Un guide complet sur le trading d'actions

Le trading d'actions consiste à acheter et vendre des actions d'entreprises cotées en bourse, dans le but de réaliser un profit. Plutôt que de détenir directement les actions, les traders spéculent sur leurs mouvements de prix à travers un produit dérivé, en utilisant des courtiers comme nous.

Lisez la suite pour tout découvrir tout sur cette classe d'actifs populaire qui inclut les entreprises les plus en vue et apprenez comment trader des actions avec Capital.com.

Qu'est-ce que le trading d'actions ?

Les termes « actions » et « parts » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il existe une distinction subtile entre les deux. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise, constituant une participation proportionnelle. En revanche, les parts désignent les unités individuelles de cette propriété, chaque part représentant une unité unique d'actions.

Dans ce guide, nous utilisons les deux termes de manière interchangeable, mais notre nom officiel pour cette classe d'actifs, et celui que nous utilisons sur nos plateformes de trading, est « actions».

Le trading d'actions est le processus d'achat et de vente d'actions d'entreprise cotées en bourse. Bien qu'il soit possible d'acheter et de vendre des actions physiques d'une entreprise (généralement par l'intermédiaire d'un courtier traditionnel), la plupart des courtiers pour particuliers offrent la possibilité de spéculer sur un produit dérivé de l'action. Ce type de trading est facilité par des instruments financiers tels que les contrats sur la différence (CFD). Il est important de prendre en compte que les CFD sont une forme de trading à haut risque en raison de la manière dont l'effet de levier amplifie le risque pris par les traders.

Il existe divers types d'actions, tels que :

• Les actions de premier ordre: Celles-ci proviennent d'entreprises bien établies, avec une large capitalisation. Elles offrent généralement une certaine stabilité des prix, ce qui les rend plus résilientes pendant les périodes de volatilité du marché par rapport aux entreprises moins établies. Cependant, les prix des actions de premier ordre peuvent également connaître des périodes d'instabilité, ce qui entraîne un risque de perte tout autant qu'une possibilité de profit.
• Les actions de croissance : Ces actions affichent une appréciation de leur prix supérieure à la moyenne sur une période prolongée.
• Les actions de valeur : Ces actions se négocient à des prix relativement bas compte tenu des fondamentaux de l'entreprise, tels que les ventes, les bénéfices ou les paiements de dividendes.
• Les actions de petite capitalisation : Ce sont des actions représentant de petites entreprises qui ont tendance à se négocier à moins de 5 $ par action aux États-Unis.
• Les actions à dividende : Ces actions offrent des paiements réguliers aux investisseurs pour chaque action qu'ils détiennent.
  
  

 

Les actions populaires à trader

Bien que la popularité de certaines actions varie avec le temps — étant influencée par divers facteurs tels que les tendances du marché et les événements macroéconomiques — plusieurs catégories d'actions focalisent l'attention des traders avec constance. Cela repose principalement sur leur performance historique, leur capitalisation boursière et leur liquidité.

Les actions de premier ordre en font par exemple partie. Celles-ci proviennent de grandes entreprises bien établies, présentant un historique de stabilité et de fiabilité. Ces actions sont souvent privilégiées par les traders pour leur degré de sécurité et leur potentiel de croissance à long terme. Elles sont par exemple issues de géants de l'industrie tels que Berkshire Hathaway Inc., Microsoft, Apple, Walmart ou Coca-Cola.

Un autre exemple est celui des actions cycliques. Ce sont des entreprises qui tendent à bien performer lors des phases clés du cycle économique. Les actions performantes lors des périodes d'expansion économique peuvent se trouver dans des secteurs comme l'industrie de production ou les matériaux. Caterpillar et Boeing font par exemple partie de ce type d'actions. En revanche, pendant les périodes de récession économique, les actions défensives dans les secteurs de la santé, des services publics et des biens de consommation de base peuvent bien performer.

