Konto
|
Otwarcie konta |
ZA DARMO |
|
Zamknięcie konta Nie obciążymy Cię opłatą, jeśli postanowisz zakończyć swoją przygodę z handlem na platformie. |
ZA DARMO |
|
Konto demonstracyjne Przećwicz swoje strategie przy użyciu wirtualnych środków w symulowanym środowisku handlu. |
ZA DARMO |
Wpłaty i wypłaty
|
Opłata depozytowa Nie poniesiesz żadnych kosztów zasilenia swojego konta. |
ZA DARMO |
|
Minimalny depozyt Minimalna kwota depozytu potrzebna do rozpoczęcia handlu. |
20 USD/EUR/GBP lub 80 AED |
|
Prowizja od wypłaty Nie pobieramy żadnych opłat za przenoszenie środków z konta Capital.com. |
ZA DARMO |
|
Minimalna kwota wypłaty Najmniejsza kwota, jaką można wypłacić na kartę lub konto bankowe. |
20 EUR/USD/GBP dla kart bankowych* *Minimalna kwota wypłaty będzie się różnić w zależności od metody płatności (sprawdź tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje). Jeśli masz mniej niż minimalny limit wypłat na swoim koncie, będziesz mógł wypłacić tylko pełne saldo. |
Handel
|
Spread Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji |
Spready są dynamiczne i ulegają zmianom na podstawie warunków na rynku bazowym. Szczegółowe informacje na temat spreadu dla poszczególnych instrumentów są dostępne tutaj. |
|
Prowizja za handel Nie pobieramy żadnych prowizji od Twoich transakcji. |
ZA DARMO |
|
Opłata za finansowanie overnight* Opłata pobierana za utrzymywanie pozycji do następnego dnia (overnight). *Pozycje CFD z dźwignią 1:1 (tj. nielewarowane) są zwolnione z opłaty za finansowanie overnight z wyjątkiem ograniczonej grupy rynków. |
Opłaty dla poszczególnych instrumentów są dostępne tutaj. |
|
Przewalutowanie Kiedy wykonujesz transakcje na rynku denominowanym w innej walucie niż Twoja waluta konta, poniesiesz opłatę za przewalutowanie. |
0,7% kursu wymiany na rynku kasowym (spot) |
|
Zlecenia typu gwarantowany stop Gwarantowany stop loss (GSL) zamyka transakcję przy dokładnie określonym poziomie ceny bez ryzyka związanego z luką lub poślizgiem rynku. Twoja strata nie przekroczy nigdy określonego poziomu, ale w przypadku aktywacji GSL pobrana zostanie niewielka opłata. Więcej informacji |
Opłata GSL jest zależna od wybranego rynku, ceny otwarcia i rozmiaru pozycji. Szczegółowe informacje są widoczne na bilecie transakcyjnym przed otwarciem transakcji. Więcej informacji na temat obliczania opłaty GSL można znaleźć tutaj. |
Sprawdź indywidualny spread i korekty finansowania overnight dla poszczególnych instrumentów
Czym jest spread?
Spread kupna-sprzedaży oznacza różnicę między ceną kupna i sprzedaży papieru wartościowego. Cena kupna (ask), zwana również ceną ofertową, jest zawsze wyższa od ceny sprzedaży, przez co cena instrumentu musi przekroczyć spread, aby pozycja wygenerowała zysk. Spread kupna-sprzedaży można interpretować jako miarę podaży i popytu na określone aktywo, przez co jego wielkość wynika w dużej mierze z płynności rynku.
Przykład kontraktu CFD
-
Masz pozycję 10 kontraktów na indeks US Tech 100 z ceną sprzedaży 12475 i ceną ofertową 12476, tj. różnicą wielkości 1 punktu (1 USD)
-
Aby otworzyć pozycję, zapłacisz połowę spreadu (0,5 punktu) przemnożoną przez liczbę kontraktów, a druga połowa (0,5 punktu razy liczba kontraktów) zostanie pobrana w chwili jej zamknięcia. Łączny koszt spreadu wyniesie zatem 1 USD x 10 kontraktów = 10 USD.
Czym jest opłata za finansowanie overnight?
