Qu'est-ce que le trading Forex ? Un guide complet

Le trading Forex est un moyen courant d'accéder au marché des changes, le marché le plus liquide au monde.

Qu'est-ce que le trading Forex ?

Le trading sur le marché des changes, également connu sous le nom de trading Forex ou trading FX, consiste à acheter et vendre des devises dans le but de réaliser un profit grâce aux fluctuations de leurs taux de change.

Les paires de devises sont la pierre angulaire de toute transaction dans le trading Forex. Concrètement, une paire de devises se compose de deux devises différentes échangées en relation l'une par rapport à l'autre sur le marché des changes. Ces paires sont utilisées pour déterminer le taux de change entre ces devises.

La première devise dans la paire est la devise de base et la seconde est la devise de cotation. La valeur de la paire est déterminée par le nombre d'unités de la devise de cotation équivalentes à une unité de la devise de base. Par exemple, dans la paire largement négociée EUR/USD, l'euro (EUR) est la devise de base, et le dollar américain (USD) correspond à la devise de cotation. Si le taux EUR/USD est de 1,1000, cela signifie que 1,1 dollar américain équivaut à 1 euro. S'il monte à 1,1200, cela signifie que 1,12 dollar américain équivaut à 1 euro.

Classer les paires de devises

Les paires de devises sont classées en trois principaux groupes : les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Les paires de devises majeures se composent des devises les plus liquides et les plus échangées à l'échelle mondiale, telles que EUR/USD (euro/dollar américain), USD/JPY (dollar américain/yen japonais) et GBP/USD (livre sterling/dollar américain, également connu sous le nom de "Cable"). Ces paires ont généralement une grande liquidité et sont couramment associées aux spreads les plus bas.

Les paires de devises mineures, également connues sous le nom de « paires croisées », ne comprennent pas le dollar américain dans leur combinaison. Elles incluent par exemple l'EUR/GBP (euro/livre sterling) et l'AUD/JPY (dollar australien/yen japonais). Bien que ces paires puissent avoir des spreads légèrement plus larges et une liquidité inférieure à celle des paires majeures, elles sont néanmoins largement tradées.

Les paires de devises exotiques impliquent une devise majeure et une devise d'une économie plus petite ou émergente, par exemple l'USD/TRY (dollar américain/livre turque) ou l'EUR/TRY (euro/livre turque). Ces paires peuvent s'avérer plus volatiles et moins liquides que les paires majeures et mineures, ce qui signifie que leurs fluctuations de prix peuvent être plus marquées. Ceci implique une prudence accrue pour leur trading.

Les paires de devises Forex populaires à trader

Votre choix peut s'orienter sur certaines paires de devises plutôt que d'autres en raison de leur grande liquidité ou de leur activité sur le marché. Les paires de devises majeures sont connues pour leurs volumes de trading importants et leurs spreads généralement relativement serrés. Il n'est donc pas surprenant que les paires majeures soient les plus échangées mondialement en termes de volume. Elles incluent :

• EUR/USD (euro/dollar américain)
• USD/JPY (dollar américain/yen japonais)
• GBP/USD (livre sterling/dollar américain)
• AUD/USD (dollar australien/dollar américain)
• USD/CHF (dollar américain/franc suisse)
• USD/CAD (dollar américain/dollar canadien)
• NZD/USD (dollar néo-zélandais/dollar américain)

Pour diversifier leur portefeuille et répartir les risques, certains traders de Forex choisissent également de trader des paires mineures, telles que l'EUR/GBP (euro/livre sterling), ou des paires exotiques, comme l'USD/TRY (dollar américain/livre turque).

Qu'est-ce qui fait fluctuer les cours du Forex ?

Les taux de change fluctuent constamment, en fonction des schémas de demande entre les deux devises d'une paire. Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les cours.

Les annonces économiques

La valeur de la devise d'un pays est principalement déterminée par la santé de son économie. Les marchés du Forex réagissent aux publications de données économiques clés, car elles donnent une image de la performance de l'économie d'un pays et de sa position relative par rapport à celles d'autres pays. Par exemple, si l'annonce du PIB d'un pays indique une performance économique meilleure que prévue, sa devise peut se renforcer par rapport à d'autres.

Les évènements et actualités politiques

Les cours des devises réagissent également aux actualités et événements politiques, tant nationaux qu'internationaux. En tant que devise de réserve mondiale, le dollar américain est considéré comme une valeur refuge, ce qui augmente sa valeur en période d'incertitude macroéconomique et d’instabilité politique. Par exemple, une crise politique au Royaume-Uni peut entraîner une vente massive de la livre sterling, ce qui peut, à son tour, rendre le dollar américain plus attractif.

Taux d'intérêt

La politique monétaire d'un pays, par exemple en réponse à une inflation persistante ou à une mauvaise performance économique, est un facteur important influençant les prix du Forex. Une augmentation des taux d'intérêt entraîne généralement une appréciation de la devise car les investisseurs sont attirés par son rendement. À l'inverse, une baisse des taux d'intérêt peut amener les acteurs du marché à choisir d'autres devises.

Les cours des matières premières

Le coût des matières premières peut influencer les devises d'une manière différente selon si les pays concernés sont des importateurs nets ou des exportateurs nets. Par exemple, une augmentation significative du cours du pétrole peut bénéficier aux pays exportateurs de pétrole comme le Canada, entraînant ainsi une demande accrue pour les dollars canadiens et une appréciation de sa devise par rapport aux autres. Les devises des pays qui exportent de grands volumes de matières premières, telles que le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien, sont souvent appelées devises de matières premières.

