Wat is een orderblok in forex en hoe handelt u ermee?
Maak een account aan Open een demorekening
Wat is een blokorder?
Een blokorder is een aanzienlijke transactie in financiële effecten die groot genoeg is om, als deze in één enkele transactie wordt uitgevoerd, mogelijk de koers te beïnvloeden. Om de order tegen de best mogelijke prijs uit te voeren en tegelijkertijd de invloed op de markt tot een minimum te beperken wordt een blokorder vaak opgesplitst in kleinere stukken. Op deze manier kunnen handelaren grote posities verwerven of verkopen zonder grote prijsschommelingen te veroorzaken.
Terwijl blokorders verwijzen naar grote afzonderlijke transacties op de effectenmarkten, verwijzen orderblokken in forex specifiek naar prijszones die institutionele activiteit aangeven.
Wat is een orderblok in forex?
In de forexhandel verwijst een orderblok naar een prijszone waar institutionele handelaren grote koop- of verkooporders hebben geplaatst, waardoor er op dat niveau verhoogde marktactiviteit ontstaat. Deze zones weerspiegelen vaak institutionele interesse en bieden inzicht in de potentiële toekomstige prijsbewegingen die particuliere handelaren kunnen opnemen in hun strategieën.
Orderblokken kunnen inzicht verschaffen in de plaatsen waar grote spelers eerder de markt hebben betreden of verlaten. Particuliere handelaren kunnen dit gebruiken om hun handelsstrategieën te optimaliseren. Ze ontstaan bijvoorbeeld vaak na perioden van consolidatie en duiden op een significante prijsbeweging.
Daarnaast kunnen orderblokken worden gebruikt om de steun- of weerstandsniveaus te identificeren en potentiële instap- of uitstappunten te signaleren tijdens de handel in derivaten op forexprijzen, zoals bijvoorbeeld de handel in CFD's.
Wat is het belang van orderblokken?
Orderblokken kunnen belangrijk zijn omdat ze waardevolle inzichten bieden in het gedrag op de markt, in het bijzonder het gedrag van institutionele handelaren. Hierna volgen enkele manieren waarop handelaren kunnen profiteren van inzicht in orderblokken:
-
Institutionele activiteit – Orderblokken geven prijszones aan waar institutionele handelaren belangrijke koop- of verkooporders hebben geplaatst. Deze niveaus kunnen gebieden aangeven waar de markt meer interesse toont.
-
Belangrijke niveaus identificeren – Orderblokken kunnen overeenkomen met steun- en weerstandsniveaus, waar handelaren potentiële instap- en uitstappunten kunnen vinden.
-
Handelsprecisie – Door orderblokken op te nemen in hun handelsstrategie kunnen handelaren specifieker te werk gaan en zich op de belangrijkste prijszones concentreren.
-
Risicobeheer – Handelaren die gebruik maken van orderblokken om hun stop-loss en take-profit orders in te stellen, kunnen hun risicobeheer verfijnen.
Onthoud echter dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
Wat zijn de verschillende soorten orderblokken?
Orderblokken in forex kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:
Bullish orderblokken ontstaan wanneer grote kooporders op een specifiek prijsniveau het bearish momentum overwinnen, wat vaak een signaal is voor een potentiële opwaartse ommekeer. Handelaren die bullish orderblokken identificeren, kunnen beter inspelen op bullish keerpunten en potentiële instappunten voor longposities bepalen.
Bearish orderblokken ontstaan wanneer grote verkooporders op een specifiek prijsniveau de koopdruk overstemmen, wat vaak op een potentiële neerwaartse ommekeer wijst. Handelaren die bearish orderblokken identificeren, kunnen mogelijk bearish trends voorspellen en mogelijkheden zien om shortposities in te nemen.
Hoe herken ik een orderblok?
U herkent een orderblok aan de hand van technische analyse. Zo kunt u een prijsniveau vinden waarop institutionele handelaren mogelijk grote orders hebben geplaatst.
