外匯交易解釋：如何交易外匯

外匯交易是購買和出售國際貨幣的過程，目的是通過不同貨幣之間的彙率波動來獲取利潤。

"外匯 "一詞代 國際間彙兌。外匯市場允許不同國家的法定貨幣相互交易。例如，交易英鎊對美元 (GBP/USD)。

81.40%的零售投資者賬戶在與該供應商交易差價合約時虧損。

什麽是外匯交易？

什麽是外匯交易，它是如何運作的？貨幣或外匯交易 - 通常被稱為FX - 是指交易成對的貨幣，試圖從匯率的波動中獲得潛在的利益。

雖然諸如股票和大宗商品等資産是在受監管的中央交易所進行交易，但貨幣是在場外交易（OTC）上買賣的 - 意味著交易主要在世界各地主要外匯交易中心的機構對手之間進行。這被稱為銀行同業市場。

這些外匯交易中心中最大和流動性最好的是倫敦和紐約。東京、香港、法蘭克福和新加坡也是重要的貨幣交易中心。

繼續閱讀，了解初學者如何進行外匯交易。

過去的表現並不是未來結果可靠的指標。

什麽是外匯市場？

按交易量計算，外匯是世界上最活躍的市場，每天有價值近7萬億美元的交易，是價值最大的市場。

鑒于市場的國際影響力，外匯交易每天24小時進行，周末除外，並決定了世界上所有貨幣的外匯兌換率。

關于貨幣對

外匯交易是如何進行的？外匯投資員交易貨幣對 - 有時對不包括美元的貨幣對稱為交叉盤 - 評估一種貨幣可能對另一種貨幣上漲的情況。

外匯交易意義的前提是買入一種貨幣而賣出另一種貨幣。交易員試圖通過以比購買時更高的價值出售一種貨幣來獲得潛在的利潤。一個貨幣對有一個基礎貨幣和一個報價貨幣。匯率表示需要多少報價貨幣才能購買一單位的基礎貨幣。

每種貨幣都有一個三個字母的代碼，前兩個通常指國家，第三個指貨幣 - 例如，USD 指美元，CAD 指加拿大元，NOK 指挪威克朗。但也有例外，如 EUR 代表歐元，MXN 代表墨西哥比索。

最經常交易的外匯對包括歐元兌美元 (EUR/USD)、美元兌日元 (USD/JPY) 和英鎊兌美元 (GBP/USD)。

外匯交易員在預期價值波動時買入和賣出這些貨幣對。例如，如果交易員認為歐元對美元將上漲 - 也許是因為歐元區強勁的經濟數據 - 他們可以在歐元/美元貨幣對上持有多頭頭寸。如果他們預計歐元的價值會下降， 他們可以做空該貨幣對。

根據交易員的策略，主要有四種類型的外匯對進行交易：

• 主要貨幣對：這些是交易最活躍的貨幣對，提供更大的流動性和更低的波動性。 一共有七個主要貨幣對， 都是美元交叉貨幣 - 英鎊/美元, 歐元/美元, 美元/日元, 美元/瑞士法郎, 美元/加元, 新西蘭元/美元和澳元/美元。這些交易占所有外匯交易的88%。

• 次要貨幣對：這些貨幣對不包括作為交叉貨幣之一的美元。 它們通常流動性較差，因此價格 波動性較大。 這意味著就差價合約交易而言，它們可以提供更大的盈利和虧損機會。歐元/英鎊、歐元/澳元、英鎊/日元、新西蘭元/日元和英鎊/加元是小型貨幣對的例子。

• 異國貨幣對：這些通常包括來自新興市場國家的交叉盤。低流動性和高波動性可以使一些快速和不可預知的價格波動。例如，歐元/土耳其裏拉，美元/港幣, 新西蘭元/新加坡元, 英鎊/南非蘭特, 挪威克朗/俄羅斯盧布和澳元/墨西哥比索。

• 區域性貨幣對：這些是基于區域的貨幣對，如斯堪的納維亞或大洋洲，包括挪威克朗/瑞典克朗、澳元/新西蘭元、澳元/新加坡元和人民幣/港元。

常見的外匯市場術語

在你學習如何開始外匯交易之前，了解一些交易員使用的常用語言是非常有用的。下面是你會遇到的一些術語的簡單詞匯表：

Aussie - 澳元的俚語

要價 - 交易者可以買入的價格

基礎貨幣 - 貨幣對中顯示的第一種貨幣，在美元/歐元中，美元是基礎貨幣

基准利率 - 一個國家的中央銀行設定的貸款利率

基點 - 相當于1%的1/100，或0.01% - 或貨幣對價格中的0.0001。通常稱為 "點"

