Торговые стратегии на рынке Форекс

Стратегии торговли на рынке Форекс включают правила и инструменты, которые помогают трейдерам принимать дисциплинированные решения. Вы можете создать свою собственную форекс-стратегию на основе ваших уникальных торговых предпочтений, целей и допустимого риска.

Существуют форекс-стратегии, подходящие для разных стилей торговли. Узнайте о различных торговых форекс-стратегиях и о том, как создать ту, которая будет работать лучше всего для вас!

Основы торговли на Форексе

Прежде чем перейти к рассмотрению различных торговых стратегий, необходимо понять основы рынка Форекс:

• Крупнейший финансовый рынокпо объему торгов и один из представителей старейших классов активов.

• Высокая ликвидностьдля основных валютных пар с торговыми часами 24/5.

• Стоимость валютной пары представляет собойобменный курсмежду двумя парными валютами.

• Первая валюта в форекс паре — это «базовая» валюта, а вторая — валюта «котировки».

• Четыреосновные форекс-пары —это EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD and USD/CHF.

• Некоторые форекс-пары торгуются как частьвалютного индекса.Например, индекс доллара США.

• Движение цены измеряется в «пунктах», которые равны0.0001.

• Вы можете торговать форекс-парами, используя CFD на Capital.com.

Ознакомьтесь с руководством о торговле на Форексе, чтобы узнать больше об основах форекс-трейдинга.

Различные стили торговли

Прежде чем выбрать стратегию, определите, сколько времени вы готовы выделить на торговлю.

• Чтобы увидеть результаты долгосрочных стратегий,таких как позиционная торговля,могут потребоваться месяцы.

• Такие краткосрочные стратегии, как дневная торговля,могут занимать меньше дня, но требуют пристального внимания.

Стили торговли имею разные таймфреймы, и одни из них требуют больше времени, чем другие.Поговорим о различных стилях торговли, которые вы можете использовать в своей торговой стратегии.

Дневная торговля

Работая в качестве дневного трейдера, вы будете стремиться начинать и заканчивать свои торговые операции в течение дня.Форекс-трейдеры, занимающиеся дневной торговлей, часто стремятся к быстрым результатам, пытаясь воспользоваться краткосрочными движениями цен.

Дневная торговля, являясь краткосрочной стратегией, занимающей от нескольких минут до нескольких часов каждый день, требует постоянного контроля и быстрого принятия решений.Таким образом, дневная торговля, скорее всего, не для вас, если вы не способны уделять внимание и время наблюдению за рынком в часы торгов.

Это также означает, что дневная торговля может быть сопряжена со стрессом и вызывать самые разные эмоции. Если позволить эмоциям взять верх над вами во время торговли, это может привести к досадным ошибкам.Узнайте больше о психологии торговли и о том, как управлять своими эмоциональными реакциями во время торговли.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это стратегия для трейдеров, нацеленных на получение прибыли от рыночных колебаний, то есть краткосрочных и среднесрочных изменений тренда, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель.

Как свинг-трейдер, вы будете использовать технический и фундаментальный анализ для поиска тенденций и закономерностей в данных рынка. Этот анализ поможет вам определить потенциальные возможности и установить заранее определенные точки входа и выхода для ваших сделок.

Свинг-трейдинг требует терпения, а также умения — и времени — анализировать рыночные тенденции.Хотя свинг-трейдинг не требует постоянного контроля, как дневная торговля, но вам придется проделать большую работу до начала торгов, и вы все равно захотите проверять свои сделки несколько раз в день.

Позиционная торговля

Позиционная торговля — это торговая стратегия, рассчитанная на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Позиционные трейдеры на Форекс рынке стремятся извлекать прибыль из долгосрочных ценовых трендов.

Позиционная торговля требует меньше ежедневного контроля, чем дневная или свинг-торговля, что делает ее потенциальным вариантом даже при наличии напряженного графика.

Однако она требует большего терпения, поскольку вы будете удерживать позиции по валютным парам в течение длительного времени. Она также требует глубокого понимания основ рынка и способности противостоять волатильности — как в финансовом, так и в эмоциональном плане.

Долгосрочные позиции могут быть подвержены значительным колебаниям на валютных рынках. Поэтому очень важно всегда иметь достаточно средств на вашем аккаунте для обеспечения маржи, чтобы вы могли преодолеть такие ситуации, не столкнувшись с маржин-коллами или закрытием сделок.

Если вы обладаете терпением, нацелены на долгосрочную перспективу и имеете солидный капитал для внесения маржи, позиционная торговля может стать для вас подходящим вариантом.

Трендовая торговля

Трендовые трейдеры стремятся обнаружить тенденции в ценах на рынке Форекс и пытаются получить прибыль, торгуя в соответствии с этими тенденциями как можно дольше.Вы можете торговать по тренду в разных временных рамках, в зависимости от ваших предпочтений и типов выбранных трендов.

Как трейдер на рынке Форекс, вы, вероятно, будете активно использовать технический анализ и индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда и импульс, для определения трендов.Однако, поскольку прошлые результаты не являются гарантией будущего поведения рынка, важно помнить, что эти индикаторы могут давать ложные сигналы.

Аналогичным образом, развороты трендов могут означать убытки, если вы позволите сделкам протекать бесконтрольно. Поэтому вам необходимо внедрить надлежащий риск-менеджмент, чтобы распознавать развороты и закрывать сделки с учетом допустимого риска.