Pourquoi trader le Forex

Les traders choisissent de trader le Forex pour diverses raisons, allant de la recherche de profit à la couverture contre les risques de change. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes.

Spéculation

Les traders de Forex cherchent à tirer profit des fluctuations des taux de change des devises en prenant des positions longues ou courtes sur des paires sélectionnées. Par exemple, si vous tradez l'EUR/USD et que vous prenez une position longue, c’est parce que vous estimez que l’EUR va monter, que l'USD va baisser ou une combinaison des deux. Comme pour tout type de trading, le risque de perdre de l'argent est élevé.

Liquidité

Le marché des changes est souvent très liquide, ce qui signifie qu'il y a un flux constant d'acheteurs et de vendeurs. Grâce à cette liquidité les traders de Forex peuvent entrer et sortir de leurs positions relativement facilement et au prix qu'ils souhaitent. Cependant, certains marchés, comme les paires exotiques, sont échangés en volumes beaucoup plus faibles et peuvent donc présenter un risque plus élevé d'effet de glissement.

L'accessibilité

En raison de faibles barrières à l'entrée, le trading sur le Forex est accessible à un large éventail de traders, y compris les traders particuliers. De nombreux courtiers, comme nous, proposent l'utilisation de l'effet de levier, permettant ainsi aux traders de Forex de contrôler des positions importantes avec une somme d'argent relativement faible, ce qui engendre de plus gros profits mais aussi des pertes plus conséquentes.

Diversification

Certains traders choisissent de trader le Forex pour diversifier leur portefeuille d'investissement, d'autres optent pour trader plusieurs paires de devises simultanément, y compris des paires majeures, mineures et exotiques, afin de répartir le risque.

La flexibilité

En raison de sa nature décentralisée, le marché du Forex fonctionne à l'échelle mondiale, 24 heures sur 24 et cinq jours par semaine. Cette flexibilité horaire permet aux traders d'acheter et de vendre du Forex lorsque cela leur convient.

Gestion des risques

Certains traders utilisent le Forex pour se couvrir contre le risque de change. Ainsi, par exemple, les entreprises exerçant des transactions internationales peuvent utiliser les marchés du Forex pour se protéger contre les mouvements défavorables des devises susceptibles d'affecter leurs bénéfices.

Comment trader le Forex avec effet de levier

Vous pouvez trader des paires de devises Forex via des dérivés financiers tels que les CFD, qui vous offrent une exposition avec effet de levier aux fluctuations des taux de change. Ce sont les fluctuations de prix sous-jacentes que les traders tentent de transformer en profit lorsqu'ils prennent une position. En tradant le Forex avec effet de levier, vous pouvez contrôler des positions importantes avec un capital relativement faible appelé « marge ». Toutefois, il est important de se rappeler que le trading sur le Forex avec effet de levier peut également amplifier les pertes. Les traders doivent donc l'utiliser avec prudence et disposer d'un plan de gestion des risques solide.

Les coûts associés au trading de Forex

Comme pour tous nos marchés, lorsque vous tradez le Forex avec nous, vous payez un spread, basé sur la différence entre le prix du marché auquel vous pouvez acheter (également appelé le prix de l'offre) et le prix auquel vous pouvez vendre (ou le prix de la demande). Par exemple, si vous tradez EUR/USD, notre spread est de 0,00006, que vous paierez à l'ouverture et à la clôture de la position. La corrélation entre le prix de l'offre, le prix de la demande et le spread se présente ainsi :

Vous pouvez également payer des frais supplémentaires, par exemple si vous utilisez un stop-loss garanti* , si vous maintenez une position nocturne ou éventuellement des frais de conversion de devises le cas échéant. Comme pour tous les instruments de Capital.com, vous ne payez aucune commission lorsque vous tradez le Forex sur notre plateforme.

Il est conseillé de toujours vous assurer que vous connaissez le coût du trading avant d'ouvrir une position. Vous pouvez consulter toutes les informations sur notre page frais et charges.

*Les stop-loss ne sont pas garantis, mais nous proposons des stop-loss garantis (GSL) moyennant des frais. Vous pouvez vérifier la valeur des frais d'OSLG dans un ticket de transaction lors de l'ouverture d'une position et de l'ajout d'un OSLG.

Comment trader le Forex avec Capital.com

Vous pouvez trader le Forex avec nous en suivant ces étapes :

• 1 Choisissez une paire de devises à trader avec des CFD, en fonction de vos objectifs de trading.
• 2 Définissez la taille de votre trade
• 3 Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
• 4 Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
• 5 Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
• 6 Fermez votre position

Exemple de trading sur le Forex

Pourquoi trader le Forex avec Capital.com

Nous sommes fiers d'avoir remporté une série de prix décernés par certaines des principales autorités du monde du trading, y compris le prix du Meilleur Fournisseur de CFD 2023 aux Online Money Awards.Nous sommes évalués comme Excellent sur Trustpilot, et nous travaillons constamment à améliorer l'expérience de nos plus de 500000 clients.

Voici plusieurs bonnes raisons de nous choisir pour le trading de Forex :

• Une interface claire et facile à naviguer sur ordinateur, application et tablette
• Des retraits rapides*
• De nombreux types de graphiques et plus de 75 outils d'analyse technique
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Questions fréquemment posées