Jak handlować na złocie: kompletny przewodnik handlu złotem

Handel złotem obejmuje kupno i sprzedaż złota jako aktywa finansowego z zamiarem czerpania zysku ze zmian ceny kruszcu. W niniejszym artykule omówimy podstawy handlu złotem, czynniki wpływające na jego cenę i sposoby handlu na złocie w Capital.com.

Na czym polega handel złotem?

Handel złotem to proces kupna i sprzedaży złota na rynkach finansowych, który umożliwia inwestorom czerpanie zysku z potencjalnych ruchów cenowych tego metalu szlachetnego. 

W kontekście handlu towarami, złoto było historycznie postrzegane jako mechanizm dywersyfikacji i zabezpieczenia, dzięki czemu stanowi ono istotny komponent wielu portfeli inwestycyjnych.

Co wpływa na ceny złota?

Na ceny złota wpływa wiele czynników. Poniżej omówimy część najważniejszych.

Podaż i popyt:

Podobnie jak w przypadku innych towarów, podstawowa ekonomiczna reguła podaży i popytu może wpływać znacząco na cenę złota. Mówiąc prosto, wzrost popytu lub spadek podaży złota może skutkować wzrostem cen.

Polityka banków centralnych:

Działania banków centralnych, takie jak zmiany stóp procentowych lub polityki monetarnej mogą również odbijać się na cenie złota. Przykładowo, jeżeli bank centralny podniesie stopy procentowe, może to zmniejszyć atrakcyjność złota jako inwestycji w porównaniu do oprocentowanych aktywów. Niemniej, w niektórych sytuacjach ceny złota mogą rosnąć równolegle ze stopami procentowymi pod wpływem innych czynników gospodarczych.

Inflacja i deflacja:

Złoto jest często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją. Przy wysokiej inflacji inwestorzy i gracze giełdowi mogą zwrócić się ku złotu jako środkowi tezauryzacji, ponieważ złoto tradycyjnie utrzymuje swoją wartość w takich warunkach, podczas gdy aktywa takie jak akcje wykazują się mniejszą niezawodnością. Z drugiej strony, w okresach deflacji złoto może osiągać gorsze wyniki.

Wydarzenia geopolityczne:

Niestabilność na szczeblach władzy, konflikty i napięcia geopolityczne mogą skłaniać inwestorów do poszukiwania bezpiecznych aktywów, takich jak złoto, gdy bardziej ryzykowne rynki stają się trudno przewidywalne. 

Siła walut:

Siła lub słabość głównych światowych walut, a zwłaszcza dolara amerykańskiego, może wpływać na ceny złota. Gdy dolar słabnie, złoto staje się względnie tańsze dla posiadaczy innych walut, co może potencjalnie zwiększać popyt.

Nastrój rynkowy:

Nastroje inwestorów i percepcje dotyczące światowej gospodarki i rynków finansowych mogą odbijać się na cenach złota. Przykładowo, niepewność na rynkach finansowych może często prowadzić do wzrostu popytu na złoto.

Koszty wydobycia:

Koszt wydobycia i pozyskania złota może wpływać na jego podaż. Jeżeli wydobycie stanie się bardziej kosztowne, może to spowodować spadek podaży i potencjalnie przyczynić się do wzrostu cen.

Dlaczego warto handlować na złocie?

Rynki złota przyciągają inwestorów z różnych powodów. Jak wspominaliśmy, złoto jest często postrzegane jako zabezpieczenie przed niepewnością gospodarczą lub niestabilnością. W okresach zawirowań na rynku wzrostu inflacji lub niestabilności geopolitycznej inwestorzy mogą sięgać ku złotu jako bezpiecznej przystani dla kapitału. Wynika to z faktu, że złoto jest uważane za środek tezauryzacji, który nie jest bezpośrednio powiązany z wydajnością rządów lub gospodarek poszczególnych krajów. Inwestorzy mogą również traktować złoto jako sposób dywersyfikacji portfela, by podzielić ryzyko między różnymi klasami aktywów. 