Вы можете использовать трендовую торговую стратегию для различных таймфреймов: хотите ли вы торговать секулярным трендом в течение многих лет, незначительным трендом в течение нескольких дней или чем-то средним. Если у вас острый глаз на рыночные тенденции и вы интересуетесь техническим анализом, вы можете стать трендовым трейдером.

Торговые стратегии на рынке Форекс

Вот несколько стратегий, которые предлагают структурированный подход к торговле на Форекс.Эти стратегии используют технический и фундаментальный анализ, поэтому убедитесь, что вы комфортно себя чувствуете с этими концепциями перед тем, как пробовать что-либо.

Стратегия пробоя/пробивания уровня

Стратегии пробоя и пробивания уровней используют уровни поддержки и сопротивления для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок.

Уровни поддержки — это нижняя цена, или «пол», где валютная пара может прекратить падение и, возможно, увидеть разворот. Если валютная пара падает ниже уровня поддержки, это называется «пробиванием уровня вниз».

Уровни сопротивления — это верхняя цена, или «потолок», который может сигнализировать о продолжении движения вверх, если он будет пробит. Когда валютная пара поднимется выше уровня сопротивления, это называется «пробоем вверх».

Как трейдер, использующий стратегию пробоя или пробивания, вы можете зайти в длинную позицию, когда валютная пара пробивает уровень сопротивления, или в короткую позицию, когда она падает ниже уровня поддержки — следуя новому направлению как можно дальше.

Вы можете использовать технические индикаторы, такие как фибоначчиевые уровни, индекс относительной силы (RSI) и скользящие средние, чтобы помочь определить уровни поддержки и сопротивления и определить потенциальные точки входа и выхода для стратегии пробоя или пробивания уровня.

Стратегия 50 пипсов в день

Стратегия 50 пипсов в день используется трейдерами форекс, которые нацелены на получение небольшой, но стабильной прибыли.Цель этой стратегии — 50 пипсов прибыли в день. Один пипс равен 0,0001 изменения на графике Форекс.

Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно торгуют в периоды высокой волатильности — например, в момент открытия рынков Нью-Йорка или Лондона — и склонны использовать пары, чувствительные к этим событиям, как EUR/USD или GBP/USD. 

Предположим, вы решили зайти в длинную позицию по EUR/USD. После того как вы выбрали валютную пару и точку входа, вы устанавливаете ордер на take-profit на 50 пипсов выше вашей стартовой цены и ордер на stop-loss на 50 пипсов ниже. Это дает вашей сделке соотношение риска и прибыли 1:1.

Если рынок движется в ту сторону, которую вы ожидали, вы получаете прибыль в 50 пипсов.Если же рынок идет против вас на 50 пипсов, срабатывает стоп-лосс, и сделка закрывается с убытком — но вы заранее согласились с такой возможностью.

Вам нужно быть дисциплинированными и следовать стратегии, не меняя точки входа и выхода на основе эмоций.

Стратегия carry trade

Стратегия carry trade направлена на получение прибыли от разницы процентных ставок двух стран. Это часто используемая стратегия для спекуляций на финансовых рынках, включая акции и облигации. В Форекс она направлена на получение прибыли от разницы процентных ставок двух валют в паре, путем заимствования валюты с низкой процентной ставкой для покупки другой. 

Предположим, вы заметили, что процентная ставка в США составляет 5%, а в Японии — 0,5%. Если вы откроете длинную позицию по USD/JPY, вы «занимаете» японские иены для покупки американских долларов. Таким образом, ваша сделка подвержена «положительному кэрри» в 4,5%, и вы, вероятно, получите чистую прибыль в 4,5% от размера вашей позиции, если процентные ставки останутся неизменными.

Однако если процентная ставка в Японии вырастет выше, чем в США, вам придется платить за разницу процентных ставок. Точно так же, если иена обесценится по отношению к доллару, ваши убытки по сделке могут нивелировать выгоду от переноса. 

Вы должны учитывать колебания валютных курсов, изменения процентных ставок центральных банков, денежно-кредитную политику, а также геополитические и макроэкономические события, участвуя в стратегии carry trade на Форекс.

Как построить стратегию торговли на Форекс?

Для построения вашей стратегии торговли на Форекс нужно:

• 1. Определить, сколько времени вы можете тратить на торговлюМожете ли вы проводить весь день, следя за рынками?Отлично, возможно, вам подойдет дневная торговля. Если нет, более подходящей будет среднесрочная или долгосрочная стратегия. 
• 2. Определите свою толерантность к рискуСколько рискованного капитала у вас есть — то есть, сколько вы готовы потерять?Установите реалистичные ожидания, исходя из ответа на этот вопрос.
• 3.Исследуйте валютные парыВыберите валютные пары, которыми хотите торговать, и исследуйте внешние факторы, влияющие на их колебания. Для каждой валюты, с которой вы работаете, вам нужно понимать, что происходит в странах, где она используется.
• 4. Определите точки входа и выходаЗаранее определите, где вы будете открывать и закрывать каждую сделку — предпочтительно с использованием технического анализа для выявления таких уровней, как поддержка и сопротивление, а также с установлением целей по прибыли и убыткам. 
• 5. Тестировать вашу стратегиюПрактикуйте и улучшайте свои стратегии торговли на форекс без риска, используя виртуальные средства на демо-счете на Capital.com.

Проверьте вашу стратегию в действии. Как только вы будете уверены, что ваша стратегия достигает желаемых целей, можно начать торговать с реальными деньгами.Установите ордера стоп-лосс и тейк-профит для закрытия сделок на заранее заданных уровнях, ограничив убытки и защищая прибыль. Не все стоп-лоссы гарантированы.

Часто задаваемые вопросы