Wat is technische analyse en hoe werkt het?

Ontdek de belangrijkste principes van technische analyse, waaronder candlestickpatronen, grafiekvormingen en essentiële technische indicatoren. Leer hoe je markttrends kunt interpreteren en weloverwogen handelsbeslissingen kunt nemen.

Maak een account aanOpen een demo account

Wat is technische analyse?

Technische analyse bij CFD-handel is de studie van historische prijsbewegingen, handelsvolume en grafiekpatronen om toekomstige markttrends te proberen voorspellen. In plaats van zich te richten op macro-economische (ook wel fundamentele) factoren, maakt technische analyse gebruik van indicatoren en eerdere prijspatronen om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Maar waarom zijn historische patronen belangrijk? Het idee is dat marktgedrag de neiging heeft zich te herhalen, omdat handelaren vaak op vergelijkbare manieren reageren op prijsbewegingen door de tijd heen. Patronen zoals trends, steun- en weerstandsniveaus en candlestick-formaties komen herhaaldelijk voor en geven handelaren signalen over mogelijke toekomstige prijsbewegingen. Door deze patronen te herkennen, kun je proberen je besluitvorming te verbeteren en kansen met een hoge waarschijnlijkheid te identificeren.

Fundamentele drijfveren

Natuurlijk worden sommige prijsbewegingen veroorzaakt door grote marktgebeurtenissen. Een voorbeeld is een rentebesluit van de Federal Reserve, dat gevolgen kan hebben voor de Amerikaanse dollar, vooral bij belangrijke valutaparen zoals GBP/USD en USD/JPY, of bij belangrijke indexen zoals de US 500. 

Maar in rustigere marktomstandigheden, wanneer macro-economische gebeurtenissen minder op de voorgrond treden, kijken handelaren vaak naar historische gegevens voor inzichten – waarbij ze eerdere prijsbewegingen analyseren om trends te ontdekken die relevant kunnen zijn voor toekomstige bewegingen.

We hebben een breed scala aan hulpmiddelen om je te helpen de technische kant van handelen beter te begrijpen. Ontdek meer in onze sectie over technische analyse. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Waarom gebruiken traders technische analyse?

Traders gebruiken technische analyse wanneer ze geloven dat eerdere prijsbewegingen en grafiekpatronen inzicht kunnen geven in de toekomstige richting van de markt. Als er geen belangrijke economische cijfers, winstcijfers of besluiten van centrale banken worden verwacht, kun je in plaats daarvan kijken naar historische prijsactie, steun- en weerstandsniveaus en technische indicatoren om mogelijke kansen te identificeren.

Als een aandeel of valutapaar zich bijvoorbeeld binnen een duidelijke prijsklasse beweegt, kun je zoeken naar signalen van een aanstaande uitbraak, oftewel een nieuwe trend. Als de prijs met toenemende kracht richting steun of weerstand beweegt, een bullish candlestick-patroon vormt of een belangrijke kruising van voortschrijdende gemiddelden laat zien, kun je een stijging verwachten. In dit geval kan technische analyse je helpen beslissingen te nemen op basis van alleen prijsactie, zonder dat er een fundamentele trigger nodig is.

Door trends, momentum en historische patronen te analyseren, proberen technische handelaren setups te vinden die aansluiten bij hun strategieën, ongeacht de bredere economische omstandigheden. Het is echter belangrijk om te onthouden dat technische analyse zijn beperkingen heeft, aangezien prijspatronen en indicatoren niet altijd betrouwbare voorspellers zijn van toekomstige bewegingen. Marktomstandigheden, onverwacht nieuws en veranderingen in het beleggerssentiment kunnen allemaal verwachte trends verstoren, waardoor goed risicobeheer essentieel is.

Hoe werkt technische analyse?

Technische analyse werkt door historische prijsgegevens te bestuderen om trends, patronen en belangrijke niveaus te identificeren die kunnen wijzen op toekomstige prijsbewegingen. Je kunt grafieken, indicatoren en prijsactie-analyse gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van marktgedrag, in plaats van op economische data of bedrijfsfundamentals.

