日内交易详解：如何进行日内交易
阅读我们的综合指南，探索日内交易的世界。
什么是日内交易？
日内交易是指在一天之内买卖金融工具的策略。日内交易者通常在市场开盘时开始交易，并在收盘时结束交易。日内交易的目的是从小幅的价格波动中获利。
日内交易者可以交易一系列金融品种，从金融衍生品到股票、 外汇、指数和大宗商品等资产。
要点
- 日内交易涉及在同一市场交易日内开仓和平仓。
- 日内交易者试图从资产的短期价格波动中获利。
- 日内交易具有较高的风险，交易者应当自行开展研究，并牢记价格可能上涨也可能下跌，并且交易的资金量切勿超过本人可以承受的亏损范围。
- 日内交易不同于传统的长期投资，后者旨在买入并长期持有某种资产或工具，期望其价值随着时间的推移而增长。
- 从历史上看，日内交易曾是大型金融公司、银行和金融专业人士的专属策略。然而，随着在线交易平台的发展，金融行业以外的散户也可以很方便地进行日内交易。
日内交易详解
日内交易基于市场或资产的价格波动。这意味着，在许多情况下，交易者可能会考虑波动较大的资产。资产的相对流动性也是日间交易者应当考虑的因素。
差价合约等衍生品是日内交易的热门品种，它们允许卖空和使用杠杆（可能存在限制），这将同时放大盈利和亏损。
差价合约允许交易者无需实际拥有标的资产即可交易资产价格的波动。
日内交易策略
在进行日内交易时，有一系列策略可供交易者选择。这包括但不限于：
| 关键指标 | 关键概念 | |
| 区间交易 | 支撑位与阻力位；顺势指标 (CCI) | 识别一天中资产价格的高点和低点（区间），以确定入场和退场点。 |
| 逆势交易 | 投资者情绪指标 | 逆市场情绪交易，例如，在熊市中买入，在牛市中卖出。 |
| 突破交易 | 平滑异同移动平均线 (MACD)、相对强弱指数 (RSI)、成交量指标和其他震荡指标 | 交易突破其交易区间（外部支撑和阻力位）并伴有强劲动量的资产。 |
| 新闻交易 | 基本面分析；财报；经济数据 | 基于影响资产价格的新闻进行交易，而不是基于技术面分析。 |
| 均值回归交易 | 移动平均线 (MA)；MACD；RSI | 识别处于上升趋势的资产，回调时买入，反弹后卖出。在做空的情况下则反之。 |
| 配对交易 | 两种证券的历史相关性 | 交易市场中的两种相关资产，对其中一种资产开设多头仓位，对另一种资产开设空头仓位，以利用影响两者的趋势进行投机交易。 |
日内交易的规则和风险
日内交易的规则因地区而异，取决于交易者所处的司法管辖区。确保您亲自进行研究、查看政府网站和其他官方来源。
然而，有些市场风险是始终存在的。市场可能会朝着与交易者仓位相反的方向变动。如果出现这种情况，交易者可能会面临亏损。在学习日内交易时，确保对您要交易的资产进行审慎调查。请记住，价格可能会朝着与您仓位相反的方向变动，因此交易的资金永远不要超出您能承受的亏损范围。
日内交易示例
日内交易股票的一个例子是特斯拉 (TSLA) 2023 年 2 月 14 日的表现。
继巴克莱一位高级分析师对特斯拉给予“买入”评级和 275 美元的目标价（当日股价为 192 美元）后，该股当日上涨逾 7%，盘中涨幅一度达到 9%。
日内交易者可以在特斯拉以 191.94 美元开盘时（大约与分析师做出预测的时间一致）买入，然后在该股股价达到盘中高点 209.25 美元时卖出退场。
请注意，此示例仅用于参考目的。当然，如果该股票没有受到评级的影响，或者受到反向影响，交易者可能会遭遇亏损。
以上示例仅用于参考目的。
日内交易时需要注意的事项
交易者在日内交易时应当避免以下几个错误：
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未能亲自研究：如果交易者未能亲自进行研究，就可能因为了解的信息不足而面临损失资金的风险。
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交易流动性不佳的资产: 如果交易的资产流动性不足，则可能无法及时卖出。
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无法控制情绪: 能够较好地控制情绪的交易者可能比那些被情绪支配的交易者更容易做出理性的决定。
结论
日内交易是指在同一交易时段或同一天内开仓和平仓的交易方式。日内交易策略包括但不限于区间交易、逆势交易、配对交易和新闻交易等。
要开始日内交易，您需要选择交易品种（例如衍生产品），然后开设一个经纪账户，并制定适合您目标的交易策略。亲自进行研究、避免交易流动性不足的资产和控制自己的情绪将对日内交易者有帮助。
日内交易具有较高的风险。交易者应当自行开展研究，并牢记价格可能上涨也可能下跌，并且交易的资金量切勿超过本人可以承受的亏损范围。
