差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
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外匯交易教程:如何交易外匯

了解有關外匯交易的更多信息,從外匯市場的運作方式以及推動匯率的因素到不同的交易策略和工具。繼續閱讀以了解如何利用 Capital.com 上的差價合約交易外匯。

外匯交易是買賣國際貨幣的過程,目的是從不同貨幣之間的匯率波動中獲利。

外匯(Forex)一詞是外幣兌匯(Foreign exchange)的縮寫。外匯市場允許不同國家的法定貨幣相互交易。 例如,英鎊兌美元交易(GBP/USD)。

GBP/USD 匯率

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87.41% 的散戶投資者賬戶在與該經紀商交易差價合約時出現虧損。

什麼是外匯交易?

什麼是外匯交易? 它的運作方式是什麼?貨幣或外匯交易(通常稱為 FX)是指透過交易貨幣對,試圖從匯率波動中獲利。

相對股票和商品等資產在受監管的中央交易所交易,貨幣則在場外交易(OTC),意味著交易大多數在全球主要外匯交易中心的機構交易對手之間進行。這被稱為銀行間市場。

這些外匯交易中心中最大且流動性最強的是倫敦和紐約。 東京、香港、法蘭克福和新加坡也是重要的貨幣交易中心。 

繼續閱讀,了解新手如何開始交易外匯。

global foreigh exchange market turnover

過往表現並非未來表現的可靠指標。

什麼是外匯市場?

就交易量而言,外匯是全球最活躍的市場,日均交易額接近 7 萬億美元。從價值來看,外匯是全球最大的市場。

在市場的國際影響力方面,外匯交易每天 24 小時進行(週末除外),並決定全球所有貨幣的外匯匯率。

Global forex market

關於貨幣對

外匯交易如何運作?外匯投資者交易貨幣對(有時稱為不包括美元的交叉貨幣對),並預測一種貨幣兌另一種貨幣何時可能上漲。 

外匯交易的前提是買入一種貨幣同時賣出另一種貨幣。 交易者試圖透過以比買入時更高的價格出售貨幣來獲得潛在收益。貨幣對包括基礎貨幣和報價貨幣。 匯率代表購買一個單位基礎貨幣需要多少報價貨幣。 

每種貨幣都由一個由三個字母組成的代碼表示,前兩個字母通常指的是國家/地區,第三個字母通常指的是貨幣,例如 USD 代表美元,CAD 代表加元,NOK 代表挪威克朗。 但也有例外,例如 EUR 代表歐元,MXN 代表墨西哥比索。

最常交易的外匯貨幣對包括歐元兌美元(EUR/USD)、美元兌日元(USD/JPY)和英鎊兌美元(GBP/USD)。

當外匯交易者預計價格會波動時,他們就會開始買賣貨幣對。例如,可能由於歐元區強勁的經濟數據,交易者預測歐元兌美元將上漲,他們通常會做多 EUR/USD 貨幣對。如果交易者預計歐元價值會下跌,則會做淡]該貨幣對。

Long and short forex trades

取決於交易者的策略,主要有四種類型的外匯對供交易:

  • 主要貨幣對: 交易最活躍的貨幣對,提供更高的流動性和更低的波動性。共有七種主要貨幣對並都是美元交叉對—— GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFUSD/CADNZD/USDAUD/USD。主要貨幣對占所有外匯交易的 88%。

  • 次要貨幣對:這些貨幣對中不包括美元。它們的流動性通常較低,因此價格波動性可能更高。這意味著,出於差價合約交易的目的,它們的潛在盈利和虧損可能更高。次要貨幣對的例子包括 EUR/GBPEUR/AUDGBP/JPYNZD/JPYGBP/CAD

  • 外來貨幣對:該交叉對中通常包括一個來自新興市場國家的貨幣。低流動性和高波動性可能會導致一些快速且不可預測的價格波動。外來貨幣對的例子包括 EUR/TRYUSD/HKDNZD/SGDGBP/ZAR、NOK/RUB 和 AUD/MXN

