Come fare trading su Tesla
Scopri tutto su Tesla, sulla sua struttura aziendale ed evoluzione. Scopri qual è stato il percorso della quotazione del titolo Tesla, gli orari di contrattazione e come negoziarne i CFD con Capital.com.
Cos'è Tesla?
Fondata nel 2003 dagli ingegneri e imprenditori Marc Tarpenning e Martin Eberhard, Tesla è un prestigioso produttore mondiale di veicoli elettrici e la più grande casa automobilistica al mondo per capitalizzazione di mercato.
L'azienda, che prende il nome dall'inventore pioniere Nikola Tesla, produce veicoli elettrici innovativi alimentati a batteria e detiene una quota di mercato superiore al 50% nel comparto statunitense dei veicoli elettrici.Il modello con il quale l’azienda debuttò nel 2008 è stato la Tesla Roadster, la prima auto a batteria prodotta in serie e omologata per la circolazione su strade pubbliche.Seguì poi il lancio del pluripremiato Model S nel 2012.
Nel 2015, l'azienda si diversificò nel comparto energetico e rilevò l'azienda di energia solare SolarCity l'anno seguente, divenendo così un produttore di pannelli solari e di dispositivi di accumulo di energia.Tesla vende inoltre crediti normativi ai clienti aziendali.
Tesla è stata la prima casa automobilistica statunitense a lanciare un’offerta pubblica iniziale dopo la Ford Motor Company, quotandosi al Nasdaq Stock Market il 29 giugno 2010, con il simbolo ticker TSLA.La società emise 13,3 milioni di azioni al prezzo di 17 $ ciascuna.
Tesla è entrata a far parte dell'US 500 nel dicembre del 2020, e si colloca stabilmente nella top 10 dei componenti dell’indice per capitalizzazione di mercato.
Qual è stato il percorso della quotazione azionaria di Tesla?
L’andamento del prezzo delle azioni Tesla è stato contrassegnato da rilevanti fluttuazioni dopo l’IPO del 2010, che le consentì di raccogliere complessivamente 226 milioni di dollari.Nel primo giorno di contrattazioni, le azioni della società debuttarono a 17 $ e chiusero a quota 23,89 $, in rialzo di oltre il 40%.
I primi giorni si rivelarono volatili per Tesla.Il 7 luglio 2010, appena nove giorni dopo l'IPO, il titolo calò del 93,82% rispetto al prezzo di collocazione, raggiungendo il minimo storico di 1,05 $, e restò a livelli relativamente bassi nel 2011 e nel 2012.
Nell'aprile del 2013, in seguito alla pubblicazione del report sugli utili del primo trimestre di quell’anno, il primo trimestre redditizio, il prezzo delle azioni Tesla rimbalzò, toccando un massimo annuo di 194,50 $ il 30 settembre.Il mese seguente, all'inaugurazione di uno showroom Tesla ad ottobre, il CEO di Tesla, Elon Musk, dichiarò che "il prezzo delle azioni è superiore a quanto abbiamo diritto di meritare".
Verso la fine del 2013, il titolo Tesla tornò a calare fino a 10,03 $, un tipico esempio di correzione del mercato.La fiducia degli investitori diminuì ulteriormente per effetto della notizia dell'incidente e dell'incendio di un esemplare di Model S.
Il 2020 si rivelò un anno significativo per Tesla.Nonostante le ripercussioni negative della pandemia da Covid-19 sul mercato azionario e sul settore automobilistico, il prezzo delle azioni della società accelerò in maniera significativa. Il 10 giugno, Tesla conquistò il titolo di azienda automobilistica con la più elevata capitalizzazione di mercato, ai danni di Toyota. Tesla fece il suo debutto nell'indice S&P 500 nel dicembre del 2020, un evento che rafforzò ulteriormente la fiducia degli investitori.