Za każdym razem, gdy utrzymujesz lewarowaną transakcję do następnego dnia, dla Twojej pozycji naliczona zostanie stawka finansowania. Sposób jej obliczania i to, czy ją zapłacisz, czy otrzymasz, zależy od szeregu czynników. Zachęcamy do zapoznania się z obliczeniami poniżej.
Wykonując transakcję CFD z dźwignią 1:1 (tj. nielewarowaną) na większości rynków, nie poniesiesz ani nie otrzymasz kosztu finansowania overnight. Pewne rynki są jednak wyłączone z tej reguły, a mianowicie:
- Gaz ziemny
- Kakao US
- Index zmienności VIX
- Pary walutowe z lirą turecką (TRY)
Jak obliczana jest opłata overnight za utrzymanie pozycji?
Wzór
Właściwy wskaźnik referencyjny stóp procentowych (np. SOFR dla aktywów denominowanych w USD) +/- nasza opłata dzienna (0,01096% lub 4% rocznie)
Przykład kontraktu CFD
- Masz pozycję jednego kontraktu na indeks US Tech 100, którego bieżąca cena wynosi 12475. Całkowita ekspozycja pozycji wynosi zatem 12 475 USD.
- Rynek bazowy US Tech 100 jest denominowany w USD. Z tego względu wskaźnikiem referencyjnej stopy procentowej jest SOFR. Przyjmijmy, że wynosi on obecnie 4,66448% rocznie, lub 0,01278% dziennie.
- Nasza opłata dzienna wynosi 0,01096%.
- W efekcie, aby utrzymać długą pozycję do następnego dnia, zapłaciłbyś 0,02374% – SOFR plus nasza opłata – swojej ekspozycji, czyli 2,96 USD.
- Aby utrzymać krótką pozycję, otrzymałbyś 0,00182% – SOFR minus nasza opłata – swojej ekspozycji, czyli 0,23 USD.
Wzór
Korekta na aktywie bazowym (oparta na rynku futures) +/- nasza opłata dzienna (0,01096% lub 4% rocznie)
Przykład kontraktu CFD
- Masz pozycję na 4000 jednostek termicznych gazu ziemnego, których bieżąca cena wynosi 2,54 USD. Całkowita ekspozycja pozycji wynosi zatem 10 160 USD.
- Przyjmijmy, że podstawa korekty overnight na rynku kasowym gazu ziemnego wynosi obecnie 0,0031. Przy obowiązującej cenie spot 2,54 korekta wyniesie 0,12205% na dzień.
- Nasza opłata dzienna wynosi 0,01096%.
- Aby utrzymać długą pozycję do następnego dnia, zapłaciłbyś 0,13301% (wskaźnik korekty plus nasza opłata) ekspozycji, czyli 13,51 USD.
- Z kolei utrzymując krótką pozycję, otrzymałbyś 0,11109% (wskaźnik korekty minus nasza opłata) ekspozycji, czyli 11,29 USD.
Wzór
Korekta na rynku bazowym (TomNext) +/- nasza opłata dzienna (0,00411% lub 1,5% rocznie)
Przykład kontraktu CFD
- Masz pozycję 10 000 USD na parze USD/JPY.
- Przyjmijmy, że stopa swapowa overnight (TomNext) dla USD/JPY wynosi obecnie -0,0182. Przy obowiązującej na rynku kasowym cenie 132,80 korekta wyniesie -0,0137% na dzień.
- Nasza opłata dzienna wynosi 0,00411%.
- W efekcie, aby utrzymać długą pozycję do następnego dnia, otrzymałbyś 0,00959% – ujemną stopę swapową USD/JPY plus naszą opłatę – ekspozycji, czyli 0,96 USD.
- Aby utrzymać krótką pozycję, zapłaciłbyś 0,01781% – dodatnią stopę swapową plus naszą opłatę – ekspozycji, czyli 1,78 USD.
Wzór
Właściwy wskaźnik referencyjny stóp procentowych (np. SOFR dla aktywów denominowanych w USD) +/- nasza opłata dzienna (0,01096% lub 4% rocznie)
Przykład kontraktu CFD
- Masz pozycję na 50 akcji Tesla, których bieżąca cena wynosi 195 USD. Całkowita ekspozycja pozycji wynosi zatem 9750 USD.