Concernant les actions de secteurs spécifiques, certains secteurs ont plus particulièrement focalisé l'attention des traders durant ces dernières années.

Parmi ces derniers, on peut citer :

• La tech: Les entreprises technologiques – en particulier celles du groupe FAANG (Meta (anciennement Facebook), Apple, Amazon, Netflix et la société mère de Google, Alphabet) – font partie des favoris pour les traders d'actions depuis plusieurs années. Ces entreprises affichent souvent une forte croissance du prix de leurs actions, et leur innovation constante offre un potentiel de croissance élevé continu. En 2023, le groupe des « Sept Magnifiques » a émergé, comprenant Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta. Il est toutefois important de tenir compte du fait que les grandes actions technologiques peuvent également subir des périodes prolongées de marché baissier et de volatilité.
• La santé : Les entreprises du secteur de la santé, y compris les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et les services de santé, sont une autre option populaire pour le trading d'actions. Dans ce groupe, nous trouvons Moderna, Pfizer et BioNtech. Des évolutions telles que de nouvelles homologations de médicaments ou des résultats d'essais cliniques peuvent avoir un impact significatif sur les prix des actions dans ce secteur, offrant ainsi des opportunités potentielles de trading. Tout comme les grandes actions technologiques, les leaders du marché dans ce secteur sont axés sur l'innovation, créant ainsi un potentiel de croissance élevé.
• La vente au détail en ligne : Avec la croissance des achats en ligne, les géants du commerce en ligne comme Shopify, eBay et Alibaba sont devenus plus attractifs pour les traders ces dernières années.
• Les véhicules électriques et l'énergie renouvelable: Stimulé par une attention sociétale croissante pour la durabilité, le trading d'actions dans les secteurs des véhicules électriques et de l'énergie renouvelable gagne en popularité. Des pionniers comme Tesla ou NIO et des entreprises du secteur photovoltaïque comme First Solar sont particulièrement populaires.

Certaines actions, en plus d'être populaires parmi les traders pour leur performance historique et leur forte liquidité, sont également utilisées plus largement comme baromètres du marché, le secteur de l'énergie en étant un exemple. Les traders surveillent souvent les prix des actions des géants de l'énergie tels qu'ExxonMobil et Chevron en raison de leur connexion aux marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Ces actions peuvent être affectées par les variations des prix spécifiques de l'énergie ainsi que par des événements géopolitiques plus larges.

Dans la même optique, les traders peuvent surveiller les prix des actions des entreprises du secteur financier, telles que les banques cotées en bourse, comme Barclays ou Lloyds. Surveiller les prix des actions dans ce secteur aide les traders à évaluer l'état général de l'économie, car les fluctuations reflètent généralement le sentiment des investisseurs, la disponibilité du crédit et l'impact des politiques économiques.

En savoir plus sur les IPO.

Pourquoi les traders négocient-ils des actions ?

Les traders choisissent le trading d'actions en fonction de leurs objectifs financiers personnels et de leur tolérance au risque. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour lesquelles un trader peut choisir de négocier une action.

Le potentiel de gain

Pour beaucoup, la principale motivation pour le trading d'actions réside dans le potentiel de gain financier. Pour les positions longues, les traders cherchent à acheter bas et vendre haut, en profitant des hausses de prix, tandis que les positions courtes visent à tirer parti des baisses de prix. Tout comme les positions longues, les positions courtes peuvent entraîner des pertes potentiellement illimitées si le marché évolue contre vous. Le trading d'actions se décline en plusieurs profils, les day traders recherchant des gains rapides et à court terme à travers les mouvements de prix intrajournaliers, les swing traders visant des profits sur quelques jours à quelques semaines, et les traders de position gérant des transactions à plus long terme, parfois ouvertes pendant plusieurs mois voire des années.