Il prezzo delle azioni ha continuato a essere segnato da volatilità nel corso del 2021, con diversi rialzi seguiti da correzioni, esibendo comunque un trend complessivamente rialzista.I piani dell'azienda di investire 1,5 miliardi di dollari in bitcoin, annunciati nel febbraio del 2021, furono accolti con entusiasmo dagli investitori e innescarono un aumento del prezzo, ma le notizie di ritardi nella produzione ne determinarono una marcata correzione in quello stesso mese.Il prezzo delle azioni rimbalzò nel marzo di quell’anno, in seguito alla pubblicazione del report trimestrale relativo al Q1 del 2021, con il titolo che toccò un nuovo massimo storico a novembre.
Tesla rivelò un incremento delle consegne di veicoli e una crescita dei ricavi per il 2022, ma il prezzo delle sue azioni terminò l'anno in calo del 65% rispetto a quello di chiusura del 2021, in gran parte a causa del frazionamento azionario 3 per 1 avvenuto ad agosto. Musk rilevò poi Twitter (ora denominata “X”) nel 2022, il che suscitò timori tra gli investitori in merito alle sue priorità strategiche.
Il prezzo delle azioni Tesla è stato contrastato nel 2023, guadagnando il 150% nel periodo da gennaio a luglio, salvo calare nuovamente verso la fine dell'anno.Un calo delle vendite di automobili su base annua, la carenza di chip semiconduttori e l'interruzione delle catene di approvvigionamento hanno rallentato la produzione e le consegne dei veicoli, e Tesla ha inoltre dovuto richiamare quasi 200.000 vetture a causa di un malfunzionamento della telecamera.
Il trend ribassista è proseguito nel 2024 per una serie di motivi.Tesla ha rivelato un calo dei profitti di oltre la metà nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno precedente, e gli utili hanno disatteso le stime.Il titolo continua tuttora ad attraversare fasi di volatilità, motivo per cui è opportuno monitorare attentamente i principali driver di prezzo dell'azienda.
(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri)
Quali fattori possono influenzare il prezzo delle azioni Tesla?
La quotazione del titolo Tesla può essere condizionata da una miriade di rilevanti eventi tipici del settore. Ecco alcuni dei principali fattori a cui i trader devono prestare attenzione.
- Report su risultati finanziari/utili:Tesla pubblica i suoi resoconti finanziari su base trimestrale, e tali pubblicazioni hanno storicamente avuto ricadute sul prezzo delle sue azioni.Ad esempio, la pubblicazione dei report trimestrali relativi al Q1 del 2023 e al Q3 del 2021 aveva determinato un significativo incremento del valore delle azioni Tesla nel corso di quel mese.Analogamente, l'annuncio di una riduzione dei prezzi nell'aprile del 2024 ne aveva provocato una flessione.Questi report finanziari rivelano informazioni preziose riguardo alle performance aziendali in fatto di ricavi, vendite e profitti.
- CEO e leadership: sebbene molti attribuiscano il successo di Tesla alla leadership di Musk, il comportamento spesso imprevedibile del CEO sui social media si è tradotto in oscillazioni sia positive che negative del prezzo delle azioni. Ad esempio, il valore delle azioni Tesla aumentò nel 2018 quando Musk twittò che “il supporto degli investitori è confermato” per privatizzare Tesla al prezzo di 420 $ per azione.Ma il piano non si concretizzò mai e la SEC accusò Musk di aver frodato gli investitori, il che fece colare a picco il prezzo delle azioni.
- Consegna e produzione dei veicoli:storicamente, i report sulla produzione e sulle consegne dei veicoli Tesla hanno esibito una forte correlazione con l'andamento del prezzo delle azioni.Questi target dipendono dalla solidità della catena di approvvigionamento di Tesla e dalla sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni macroeconomiche.La catena di approvvigionamento e i livelli di produzione incidono in maniera diretta sul numero di veicoli che Tesla può immettere nel mercato, influenzando l'andamento del suo titolo.
