Cos'è Palantir e come ci si fa trading?

Scopri tutto su Palantir (PLTR), con orari di contrattazione e come negoziare i CFD sul suo titolo.

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Cos'è Palantir?

Fondata nel 2003 da Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale, Nathan Gettings e Stephen Cohen, Palantir Technologies è un'azienda di analisi dati e software specializzata in soluzioni di integrazione, analitiche e di processo decisionale per grosse moli di dati, con un'enfasi crescente sull'intelligenza artificiale (IA).

Con quartier generale a Denver, in Colorado, dopo il trasferimento nel 2020 da Palo Alto, in California, Palantir sviluppa piattaforme per aiutare i clienti a integrare, analizzare e visualizzare set complessi di dati. La crescita del fatturato è trainata principalmente dai contratti governativi, con una crescente penetrazione in settori commerciali quali difesa, finanza, sanità e gestione delle filiere.

Palantir opera su tre piattaforme principali:

• Palantir Gotham: utilizzato principalmente dalle agenzie governative per applicazioni di intelligence e difesa.

• Palantir Foundry: destinata ad aziende commerciali, per la gestione e l’ottimizzazione delle attività sui dati.

• Palantir Apollo: una piattaforma operativa che consente l'implementazione ininterrotta di software e la gestione del sistema negli ambienti più disparati.

Palantir sviluppa soluzioni basate sui dati per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui rilevamento di frodi, ipotesi patologiche e valutazione dei rischi, con un'attenzione crescente ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e all'intelligenza artificiale generativa in ambito aziendale. Tra i suoi clienti si annoverano importanti enti governativi, quali il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la CIA, e organizzazioni del settore assistenziale del Regno Unito, tra cui progetti riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale (NHS), nonché aziende come Airbus, BP, e Merck.

Qual è stato l’andamento del prezzo delle azioni Palantir?

Il percorso azionario di Palantir ha avuto inizio ilLa Borsa di New York (New York Stock Exchange, NYSE) 30 settembre 2020, con la quotazione con il simbolo ticker “PLTR”.. La società ha fatto il suo ingresso nel mercato azionario tramite quotazione diretta, con un prezzo di collocamento di 7,25 $ per azione. Nella prima giornata di contrattazioni, le azioni Palantir debuttarono a 10 $ e chiusero la seduta a 9,50 $.

Durante i primi mesi in borsa, il prezzo delle azioni Palantir fu contraddistinto da notevole volatilità. La quotazione di Palantir fece un rilevante balzo in avanti verso la fine del 2020, trainata dall'entusiasmo del mercato per i titoli tecnologici e per i contratti governativi siglati dall’azienda. Il 27 gennaio 2021, Palantir chiuse a quota 39 $, con un incremento del 438% rispetto al suo prezzo di collocamento.

Ma i dubbi circa la valutazione dell'azienda, le vendite da parte di insider e un diffuso sell-off nel settore tech si tradussero in un calo del prezzo delle azioni Palantir nel 2021. Il titolo chiuse l’anno attestato a circa 18 $. La tendenza al ribasso proseguì per tutto il 2022, con Palantir che calò al di sotto del suo prezzo iniziale di collocamento in diverse occasioni, in quanto l'aumento dei tassi di interesse e le incertezze economiche gravavano fortemente sui “growth stock”. Il prezzo delle azioni Palantir chiuse l'anno a 6,42 $, con la sessione del 30 dicembre 2022.

Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro

Il 2023 si rivelò un anno di ripresa per Palantir. Il focus dell'azienda sul tema dell’intelligenza artificiale e la sua crescente base di clienti commerciali contribuirono a migliorare il sentiment di trading. A fine 2023, la quotazione del titolo era più che raddoppiata, chiudendo la sessione del 29 dicembre a 17,17 $.

Il momentum è poi proseguito ben oltre l'inizio del 2024, con il prezzo delle azioni Palantir che superò i 20 $ il 6 febbraio. Questa ripresa fu favorita dagli ottimi dati relativi al quarto trimestre del 2023 e dal crescente ottimismo circa le potenzialità dell'azienda in materia di intelligenza artificiale. Palantir Technologies ha trasferito la quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A dal New York Stock Exchange (NYSE) al Nasdaq Global Select Market il 26 novembre 2024, conservando, però, il suo simbolo ticker “PLTR”, chiudendo la sessione del 31 dicembre 2024 a quota 75,63 $.

