Le day trading expliqué : comment trader sur une journée
Découvrez l'univers du day trading avec notre guide complet.
Qu'est-ce que le day trading ?
Le day trading consiste à acheter et vendre des instruments financiers au cours d'une journée. Un day trader commence généralement à trader lorsque le marché ouvre et termine lorsque le marché ferme. L'idée est de spéculer sur de petits mouvements de prix.
Les day traders peuvent spéculer en utilisant divers instruments, des dérivés financiers aux actifs tels que les actions, les devises, les indices et les matières premières.
Points forts
- Le day trading consiste à ouvrir et à fermer une position au cours de la même session de marché.
- Les day traders spéculent sur les fluctuations de prix à court terme d'un actif.
- Le day trading est extrêmement risqué. Par conséquent, les traders doivent effectuer leurs propres recherches, se rappeler que les prix peuvent aussi bien baisser que monter, et ne jamais trader avec plus d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre.
- Le day trading diffère de l'investissement traditionnel à long terme, qui vise à acheter et conserver un actif ou un instrument dans l'espoir que sa valeur augmentera au fil du temps.
- Historiquement, le day trading était une activité réservée aux grandes entreprises financières, aux banques et aux professionnels de la finance. Cependant, avec la croissance des plateformes de trading en ligne, le day trading est devenu plus accessible aux clients particuliers en dehors du secteur financier.
Le day trading expliqué
Le day trading repose sur les fluctuations de prix d'un marché ou d'un actif. Cela signifie que, généralement, les traders s'intéressent plus particulièrement aux actifs qui varient, ce qui entraîne plus de fluctuations. La liquidité relative d'un actif fait aussi partie des éléments susceptibles d'intéresser les day traders.
Les dérivés, tels que les contrats sur différence (CFD), sont des instruments populaires pour le day trading. En effet, ils permettent la vente à découvert et l'utilisation de l'effet de levier (des restrictions peuvent s'appliquer), ce qui peut amplifier à la fois les profits et les pertes.
Les CFD permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.
Stratégies de day trading
Les day traders disposent d'un panel complet de stratégies. Celles-ci incluent, mais ne se limitent pas à :
| Les indicateurs clés | Le concept clé | |
| Trading de marge | Support et résistance ; Indice de canal des matières premières (CCI) | Identifier les sommets et les creux du prix d'un actif au cours de la journée (la plage) pour déterminer les points d'entrée et de sortie. |
| Trading contrarien | Indicateurs de sentiment des investisseurs | Trader à l'encontre du sentiment de marché dominant, par exemple, acheter dans un marché baissier et vendre dans un marché haussier. |
| Trading de rupture | Convergence divergence des moyennes mobiles (MACD), indice de force relative (RSI), indicateurs de volume et autres oscillateurs | Trader des actifs qui ont franchi leur plage de trading - au-delà du support et de la résistance - associés à un fort momentum. |
| Trading d'actualités | Analyse fondamentale ; rapports de résultats ; données économiques | Trader en fonction des nouvelles qui affectent les prix des actifs plutôt que sur la base de l'analyse technique. |
| Trading sur la réversion à la moyenne | Moyennes mobiles (MM) ; MACD ; RSI | Identifier les actifs en tendance haussière, acheter lors des replis et vendre lors des hausses. Ou l'inverse pour les ventes à découvert. |
| Trading de paires | Corrélation historique de deux titres | Trader deux actifs liés sur le marché en ouvrant une position longue sur l'un et une position courte sur l'autre pour spéculer sur une tendance qui affecte les deux. |
Règles et risques du day trading
Les régulations du day trading varient géographiquement, en fonction de la juridiction dans laquelle le trader se trouve. Assurez-vous de faire vos propres recherches en consultant les sites web gouvernementaux et d'autres sources officielles.
Par ailleurs, il existe des risques de marché qui sont universels. Les marchés peuvent évoluer contre la position d'un trader. Lorsque cela se produit, le trader peut perdre de l'argent. Lors de votre apprentissage en day trading, assurez-vous également de faire preuve de diligence raisonnable sur l'actif que vous tradez. Rappelez-vous que les prix peuvent évoluer contre votre position, et ne tradez jamais avec plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre
Comment commencer le day trading
Pour commencer le day trading vous pouvez suivre ces étapes :
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Choisir l'instrument que vous souhaitez trader: Vous pouvez choisir entre l'achat d'actions, un dérivé ou un autre instrument. Ce choix dépend de votre tolérance au risque, de votre expérience sur les marchés et de vos objectifs de trading.
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Ouvrir un compte de trading auprès d'un courtier: Les traders particuliers ont un large choix de courtiers, allant des courtiers à bas coût aux courtiers offrant des services complets. Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable pour trouver un courtier en fonction de vos besoins personnels.
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Concevoir une stratégie de day trading: Vous pouvez vous appuyer sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale, pour élaborer votre propre stratégie de trading adaptée à vos objectifs.
Exemple de day trading
Pour un exemple de day trading d'actions, prenons la performance de Tesla (TSLA) le 14 février 2023.
Suite à l'annonce selon laquelle un analyste senior de Barclays avait initié la couverture de l'action, en lui attribuant une note de « Achat » et un objectif de prix de 275 $ (contre 192 $ au prix de l'action ce jour-là), l'action a augmenté de plus de 7 % au cours de la journée, atteignant jusqu'à 9 % d'augmentation intrajournalière.
Un day trader aurait pu entrer sur le marché en achetant Tesla lorsqu'elle a ouvert à 191,94 $, à peu près au moment où l'analyste a fait sa prévision, et sortir du marché en la vendant lorsqu'elle a atteint son sommet intrajournalier de 209,25 $.
Notez que cet exemple est fourni uniquement à des fins illustratives. Bien sûr, si l'action n'avait pas réagi à la note ou avait réagi différemment, le trader aurait pu perdre de l'argent.
L'exemple ci-dessus est fourni uniquement à titre illustratif.
Ce qu'il faut surveiller durant le day trading
Voici plusieurs erreurs que les traders devraient éviter en faisant du day trading :
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Ne pas faire ses propres recherches: Un trader qui ne fait pas ses propres recherches court le risque de perdre son argent car il n'est pas aussi bien informé qu'il pourrait l'être.
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Trader des actifs illiquides: Si les actifs d'un trader ne sont pas suffisamment liquides, il se peut qu'il ne puisse pas les vendre.
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Ne pas contrôler ses émotions: Les traders qui contrôlent leurs émotions sont plus à même de prendre des décisions rationnelles que ceux qui laissent leurs émotions guider leurs choix.
Conclusion
Le day trading se réfère à une approche de trading dans laquelle une position est ouverte et fermée au cours de la même session de trading ou journée. Les stratégies de day trading incluent, mais ne se limitent pas à, le trading de plage, le trading contrarien, le trading de paires et le trading d'actualités.
Pour commencer le day trading, vous pouvez envisager de choisir un instrument que vous souhaitez trader (par exemple, via des produits dérivés) ; ensuite, ouvrez un compte de courtage et concevez une stratégie de trading adaptée à vos objectifs. Les day traders gagnent à faire leurs propres recherches, éviter de trader des actifs illiquides et garder leurs émotions sous contrôle.
Le day trading comporte un risque élevé. C'est pourquoi vous devez faire vos propres recherches, vous rappeler que les prix peuvent descendre comme monter, et ne jamais trader plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