- Concorrenza:Tesla venne immediatamente riconosciuta come un’azienda rivoluzionaria nel settore automobilistico quando lanciò la Roadster nel 2008, il primo veicolo integralmente elettrico disponibile sul mercato.All'epoca, la sfida più grande per Tesla era quella di diffondere il concept dei veicoli elettrici in tutto il mondo, ma in un contesto di crescente attenzione alle tematiche ambientali, la concorrenza è oramai sempre più agguerrita, con le vendite di auto elettriche a livello mondiale attestatesi al 18% nel 2023.
- Lancio di prodotti e innovazione: i lanci di prodotti suscitano solitamente attesa ed entusiasmo sul mercato e l'espansione di Tesla in nuovi comparti, come quello dei veicoli commerciali con la linea Cybertruck introdotta nel 2023, apre il campo a ulteriori opportunità di guadagno per l'azienda.L'innovazione tecnologica e l’introduzione di nuove funzionalità aiutano inoltre Tesla a preservare il suo vantaggio competitivo e potrebbero a loro volta favorirne il prezzo delle azioni.
Quali sono gli orari di contrattazione delle azioni Tesla?
Il titolo Tesla è negoziabile dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 21:00 (UTC).
Se si opta per fare trading di CFD, è possibile seguire in tempo reale l’andamento del titolo Tesla, in dollari statunitensi, grazie all'esaustivo grafico del prezzo delle azioni Tesla.
Il monitoraggio delle attività dell’azienda può aiutare a prendere consapevolezza degli eventi fondamentali o tecnici passibili di influenzare l’andamento a breve termine del prezzo delle azioni.
Come negoziare azioni Tesla con i CFD
Se si vuole aprire una posizione sulle azioni Tesla, le opzioni disponibili sono due.Innanzitutto, è possibile acquistare azioni fisiche della società nella borsa in cui è quotata.In questo caso, investire nel titolo Tesla significa acquisire una o più quote della società.Ciò può essere visto come un investimento a lungo termine, in quanto l’auspicio è che il prezzo aumenti con il passare del tempo.
In alternativa, è possibile negoziare un prodotto derivato come un contratto per differenza (CFD) sul sottostante prezzo delle azioni Tesla e speculare sul suo andamento, pur senza detenerne alcuna. Un CFD è un contratto finanziario, tipicamente tra un broker e un trader, in cui una parte si impegna a pagare all'altra la differenza di valore di un titolo, tra l'apertura e la chiusura dell'operazione.
Il trading di CFD non ha nulla a che vedere con gli investimenti tradizionali. Con i CFD, è possibile detenere posizioni long (speculando sui rialzi di prezzo) o short (speculando sui ribassi). Le operazioni in CFD sono ritenute a breve termine, in quanto sono tipicamente utilizzati su timeframe inferiori.
Un’altra rilevante differenza tra l'acquisizione di azioni fisiche di Tesla e la negoziazione mediante un derivato è il fatto che quest'ultimo consente di far uso della leva. I CFD sono negoziati a margine, il che significa che è possibile esporsi a posizioni più ampie con un esborso relativamente esiguo. Così facendo, sia i profitti che le perdite vengono amplificati, il che rende rischiosa questa tipologia di trading. Puoi imparare a fare trading di azioni consultando la nostra esaustiva guida alle operazioni azionarie.
Per negoziare i CFD sul titolo Tesla su Capital.com, basta aprire un account e, una volta completata la procedura di verifica, utilizzare la nostra piattaforma web avanzata o scaricare l’intuitiva e pratica app. Bastano pochi minuti per iniziare e accedere ai mercati più scambiati del mondo.
Perché fare trading di CFD su Tesla con Capital.com
Negoziare CFD con Capital.com significa usufruire di una piattaforma intuitiva e di facile utilizzo, assistenza 24/7, prezzi equi e trasparenti, nonché di una formazione pluripremiata per aiutarti a fare esperienza sui mercati.* Puoi integrare senza problemi la nostra piattaforma intelligente con i software di terze parti TradingView e MT4, nonché perfezionare le tue strategie con la nostra demo senza rischi.
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