие как скользящие средние, линии тренда и индикаторы импульса, трейдеры могут выявлять тренды и оценивать их потенциальную силу. Открывая для себя различные типы трендов (долгосрочные, основные, вторичные, промежуточные и минорные), трейдеры могут адаптировать свои стратегии в зависимости от меняющихся рыночных условий и временных интервалов.

Стратегии следования за трендом можно использовать скользящие средние, линии тренда и индикаторы импульса для определения точек входа и выхода, а также оценки силы тренда. Универсальность торговли по тренду позволяет применять эту стратегию на различных финансовых рынках: акции, криптовалюты, Форекс, сырьевые товары и индексы.