All'inizio del 2025, il titolo Palantir ha fatto segnare nuovi record, superando per la prima volta i 100 $ per azione il 4 febbraio 2025. Il 6 febbraio 2025, Palantir ha toccato il suo massimo storico di 111,54 $, ovvero un rialzo di oltre il 1.387% rispetto al suo prezzo di collocamento, favorito dalla continua espansione di Palantir sia nel settore pubblico che in quello commerciale, nonché dalla sua crescente reputazione di leader nel campo dell’analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale.

Quali fattori possono influenzare il prezzo live delle azioni Palantir?

Diversi fattori possono condizionare il prezzo live delle azioni Palantir, tra cui l’evoluzione del comparto dell'intelligenza artificiale, la pubblicazione dei dati trimestrali, l’ottenimento di contratti governativi, la crescita del settore commerciale e le congiunture macroeconomiche.

Crescita del comparto IA e adozione

Palantir opera al punto di snodo in cui si intersecano intelligenza artificiale e analisi di grosse moli di dati. Con il repentino ingresso dell'intelligenza artificiale nei settori più disparati, la domanda per le piattaforme di Palantir (Gotham, Foundry e Apollo) continua a crescere. L'espansione delle applicazioni software aziendali basate sull'intelligenza artificiale può contribuire alla crescita del fatturato, il che può, di riflesso, favorire il prezzo delle azioni Palantir. Ma se l'adozione dell'intelligenza artificiale rallenta o la concorrenza si fa più serrata, la quotazione del titolo Palantir può risentirne.

Utili e performance finanziarie

Essendo una società quotata in borsa, Palantir è tenuta a pubblicare trimestralmente i dati relativi agli utili, che possono avere significative ricadute sulla quotazione del titolo. Ottimi risultati, quali crescita del fatturato, margini di profitto più elevati o una maggiore adozione da parte dei clienti, possono generare un sentiment positivo sul mercato. Ad esempio, il titolo Palantir è schizzato alle stelle in seguito alla diffusione dei dati trimestrali relativi al Q4 del 2024, che hanno evidenziato un aumento del fatturato del 36% su base annua, attestandosi a 828 milioni di dollari. Di contro, utili inferiori alle stime, una riduzione della spesa pubblica o un calo dei ricavi commerciali possono avere riflessi sul prezzo delle azioni Palantir.

Contratti governativi e fattori geopolitici

I contratti siglati da Palantir con agenzie governative assicurano uno stabile flusso di entrate, ma i rinnovi e le politiche normative rappresentano potenziali rischi. Importanti accordi governativi, come l'estensione del contratto da 618,9 milioni di dollari con l'esercito statunitense nel gennaio 2025, possono sostenere la crescita a lungo termine e rafforzare la fiducia dei trader. Ma un’eccessiva dipendenza di Palantir dagli appalti governativi la espone a potenziali tensioni geopolitiche e costrizioni di bilancio. Eventuali tagli alla spesa per la difesa o l’introduzione di vincoli alle acquisizioni in materia di intelligenza artificiale possono compromettere gli utili e, di riflesso, il prezzo delle azioni Palantir.

Timori in fatto di concorrenza e valutazione

Palantir si è affermata come leader nell'ambito dell’analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale, tenendo testa ad aziende tech affermate come Microsoft, Amazon, e Snowflake. Una crescita della concorrenza potrebbe essere fonte di pressioni in fatto di prezzi o tradursi in una riduzione della quota di mercato, con inevitabili conseguenze sulle prospettive di crescita. La valutazione di Palantir è tuttora un tema caldo. Gli analisti hanno evidenziato che il rapporto prezzo/vendite è decisamente superiore alle medie di settore. Se il sentiment muta per effetto di timori in materia di sostenibilità, il prezzo delle azioni Palantir può diventare particolarmente volatile.

Condizioni macroeconomiche e tassi di interesse

Come altri “growth stock”, il titolo Palantir è suscettibile alle congiunture economiche. Un'inflazione elevata, un aumento dei tassi di interesse o una flessione del comparto tecnologico possono far calare la domanda per i titoli che vantano un’elevata valutazione. Invece, un allentamento delle politiche monetarie o un aumento degli investimenti istituzionali in titoli del comparto IA possono innescare un momentum rialzista.