  • 區域貨幣對:基于區域的貨幣對,例如斯堪的納維亞或大洋洲,例子包括 NOK/SEKAUD/NZDAUD/SGDCNH/HKD

Four major types of forex pairs

常見外匯市場術語

在學習如何開始外匯交易之前,了解交易者經常使用的一些術語將對您有幫助。以下是您可能遇到的一些常見術語:

Aussie – 澳元的別稱

賣盤價(Ask price) – 交易者可以買入的價格

基礎貨幣 – 貨幣對中顯示的第一種貨幣,在 USD/EUR 中,美元是基礎貨幣

基準利率 – 由一國中央銀行設定的貸款利率

基點 – 等於貨幣對價格 1% 的 1/100,或 0.01%,又或 0.0001。 通常稱為「點(pip)」

熊市 – 表明市場或資產價格的下跌趨勢

看跌 – 交易者預期價格會下跌並可能持有空頭頭寸

買賣價差 – 買入價和賣出價之間的差額

買盤價(Bid price) – 交易者可以賣出的價格

牛市 – 表明市場或資産價格的上升趨勢

看漲 – 交易者預期價格會上漲並可能持有多頭頭寸

電纜(Cable) – GBP/USD 貨幣對的別稱

相對貨幣 – 貨幣對中的第二種貨幣,在 USD/EUR 中,歐元是相對貨幣

對手方 – 交易的參與者

日內交易 – 在同一天進入和退出外匯交易。這是差價合約交易平台上采用的典型策略

衍生品 – 價值衍生自基礎資產的一種金融資產

美元指數 – 衡量美元相對於包括歐元、英鎊和日元在內的一籃子其他貨幣的強勢程度的指標。 它的代碼是 DXY

鴿派 – 奉行採取較低利率的貨幣政策 。對立方是鷹派

綠背紙幣(Greenback) – 美元的別稱,又稱 buck

鷹派 – 奉行採取較高利率的貨幣政策。對立方是鴿派

對沖 – 幫助降低主要交易頭寸風險的一個或多個交易頭寸

Kiwi – 新西蘭元的別稱

槓桿 – 允許交易者開立比其存入資金高得多的頭寸。這意味著您可以在盈利交易中最大化您的回報,但您也可能會面臨虧損遠高于初始存款的風險。請關注提供槓桿交易的交易平台和交易應用程式中的風險提示

流動性 – 流動性高的市場有足夠的交易量來確保價格的平穩。 流動性不足的市場交易活躍度較低,價格波動可能較高

Loonie – 加拿大元的別稱

手數 – 外匯以手數為貨幣單位進行交易。 典型手數為 100,000 單位,但您也可以交易 10,000 單位的迷你手和 1,000 單位的微型手

保證金 – 保證金與槓桿有關,代表您以指定槓桿進行交易所需存入的最低現金金額

追加保證金通知 – 當您的未平倉頭寸走勢對您不利時,您的經紀商將向您發出追加保證金通知,要求您存入額外資金以覆蓋所需保證金

未平倉頭寸 – 活躍的交易

點(Pip) –「價格興趣點」的縮寫,是貨幣對價格可以變化的最小數值。 對於報價貨幣對,一個點為 0.0001

點差 – 貨幣對的買入價或賣出價;賣盤價或買盤價之間的差額

Sterling – 英鎊的別稱

Tick – 價格變動的最小單位,或稱 pip

影響外匯價格的因素有哪些?