熊市 - 表示市場或資産價格在下降

看跌 - 預期價格會下跌的交易員，可能持有空頭頭寸

買賣價差 - 買入價和賣出價之間的差異

出價 - 交易者可以賣出的價格

牛市 - 表示市場或資産價格正在上升

看漲 - 預期價格上漲並可能持有多頭頭寸的交易商

電纜 Cable - 英鎊/美元貨幣對的俚語

相對貨幣 - 貨幣對中的第二種貨幣，在美元/歐元中，歐元是相對貨幣

對手方 - 交易的參與者

日間交易 - 在同一天進入和退出外匯交易。這是差價合約交易平台上采用的典型策略

金融衍生產品 - 一種金融産品，其價值是基于基礎資産

美元指數 - 衡量美國貨幣相對于包括歐元、英鎊和日元在內的一籃子其他貨幣的實力。它的符號是DXY

鴿派 - 與支持降低利率的貨幣政策有關。 屬于鷹派的對立面

綠背紙幣 - 俚語，指美元，也指buck

鷹派 - 與支持提高利率的貨幣政策有關。與鴿派相反

對沖 - 一個或多個交易頭寸，有助于降低主要交易頭寸的風險

Kiwi - 新西蘭元的俚語

杠杆 - 這允許交易商開立遠大于其預付資本的頭寸。這意味著你可以在獲勝的交易中大大增加你的利潤，但你的損失可能遠遠超過你的初始存款。請注意提供杠杆交易的交易平台和交易應用程序的風險警告

流動性 - 一個高流動性的市場有足夠的交易量來確保價格的平穩變動。低流動性市場的交易活動水平低，可能導致價格波動

Loonie - 加拿大元的俚語

手數 - 外匯交易的貨幣單位被稱為手數。典型的手數是100,000單位，盡管你也可以用10,000單位的迷你手和1,000單位的微型手來交易

保證金 - 保證金與杠杆有關，代表你需要存入的最低現金數額，以你指定的杠杆進行交易

追加保證金 - 當您的未平倉頭寸對您不利時，您的經紀人將向您發出追加保證金通知，要求您提供額外資金以支付您的保證金

敞口頭寸 - 一個處於活動狀態的交易

基點 Pip - 代表 "價格百分點"，是貨幣對價格可能變化的最小數額。在有報價的貨幣對中，一個點是0.0001

點差 - 這是貨幣對的買入價--或賣出價--和賣出價--或買入價之間的差異

Sterling - 英國英鎊的替代名稱

點 Tick - 價格的最小變化，也指一個點

什麽因素會影響外匯價格？

外匯價格在一天中不斷波動，基于一種貨幣的需求是否高于另一種貨幣。由于外匯市場涵蓋了世界各地的貨幣，有許多因素可以推動不同貨幣對的走向，基于它們在支付商品和服務或投資方面的感知價值。

如果你想學習外匯交易，以下是你需要了解的一些能夠影響貨幣價值的因素。

經濟發布

一個國家的貨幣價值在很大程度上是由其經濟健康狀況決定的。外匯市場對關鍵經濟數據的發布做出反應，因為這些數據可以反映出該國經濟的表現以及與其他國家的比較情況。

國內生産總值 (GDP) 衡量一個國家在一定時期內生産的所有成品和服務的價值，是衡量一個國家經濟表現的最重要指標之一。

政治新聞和事件

貨幣價格也對國內和國際的政治新聞和事件做出反應。作為國際儲備貨幣，美元被認為是避風港，在宏觀經濟不確定和政治不穩定的時候，它的價值會增加。

政治事件對貨幣的影響的一個例子是俄羅斯盧布，在俄羅斯入侵烏克蘭和西方國家實施制裁後的兩周內，盧布的價值損失了三分之一。盧布後來扭轉了價格走勢，在石油和天然氣價格上漲的情況下迅速恢複到入侵前的水平甚至更高。

利率

一個國家應對通貨膨脹的貨幣政策立場是一個重要的驅動因素，因為較高的利率吸引投資者從他們的資金中獲得更高的回報。出于這個原因，外匯匯率傾向于向擁有最高利率的貨幣移動。

