Qu'est-ce que le trading d'indices ? Un guide complet

Le trading d'indices est une méthode courante pour accéder au marché boursier sans trader directement des actions individuelles ou leurs mouvements de prix. Découvrez l'ensemble des avantages et des risques potentiels liés au trading d'indices, et pourquoi Capital.com est un bon choix pour aborder ce type de trading.

Que sont les indices?

Les indices sont des groupes d'actions cotées en bourse, compilés pour fournir un aperçu de la performance des entreprises, de secteurs plus larges et de l'économie en général. Le prix des indices fluctue en fonction de la performance des actions qui les composent. Ceux qui tradent les indices obtiennent une exposition à un large éventail d'actions, plutôt qu'à une ou deux seulement. Par conséquent, le trading d'indices est souvent considéré comme un moyen de diversifier un portefeuille.

En ce qui concerne le trading d'indices, les dérivés financiers tels que les CFD offrent une exposition avec effet de levier aux mouvements de prix du marché sous-jacent, tels que le US 500 (S&P 500), le US 30 (US Wall Street 30), l'Australia 200 (ASX 200) ou le Japan 225 (Nikkei 225). Ce sont ces mouvements que les traders tentent de capitaliser lorsqu'ils prennent une position.

Pourquoi les indices sont importants ?

Les indices sont importants car ils servent d'indicateurs pour des facteurs clés tels que la confiance sur les marchés boursiers, la confiance des entreprises, la santé de l'économie dans son ensemble et la santé des investissements en actions. Lors de votre apprentissage de trading d'indices, il est important de comprendre comment ces facteurs peuvent à la fois influencer et être influencés par les mouvements d'un indice donné.

Les analystes de marché citent souvent l'impact que des événements fondamentaux, tels que les décisions concernant les taux d'intérêt ou les publications du PIB, ont eu ou sont censés avoir sur le prix de certains indices. Lorsque vous tradez des indices, vous devez envisager de suivre ces développements macroéconomiques et orienter vos décisions de trading d'indices en consultant le calendrier économique pour prendre en compte les derniers événements influençant le marché.

Trader des indices avec effet de levier

Le trading d'indices avec des CFD vous permet de trader avec effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler de grandes positions avec un montant relativement faible de capital (appelé marge). Cependant, l'effet de levier peut également amplifier les pertes, il est donc important de l'utiliser avec prudence et d'avoir un plan de gestion des risques solide en place.

Les principaux indices sur Capital.com ont une marge de 0,5 %, ce qui signifie que vous n'avez qu'à déposer 0,5 % de la valeur totale du trade, tout en étant exposé aux mouvements de prix de la position entière. Les 99,5 % restants de la valeur de la transaction vous sont effectivement avancés par nos soins.

Supposons que vous tradez un contrat CFD sur le US Tech 100 à un prix de 18000. La valeur totale de la transaction est de 18000 $, mais vous n'avez à déposer que 90 $ (0,5 %) en tant que marge. Si le prix augmente de 30 points pour atteindre 18030, vous réalisez un profit total de 30 $. De même, si le prix tombe de 30 points à 17 970, vous subissez une perte totale de 30 $.

En fin de compte, le trading d'indices avec effet de levier dépend de votre stratégie de trading, de votre tolérance au risque et des conditions du marché. Assurez-vous donc d'avoir un plan de trading complet qui prend en compte chacun de ces facteurs cruciaux.

Pourquoi les traders tradent des indices

Les traders peuvent choisir de spéculer sur les indices pour plusieurs raisons, allant de la diversification à la liquidité, en passant par la pure spéculation. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes.

Spéculation

Vous pouvez trader un indice simplement pour spéculer sur la direction générale du marché. Cela peut se faire en utilisant l'analyse technique ou fondamentale pour définir des prévisions sur les mouvements du marché et négocier les indices en conséquence.

Diversification

Les indices représentent une large gamme d'actions ou d'actifs d'un marché ou d'un secteur spécifique. Le trading d'indices vous permet de diversifier votre portefeuille et de réduire le risque lié aux actions individuelles. Au lieu de trader des actions individuelles, vous pouvez obtenir une exposition à l'ensemble du marché.

