股票交易全面指南

股票交易涉及買賣公開上市公司的股票，以期賺取利潤。交易者不一定要直接持有股票，還可以選擇通過像我們這樣的經紀商，利用交易衍生品進行股票交易。

請繼續閱讀，了解有關這一熱門資產類別的各種資訊，包括最受關注的公司有哪些，以及如何在 Capital.com 平台交易股票。

什麼是股票（或股份）交易？

人們經常交替使用「股票 (stock)」和「股份 (share)」 這兩個詞，但兩者存在細微區別。股票 (stock) 代表對公司的所有權，構成一定比例的股本。股份 (share) 則表示公司所有權的單個單位，每股代表一個股票單位。

在本指南中，我們交替使用這兩個術語，但該資產類別的正式名稱以及我們在交易平台上使用的名稱均為「股票」。

股票交易是指買賣在證券交易所上市公司股票的過程。雖然可以買賣公司股份的實體股票（通常透過傳統股票經紀商買賣），但是，大多數零售經紀商也提供交易股票衍生品的服務。這可以透過差價合約 (CFD) 等金融工具來實現。務必要注意，差價合約是一種高風險的交易形式，因為杠杆效應會放大交易者所承擔的風險。

股票可劃分為許多不同類型，包括：

• 藍籌股：藍籌股由成熟的大型公司發行。此類股票通常表現更為穩定，在市場波動時比不那麼成熟的公司更具抗風險能力。然而，藍籌股也可能經歷價格波動的時期，這既可能帶來虧損，也可能創造獲利機會。
• 成長股：成長股的股價增幅可能會在較長時期內高於平均水平。
• 價值股：此類股票的交易價格相對於公司的基本面（如銷售額、利潤或股息支付情況）而言較低。
• 低價股：低價股由小型公司發行，在美國，此類股票的每股交易價格往往低於5美元。
• 股息股：此類股票會按每股份額向投資者定期支付股息。
  
  

 

熱門交易股票

雖然特定股票受歡迎的程度隨時間而變化，受市場趨勢和宏觀經濟事件等各種因素影響，但有幾類股票始終頗受交易者關注，主要原因在於其歷史表現、市值和流動性都可圈可點。

其中一類就是藍籌股。藍籌股由業績穩定可靠、業務成熟的大型公司發行。此類股票通常因其安全性和長期增長潛力而備受交易者青睞，例如伯克希爾·哈撒韋公司 (Berkshire Hathaway Inc)、微軟 (Microsoft)、Apple、沃爾瑪(Walmart) 和可口可樂 (Coca-Cola) 等行業巨頭。

還有一類是週期性股票。發行這類股票的公司往往在經濟週期的關鍵時期有不俗表現。在經濟上升期，工業和物料等板塊的股票（如卡特彼勒 (Caterpillar) 和波音 (Boeing)）可能會取得非凡成績。相反，在經濟低迷時期，醫療保健、公用事業和必需消費品等防禦性股票會表現不錯。

另外，有幾個特定板塊的股票近年來一直頗受交易者關注，

比如：

• 科技：科技公司，尤其是 FAANG 組合（Meta（前身為Facebook）、Apple、亞馬遜 (Amazon)、網飛 (Netflix) 和谷歌 (Google) 母公司Alphabet），一直備受股票交易者青睞。這些公司的股價往往會強勁上漲，其不懈創新的精神也能轉化為持續的高增長潛力。2023年，由Apple、微軟、Alphabet、亞馬遜、英偉達 (Nvidia)、特斯拉 (Tesla) 和Meta組成的「美股七巨頭」強勢崛起。不過，需要注意的是，大型科技股同樣可能經歷長期下跌，或受到市場波動的影響。
• 醫療保健：醫療保健板塊的公司股票（包括製藥、生物技術和醫療保健服務類型的股票）也是一類熱門股票，例如莫德納 (Moderna)、輝瑞 (Pfizer) 和BioNtech。新藥審批和臨床試驗結果等情況會顯著影響該板塊的股票價格，從而有望帶來交易機會。與大型科技股類似，該板塊的市場領導者通常也引領創新潮流，具備顯著的增長潛力。
• 線上零售：近年來，隨著線上購物的迅速普及，Shopify、eBay，以及 阿裡巴巴 (Alibaba) 等電商巨頭正變得越來越受交易者青睞。
• 電動汽車 (EV) 和可再生能源：隨著當今社會對可持續發展的關注不斷提升，電動汽車和可再生能源板塊的股票交易正變得越來越受歡迎。像特斯拉 (Tesla)、蔚來 (NIO) 等先驅企業和First Solar等太陽能公司更是備受追捧。