大宗商品價格

大宗商品的成本可以推動貨幣向不同方向發展，這取決于其國家是淨進口國還是淨出口國。出口大量商品的國家的貨幣，如澳大利亞元、新西蘭元和加拿大元，被稱為商品貨幣。

如何進行外匯交易

如果你對如何交易外匯感興趣，有幾種工具可以使用，這取決于你的交易策略和市場預測。

絕大多數外匯交易是由大型機構通過銀行間市場執行的，往往一次就能達到數億美元。但是隨著在線外匯交易平台的出現--相對于實體交易所而言--零售交易員現在也可以參與到貨幣市場中。

外匯現貨

占整個外匯市場的2萬億美元，現貨交易是兩個交易方之間的直接協議，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，並在結算日以商定的價格交貨。

個人投資員不參與現貨市場。與其他工具如期貨、期權和交易所交易基金 (ETFs)通過集中交易所進行交易不同，即期外匯合約是以場外交易 (OTC) 合同和交易對手進行交易。

主要的現貨外匯市場是 "交易商 "市場，交易商相互之間進行交易。它也被稱為 "銀行間 "市場，因為銀行是主要交易商。交易員間市場只對銀行、保險公司、養老基金和大公司等機構開放，它們的交易量很大。

貨幣期權

期權是一種金融工具，給予買方在指定的到期日以設定的價格購買/出售資産的選擇權。如果外匯交易員買入期權，他們就能在到期日以指定匯率買入一種貨幣

與現貨外匯合約不同，期權和期貨在交易所進行交易。然而，雖然外匯市場全天候交易，但期權交易僅限于交易所的營業時間，而且流動性比現貨和期貨市場低。

貨幣期貨

外匯期貨由芝加哥商業交易所 (CME) 于1972年創建，並繼續在交易所進行交易。

期貨是一種合同，交易員有義務在未來某個特定日期以設定的價格購買或出售一項資産。這是期權和期貨合約的主要區別--期權給了交易員買入或賣出的選擇，而期貨則使他們有義務執行交易。外匯交易員使用期貨來推測一種貨幣在到期日的價值。

貨幣ETFs

交易所指數基金(ETFs)是一種投資基金，通過交易時段在證券交易所進行交易，不像共同基金那樣每天結算一次價格。貨幣指數基金為投資者提供單一貨幣對或一籃子貨幣的投資機會，而不必在外匯市場上管理個人交易。

金融機構通過購買、出售和持有基金中的貨幣來管理貨幣指數基金。他們向投資者提供基金的股份，允許他們像股票一樣交易基金。與期權和期貨類似，交易所指數基金只在交易所的工作時間內可以交易。它們還向投資者收取傭金和交易費。

零售平台

雖然個人投資者不能參與現貨外匯交易，但有一些外匯交易平台可以讓零售交易員進入二級場外市場。

外匯交易提供商是代表個人交易員在一級市場進行交易的金融機構。 他們在一級場外交易價格上加價，以支付服務成本。與其說是交易貨幣，散戶交易員買入或賣出貨幣的杠杆合約，但不能交割，因此合約在到期時會展期而不是現金結算。請記住，杠杆意味著利潤和虧損都會被放大。

差價合約 (CFDs)

由于涉及大量的交易量，大多數經紀商不會放任貨幣交易員，除非他們能拿出大量的現金進行現貨或衍生品交易。然而，個人可以在網上交易平台上交易外匯差價合約 (CFDs)。

什麽是外匯差價合約？

差價合約是投資者和經紀人之間的金融合同，其中一方同意向另一方支付資産或證券價值的差額。

這使交易者可以選擇在兩個方向上投機該貨幣對。

多頭: 例如，如果你認為歐元對美元將上漲，你可以在歐元/美元上持有多頭頭寸

做空: 如果你認為歐元對美元會貶值，你可以在該貨幣對上持有空頭頭寸

期貨合約和差價合約的區別是什麽？

雖然期貨合約和差價合約都允許交易者對資産價格的方向進行投機，但它們在實踐中的運作方式有所區別。

期貨在公開交易所交易，因此高度透明，而差價合約則是直接與經紀人交易。這可以使差價合約更具流動性，因為經紀人可以充當做市商，並確保在下單後立即補倉。

期貨有一個固定的到期日，其價值往往會隨著到期日的臨近而下降，但差價合約沒有一個固定的結束日期。差價合約對于投資組合較小的交易者來說更容易獲得，因為期貨往往有較大的合同規模。

什麽是外匯交易策略？

在你建立你的第一個頭寸之前，有一個外匯交易策略來指導你的方法是很重要的。有各種各樣的外匯交易策略可以幫助你始終如一，並最大程度地減少影響你決策的情感偏誤。

對於初學者來說，一種有效的外匯交易方法是結合使用技術面分析和基本面分析為每個交易決策提供信息。

剝頭皮交易

剝頭皮交易是指在短時間內（如幾小時或幾分鍾）進行外匯交易，通過開倉和平倉的多筆交易從中獲取小額利潤。這種策略通常由高頻交易商使用計算機算法進行，這些算法可以在幾秒鍾內進入和退出外匯交易，從零星的價格變動（稱為點）中獲取利潤。

日間交易

與剝頭皮者一樣，日間交易商使用技術分析工具來識別價格趨勢，這樣他們就可以在同一天內進入和退出一個交易。與可以在幾分鍾內開倉和平倉的剝頭皮者相比，日間交易可以持有幾個小時。

通過在一天結束前平倉，日間交易員可以避免受到隔夜融資費用的影響以及基本面發展對隔天價格的影響。

波段交易

波段交易者將他們的交易持有數天或數周，以捕捉價格波動。交易者利用技術分析來確定貨幣對價格中可能出現的轉折點--頂部或底部，並相應地進入多頭或空頭頭寸。

頭寸交易

這是一種注重基本面分析的長期策略，以確定何時買入或賣出。頭寸交易是另一種外匯交易方法，涉及長期買入和持有策略，推測一段時間內資産價格的走向，可以持續幾個月甚至幾年。

趨勢交易

趨勢交易可以在長期、中期和短期內采用，涉及對曆史價格走勢的技術分析，以確定未來趨勢。交易者使用技術分析圖表上的各種振蕩器工具來確定交易的進入和退出點。

如何交易外匯差價合約

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按照這些簡單的步驟開始：

1. 創建並登錄到您的交易賬戶。
2. 選擇你想交易的貨幣對。
3. 使用您喜歡的交易策略來確定買入和賣出機會。
4. 打開你的第一筆交易，考慮使用風險管理工具，如止損。
5. 根據你的策略，使用技術指標和基本面分析監測你的交易。
6. 根据您的交易策略指示平倉。

易外匯差價合約的優點和缺點

使用差價合約交易外匯有幾個優點和風險。

杠杆。杠杆可以放大收益和增加損失。 你可以用保證金交易差價合約，這意味著你可以用較少的資金建立更大的頭寸。 T這是通過只投入交易價值的一小部分，並基本上從你的經紀人那裏借到其余的資金來實現的。這就是所謂的杠杆交易。它可以放大你的利潤。然而，如果價格走勢不利于你的頭寸，杠杆産品可以使損失的規模成倍增加。在開始交易之前進行自己的研究並了解槓桿的原理很重要。

對沖。對沖是指交易商開立頭寸以抵消其當前持有的股票可能産生的任何潛在損失的策略。外匯市場的波動性特別大，這也是其吸引很多交易員的原因。然而，有些人可能仍然希望采用對沖技術來減輕損失。交易員可以在負相關的市場上建倉，比如持有美元/加元的多頭頭寸，以對沖油價下跌。

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保證金交易：提供差價合約保證金交易（主要貨幣對最高可達30:1），Capital.com讓您可以進入廣泛的熱門外匯市場，而不需要在您的賬戶中擁有大量資金。請記住，差價合約是杠杆産品，這意味著利潤和損失都會被放大。

交易差價：當交易貨幣對的差價合約時，你並沒有購買標的基礎貨幣本身。而是對其價值的上升或下降進行投機。差價合約交易員可以做空或做多，設置止損和限價訂單，並應用符合其目標的交易方案。就其相關策略而言，差價合約交易與傳統交易類似。然而，如果與傳統交易相比，由于隔夜費和與杠杆有關的風險，差價合約交易通常是短期性質的。

全方位的交易分析：基於瀏覽器的平台允許交易者使用流暢的技術指標來塑造自己的市場分析和預測。Capital.com 提供實時市場更新和各種圖表格式，可在桌面、iOS 和 Android 上使用。 在平台內研究實時貨幣對並同時瀏覽根據您的交易行為量身定制的新聞。

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外匯市場交易時間

由于外匯市場包括世界各地所有時區的貨幣，外匯交易時間在工作日是全天候的。

市場每天24小時開放，從美國東部時間周日17:00到東部時間周五16:00。交易外匯的最佳時間將會是在主要的市場驅動因素，如經濟數據發布和政治事件，推動貨幣彙率的波動時，使你可以推測其動向。

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