大宗商品交易全面指南
在金融市場，大宗商品交易是指買賣農產品、能源資源和貴金屬等實物商品，目的是利用這些資產的價格波動而趁機獲利。 請繼續閱讀，了解可以在大宗商品市場交易的商品種類，最受歡迎的大宗商品，並了解如何在 Capital.com 進行大宗商品交易。
什麼是大宗商品交易？
大宗商品交易通常使用諸如差價合約 (CFD)等金融衍生品，在金融市場中買賣實物商品或「大宗商品」。 大宗商品種類繁多，涵蓋從農產品和能源資源到貴金屬與軟商品等多種資產。
大宗商品交易基於供需這一經濟學基本原理。 交易者交易大宗商品時，是希望利用資產價格波動趁機獲利。價格波動可能由天氣條件、地緣政治事件或全球經濟趨勢等多種因素推動。 大宗商品交易者透過大宗商品市場管理風險、投機價格走勢，同時保障全球經濟關鍵資源的穩定供應。
在大宗商品市場可以交易什麼？
在大宗商品市場，您可以交易種類繁多的資產，包括原材料、農產品、能源資源及金屬等。通常而言，大宗商品可以分為四大類：
- 農業商品：包括糧食作物，如可可、棉花、玉米和咖啡；牲畜，如豬和牛；以及工業作物，如棕櫚油和木材。
- 能源商品：包括天然氣、原油和汽油、煤炭和鈾、乙醇和電力。
- 金屬商品：包括基本金屬（銅、鐵礦石、鋅、鋁、鎳、鋼等）以及貴金屬（黃金、白銀、鈀金和鉑金）。
- 環境商品：包括可再生能源證書、碳排放和白色證書。
為什麼黃金是最受歡迎的大宗商品之一？
黃金是交易量最大的大宗商品之一。 黃金歷來享有抗通脹的美譽，因此在物價上漲和貨幣貶值的時期，許多投資者和交易者紛紛將目光投向這一貴金屬。即使在經濟動盪時期，黃金通常能保持其價值，因此一直是分散投資的熱門選擇，常被用作對沖股票等高風險資產的工具。黃金因其卓越的儲值功能而備受青睞，因此，無論是經驗豐富的交易者，還是剛入市的新手，都普遍將黃金視為避險資產。
交易者交易大宗商品的原因是什麼？
交易者交易大宗商品的原因多種多樣，包括尋求利潤和對沖通脹等。以下是一些最常見的原因。
盈利前景
大宗商品交易者可能會選擇做多或做空，透過利用價格波動來獲取利潤。價格波動可能受到多種因素影響，包括供需失衡、牽涉面廣泛的地緣政治事件，以及不斷變化的經濟趨勢。波動既會增加虧損風險，也會帶來盈利機會。
多元化
交易者可以透過大宗商品交易實現投資多元化的目標。此類資產的價格走勢與股市和債市等金融市場的相關性較低。股市和債市通常與整體經濟趨勢同步變動，而大宗商品則主要受自身獨特的供需因素影響。這意味著大宗商品交易有助於降低風險，確保投資組合整體而言更加穩定（儘管最終結果無法保證）。
對沖通脹
大宗商品，尤其是黃金和白銀等貴金屬，歷來被用作抗通脹工具。這意味著在其他資產可能下跌時，此類大宗商品常常能維持其內在價值。
揭示全球經濟狀況
大宗商品市場可以為了解全球經濟健康狀況提供重要參考。原材料和能源資源的價格波動通常反映了供需變化，因此常被視為經濟狀況的「晴雨表」。
使用杠杆交易大宗商品
您可以透過諸如差價合約 (CFD)等金融衍生品交易大宗商品，從而使用杠杆基於波動的資產價格進行交易。大宗商品交易者建倉後，可以透過基礎資產價格波動來獲取利潤。使用杠杆交易大宗商品時，您可以用較少的資金（即「按金」）來控制較大的頭寸。然而，請務必記住，杠杆交易也可能放大虧損，因此您應謹慎使用，並制定穩健的風險管理計劃。
大宗商品交易的相關成本
與在我們平台交易其他資產品種一樣，在我們平台交易大宗商品時，您也需要支付點差（點差是基於市場買入價與賣出價之間的差額）。例如，在我們平台交易黃金的點差為 0.3 點。
舉例而言，如果您使用保證止蝕單*或持倉過夜，您可能還需要支付其他費用。與 Capital.com 的所有交易品種一樣，在我們的平台上進行大宗商品交易無需支付任何佣金。
您應始終確保自己在開設倉位前了解交易成本。您可以在我們的收費頁面上了解更多詳情。
*止蝕盤不保證執行，但我們提供需要收費的保證止蝕工具 (GSL)。您可以在開倉和新增 GSL 時在交易單中查看 GSL 費用。
了解如何在 Capital.com 交易大宗商品
您可以按照以下步驟在 Capital.com 交易大宗商品：
- 1根據自己的交易目標選擇要交易的大宗商品差價合約 (CFD)
- 2確定您的交易規模
- 3考慮使用止蝕來管理風險
- 4開立多頭或空頭頭寸
- 5管理您的倉位，關注基本面和/或技術面驅動因素
- 6關閉您的倉位
大宗商品交易示例
黃金差價合約交易
- 假設您想在金價為 2,000 美元每盎司時參與黃金差價合約 (CFD) 交易。
- 在對市場進行了一些基本面分析後，您認為金價會上漲。您開立了微軟股票您決定開立黃金差價合約頭寸，合約規模為 10 份（10 盎司），總價值為 20,000 美元。由於只需要繳納0.5%的按金，您只需支付100美元或所選幣種的等值金額。
- 幾個小時後，金價上漲上漲了 30 個點，達到 2,030，您選擇平倉。
- 這樣一來，您的這樣一來，您的利潤為 300 美元（30 X 10）減隔夜持倉費用（如適用）之差。
為什麼選擇 Capital.com 交易大宗商品？
我們榮獲了交易界一流權威機構頒發的多項榮譽，為此我們深感榮幸。我們在 Trustpilot 上獲得了「優秀」評級，並始終致力於為超過 690,000 位客戶提供更好的交易體驗。以下是選擇我們交易大宗商品的幾點理由：
- 清晰、易於導航的介面，可在桌面、應用程式 (App) 和平板電腦上跨平台使用
- 快速出金*
- 多種圖表類型以及超過 75 個技術分析工具
- 透過課程、影片、網路研討會以及資產特定的平台內路透社新聞饋送獲取深入的教育資源
- 全天候客戶支援
*根據 2022 年我們的內部伺服器數據，98% 的出金請求在 24 小時內得到處理。