Dit is waar u op moet letten:
Prijsconsolidatie: orderblokken ontstaan vaak na perioden van prijsconsolidatie, waarbij de markt zijwaarts beweegt binnen een bepaald bereik. Dit duidt op besluiteloosheid en gaat vaak vooraf aan sterke prijsactie.
'Engulfing' grafiekpatronen: zoek naar kaarspatronen op de grafiek, zoals bijvoorbeeld 'engulfing'-patronen. Bullish of bearish engulfing kaarsen vormen vaak het begin van orderblokken en belichten de gebieden waar handelaren aanzienlijke prijswijzigingen kunnen verwachten.
Doorbraken identificeren: Sterke stijgingen in het handelsvolume in de buurt van een bepaald prijsniveau kunnen duiden op een mogelijke orderblokzone. Als de prijs daarna sterk weg beweegt uit een consolidatiezone, kan dit de aanwezigheid van een orderblok bevestigen.
Bevestig het signaal: Technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI), de Moving Average Convergence Divergence (MACD) en de Bollinger Bands kunnen extra inzicht geven in potentiële locaties van orderblokken.
Hoe handelt u op basis van een orderblok?
Handelen op basis van een orderblok houdt in dat u long- of shortposities opent in prijszones waar institutionele handelaren de markt hebben betreden.
Hierna volgen enkele eenvoudige instructies om aan de slag te gaan:
- 1 Identificeer het orderblokGebruik de hierboven beschreven technieken om potentiële bullish of bearish orderblokken op uw grafiek te identificeren.
- 2 Wacht op een bevestiging van de koersControleer of de koers terugkeert naar het orderblok nadat deze boven of onder de consolidatiezone is uitgebroken. Dit is een potentieel instappunt en kan worden bevestigd met kaarspatronen, een verhoogd handelsvolume of overeenstemming met andere indicatoren.
- 3 Stel uw instaporders inBij een bullish orderblok kunt u overwegen om een longpositie in te nemen wanneer de prijs terugkeert naar het blok en tekenen van opwaartse beweging vertoont.
- Bij een bearish orderblok kunt u overwegen om een shortpositie in te nemen wanneer de prijs terugkeert naar het blok en tekenen van neerwaartse beweging vertoont.
- 4 Plaats een stop-loss orderBeperk uw risico en plaats een stop-loss* order aan de andere kant van het orderblok.
- 5 Bepaal uw uitstappunt en plaats een take-profit orderBepaal de potentiële uitstappunten op basis van de eerdere steun- en weerstandsniveaus. Hierbij kunt u gebruik maken van een risico-rendementsverhouding.
- 6 Houd uw positie in de gatenHoud uw positie goed in de gaten en pas uw strategie aan naarmate de situatie verandert.
- 7 Bijkomende analysesVerfijn uw strategie met andere technische indicatoren of fundamentele analyse, zoals belangrijke economische cijfers, om uw positie te bevestigen.
*Stop-losses bieden geen absolute bescherming. Handelaren kunnen tegen een toeslag een gegarandeerde stop-loss instellen.
Potentiële voordelen en nadelen van orderblokken
Orderblokken verschaffen waardevolle inzichten in institutioneel handelsgedrag en bieden interessante opportuniteiten voor particuliere handelaren. Hierna volgt een overzicht van enkele belangrijke voordelen en nadelen van het gebruik van orderblokken in de forexhandel:
Institutionele activiteit en inzicht in de markt
Orderblokken worden vaak gevormd door grote koop- of verkooporders van institutionele handelaren, zoals banken of hedgefondsen.