Ponadto płynność rynku złota zwiększa atrakcyjność kruszcu jako towaru giełdowego ze względu na większe prawdopodobieństwo wykonania transakcji po pożądanej cenie. 

Warto też wspomnieć, że ograniczona podaż i ogólnie przyjęta wartość wewnętrzna złota daje mu reputację aktywa długoterminowo utrzymującego wartość.

Lewarowany handel złotem

Możesz handlować na kruszcu za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, które zapewniają lewarowaną ekspozycję na fluktuacje cen złota. To właśnie na tych fluktuacjach ceny bazowej starają się zarabiać inwestorzy poprzez zajmowanie pozycji na złoto. 

Handlując na złocie z dźwignią, możesz kontrolować duże pozycje przy stosunkowo niewielkim nakładzie kapitału w postaci depozytu zabezpieczającego. Należy jednak pamiętać, że stosowanie dźwigni w handlu złotem może również zwiększać potencjalne straty, więc należy z niej korzystać ostrożnie i stosować solidny plan zarządzania ryzykiem.

Koszty związane z handlem złotem

Podobnie jak w przypadku naszych innych rynków, opłatą za handel złotem jest spread. Opiera się on na różnicy między ceną rynkową, po której kupujesz aktywo i ceną, po której możesz je sprzedać. 

Przykładowo, jeśli handlujesz na rynku kasowym Gold Spot w formie kontaktu CFD w Capital.com, nasz spread zaczyna się od 3 punktów, które zapłacisz przy otwarciu i zamknięciu transakcji. 

Możesz również ponieść dodatkowe opłaty, np. za aktywację zlecenia typu gwarantowany stop loss* lub utrzymywanie transakcji do następnego dnia (tzw. opłata overnight). Podobnie jak w przypadku wszystkich innych instrumentów Capital.com, nie zapłacisz żadnej prowizji za handel na złocie za pośrednictwem naszej platformy, ale możesz ponieść dodatkowe opłaty w określonych przypadkach.

Przed otwarciem pozycji zaleca się każdorazowe sprawdzanie związanych z nią kosztów. Możesz to zrobić na naszej stronie prowizji i opłat.

*Zlecenia stop loss nie są gwarantowane, ale oferujemy również zlecenia typu gwarantowany stop loss (GSL) za dodatkową opłatą. Kwota opłaty jest widoczna na bilecie transakcyjnym podczas otwierania pozycji i dodawania zlecenia gwarantowany stop loss.

Przykłady handlu na złocie

Jak handlować na złocie w Capital.com

Aby zacząć handlować na złocie w Capital.com, wykonaj następujące kroki:

• Krok 1Wybierz rynek Gold Spot w naszej karcie rynków towarowych
• Krok 2Określ wysokość transakcji 
• Krok 3Rozważ dodanie zlecenia stop loss w celu zarządzania ryzykiem 
• Krok 4Otwórz długą lub krótką pozycję
• Krok 5Zarządzaj swoją pozycję poprzez monitorowanie czynników fundamentalnych i technicznych
• Krok 6Zamknij pozycję

Dlaczego warto handlować złotem w Capital.com

Decydując się na handel złotem w Capital.com, otrzymasz:

• Przejrzysty, prosty w nawigacji interfejs w wersji przeglądarkowej, aplikacji i na tabletach 

• Szybkie wypłaty*

• Wiele typów wykresów i ponad 75 narzędzi analizy technicznej 

• Cenne materiały edukacyjne w postaci kursów, filmów i webinarów, a także kanał aktualności Reuters na platformie dostosowany pod względem aktywów klienta

• Całodobową obsługę 

*98% wypłat realizowanych w ciągu 24 godzin według danych wewnętrznych z serwerów za 2022 rok.

Wypróbuj konto demo  Zacznij handlować złotem

Częste pytania