Технический анализ: стратегия свечных паттернов

Что такое свечные паттерны?

Свечные паттерны — это фигуры, которые формируются на свечных графиках. Трейдеры используют их в техническом анализе для оценки рыночной ситуации.

Стратегия свечных паттернов направлена на изучение того, как в прошлом изменялись цены активов, и выявление повторяющихся форм и фигур свечей. Одна свеча может рассказать определенную историю, показывая, насколько изменилась цена в течение дня и в каком направлении, основываясь на ее цвете и форме. Группа свечей вместе дает более глубокий анализ движения цен.

Основные моменты

Понимание свечных паттернов

Свечные графики были изначально созданы в Японии в XVIII веке, поэтому многие связанные с ними паттерны и формы имеют японские названия. Свечные графики стали популярны за пределами Японии в конце 1990-х годов.

Одна свеча представляет собой один период времени, который может быть днем, неделей или минутой — в зависимости от настроек трейдера. Нижняя и верхняя границы тела зеленой (или иногда синей) свечи обозначают цену открытия и закрытия за данный период, тогда как у красной свечи эти значения меняются местами: верхняя граница тела представляет цену открытия, а нижняя — цену закрытия.

При этом верхняя и нижняя точки теней (фитилей) свечи показывают самую высокую и самую низкую цену, которых актив достиг в течение данного периода.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

В результате одна свеча может содержать много данных, которые некоторые трейдеры используют для оценки возможных будущих движений. Точно так же группа свечей вместе может иногда рассказать историю о конкретном рыночном движении, происходившем в течение более длительного периода времени.

Однако, хотя свечные паттерны могут пролить свет на события, которые уже произошли, они не могут предсказать будущее. Поэтому трейдерам следует проводить собственное исследование, помнить о том, что рынок может двигаться против них, и никогда не торговать на сумму, которую они не могут позволить себе потерять.

Виды свечных паттернов

• Бычьи свечные паттерны: Эти паттерны появляются, когда рынок растет, указывая на бычий импульс.

• Медвежьи свечные паттерны: Эти паттерны формируются при снижении рынка, сигнализируя о медвежьем импульсе.

• Паттерны неопределенности: Обычно имеют небольшие тела и относительно длинные тени, что отражает отсутствие четкого направления на рынке.

Как определить свечные паттерны на графиках

Трейдеры используют свечные графики в рамках технического анализа, анализируя цвета и формы свечных паттернов, чтобы попытаться предсказать возможное будущее движение рынка. На основе этого они разрабатывают стратегию торговли по свечным паттернам.

Стратегия свечных паттернов предполагает, что трейдер внимательно следит за поведением отдельных свечей. Затем он оценивает, формируют ли они определенные паттерны, которые могут указывать на возможное движение цены, например, разворот рынка.

Объяснение свечных паттернов с примерами

Чтобы научиться читать свечные паттерны, сначала необходимо познакомиться с ними. Ниже приведены некоторые из самых распространенных паттернов, используемых трейдерами.

Доджи (Doji)

Доджи — это свеча, у которой цена открытия и закрытия равны. Она показывает значительное движение рынка в течение определенного периода, но с возвращением цены к значению, близкому к первоначальному.

Трейдеры выделяют три основные разновидности доджи:

• Доджи с длинными тенями (Long-legged doji): свеча с равными по длине тенями.
• Надгробие доджи (Gravestone doji): свеча с длинной верхней тенью и короткой нижней.
• Стрекоза доджи (Dragonfly doji): свеча с длинной нижней тенью и короткой верхней.

Доджи указывает на неопределенность на рынке: цена может быть волатильной, но в конечном итоге возвращается к среднему значению. Иногда этот паттерн может предвещать движение цены в определенном направлении.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Вращающийся волчок (Spinning Top)

Вращающийся волчок — это свечной паттерн, похожий на доджи. Он внешне напоминает доджи, но, как правило, его тело немного больше. Кроме того, у свечей типа «вращающийся волчок» верхняя и нижняя тени обычно имеют одинаковую длину.

Этот паттерн может отражать период неопределенности среди трейдеров и в некоторых случаях сигнализировать о возможном изменении цены, в зависимости от того, какая свеча появится после него.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Паттерны поглощения

Паттерн поглощения — это разворотный свечной паттерн, который может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем движении.