有些股票因其歷史表現出色、流動性高而頗受交易者歡迎，同時也被視為反映大盤表現的「晴雨表」，能源板塊就是其中一例。交易者往往關注埃克森美孚 (ExxonMobil)和雪佛龍 (Chevron) 等能源巨頭的股票價格，因為這些公司的發展與全球石油和天然氣市場息息相關。無論是特定能源出現價格變化，還是爆發牽涉面更廣的地緣政治事件，都可能影響這些股票的表現。

同樣，交易者也可能密切關注金融板塊的股價，比如巴克萊銀行 (Barclays)或勞埃德銀行 (Lloyds)等上市銀行的股價。追蹤該領域的股價有助於交易者評估整體經濟走勢，因為股價波動往往反映了投資者情緒、信貸供應狀況以及經濟政策的影響。

了解更多關於 IPO 的資訊。

交易者交易股票的原因是什麼？

交易者基於自己獨特的財務目標和風險承受能力交易股票。以下是交易者交易股票的一些常見原因：

盈利前景

對許多交易者來說，之所以交易股票，主要動機是因為有望獲取經濟收益。對於多頭頭寸，交易者的目標是低買高賣，把握住價格上漲的機會；對於空頭頭寸，目標則是把握住價格下跌的機會。與多頭交易一樣，如果市場走勢對您不利，持有空頭頭寸也可能造成巨大損失。股票交易的方式多種多樣：日內交易者透過日內價格波動尋求快速、短期的收益；波段交易者力求在幾天至幾周內獲利；頭寸交易者通常以較長的時間框架進行交易，有時持倉時間可能長達數月甚至數年。

多元化

交易者可以透過管理不同行業板塊的股票倉位，打造更為多元化、更平衡且更具韌性的投資組合。這有助於減輕某檔股票表現欠佳或特定板塊萎靡不振的影響。

靈活

股票交易策略可以量身定制，以匹配不同的財務目標和生活方式——您可以選擇利用差價合約 (CFD) 做多或做空個股，也可以借助交易所交易基金 (ETF) 分散投資，甚至可以參與寬基指數交易，擴大股票投資範圍。

如何利用杠杆交易股票

雖然您可以透過股票經紀商買賣公司的實物股票，但也可以選擇不實際持有股票，而是透過建立標的價格的頭寸參與股票交易。這一過程可以透過差價合約 (CFD) 交易來實現。

直接買賣股票需要等待股價上漲才能獲利，而透過差價合約交易股票，您既可以選擇做多股價，也可以選擇做空股價，從而靈活應對市場變化。請務必謹記，由於杠杆有放大盈虧的效果，這種交易方式的虧損機率仍然很高。

差價合約交易

借助差價合約交易，交易者可以使用按金來炒股，而無需持有相關股票。使用差價合約交易股票風險較高，因為盈利和虧損都會被放大。了解有關差價合約交易的更多資訊。

股票交易費用

在股票交易行業，無論您選擇哪家經紀商，都需要支付點差；透過我們進行股票交易也不例外。點差並非固定不變，而是會根據波動的市場買賣價差進行動態調整。

舉例而言，如果您使用保證止蝕單*或持倉過夜，您可能還需要支付其他費用。與 Capital.com 的所有交易品種一樣，在我們的平台上進行股票交易無需支付任何佣金。

您應始終確保自己在開設倉位前了解交易成本。您可以在我們的收費頁面上了解更多詳情。

*止蝕盤不保證執行，但我們提供需要收費的保證止蝕工具 (GSL)。開設倉位並添加保證止蝕單 (GSL) 後，您可以在交易單中查看保證止蝕單的費用。

如何透過 Capital.com 交易股票

您可以按照以下步驟在我們的平台上交易股票：

• 1根據自己的交易目標選擇要交易的股票差價合約 (CFD)
• 2決定您的交易規模
• 3考慮使用止蝕來管理風險
• 4開立多頭或空頭頭寸
• 5管理您的倉位，關注基本面和/或技術面驅動因素
• 6關閉您的倉位

股票交易示例

為什麼透過 Capital.com 交易股票？

我們很榮幸贏得了交易界一些權威機構頒發的多個獎項，其中包括 Online Money Awards 頒發的 2023 年最佳差價合約提供商獎。我們在 Trustpilot 上獲得「優秀」評級，同時我們一直致力於持續改善超過 50 萬名客戶的交易體驗。

以下是選擇我們進行股票交易的幾點理由：

• 清晰、易于导航的介面，可跨桌面、应用程序和平板电脑使用
• 快速出金*
• 多種圖表類型和超過 75 個技術分析工具
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