Palantir è un titolo azionario del settore IA?

Sebbene il core business di Palantir ruoti intorno alle soluzioni aziendali, la società ha integrato i chatbot nelle sue piattaforme, come l'incorporazione di Grok di xAI di Elon Musk, nonché funzionalità di intelligenza artificiale nei suoi prodotti di punta.

• Gotham, utilizzata principalmente da agenzie governative, fa leva sull'IA per analizzare dati di intelligence su larga scala, rilevare pattern e migliorare il processo decisionale.

• Foundry, destinata a clienti commerciali, consente alle aziende di integrare l'intelligenza artificiale nelle loro attività di analisi dati, a fini di automazione, previsione e ottimizzazione.

• Apollo, destinata a clienti commerciali, consente alle aziende di integrare l'intelligenza artificiale nelle loro attività di analisi dati, a fini di automazione, previsione e ottimizzazione.

Palantir integra l'IA in tutte le sue piattaforme software, con applicazioni nel campo del machine learning, dell'analisi predittiva e dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Stante la particolare attenzione riposta da Palantir alle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale su tutte le sue piattaforme, l'azienda è oramai ritenuta un punto di riferimento nel comparto IA.

Per saperne di più sui titoli del settore dell’intelligenza artificiale, consulta la nostra esaustiva guida al trading di azioni IA.

Quali sono gli orari di contrattazione del titolo Palantir?

Gli orari di trading delle azioni Palantir sono i medesimi del NASDAQ Global Select Market, che è operativo dal lunedì al venerdì, dove è quotata con il simbolo tickerPLTR”:

NASDAQ Global Select Market

• In inverno, dalle 14:30 alle 21:00 UTC.

• In estate, dalle 13:30 alle 20:00 UTC.

È possibile monitorare l'andamento del titolo Palantir consultando il nostro grafico del prezzo delle azioni Palantir.

Il monitoraggio delle attività di Palantir può aiutare a prendere consapevolezza degli eventi fondamentali o tecnici passibili di influenzare l’andamento a breve termine del prezzo delle azioni della società.

Come fare trading sulle azioni Palantir con i CFD

Per aprire posizioni sulle azioni Palantir, sono disponibili due soluzioni. Innanzitutto, è possibile rilevare azioni fisiche della società sul Nasdaq Global Select Market, dove è quotata. Questa opzione di investimento nel titolo Palantir comporta l’acquisizione di una o più quote della società.Ciò può essere visto come un investimento a lungo termine, in quanto l’auspicio è che il prezzo aumenti con il passare del tempo.

In alternativa, è possibile negoziare un prodotto derivato come un contratto per differenza (CFD) sul sottostante prezzo delle azioni Palantir e speculare sul suo andamento, pur senza detenere fisicamente l'asset. Un CFD è un contratto finanziario, tipicamente tra un broker e un trader, in cui una parte si impegna a pagare all'altra la differenza di valore di un titolo, tra l'apertura e la chiusura dell'operazione.

Il trading di CFD non ha nulla a che vedere con gli investimenti tradizionali. Con i CFD, è possibile detenere posizioni long (speculando sui rialzi di prezzo) o short (speculando sui ribassi). Sebbene i CFD siano tipicamente utilizzati per operazioni a breve termine, possono essere detenuti anche per periodi più lunghi, a seconda della strategia di trading adottata.

Un'altra rilevante differenza tra l'acquisizione diretta di azioni Palantir e il trading con i derivati è la possibilità prevista da questi ultimi di avvalersi della leva. I CFD sono negoziati a margine, il che significa che è possibile esporsi a posizioni più ampie con un esborso relativamente esiguo. Così facendo, sia i profitti che le perdite vengono amplificati, il che rende rischiosa questa tipologia di trading. Puoi imparare a fare trading di azioni consultando la nostra esaustiva guida alle operazioni azionarie.

Per negoziare i CFD sul titolo Palantir su Capital.com, basta aprire un account e, una volta completata la procedura di verifica, utilizzare la nostra piattaforma web avanzata o scaricare l’intuitiva e pratica app. Bastano pochi minuti per iniziare e accedere ai mercati più scambiati del mondo.

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