Бычий паттерн поглощения (Bullish Engulfing): формируется, когда за небольшой медвежьей свечой (с понижением цены) следует более крупная бычья свеча (с повышением цены), полностью перекрывающая тело предыдущей свечи. Это может указывать на то, что цена актива сначала снизилась, но затем восстановилась и закрылась выше, чем в предыдущий день.

Медвежий паттерн поглощения (Bearish Engulfing): противоположная ситуация — крупная медвежья свеча поглощает предыдущую бычью. Это может означать, что продавцы взяли рынок под контроль, что может привести к дальнейшему снижению цены.

Харами (Harami)

Харами — это еще один свечной паттерн, который бывает как бычьим, так и медвежьим.

Бычий харами (Bullish Harami): может указывать на возможное завершение периода снижения цен. Этот паттерн состоит из медвежьей свечи (с понижением цены), за которой следует бычий доджи, находящийся в пределах тела предыдущей свечи.

Медвежий харами (Bearish Harami): состоит из бычьей свечи (с повышением цены), за которой следует медвежий доджи. Это может сигнализировать о том, что восходящий тренд, по крайней мере временно, подошел к концу.

 

Молот (Hammer)

Молот — это тип свечи с коротким телом и верхней тенью (или без нее), но с длинной нижней тенью. Обычно он появляется после общего снижения цены.

Молот указывает на то, что в течение рассматриваемого периода цена сначала снижалась, но затем восстановилась, поскольку на рынок вошли покупатели после доминирования продавцов. Часто этот паттерн сигнализирует о возможном долгосрочном развороте цены — от нисходящего тренда к восходящему.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Повешенный (Hanging Man)

Повешенный — это свечной паттерн, являющийся противоположностью молота. У него небольшое тело и длинная нижняя тень, но тело обычно расположено выше предыдущих свечей.

Хотя повешенный указывает на схожую ситуацию с молотом — возврат покупателей на рынок после периода продаж — его контекст отличается, поскольку он формируется во время восходящего тренда. Часто повешенный служит предупреждающим сигналом о возможном развороте и снижении рынка.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Брошенный младенец (Abandoned Baby)

Свечной паттерн «Брошенный младенец» (иногда называемый островным разворотом) бывает двух видов: бычий и медвежий. В обоих случаях он состоит из двух, условно говоря, «обычных» свечей, между которыми находится доджи.

Бычий брошенный младенец (Bullish Abandoned Baby): сначала формируется большая медвежья свеча (с понижением цены), затем следует доджи, у которого самая высокая точка тела расположена ниже тела первой свечи, и завершается паттерн крупной бычьей свечой (с ростом цены), нижняя точка которой выше верхней точки доджи.

Медвежий брошенный младенец (Bearish Abandoned Baby): первая свеча бычья (рост цены), затем идет доджи, расположенный выше тела первой свечи, а последняя свеча медвежья (падение цены) и находится ниже доджи.

Заключительные мысли о стратегии торговли по свечным паттернам

Свечные паттерны представляют собой различные повторяющиеся формы на свечном графике. Трейдеры могут использовать стратегию торговли по свечным паттернам для принятия решений, анализируя разные виды свечей, включая доджи, «вращающийся волчок», а также бычьи и медвежьи паттерны поглощения.

Стоит отметить, что многие паттерны, такие как «брошенный младенец» и харами, имеют как бычьи, так и медвежьи вариации, в зависимости от направления движения рынка.

Если вы хотите правильно интерпретировать отдельную свечу, помните, что у зеленой (или синей) свечи нижняя граница тела обозначает цену открытия, а верхняя — цену закрытия. Для красной свечи наоборот: верхняя граница тела указывает на цену открытия, а нижняя — на цену закрытия. В то же время фитили (или тени) свечи показывают максимальную и минимальную цену за этот период.

Однако важно понимать, что свечные паттерны не могут предсказывать будущее. Хотя размер и форма свечей могут дать аналитикам возможные подсказки о будущем движении цены, они не дают гарантированной точности. Рынки могут быть крайне волатильными и двигаться против вашей позиции, поэтому необходимо проводить собственные исследования и никогда не инвестировать или торговать на сумму, которую вы не можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы