Торговая стратегия «Скальпинг»: что нужно знать

Скальпинг — это торговая стратегия, которая предполагает совершение большого количества сделок за короткий промежуток времени.Узнайте больше о скальпинге в нашем образовательном руководстве.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это торговая стратегия, целью которой является извлечение прибыли из череды небольших ценовых изменений на самых коротких временных интервалах.В то время как такие стратегии, как дневная торговля и свинг-трейдинг, могут предполагать удержание позиций в течение нескольких часов или даже дней, скальперы, как правило, держат позиции открытыми в течение всего нескольких секунд.Это означает, что скальперы должны очень внимательно следить за движением цены, чтобы максимально увеличить свои шансы на принятие правильных решений.

Скальпинг: ключевые моменты

Скальпинг часто предполагает покупку большого объема актива, но удержание его только в течение короткого периода времени.
Стратегии скальпинга могут включать в себя открытие длинных позиций при покупке по более низкой цене и продаже актива по более высокой цене, или короткие продажи и покупку актива по низкой цене.
Два распространенных актива для скальпинга — это акции и форекс.

Как работает скальпинг?

Скальпинг — это покупка или продажа актива в течение короткого периода времени. Стратегии скальпинга могут включать в себя покупку и продажу актива в лонг по более высокой цене, или продажу и покупку актива в шорт по низкой цене.Это означает, что скальперы потенциально могут получать прибыль на различных падающих рынках, но при этом существует риск получить убыток, если рынок будет двигаться против них.

Скальпинг обычно не является торговой стратегией, которую используют новички.Поскольку целью скальперов является извлечение прибыли из таких небольших ценовых движений, это означает, что им приходится совершать десятки, а то и сотни сделок в день.Такая стратегия требует времени на мониторинг финансовых рынков.

Некоторые скальперы используют компьютерную программу для помощи в реализации своей скальпинг-стратегии, что позволяет обеспечить скорость входа и выхода из позиций и снизить риск торговли на эмоциях и предвзятости.

Существует два наиболее распространенных вида активов для скальпинга.

Акции: скальперы могут решить купить большое количество акций, подождать, пока они вырастут в цене на небольшую величину, а затем продать.
Форекс: скальпинг на Форексе предполагает торговлю валютными парами на коротких временных периодах и в большом количестве.Некоторые форекс-скальперы фокусируются на событиях с высокой волатильностью, связанных с экономическими данными или экстренными новостями, поскольку именно в таких случаях обычно происходят значительные движения рынка.

Например, вы решили купить 100 (CFD) на акции компании A, как только их стоимость достигнет 500 долларов за акцию.Акции компании A падают до 500 долларов за акцию, и вы покупаете эти акции.Рынок движется в вашу пользу и цена поднимается до $501, то есть прибыль от этой небольшой позиции может составить $100.

Однако если рынок движется против вас, убытки могут возникнуть очень быстро.Многие скальперы используют стоп-лоссы в качестве стратегии управления рисками.Однако стоп-лоссы не дают полной гарантии, особенно в условиях высокой волатильности рынка.Гарантированные стоп-лоссы также являются одним из вариантов риск-менеджмента, поскольку они не содержат риска проскальзывания, хотя за них взимается плата.

Каковы основные стратегии скальпинга?

Создание рынка: эта стратегия заключается в том, что трейдер извлекает выгоду из бид-аск спреда.Он одновременно выставляет заявку и делает предложение по одной и той же акции.
Покупка больших объемов: эта стратегия предполагает покупку большого количества акций и их последующую продажу с прибылью, после того как эти акции вырастут в цене на незначительную величину.
Соотношение риска и прибыли: трейдер покупает некоторое количество акций, а затем выходит из позиции, как только система сгенерируется близкое соотношение риска и вознаграждения, равного 1:1.В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда трейдер входит в позицию по цене $15, со стопом на уровне $14,90, риск составляет $0,10, поэтому соотношение риск/вознаграждение будет достигнуто на уровне $20,10.

Пример скальпинга с использованием индикатора MACD

На графике выше показан пример потенциальной стратегии скальпинга с использованием индикатора MACD, на самом коротком таймфрейме.Когда линия MACD (синяя) пересекается выше сигнальной (красной) линии, это может быть сигналом к покупке, а когда она пересекается ниже сигнальной линии, это может быть сигналом к продаже.При скальпинге каждая сделка длится всего несколько секунд.Этот график используется только в качестве примера.Прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем.

Скальпинг против дневного трейдинга

В то время как скальпинг можно определить как торговлю в течение очень коротких периодов времени, иногда минут, дневная торговля предполагает покупку и продажу активов или финансовых деривативов в течение одной торговой сессии.

	Скальпинг	Дневная торговля
Как долго вы удерживаете сделки?	Минуты	Часы
Часто открываете несколько сделок в день?	Да	Нет
Удержание позиций овернайт	Нет	Нет
Акции и Форекс	Да	Да

Плюсы и минусы скальпинга

Плюсы	Минусы
Благодаря меньшему размеру позиций, скальперы меньше подвержены рискам. Однако для получения достаточной прибыли им все же приходится покупать большие объемы.	Скальперы обычно размещают больше ордеров по сравнению с другими, что может привести к более высоким затратам на торговлю.
Поскольку большинство сделок закрываются в течение нескольких минут, время, затрачиваемое на анализ каждой новой сделки, обычно меньше.	Так как прибыль с каждой сделки небольшая, скальперы тратят больше времени на активное управление каждой сделкой.
Скальпинг может быть очень прибыльным, если правильно выполнен и рынок движется в вашу пользу.	Убытки могут быть значительными, если рынок пойдет против вас.
Может быть легко автоматизировано в используемой торговой системе.	Эта стратегия требует высокого уровня концентрации и может быть весьма времязатратной.

Важные аспекты скальпинга

Помимо плюсов и минусов, есть несколько важных аспектов, которые трейдерам стоит учесть, если они планируют заняться скальпингом.

Исполнение ордеров

Задержка или некорректное исполнение ордера может свести прибыль к нулю, поэтому умение правильно исполнять ордера является ключевым элементом скальпинга.

Частота и издержки

Частые покупки и продажи могут быть затратными из-за спредов, что может снизить общую прибыль.

Тренды

Тренды и цикличность рынков могут быть полезными для скальперов. Определение точек входа и выхода из сделки, а также повторение проверенных паттернов могут быть особенно полезны для начинающих скальперов.

Технический анализ

Понимание основ технического анализа может значительно помочь в скальпинге. Некоторые технические индикаторы специально предназначены для краткосрочных временных интервалов и полезны при поиске краткосрочных возможностей или при использовании нескольких графиков.

Дисциплина

Как правило, большинство скальперов закрывают все позиции в течение одной торговой сессии и не переносят их на следующий день. Скальпинг направлен на использование небольших возможностей, которые существуют на рынке.

Риски скальпинга

Важно помнить, что скальпинг, как и любая другая стратегия, сопряжен с рисками. Трейдерам необходимо проводить собственные исследования, учитывать свое знание рынка, отношение к убыткам и другие факторы. Также важно не рисковать деньгами, которые вы не можете себе позволить потерять.

Часто задаваемые вопросы

Что такое скальпинг простыми словами?

Скальпинг — это торговая стратегия, при которой трейдеры стремятся получать прибыль за счет небольших изменений цен на финансовые активы. Скальперы могут совершать сотни сделок в день, каждая из которых длится всего несколько секунд, поэтому важно постоянно следить за сделками и понимать ценовые движения и их причины.

Пример скальпинга

Например, вы покупаете 100 CFD на акции компании А по цене $500 за акцию.Акции компании падают до $500, и вы покупаете их. Через 20 секунд рынок движется в вашу пользу, и цена поднимается до $501. Возможная прибыль от этой небольшой позиции может составить $100. Скальперы часто принимают аналогичные краткосрочные позиции вскоре после этого, что может привести к десяткам или даже сотням сделок в день.

Является ли скальпинг легальным?

Да, скальпинг является легальной стратегией, однако при торговле необходимо соблюдать правила и регуляции. Эти правила могут различаться в зависимости от юрисдикции, поэтому важно знать и соблюдать нормы, регулирующие финансовые рынки в вашем регионе.

Как выбрать актив для скальпинга?

При выборе акций для скальпинга стоит обратить внимание на высоколиквидные акции, чтобы быстро входить и выходить из позиций, минимизируя проскальзывание. Также акции с высокой внутридневной волатильностью могут предоставлять больше возможностей для торговли. Ваш выбор может зависеть от времени торговли, используемых индикаторов и предстоящих фундаментальных событий, которые могут повлиять на цену.

Сложнее ли скальпинг, чем дневная торговля?

Ни одна из стратегий не является сложнее или легче другой. Трейдерам необходимо провести собственное исследование, чтобы определить, какая из двух стратегий больше подходит для их потребностей и возможностей.

Подходит ли скальпинг для новичков?

Скальпинг может быть сложным для новичков, так как требует высокой концентрации во время всех активных позиций. Это подразумевает глубокое понимание рынков и условий, при которых они меняются. Трейдерам следует самостоятельно решить, подходит ли им скальпинг, учитывая, что он требует много времени и энергии.

Можно ли заработать на скальпинге акций?

Как и в любой другой торговле, на скальпинге можно заработать, но для этого требуется хорошее понимание движения рынка, навыки работы с техническими индикаторами, знание фундаментальных рыночных условий и эмоциональная выдержка.Даже при этих условиях скальпинг сопряжен с рисками и может привести к убыткам.