Liquidité

Les indices majeurs comme l'US 500, l'US 30 et le Japan 225 sont très liquides, ce qui signifie qu'il y a un volume élevé d'activité de trading. Cette liquidité facilite l'entrée et la sortie des positions aux prix souhaités.

Accédez aux marchés mondiaux

Vous pouvez obtenir une exposition aux marchés internationaux en tradant des indices mondiaux. Par exemple, vous pouvez trader le Japan 225 pour accéder aux actions japonaises ou l'US 500 pour obtenir une exposition aux actions américaines.

Gestion des risques

Trader des indices peut être une façon de gérer le risque en prenant une position sur le marché global plutôt que sur des actifs individuels. Cela peut vous aider à éviter les risques spécifiques à une entreprise, tels que les rapports de bénéfices ou les changements de direction.

Volatilité

Certains traders sont attirés par la volatilité des indices, car les fluctuations de prix peuvent offrir des opportunités de profit. Cependant, le trading basé sur la volatilité est une stratégie à haut risque qui peut également entraîner des pertes importantes. Vous pouvez utiliser des stratégies telles que le day trading ou le swing trading pour éventuellement capitaliser sur les mouvements de prix à court terme.

Les indices populaires à trader

Il existe une large gamme d'indices disponibles pour le trading, certains étant parfois calculés selon différentes méthodologies. Par exemple, le S&P 500 liste les 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses américaines en fonction de leur capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises les plus grandes selon cette mesure (par exemple, Apple) sont les plus proches du sommet.

Selon cette méthodologie, les entreprises les plus capitalisées sont également pondérées davantage que celles qui se trouvent plus bas dans l'indice, ce qui signifie que les fluctuations des prix des actions des entreprises les mieux placées peuvent avoir un très fort impact sur le prix global de l'indice.

D'autres indices, comme l'US Wall Street 30 (Dow Jones), sont pondérés par le prix, les actions les plus chères apparaissant plus près du sommet et ayant, de ce fait, un impact plus important sur la valeur de l'indice.

Du Germany 40 (DAX 40) au Japan 225 (Nikkei 225), l'indice de référence du Japon, en passant par des indices moins couramment négociés comme le Switzerland 20 (Swiss Market Index), vous trouverez la performance des actions, des secteurs et des économies représentée à travers le monde.

Comment trader les indices avec Capital.com

Vous pourriez vouloir couvrir un indice liquide tel que le S&P 500 pour essayer de répartir votre risque par rapport aux autres actions mondiales que vous tradez. Ou peut-être avez-vous une expertise particulière dans un indice moins négocié qui vous donne un avantage pour spéculer sur ce marché.

Quelle que soit votre stratégie de prédilection, vous pouvez trader des indices avec Capital.com en suivant ces étapes :

• 1 Choisissez un CFD sur indice à trader, en fonction de vos objectifs de trading
• 2 Définissez la taille de votre trade
• 3 Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
• 4 Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
• 5 Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
• 6 Fermez votre position

Les coûts associés au trading d'indices

Comme pour tous nos marchés, lorsque vous tradez des indices avec nous, vous payez un spread, qui est basé sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du marché. Par exemple, si vous tradez l'US 100, notre spread est de 1,8 points, que vous payez à l'ouverture et à la clôture de la transaction. Les prix d'achat et de vente se présentent ainsi :

Des frais supplémentaires peuvent également s'appliquer, par exemple si vous utilisez un stop-loss garanti ou si vous maintenez une position ouverte pendant la nuit. Comme pour tous les instruments de Capital.com, vous ne payez aucune commission lorsque vous tradez des indices.

Exemples de trading d'indices

Il est conseillé de toujours vérifier le coût du trading avant d'ouvrir une position. Vous pouvez le faire via notre page des frais et charges.

Les avantages du trading d'indices avec Capital.com

Chez Capital.com, nous sommes fiers d'avoir remporté plusieurs prix décernés par plusieurs des principales autorités du monde du trading.Nous sommes évalués comme Excellent sur Trustpilot, et nous travaillons constamment à améliorer l'expérience de nos plus de 500000 clients. Voici plusieurs raisons de nous choisir pour votre trading d'indices.

• Interface claire et facile à naviguer sur ordinateur, application mobile et tablette
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Questions fréquemment posées