Bollinger Bands® handelsstrategie: Een complete gids

Ontdek hoe u de trends op de markt identificeert met behulp van de Bollinger Bands®, een technisch instrument dat het volatiliteitsbereik weergeeft.

De Bollinger Bands® zijn een van de populairste instrumenten voor technische analyse in de hedendaagse handelswereld. In dit artikel bespreken we het mechanisme achter deze indicator en de beschikbare Bollinger Bands® strategieën.

Zoals de naam al doet vermoeden, verwijzen de Bollinger Bands® naar de banden (prijskanalen) die op de grafiek worden geplaatst. Deze geven een volatiliteitsbereik weer waarbinnen de prijs van een bepaald effect op en neer beweegt.

De onderdelen van de Bollinger Bands® verklaard

De drie onderdelen van de Bollinger Bands® zijn:

• De middelste band: een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (simple moving average, SMA) voor 20 perioden (MA).

• De bovenste band: Wordt boven de middelste band weergegeven met een bepaald aantal standaardafwijkingen van een prijs.

• The onderste band: Wordt onder de middelste band weergegeven met een bepaald aantal standaardafwijkingen van een prijs.

Bij het gebruik van de Bollinger Bands® kunnen handelare twee parameters instellen:

• Periode: Dit is de periode die gebruikt wordt voor de SMA. Dit kan vijf minuten, een uur of een dag zijn.

• Standaardafwijking (StdDev): Deze parameter is een statistische aanduiding van de marktvolatiliteit en geeft aan hoe sterk de prijzen afwijken van het gemiddelde. De standaardwaarde voor StdDev is 2, hoewel deze kan worden aangepast aan de specifieke benadering.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.}

Hoe u de Bollinger Bands® instelt op handelsplatformen hangt af van de lay-out van uw broker. Meestal vindt u ergens een werkbalk waar u kunt kiezen tussen verschillende technische indicatoren, waaronder de Bollinger Bands®.

De bovenste en onderste banden geven de standaardafwijking weer, wat betekent dat ze gebaseerd zijn op de prijsvolatiliteit. Als de banden samentrekken en dicht bij elkaar liggen, duidt dit op een periode van lage volatiliteit.

Als de afstand tussen de banden daarentegen groter wordt, is er sprake van een toename van de volatiliteit. Als de banden een lichte helling vormen en gedurende een langere periode vrijwel parallel blijven, zal de koers meestal tussen de banden blijven schommelen, net als in een kanaal. De banden worden bepaald door de standaardafwijkingen en geven ook aan waar er eventueel steun- en weerstandsniveaus liggen.

Dankzij de Bollinger Bands® kan een handelaar, door de positie van een actief ten opzichte van de banden te vergelijken, bepalen of de prijs van een bepaald effect relatief hoog of laag ligt.

Als de prijzen continu de bovenste Bollinger Band® raken, dan worden ze als overgekocht beschouwd. Als ze daarentegen continu de onderste band raken, worden ze als oververkocht beschouwd.

Hoe u handelt met de Bollinger Bands® hangt af van uw handelsstijl en -doelen. Hieronder volgen enkele technieken die handelaren kunnen toepassen met de Bollinger Bands®.

Overbought & oversold-strategie

Deze strategie op basis van de Bollinger Bands® baseert zich op de 'mean reversion'. Een 'mean reversion' houdt in dat, als de koers aanzienlijk afwijkt van het gemiddelde, deze uiteindelijk terug zal keren naar de gemiddelde koers.

Zoals eerder vermeld, geven de Bollinger Bands® aan welke koersen van het gemiddelde zijn afgeweken. Als de prijs van het actief dus onder de onderste band daalt, zal een handelaar die gebruik maakt van deze strategie overwegen om een long positie in te nemen en zo te profiteren van een koers die terugkeert naar de SMA.

Als de prijs echter boven de bovenste band stijgt, zal de handelaar die deze strategie volgt, zal een handelaar die gebruik maakt van deze strategie overwegen om een short positie in te nemen en zo te profiteren van een koers die terugkeert naar de SMA.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.}

Squeeze-strategie

Een andere strategie op basis van de Bollinger Bands® is de squeeze-strategie. Deze verwijst naar de vernauwing van het handelsbereik en veronderstelt dat er een doorbraak op handen is.

Dit treedt op wanneer de koers agressief beweegt en daarna plotseling zijwaarts beweegt in een krappe consolidatie. Aangezien de onderste en bovenste banden op de grafiek dichter bij elkaar komen, ziet de handelaar wanneer de prijs van het actief zich consolideert. Dit betekent dat de volatiliteit van het specifieke actief is gedaald.

Na een periode van consolidatie zal de koers meestal de een grotere beweging maken in een van beide richtingen, idealiter met een hoog volume. Merk echter op dat dit puur berust op prestaties uit het verleden, wat geen garantie biedt voor toekomstige rendementen. Als het volume toeneemt bij een doorbraak, is dat een teken dat handelaren speculeren dat de koers in de richting van de doorbraak zal blijven bewegen. Wanneer de koers door de onderste of bovenste band breekt, kan een handelaar besluiten om het actief respectievelijk te verkopen of te kopen. Er wordt gewoonlijk een stop-loss order geplaatst buiten de consolidatie aan de andere kant van de doorbraak.

Merk op dat gewone stop-loss orders geen bescherming bieden tegen slippage. Handelaren kunnen tegen een kleine vergoeding een gegarandeerde stop-loss instellen. Zo voorkomt men dat er slippage optreedt.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.}

Dubbele Bollinger Bands® (DBB)

Handelaren die deze Bollinger Bands®-strategie gebruiken, plaatsen twee prijskanalen op hun grafiek. De eerste is ingesteld op standaardparameters: 20 periodes en een afwijking van twee (BB2, of de buitenste BB). De tweede Bollinger Bands® worden ingesteld op 20 periodes, maar een afwijking van één (BB1, of de binnenste BB).

Het gebied tussen de bovenste grenzen van de BB1 en BB2 wordt gebruikt als de koopzone, terwijl het gebied tussen de onderste grenzen van de BB1 en BB2 wordt beschouwd als een verkoopzone. Het gebied tussen de bovenste en onderste BB1-grens wordt beschouwd als de neutrale zone.

Handelaren die DBB gebruiken, kunnen ofwel doorbraken verhandelen of de trend volgen. Ze kijken daarbij uit naar een sterke doorbraak in de koopzone of verkoopzone en openen op basis daarvan een long- of shortpositie.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.}

De Bollinger Bands® zijn een nuttig technisch instrument dat handelaren kunnen gebruiken om het volatiliteitsbereik van de prijs van een bepaald actief weer te geven.De Bollinger Bands® bestaan uit de middelste, bovenste en onderste banden, en worden ingesteld op basis van een aantal periodes en standaardafwijkingen. De indicator wordt standaard ingesteld op 20 periodes met een standaardafwijking van twee.

Dankzij de Bollinger Bands® kan een handelaar de prijs in de context van de banden zien en evalueren of de prijs relatief hoog of laag is.

Enkele van de handelsstrategieën op basis van de Bollinger Bands® zijn de overbought & oversold-methode, de squeeze-strategie en de dubbele Bollinger Bands® (DBB).