| Potentiële voordelen | Potentiële nadelen |
|
Geeft de niveaus met de hoogste mate van interesse weer: Orderblokken geven aan in welke prijszones er mogelijk grote orders werden geplaatst. Dit kan een indicatie zijn van gebieden waar de koers waarschijnlijk zal omkeren of zich zal stabiliseren. |
Moeilijkheden om de ware institutionele zones te identificeren: Het kan moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen de daadwerkelijke orderblokken en de gebruikelijke prijsschommelingen. |
|
Marktcontext: Door de institutionele activiteit te identificeren, kunnen handelaren een duidelijker beeld vormen van de markttrends en prijsdynamiek. |
Verschuivingen in institutioneel handelsgedrag: Hoewel orderblokken de historische activiteit weerspiegelen, bieden ze geen garantie voor de toekomst. Grote instellingen kunnen immers hun strategieën aanpassen of inspelen op nieuwe marktomstandigheden. |
Steun- en weerstandsniveaus
Orderblokken kunnen overeenkomen met steun- en weerstandsniveaus, waar handelaren potentiële instap- en uitstappunten kunnen vinden.
| Potentiële voordelen | Potentiële nadelen |
|
Betere planning: Handelaren die orderblokken als steun- of weerstandszones zien, kunnen hun posities beter voorbereiden. Zo kan men bijvoorbeeld veel effectiever stop-loss en take-profit orders instellen. |
Niet altijd even betrouwbaar: Niet alle orderblokken zijn sterke steun- of weerstandsniveaus. Bij hoge volatiliteit of belangrijke economische ontwikkelingen kunnen prijzen door deze zones heen breken. |
| Groter vertrouwen in de instappunten: Bullish orderblokken geven mogelijk aan waar er sterke steunniveaus zijn, terwijl bearish orderblokken op weerstand kunnen duiden. Hiermee weten handelaren waar ze in en uit hun posities kunnen stappen. | Afhankelijkheid van het tijdframe: De effectiviteit van de steun- en weerstandsniveaus die worden afgeleid uit orderblokken kan variëren op verschillende tijdframes. Dit kan tot verwarring of tegenstrijdige signalen leiden. |
Handelsprecisie
Omdat orderblokken de belangrijkste prijzones aangeven, krijgen handelaren de mogelijkheid preciezer te werk te gaan.
| Potentiële voordelen | Potentiële nadelen |
|
Nauwkeurige instappunten: Door orderblokken te identificeren, kunnen handelaren zich richten op specifieke zones op de grafiek, wat de nauwkeurigheid van hun posities verhoogt. |
Foute signalen: Orderblokken zijn niet onfeilbaar en kunnen leiden tot foute signalen, vooral in turbulente markten of markten met weinig volume. |
| Betere bevestigingssignalen: Wanneer orderblokken gecombineerd worden met indicatoren zoals de RSI of MACD, kunnen ze extra bevestiging bieden, waardoor de kans kleiner wordt dat u te vroeg in een positie stapt. | Te veel vertrouwen in één instrument: Handelaren die uitsluitend op orderblokken vertrouwen zonder andere analyses uit te voeren, lopen een groter risico op fouten en gemiste kansen. |
Risicobeheer
Orderblokken vormen vaak logische zones voor stop-loss en take-profit orders en ondersteunen op die manier tot een effectiever risicobeheer.
| Potentiële voordelen | Potentiële nadelen |
|
Vaste stop-loss niveaus: Door een stop-loss te plaatsen net buiten het orderblok, beperkt u eventuele verliezen en beheert u tegelijkertijd het risiconiveau. |
Volatiliteitsrisico: Plotse koersschommelingen of nieuwsfeiten kunnen ervoor zorgen dat de koers door een orderblok breekt, waardoor de stop-loss orders worden geactiveerd en men vermijdbare verliezen lijdt. |
|
Duidelijke take-profit zones: Orderblokken komen vaak overeen met belangrijke prijsniveaus, waardoor handelaren realistische take-profit orders kunnen instellen en een gunstige risico-rendementsverhouding kunnen bereiken. |
Onvoorspelbaarheid van de markt: Zelfs met zorgvuldig ingestelde stop-loss- en take-profitniveaus kan de markt zich onvoorspelbaar gedragen, wat de effectiviteit van vooraf ingestelde risicoparameters aantast. |
Leercurve en subjectiviteit
Om orderblokken te begrijpen en deze op een doeltreffende manier te gebruiken, moet men veel oefenen.
