股票交易全面指南

股票交易涉及买卖公开上市公司的股票，以期赚取利润。交易者不一定要直接持有股票，还可以选择通过像我们这样的经纪商，利用交易衍生品进行股票交易。

请继续阅读，了解有关这一热门资产类别的各种信息，包括最受关注的公司有哪些，以及如何在 Capital.com 平台交易股票。

什么是股票（或股份）交易？

人们经常交替使用“股票 (stock)”和“股份 (share)” 这两个词，但两者存在细微区别。股票 (stock) 代表对公司的所有权，构成一定比例的股本。股份 (share) 则表示公司所有权的单个单位，每股代表一个股票单位。

在本指南中，我们交替使用这两个术语，但该资产类别的正式名称以及我们在交易平台上使用的名称均为“股票”。

股票交易是指买卖在证券交易所上市公司股票的过程。虽然可以买卖公司股份的实体股票（通常通过传统股票经纪商买卖），但是，大多数零售经纪商也提供交易股票衍生品的服务。这可以通过差价合约 (CFD) 等金融工具来实现。务必要注意，差价合约是一种高风险的交易形式，因为杠杆效应会放大交易者所承担的风险。

股票可划分为许多不同类型，包括：

• 蓝筹股：蓝筹股由成熟的大型公司发行。此类股票通常表现更为稳定，在市场波动时比不那么成熟的公司更具抗风险能力。然而，蓝筹股也可能经历价格波动的时期，这既可能带来亏损，也可能创造获利机会。
• 成长股：成长股的股价增幅可能会在较长时期内高于平均水平。
• 价值股：此类股票的交易价格相对于公司的基本面（如销售额、利润或股息支付情况）而言较低。
• 低价股：低价股由小型公司发行，在美国，此类股票的每股交易价格往往低于5美元。
• 股息股：此类股票会按每股份额向投资者定期支付股息。
  
  

 

热门交易股票

虽然特定股票受欢迎的程度随时间而变化，受市场趋势和宏观经济事件等各种因素影响，但有几类股票始终颇受交易者关注，主要原因在于其历史表现、市值和流动性都可圈可点。

其中一类就是蓝筹股。蓝筹股由业绩稳定可靠、业务成熟的大型公司发行。此类股票通常因其安全性和长期增长潜力而备受交易者青睐，例如伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway Inc)、微软 (Microsoft)、苹果 (Apple)、沃尔玛(Walmart) 和可口可乐 (Coca-Cola) 等行业巨头。

还有一类是周期性股票。发行这类股票的公司往往在经济周期的关键时期有不俗表现。在经济上升期，工业和物料等板块的股票（如卡特彼勒 (Caterpillar) 和波音 (Boeing)）可能会取得非凡成绩。相反，在经济低迷时期，医疗保健、公用事业和必需消费品等防御性股票会表现不错。

另外，有几个特定板块的股票近年来一直颇受交易者关注，

比如：

• 科技：科技公司，尤其是 FAANG 组合（Meta（前身为Facebook）、苹果 (Apple)、亚马逊 (Amazon)、奈飞 (Netflix) 和谷歌 (Google) 母公司Alphabet），一直备受股票交易者青睐。这些公司的股价往往会强劲上涨，其不懈创新的精神也能转化为持续的高增长潜力。2023年，由苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达 (Nvidia)、特斯拉 (Tesla) 和Meta组成的“美股七巨头”强势崛起。不过，需要注意的是，大型科技股同样可能经历长期下跌，或受到市场波动的影响。
• 医疗保健：医疗保健板块的公司股票（包括制药、生物技术和医疗保健服务类型的股票）也是一类热门股票，例如莫德纳 (Moderna)、辉瑞 (Pfizer) 和BioNtech。新药审批和临床试验结果等情况会显著影响该板块的股票价格，从而有望带来交易机会。与大型科技股类似，该板块的市场领导者通常也引领创新潮流，具备显著的增长潜力。
• 在线零售：近年来，随着在线购物的迅速普及，Shopify、eBay，以及 阿里巴巴 (Alibaba) 等电商巨头正变得越来越受交易者青睐。
• 电动汽车 (EV) 和可再生能源：随着当今社会对可持续发展的关注不断提升，电动汽车和可再生能源板块的股票交易正变得越来越受欢迎。像特斯拉 (Tesla)、蔚来 (NIO) 等先驱企业和First Solar等太阳能公司更是备受追捧。