外匯匯率全天不斷波動,基於一種貨幣的需求是否高於另一種貨幣。由於外匯市場涵蓋全球各地的貨幣,因此有許多因素可能影響到不同貨幣對的價格走勢,具體取決於使用這些貨幣支付商品和服務或投資的市場感知價值。 

如果您希望學習外匯交易,以下是您需要了解的一些可能影響貨幣價值的因素。

經濟數據

一國貨幣的價值在很大程度上取決於其經濟的健康狀況。經濟數據的發布反映了該國經濟的表現以及與其他國家的對比情況,因此會影響到外匯市場的走勢。

國內生產總值 (GDP)衡量一個國家在一定時期內生產的所有製成品和服務的價值,是衡量一個國家經濟表現的最重要指標之一。

政治新聞和事件

國內外政治新聞和事件也會影響到貨幣價格。作為全球儲備貨幣,美元被認為是避風港,在宏觀經濟不確定和政治不穩定時期,它的價格會上漲。

政治事件對貨幣的影響的一個例子是俄羅斯盧布,在俄羅斯入侵烏克蘭和西方國家實施制裁後的兩周內,盧布的價值損失了三分之一。隨後盧布的價格走勢發生扭轉,在石油和天然氣價格上漲的情況下迅速恢復到入侵前的水平甚至以上。

利率

一個國家對於通貨膨脹的貨幣政策立場也是一個重要的驅動因素。較高的利率帶來的潛在更高回報往往會吸引投資者。因此,利率相對高的國家貨幣匯率通常會升值。

商品價格

商品的成本可以推動貨幣的價格向不同方向變動,具體取決於該國家是否淨進口國或淨出口國。 大量出口商品國家的貨幣包括澳元、新西蘭元和加元,被稱為商品貨幣。

如何交易外匯?

如果您對如何交易外匯感興趣,根據您的交易策略和市場預測,用多種工具可供您使用。

絕大多數外匯交易由大型機構透過銀行間市場執行,通常一次交易金額達數億美元。但隨著在線外匯交易平台的出現(與實體交易所相反),散戶交易者現在也可以參與貨幣市場。

外匯現貨

現貨交易是指兩個交易對手之間的直接協議,即買入一種貨幣並出售另一種貨幣,並在結算日按商定價格交割。現貨交易占外匯市場總額的 2 萬億美元。

個人投資者不參與現貨市場。 不同於期貨期權和交易所買賣基金(ETFs)等透過集中交易所交易的其他交易品種,現貨外匯合約透過交易對手之間的場外交易(OTC)合約進行交易。

主要的外匯現貨市場是「交易商間」市場,即交易商之間的交易。由於銀行是主要交易商,它也被稱為「銀行間」市場。交易商間市場僅向銀行、保險公司、養老基金和交易量大的大公司等機構開放。

期權是一種允許買方選擇是否以指定價格在商定到期日購買/出售資產的金融工具。如果外匯交易者購買期權,他們可以在到期日以指定匯率買入貨幣。[ /p]

與外匯現貨合約不同,期權和期貨在交易所交易。儘管外匯市場全天候交易,但交易期權僅限於在交易所營業時間進行,並且流動性低於現貨和期貨市場。

外匯期貨

外匯期貨由芝加哥商品交易所 (CME) 於 1972 年創建,至今仍在交易所中交易。

期貨是要求交易者在未來指定日期以商定價格買賣資產的合約。期權和期貨合約之間的主要區別在於,期權為交易者提供了買入或賣出的選擇權,而在期貨中交易者則有義務執行交易。外匯交易者利用期貨透過推測貨幣在到期日的價值來投機獲利。

外匯 ETF

交易所交易基金(ETF)是指交易時段內在證券交易所交易的投資基金,與[ a href="https://capital.com/mutual-fund-definition"]共同基金每天結算一次價格不同。 外匯 ETF 為投資者提供了單一貨幣對或一籃子貨幣的投資機會,而不必管理外匯市場上的個別交易。

金融機構透過買賣和持有基金中的貨幣來管理外匯 ETF。他們向投資者提供基金份額,允許他們像股票一樣交易基金。與期權和期貨類似,ETF 只能在交易所的工作時間內交易。 他們還向投資者收取佣金和交易費用。