Diversification

En gérant des positions en actions à travers différents secteurs, les traders ont la possibilité d'élaborer un portefeuille plus diversifié, équilibré et résilient. Cette approche peut contribuer à atténuer l'impact d'une action qui ne performe pas bien ou d'un déclin dans un secteur particulier.

La flexibilité

Que vous choisissiez de prendre des positions longues ou courtes sur des actions avec des CFD, de diversifier avec des fonds négociés en bourse (ETFs) ou d'élargir votre exposition aux actions en tradant un indice plus large, le trading d'actions offres toute souplesse pour répondre à divers objectifs financiers et s'adpater à votre profil de trading.

Comment trader des actions avec effet de levier

Bien que vous puissiez acheter et vendre des actions physiques d'une entreprise par l'intermédiaire d'un courtier, vous pouvez également trader des actions en prenant des positions sur le prix sous-jacent sans posséder réellement les actions. Cela peut se faire en tradant des contrats pour différence (CFD).

Contrairement à l'achat et à la vente d'actions en direct – qui nécessite que le prix de l'action augmente pour réaliser un profit – le trading d'actions avec des CFD vous permet de spéculer sur les prix des actions à la hausse comme à la baisse. Il est important de se rappeler que la probabilité de subir une perte sur une transaction reste élevée dans tous les cas, l'effet amplificateur de l'effet de levier s'appliquant sur les profits comme sur les pertes.

Trading de CFD

Le trading de CFD permet aux traders d'utiliser l'effet de levier pour spéculer sur les mouvements des prix des actions sans posséder les actions sous-jacentes. Le trading d'actions avec des CFD est à haut risque, ce qui signifie que vos profits et pertes peuvent être amplifiés. En savoir plus sur le trading de CFD.

Les coûts associés au trading d'actions

Comme pour tous nos marchés, lorsque vous tradez des actions avec nous, vous payez des frais de spread. La valeur d'un spread est dynamique. Elle est basée sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du marché fluctuant.

Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter, par exemple si vous utilisez un stop-loss garanti* ou si vous maintenez une position pendant la nuit. Comme pour tous les instruments de Capital.com, vous ne payez aucune commission lorsque vous tradez des actions sur notre plateforme.

Vous devez toujours vous assurer de connaître le coût du trading avant d'ouvrir une position. Vous pouvez le faire via notre page des frais et charges.

*Les stop-loss ne sont pas garantis, mais nous proposons des stop-loss garantis (GSL) moyennant des frais. Vous pouvez vérifier la valeur des frais d'un ordre stop-loss garanti (GSL) dans le ticket de transaction lors de l'ouverture de la position et de l'ajout de l'ordre stop-loss garanti

Comment trader les actions avec Capital.com

Vous pouvez trader des actions avec nous en suivant ces étapes :

• 1 Choisissez un CFD sur actions à trader, en fonction de vos objectifs de trading.
• 2 Définissez la taille de votre trade
• 3 Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
• 4 Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
• 5 Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
• 6 Fermez votre position

Exemples de trading d'actions

Pourquoi trader les actions avec Capiltal.com ?

Nous sommes fiers d'avoir remporté une série de prix décernés par certaines des principales autorités du monde du trading, y compris le prix du Meilleur Fournisseur de CFD 2023 aux Online Money Awards.Nous sommes évalués comme Excellent sur Trustpilot, et nous travaillons constamment à améliorer l'expérience de nos plus de 500000 clients.

Voici plusieurs raisons de choisir notre plateforme pour le trading d'actions :

• Une interface claire et facile à naviguer sur ordinateur, application et tablette
• Des retraits rapides*
• De nombreux types de graphiques et plus de 75 outils d'analyse technique
• Une formation complète via des cours, des vidéos et des webinaires, ainsi qu'un fil d'actualités Reuters spécifique aux actifs intégré à la plateforme
• Assistance 24h/24 et 7j/7

*98% des retraits sont traités dans les 24 heures, selon nos données internes de serveurs pour l'année 2022.

Questions fréquemment posées