- Akcje Tesla są denominowane w USD. Z tego względu wskaźnikiem referencyjnej stopy procentowej jest SOFR. Przyjmijmy, że wynosi on obecnie 4,66448% rocznie, lub 0,01278% dziennie.
- Nasza opłata dzienna wynosi 0,01096%.
- W efekcie, aby utrzymać długą pozycję do następnego dnia, zapłaciłbyś 0,02374% – SOFR plus nasza opłata – swojej ekspozycji, czyli 2,31 USD.
- Aby utrzymać krótką pozycję, otrzymałbyś 0,00182% – SOFR minus nasza opłata – swojej ekspozycji, czyli 0,18 USD.
Wzór
CFD na bitcoin i ethereum
Długie pozycje: zapłaciłbyś 0,06164% dziennie (lub 22,5% rocznie)
Krótkie pozycje: otrzymałbyś 0,0137% dziennie (lub 5% rocznie)
CFD na inne kryptowaluty
Długie pozycje: zapłaciłbyś 0,07534% dziennie (lub 27,5% rocznie)
Krótkie pozycje: otrzymałbyś 0,00685% dziennie (lub 2,5% rocznie)
Przykład kontraktu CFD
-
Masz pozycję jednego kontraktu CFD na bitcoin do następnego dnia.
-
Przyjmijmy, że obecna stopa procentowa finansowania overnight kontraktów CFD na bitcoin i ethereum wynosi 0,06164% dziennie dla długich pozycji (obciążenie) oraz 0,0137% dla krótkich pozycji (należność). Załóżmy również, że średnia cena zamknięcia wynosi 50 000 USD.
-
Aby utrzymać długą pozycję do dnia następnego, zapłaciłbyś 0,06164% (z 50 000 USD x 1), czyli 30,82 USD.
-
Utrzymując krótką pozycję, otrzymałbyś natomiast 0,0137% (z 50 000 USD x 1), czyli 6,85 USD.
Dlaczego pobierana jest opłata overnight za utrzymanie pozycji?
Opłata odsetkowa overnight jest naliczana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem pozycji do sesji w dniu następnym.
Czym jest opłata za gwarantowany stop loss?
Opłata za zlecenie gwarantowany stop loss (GSL) pobierana jest tylko w przypadku jego aktywacji. Gwarantowany stop loss (GSL) zamyka transakcję przy dokładnie określonym poziomie ceny bez ryzyka związanego z luką lub poślizgiem rynku. Ponieważ przejmujemy od Ciebie to ryzyko, podobnie jak inni dostawcy pobieramy stosowną opłatę za aktywację GSL. Opłata GSL jest widoczna na bilecie transakcyjnym przed zleceniem transakcji (po wybraniu zlecenia GSL).
Jak obliczana jest opłata za gwarantowany stop loss?
Opłata za gwarantowany stop loss jest obliczana poprzez przemnożenie trzech wartości: procentowej stawki za gwarantowany stop, ceny otwarcia pozycji i liczby jednostek. Wzór obliczenia wygląda następująco:
Wzór
Opłata GSL = stawka bazowa * cena otwarcia pozycji * liczba jednostek.
Kwota opłaty jest widoczna na bilecie transakcyjnym podczas otwierania pozycji i dodawania zlecenia GSL.
Inne kwestie do rozważenia
Oczywiście nasze opłaty nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na zyskowność transakcji. Należy również brać pod uwagę wymienione niżej czynniki.
Ruch rynku
Kierunek i odległość ruchu cen na rynku w oczywisty sposób wpływa na wartość Twojej transakcji.
Depozyt zabezpieczający
Kwota niezbędna do otwarcia i utrzymania transakcji. Zastanów się, czy możesz sobie na to pozwolić zarówno przy zawieraniu transakcji, jak i w razie zmiany wysokości depozytu w odpowiedzi na warunki rynkowe.
Dźwignia
Powinieneś czuć się komfortowo z wybranym poziomem dźwigni finansowej. Twoja ekspozycja może być wielokrotnie wyższa niż koszt otwarcia transakcji, przez co możesz doświadczyć szybkich, dużych zysków bądź strat.