散戶交易平台

雖然個人投資者無法參與外匯現貨交易,但有一些外匯交易平台允許散戶交易者進入二級場外交易市場。 

外匯交易提供商是指代表個人交易者在一級市場進行交易的金融機構。他們在主要場外交易價格上加價以覆蓋服務成本。散戶交易者不是在交易貨幣,而是買入或賣出貨幣的槓桿合約,且不能實際交割,因此合約在到期時會展期而不是現金結算。請記住,杠杆意味著盈利和虧損都會被放大。

差價合約(CFD)

由於涉及的交易量很大,大多數經紀商不會支持貨幣交易者任意交易,除非他們能夠投入大量現金進行現貨或衍生品交易。但是,個人可以在線上交易平台上交易外匯差價合約(CFD)。

什麼是外匯差價合約?

差價合約是投資者和經紀商之間的金融合約,其中一方同意向另一方支付資產或證券價值的差額。

這使得交易者可以選擇雙向投機交易貨幣對。

做多:例如,如果您認為歐元兌美元將會上漲,您可以做多EUR/USD

做淡:如果您認為歐元兌美元將會貶值,您可以 做淡該貨幣對

期貨合約和差價合約有什麼區別?

雖然期貨合約和差價合約都允許交易者透過推測資產價格的方向投機獲利,但它們在實踐中的運作方式有所區別。

期貨在公共交易所中交易,因此透明性高。差價合約是直接與經紀商交易,這使得差價合約更具流動性,因為經紀商可以充當做市商並確保訂單下達後迅速執行。

期貨有一個設定的到期日,其價值往往會隨著到期日的臨近而下跌,但差價合約沒有設定的結束日期。差價合約也適合投資組合規模較小的交易者,相比之下期貨的合約規模往往較大。

什麼是外匯交易策略?

在您開立第一個頭寸之前,創建外匯交易策略來指導您的投資非常重要。您可以使用多種外匯交易策略來幫助您在交易中保持一致性,並最大程度地減少情緒化偏見對您決策的影響。

新手交易外匯的一種有效方式是,結合使用技術面和基本面分析以確定每一個交易決策。

剝頭皮交易

剝頭皮交易是指透過在短時間內(通常為數小時或數分鐘)開倉和平倉的多筆交易來獲取小額利潤的交易方式。這種策略通常由高頻交易者採用計算機算法來執行,這些算法可以在幾秒鐘內進入和退出外匯交易,並從微小的價格變動(稱為點)中獲利。

日內交易

與剝頭皮交易者一樣,日間交易者使用技術分析工具來識別價格趨勢,以便他們可以在同一天進入和退出交易 。 但是,日間交易可能持續數小時,這與可能在幾分鐘內開倉和平倉的剝頭皮交易有所區別。

透過在當天結束前平倉,日間交易者可以避免承擔隔夜成本和基本面變化對隔天價格的影響。

波段交易

波段交易者可能持倉數天或數週,以捕捉價格的波段變動。交易者使用技術分析來識別貨幣對價格中可能出現的轉折點(頂部或底部),並相應地創建多頭或空頭頭寸。

頭寸交易

該長期交易策略基於基本面分析來決定買入或賣出的時機。 頭寸交易作為另一種外匯交易策略,涉及長期買入並持有,該策略推測一段時間內的資產價格變動方向,這可能持續幾個月甚至幾年。

趨勢交易

趨勢交易可以在長期、中期和短期內使用,透過對歷史價格變動的技術分析,以識別未來的趨勢。交易者在技術分析圖表上使用各種振盪工具來確定交易的入場點和退場點。

Forex trading strategies

如何交易外匯差價合約?