有些股票因其历史表现出色、流动性高而颇受交易者欢迎，同时也被视为反映大盘表现的“晴雨表”，能源板块就是其中一例。交易者往往关注埃克森美孚 (ExxonMobil)和雪佛龙 (Chevron) 等能源巨头的股票价格，因为这些公司的发展与全球石油和天然气市场息息相关。无论是特定能源出现价格变化，还是爆发牵涉面更广的地缘政治事件，都可能影响这些股票的表现。

同样，交易者也可能密切关注金融板块的股价，比如巴克莱银行 (Barclays)或劳埃德银行 (Lloyds)等上市银行的股价。追踪该领域的股价有助于交易者评估整体经济走势，因为股价波动往往反映了投资者情绪、信贷供应状况以及经济政策的影响。

了解更多关于 IPO 的信息。

交易者交易股票的原因是什么？

交易者基于自己独特的财务目标和风险承受能力交易股票。以下是交易者交易股票的一些常见原因：

盈利前景

对许多交易者来说，之所以交易股票，主要动机是因为有望获取经济收益。对于多头头寸，交易者的目标是低买高卖，把握住价格上涨的机会；对于空头头寸，目标则是把握住价格下跌的机会。与多头交易一样，如果市场走势对您不利，持有空头头寸也可能造成巨大损失。股票交易的方式多种多样：日内交易者通过日内价格波动寻求快速、短期的收益；波段交易者力求在几天至几周内获利；头寸交易者通常以较长的时间框架进行交易，有时持仓时间可能长达数月甚至数年。

多元化

交易者可以通过管理不同行业板块的股票仓位，打造更为多元化、更平衡且更具韧性的投资组合。这有助于减轻某只股票表现欠佳或特定板块萎靡不振的影响。

灵活

股票交易策略可以量身定制，以匹配不同的财务目标和生活方式——您可以选择利用差价合约 (CFD) 做多或做空个股，也可以借助交易所交易基金 (ETF) 分散投资，甚至可以参与宽基指数交易，扩大股票投资范围。

如何利用杠杆交易股票

虽然您可以通过股票经纪商买卖公司的实物股票，但也可以选择不实际持有股票，而是通过建立标的价格的头寸参与股票交易。这一过程可以通过差价合约 (CFD) 交易来实现。

直接买卖股票需要等待股价上涨才能获利，而通过差价合约交易股票，您既可以选择做多股价，也可以选择做空股价，从而灵活应对市场变化。请务必谨记，由于杠杆有放大盈亏的效果，这种交易方式的亏损概率仍然很高。

差价合约交易

借助差价合约交易，交易者可以使用保证金来炒股，而无需持有相关股票。使用差价合约交易股票风险较高，因为盈利和亏损都会被放大。了解有关差价合约交易的更多信息。

股票交易费用

在股票交易行业，无论您选择哪家经纪商，都需要支付点差；通过我们进行股票交易也不例外。点差并非固定不变，而是会根据波动的市场买卖价差进行动态调整。

举例而言，如果您使用保证止损单*或持仓过夜，您可能还需要支付其他费用。与 Capital.com 的所有交易品种一样，在我们的平台上进行股票交易无需支付任何佣金。

您应始终确保自己在开设仓位前了解交易成本。您可以在我们的收费页面上了解更多详情。

*止损单不保证执行，但我们提供需要收费的保证止损工具 (GSL)。开设仓位并添加保证止损单 (GSL) 后，您可以在交易单中查看保证止损单的费用。

如何通过 Capital.com 交易股票

您可以按照以下步骤在我们的平台上交易股票：

• 1根据自己的交易目标选择要交易的股票差价合约 (CFD)
• 2决定您的交易规模
• 3考虑使用止损来管理风险
• 4开立多头或空头头寸
• 5管理您的仓位，关注基本面和/或技术面驱动因素
• 6 关闭您的头寸

股票交易示例

为什么选择 Capital.com 交易股票？

我们很荣幸赢得了交易界一些权威机构颁发的多个奖项，其中包括 Online Money Awards 颁发的 2023 年最佳差价合约提供商奖。我们在 Trustpilot 上获得“优秀”评级，同时我们一直致力于持续改善超过 50 万名客户的交易体验。

以下是选择我们进行股票交易的几点理由：

• 清晰、易于导航的介面，可跨桌面、应用程序和平板电脑使用
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• 多种图表类型和超过 75 个技术分析工具
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*根据我们 2022 年的内部服务器数据，98% 的提款请求在 24 小时内得到处理。

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