Un guide complet sur le trading de matières premières

Dans les marchés financiers, le trading de matières premières implique l'achat et la vente de biens physiques tels que les produits agricoles, les ressources énergétiques et les métaux précieux, dans le but de tirer profit des fluctuations des prix de ces actifs. Lisez ce qui suit pour découvrir ce qui peut être échangé dans un marché des matières premières, les matières premières les plus populaires à trader et comment trader des matières premières sur Capital.com.

Qu'est-ce que le trading de matières premières ?

Le trading de matières premières implique l'achat et la vente de biens physiques, ou ‘matières premières’, sur les marchés financiers à travers l'utilisation de dérivés financiers tels que les CFD. Ces matières premières peuvent englober une large gamme d'actifs, allant des produits agricoles et des ressources énergétiques aux métaux précieux et aux matières premières agricoles.

Le trading de matières premières repose sur le principe économique fondamental de l'offre et de la demande. Lorsque vous tradez des matières premières, vous espérez tirer parti des fluctuations des prix de ces actifs. Ces fluctuations peuvent être causées par divers facteurs, allant des conditions météorologiques aux événements géopolitiques et aux tendances économiques mondiales. Les traders de matières premières utilisent ces marchés pour gérer les risques, spéculer sur les mouvements de prix et garantir un approvisionnement stable en ressources essentielles pour l'économie mondiale.

Que peut-on trader dans un marché de matières premières ?

Lorsque vous tradez des matières premières, vous avez à votre disposition une large variété d'actifs – allant des matières premières et produits agricoles aux ressources énergétiques et métaux. En général, les matières premières peuvent être classées dans quatre grandes catégories :

• Les matières premières agricoles : elles incluent les cultures alimentaires, telles que le cacao, le coton, le maïs et le café, le bétail, comme les porcs et le bétail, ainsi que les cultures industrielles, telles que l'huile de palme et le bois.
• Les matières premières énergétiques: elles incluent le gaz naturel, le pétrole brut et la gasoline, le charbon et l'uranium, ainsi que l'éthanol et l'électricité.
• Les matières premières métalliques : elles incluent les métaux de base (cuivre, minerai de fer, zinc, aluminium, nickel, acier, etc.) et les métaux précieux (or, argent, palladium et platine).
• Les matières premières environnementales : elles incluent les certificats d'énergie renouvelable, les émissions de carbone et les certificats blancs.

Pourquoi l'or est-il l'une des matières premières les plus populaires à trader ?

L'or est l'une des matières premières les plus couramment tradées. La réputation historique du métal précieux en tant que couverture contre l'inflation signifie que de nombreux investisseurs et traders s'exposent à l'or lors des périodes de hausse des prix et de dévaluation des monnaies. Sa tendance à conserver sa valeur même dans des climats économiques tumultueux en a fait depuis longtemps un choix populaire pour la diversification des portefeuilles, offrant souvent un contrepoids aux actifs plus traditionnellement « risqués » comme les actions. Avec sa réputation de réserve de valeur, l'or est généralement considéré comme un actif refuge tant pour les traders expérimentés que pour les débutants.

Pourquoi les traders tradent-ils des matières premières ?

Les traders choisissent de trader des matières premières pour diverses raisons, allant de la recherche de profit à la couverture contre l'inflation. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes.

Le potentiel de gain

Les traders de matières premières peuvent choisir de prendre des positions longues ou courtes dans le but de tirer profit des fluctuations des prix dans les deux directions. Ces fluctuations peuvent être causées par divers facteurs, allant des déséquilibres entre l'offre et la demande aux événements géopolitiques plus larges et aux tendances économiques évolutives. La volatilité signifie un risque accru de pertes ainsi qu'une opportunité de profit.

Diversification

Le trading de matières premières peut servir à diversifier le portefeuille d'un trader. L'action des prix de ces actifs peut présenter une faible corrélation avec les marchés financiers tels que les actions et les obligations, ces dernières ayant souvent tendance à évoluer en tandem avec les tendances économiques générales plutôt que d'être influencées par les facteurs spécifiques d'offre et de demande des matières premières. Cela peut potentiellement signifier que les matières premières offrent un élément de réduction du risque qui peut améliorer la stabilité globale du portefeuille, bien que les résultats ne soient jamais garantis.

Couverture contre l'inflation

Les matières premières, en particulier les métaux précieux tels que l'or et l'argent, sont historiquement connues pour servir de couverture contre l'inflation, conservant une valeur intrinsèque là où d'autres actifs peuvent voir leur valeur diminuer.

Perspectives économiques mondiales

Les marchés des matières premières peuvent fournir des indications précieuses sur la santé de l'économie mondiale. Les mouvements de prix des matières premières et des ressources énergétiques reflètent souvent les variations de l'offre et de la demande, en faisant un baromètre économique pertinent.

Tradez les matières premières avec un effet de levier

Vous pouvez trader des matières premières à travers des dérivés financiers tels que les CFD, qui vous offrent une exposition avec effet de levier aux fluctuations du prix de l'actif. Ce sont ces fluctuations de prix sous-jacentes que les traders de matières premières tentent de monnayer lorsqu'ils prennent une position. Lorsque vous tradez des matières premières en utilisant l'effet de levier, vous pouvez contrôler de grandes positions avec une somme de capital (la marge) relativement modeste. Cependant, il est important de se rappeler que le trading avec effet de levier peut également amplifier les pertes, il est donc crucial de l'utiliser avec prudence et d'avoir un solide plan de gestion des risques en place.

Coûts impliqués lorsque vous tradez des matières premières

Comme pour tous nos marchés, lorsque vous tradez des matières premières avec nous, vous paierez un spread, qui est basé sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du marché. Par exemple, si vous tradez de l'or, notre spread est de 0,30 ou 0,3 points.

Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter, par exemple si vous utilisez un stop-loss garanti* ou si vous maintenez une position pendant la nuit. Comme pour tous les instruments de Capital.com, vous ne paierez aucune commission lorsque vous tradez des matières premières sur notre plateforme.

Vous devez toujours vous assurer de connaître le coût du trading avant d'ouvrir une position. Vous pouvez le faire via notre page des frais et charges.

*Les stop-loss ne sont pas garantis, mais nous proposons des stop-loss garantis (GSL) moyennant des frais. Vous pouvez vérifier la valeur des frais d'OSLG dans un ticket de transaction lors de l'ouverture d'une position et de l'ajout d'un OSLG.

Apprenez à trader les matières premières avec Capital.com

Vous pouvez trader des matières premières avec Capital.com en suivant ces étapes :

• 1 Choisissez un CFD sur matières premières à trader, en fonction de vos objectifs de trading
• 2 Définissez la taille de votre trade
• 3 Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
• 4 Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
• 5 Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
• 6 Fermez votre position

Exemples de trading de matières premières

Pourquoi trader les matières premières sur Capital.com ?

Nous sommes fiers d'avoir remporté une série de prix décernés par les principales autorités du monde du trading. Nous sommes évalués Excellent sur Trustpilot, et nous travaillons constamment à améliorer l'expérience de plus de 650,000 clients. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez choisir de trader des matières premières avec nous.

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Questions fréquemment posées