想要了解更多關于如何交易外匯差價合約的內容?在像 Capital.com 這樣的差價合約經紀商處注冊一個賬戶。您可以在同一個交易賬戶中交易外匯差價合約以及股票和商品。

遵循以下簡單步驟以開始交易:

  1. 創建和登入您的交易賬戶。
  2. 選取您想要交易的貨幣對。
  3. 採用您喜好的交易策略識別買賣時機。
  4. 開立您的第一筆訂單,考慮使用風險管理工具 (如止蝕)。
  5. 基於您的策略,使用技術指標和基本面分析追蹤您的交易。
  6. 遵循您的交易策略,適時平倉。

交易外匯差價合約的優劣勢

透過差價合約交易外匯有幾項優勢和風險。

槓桿槓桿可以同時放大盈利和虧損。您可以使用保證金交易差價合約,這意味著您能夠投入更少的資金開設更大的頭寸,即僅投入交易價值的一小部分並從經紀人那裡借用剩餘部分來完成交易,也就是槓桿交易,它可以放大您的回報。 然而,如果價格走勢不利於您的頭寸,槓桿產品可能會放大虧損。 在開始交易之前,謹慎研究並了解槓桿的工作原理非常重要。

外匯交易範例

對沖。對沖是指交易者建倉以抵消其當前持倉可能產生的任何潛在虧損的策略。外匯市場的較高波動性吸引了眾多交易者。然而,有些交易者仍然希望採用對沖策略來降低虧損。交易者可以在負相關的市場中建立頭寸,例如持有 USD/CAD 多頭頭寸以對沖油價下跌的風險。

為什麽選擇 Capital.com 交易外匯差價合約?

以先進的人工智慧技術為核心:個性化的新聞源根據使用者的喜好為他們提供獨特的內容。神經網路分析應用內行為並推薦適合您投資策略的影片和文章,這將幫助您在交易外匯差價合約時不斷優化交易策略。

保證金交易:提供保證金差價合約交易(主要貨幣對高達 30:1)。Capital.com 讓您無需在賬戶中存入大量資金即可參與各種受歡迎的外匯市場。請記住,差價合約是槓桿產品,這意味著利潤和虧損都將放大。

交易差價:交易貨幣對差價合約時,您並不是購買基礎貨幣本身。 相反,您透過對價值漲跌的預測而進行投機交易。差價合約交易者可以做多或做淡,設定止蝕單和限價單並應用符合其目標的交易場景。就策略而言,差價合約交易與傳統交易類似。然而,與傳統交易相比,由于隔夜費和與杠杆有關的風險,差價合約交易通常具有短期性。

全方位交易分析:基於瀏覽器的平台允許交易者透過好用的技術指標來形成自己的市場分析和預測。 Capital.com 提供實時市場更新和各種圖表格式,可在桌面、iOS 和 Android 上使用。 在平台內研究實時貨幣對並同時瀏覽根據您的交易行為量身自訂的新聞。

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外匯市場交易時間

由於外匯市場涵蓋全球各地所有時區的貨幣,因此外匯交易時間為工作日 24 小時。

市場從週日 17:00 EST 到週五 16:00 EST 每天 24 小時開放。外匯交易的最佳時機可能是當主要市場驅動因素(例如經濟數據發布和政治事件)推動貨幣匯率波動時,您可以借這一走勢投機交易。

常見問題解答

外匯交易是否回報豐厚?

外匯交易能否給您帶來回報取決於您的策略和交易技巧。但是,由於意外事件和過高槓桿可能使得資產快速貶值,外匯交易也伴隨著很高的虧損風險。

外匯交易是否合法和合規?

外匯交易是政府、金融機構和企業以及投資者的合法行為。然而,您應該認識到,由於沒有中央監管機構,外匯市場中存在欺詐行為。選擇信譽良好的經紀商或交易平台很重要。

外匯是否適合交易新手?

由於外匯市場每天 24 小時開放,並且只需要少量資金即可開始交易,因此新手也可以很容易地參與外匯交易。新手在交易外匯前應當了解其運作方式並建立明確的交易策略。

我如何開始外匯交易?

一旦您決定透過期權期貨ETF差價合約交易外匯,您可以基於技術面和基本面分析選取合適的交易策略來幫助您管理倉位。

我是否需要外匯經紀商?

如果您希望交易外匯現貨,您需要透過外匯經紀商平台。 或者,您可以使用差價合約像交易股票和商品等其他資產一樣交易外匯。

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