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热门市场指南 - 大宗商品

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什么是大宗商品交易?为何如此重要?

大宗商品(Commodities),是最古老的金融工具形式,在交易市场简称商品。商品市场几乎与人类文明一样古老,历史证据表明,大米可能是大约6000年前出现的第一种商品。在苏美尔文明时期(公元前4500年),人们使用陶币作为货币来购买牲畜。

如今,大宗商品贸易构成了全球贸易生态系统的基础。随着在线商品交易的出现,散户交易者也可以使用相对较少的资本进入全球商品市场。

商品已成为通胀套期保值和投资组合多元化的热门手段。对于大多交易者和投资者而言,商品交易是保护资金和降低其投资组合整体风险的首选方式。

主要大宗商品有哪些?

一般来说,大宗商品可分为四大类别:

  1. 农产品商品,包括食用作物(可可、棉花、玉米、咖啡等)、牲畜(生猪、活牛等)和经济作物(木材、木林等)。

  2. 能源商品,包括天然气、原油、石油、煤炭、铀、乙醇、电力等。

  3. 金属商品,包括基础金属(如:铁矿石、锌、铝、镍、钢)和贵金属(如:黄金、白银、钯金、铂金)。

  4. 环境类商品,包括可再生能源证书、碳排放和白色证书。

有些人认为,“加密货币”这一独特且极受欢迎的资产类别也可称为商品。 虽然瑞士金融市场监管局(FINMA)和美国证券交易委员会(SEC)倾向于将加密货币看作股票类似物,但仍有许多人认为用实际商品来类比更贴切。

理论上说,比特币有“数字黄金”之称,很多加密货币都被“开采”了。究其核心本质,加密货币与商品一样不受外界控制,其价值由市场因素决定。 此外,加密货币也可以用于商品交易和投机交易。以下是目前热门的加密货币:

  1. 加密货币,包括比特币、莱特币、以太币、瑞波币、门罗币等。

commodities

为何选择商品交易?

选择商品交易的主要原因如下:

  • 多样性
    由于商品和其他资产之间缺乏直接关联,商品在仅股权投资组合会降低波动性。

  • 避风港
    商品的实物价值稳定,因而在全球经济动荡、市场失衡时可充当资产的避风港。

  • 对冲通货膨胀
    商品的内在价值独立于货币。因此,即使货币在通货膨胀期间暴跌,商品价值仍保持稳定。

  • 投机商品价格
    商品的波动性强,价格波动大。交易商品差价合约是一种利用价格波动获利的交易方式。

商品市场偶尔存在高波动性,可交易工具从期货、差价合约等衍生品到商品生产公司股票,繁杂多样,因此在选择商品交易前需谨慎考虑。

对于商品而言,赢取大量利润的机会与巨额亏损的风险密切相关。预测商品价格可能是一件非常具有挑战性的事情,因为天气、政治动荡、劳工罢工等因素都可能造成价格骤变。 与股票不同,商品几乎没有基础财务指标,如市盈率、利率等。

如何交易商品差价合约?

商品差价合约,是最热门最简单的商品交易方式之一。

差价合约(CFD)是交易者和经纪商之间的合约,目的是从开盘和收盘的价格差异中获利。

投资商品差价合约让您免于遭受实物交割带来的存储和额外支出困扰。另外,利用差价合约交易商品还支持做多和做空市场,无需与传统商品交易所打交道,如芝加哥商品交易所(CME)、洲际交易所(ICE)、纽约商业交易所(NYMEX)。

差价合约还为您提供双向交易商品的机会。无论您是看涨还是看跌商品价格,都可以利用价格走势进行投资获利。

此外,通过差价合约进行的商品交易通常是免佣金的。经纪商从差价中赚取小额利润,交易者则从价格整体变化中获利。

另一个好处是,差价合约是杠杆产品。举个简单的例子,Capital.com设定的保证金额度为10%(具体额度因商品和经纪商而异),您只需存入拟交易总额的10%作为保证金,其余金额由经纪商,即Capital.com来支付。假如您计划在Capital.com进行一笔价值1000美元的商品差价合约交易,保证金额度为10%,那么您只需充值100美元便可开仓。

Commodities trading

为何选择Capital.com进行商品差价合约交易?

先进人工智能科技:Facebook式新闻信息流为用户提供个人化个性化丰富资讯。当交易者作出偏误交易决定时,智能新闻流会展示一系列信息,帮助交易者了解交易盲区,辨别交易偏误。这一神经网络能够通过分析应用内活动,推荐视频、文章和新闻,从而优化您的商品投资策略。

保证金交易:在Capital.com交易平台,您可以自由交易商品差价合约和其他热门商品类别,而您只需投入少量初始资金。

差价交易:交易差价合约让您可以轻松挑选心仪产品,无需购买标的资产,只要投机资产价格的涨跌。除了支持所有传统市场的策略之外,差价合约还能支持做空市场。差价合约投资者利用做空做多从市场走势获利的同时,可以利用止价单和限价单为投资设置资金保障。

全方位交易分析:交易者可以在Capital.com网页交易平台上创建个性化市场分析,利用技术指标判断市场走势。实时市场动态,各式各样图表,多渠道访问平台:网页、iOS和Android。

安全保障:Capital.com一直致力于提供安全保障。登记注册于FCA和CySEC,履行一切规管条例,并将保障用户数据安全作为第一要务。用户资金分开存储,安全放心,并且平台支持全天候提现服务。

全球五大商品交易所

在线交易的出现对商品期货市场的影响巨大,实物交易大厅已经被电子交易平台所取代。今天,全世界数百万人可以自由进入世界各地的商品期货交易所。

交易所

成立时间

简介

芝加哥商品交易所(CME)

1898年

美国商品衍生品交易所,提供最全面的期货和期权合约。该交易所成立之初是一家奶制品交易所——芝加哥黄油和鸡蛋。

芝加哥期货交易所(CBOT)

1848年

世界上最古老的期货和期权交易所。自2007年以来,该交易所作为CME集团的子公司运营。

纽约商业交易所(NYMEX)

1882年

全球最大的实物商品交易所。2008年,NYMEX被CME集团收购,该集团还拥有世界领先的金属交易所————纽约金属交易所(COMEX)。

洲际交易所(ICE)

2000年

从能源市场起家,ICE如今是一家全球商品和场外产品在线交易所。

伦敦金属交易所(LME)

1877年

英国交易所,主要提供基础金属期货和期权交易。

商品价格影响因素

古往今来,每一种商品价格的影响因素各有不同。但下列因素在商品价格走向中一直发挥着不可小觑的重要作用。

  • 新兴市场的需求。快速增长的经济体(如:中国和印度)对原材料和基本商品的需求日益增长,主要是在食物供应,必要基础设施,以及家庭和工厂燃料方面。新兴市场的需求对商品价格影响最大。

  • 供应。商品供应充足或紧张也会导致价格大幅波动。主要生产国的环境、劳工和政治问题可能影响商品供应,从而导致价格变动。

  • 美金。作为世界储备货币,美金也可以影响商品价格走向。当美金升值时,商品卖家获得的美金减少,反之亦然。

  • 替代商品。当某个商品的价格上涨时,买家会倾向于寻找更便宜的替代品。例如,在不同工业使用中,人们通常会选择较便宜的铝来替代铜。

  • 天气状况。有很多商品对天气状况的依赖性很强。例如,严重干旱或过量降雨会破坏作物供应;暴风雨,飓风和极端寒冷天气导致供暖需求增加,天然气和石油等能源商品的价格则会上涨。

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