| Potentiële voordelen | Potentiële nadelen |
|
Ontwikkeling van vaardigheden: Handelaren die orderblokken bestuderen, ontwikkelen een dieper inzicht in prijsactie, marktstructuur en institutioneel handelsgedrag. Deze kennis kan ook worden toegepast op andere handelsconcepten. |
Hoge subjectiviteit: De identificatie van orderblokken is vaak afhankelijk van de manier waarop een handelaar de prijsgrafieken interpreteert. Dit leidt vaak tot inconsistentie onder handelaren. |
|
Toegankelijke hulpmiddelen: Veel platforms bieden grafische hulpmiddelen waarmee handelaren gemakkelijker orderblokken kunnen identificeren, zodat ze hun analyse met meer vertrouwen kunnen uitvoeren. |
Grote leercurve: Vooral nieuwe handelaren hebben vaak moeite om de nuances van orderblokken te begrijpen, vooral zonder adequate hulpmiddelen of mentorschap. |
Marktomstandigheden en liquiditeit
Orderblokken werken het best in liquide markten met duidelijke trends.
| Potentiële voordelen | Potentiële nadelen |
| Effectief in markten die in beweging zijn: In liquide markten zijn orderblokken vaak betrouwbare indicatoren voor steun, weerstand of potentiële omkeringen. Dit verschaft handelaren waardevolle inzichten. | Minder bruikbaar in markten met geringe liquiditeit: In illiquide markten of tijdens daluren worden orderblokken vaak minder betrouwbaar, wat tot onregelmatig prijsgedrag kan leiden. |
|
Toepasbaar op verschillende paren: Grote valutaparen met een hoge liquiditeit hebben vaak duidelijke orderblokken, waardoor ze zeer geschikt zijn voor uiteenlopende handelsstrategieën. |
Impact van marktomstandigheden: Plotselinge veranderingen, zoals belangrijke economische ontwikkelingen, kunnen de geldigheid van zones met orderblokken tijdelijk tenietdoen, wat hun voorspellende functie aantast. |
Wat zijn enkele voorbeelden van orderblokken?
Hierna volgen enkele praktische voorbeelden die laten zien hoe orderblokken werken bij de handel in forex:
Voorbeeld 1: bullish orderblok op EUR/USD
Het valutapaar EUR/USD vertoont een neerwaartse trend. Een handelaar ziet een bullish engulfing-kaars op de dagelijkse prijsgrafiek. Deze kaars omsluit de vorige bearish kaars, wat mogelijk op een opwaartse ommekeer wijst.
De handelaar tekent een rechthoek rond het prijsbereik van de dalende kaars die voorafging aan de engulfing-kaars, en wacht tot de koers naar deze zone terugkeert. Als de prijs terugkeert naar deze zone, geeft dit aan waar institutionele handelaren waarschijnlijk grote kooporders hebben geplaatst, wat de rol van deze zone als een bullish orderblok versterkt. Zodra de handelaar een bullish bevestigingssignaal ziet (bijv. een hammer-kaars), neemt hij een longpositie in.
Om zijn risico te beperken, stelt de handelaar een stop-loss in net onder het orderblok. Daarnaast stelt hij een take-profit in op het volgende belangrijke weerstandsniveau.
Voorbeeld 2: bearish orderblok op GBP/USD
De koers van GBP/USD stijgt gestaag. Een handelaar ziet dat er een bearish engulfing-patroon verschijnt op de vier-uur grafiek. Deze kaars omsluit de vorige bullish kaars, wat mogelijk op een neerwaartse ommekeer wijst.
De handelaar tekent een rechthoek rond het prijsbereik van de stijgende kaars die voorafging aan de engulfing-kaars, en wacht tot de koers terugkeert naar de zone met het orderblok. Zodra de handelaar een bearish bevestigingssignaal ziet, neemt hij een shortpositie in.
Om zijn risico te beperken, stelt de handelaar een stop-loss in net boven het orderblok. Daarnaast stelt hij een take-profit in op het volgende belangrijke steunniveau.