In de kern is technische analyse gebaseerd op drie belangrijke principes:

1 Prijs beweegt in trends: markten bewegen niet willekeurig. Er zijn opwaartse trends (hogere toppen en hogere bodems), neerwaartse trends (lagere toppen en lagere bodems), of zijwaartse trends (beweging binnen een vaste bandbreedte). Een trend herkennen kan je helpen je strategieën af te stemmen op het marktmomentum in plaats van ertegenin te handelen.Leer meer over trends. 

2 Geschiedenis herhaalt zich vaak: patronen die in het verleden zijn waargenomen keren vaak terug, omdat marktgedrag wordt beïnvloed door menselijke psychologie. Let op terugkerende formaties, zoals hoofd-en-schouderpatronen, dubbele toppen/bodems of candlestick-patronen, om mogelijke prijsbewegingen te voorspellen.

3 Steun- en weerstandsniveaus zijn belangrijk: bepaalde prijsniveaus fungeren als psychologische drempels waar de koop- of verkoopdruk toeneemt.

Technische analyse in de praktijk

Door trendanalyse, historische patronen en steun-/weerstandsniveaus te combineren, kun je voorspellen waar de markt naartoe beweegt. Dit omvat vaak het gebruik van technische indicatoren (zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI en MACD) om signalen te bevestigen voordat je een positie inneemt.

Hoewel technische analyse geen succes garandeert, kan het je helpen de kansen in jouw voordeel te vergroten door je te richten op waarschijnlijkheden in plaats van voorspellingen.

Technische analysetools

Technische indicatoren en tools helpen handelaren bij het analyseren van prijstrends, momentum en mogelijke omkeringen. Hoewel er veel beschikbaar zijn, zijn dit enkele van de meest gebruikte:

• Voortschrijdende gemiddelden (MA) vlakken prijsfluctuaties uit om handelaren te helpen. 
  Hoe je het kunt gebruiken: als de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, duidt dat op een opwaartse trend; ligt het eronder, dan wijst dat op een neerwaartse trend. De Golden Cross (waarbij het korte termijn-gemiddelde boven het lange termijn-gemiddelde kruist) duidt op bullish momentum, terwijl de Death Cross (waarbij het korte termijn-gemiddelde onder het lange termijn-gemiddelde kruist) wijst op bearish momentum.
• Relative Strength Index (RSI): een momentumindicator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet op een schaal van 0 tot 100. Wanneer de RSI boven de 70 komt, kan de markt overbought zijn (een mogelijk verkoopsignaal). Wanneer de RSI onder de 30 zakt, kan de markt oversold zijn (een mogelijk koopsignaal).
  Hoe je het kunt gebruiken: RSI helpt bij het opsporen van mogelijke omkeringen of het bevestigen van de sterkte van een trend.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): een trendvolgende momentumindicator die bestaat uit twee lijnen: de MACD-lijn (het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden) en de signaallijn (een voortschrijdend gemiddelde van de MACD-lijn), plus een histogram dat het verschil tussen deze lijnen visualiseert.
  Hoe traders het gebruiken: wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, duidt dit op bullish momentum. Wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist, wijst dit op bearish momentum.
• Bollinger Bands®: een volatiliteitsindicator met drie lijnen – de middenband (een voortschrijdend gemiddelde) en de bovenste en onderste banden – die boven en onder de middenband worden weergegeven op basis van prijsvolatiliteit.
  Hoe je het kunt gebruiken: wanneer de prijs de bovenste band raakt, kan het actief overbought zijn. Wanneer de prijs de onderste band raakt, kan het actief oversold zijn. Het ‘squeeze’-effect (krimpende banden) duidt op lage volatiliteit en een mogelijke uitbraak.
• Fibonacci retracement: een hulpmiddel gebaseerd op belangrijke Fibonacci-ratio’s (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) dat wordt gebruikt om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren.
  Hoe je het kunt gebruiken: traders zoeken naar prijsretracements naar deze niveaus als mogelijke instapmomenten in de richting van de hoofdtrend.

Hoe je deze tools samen gebruikt

Traders vertrouwen vaak niet op slechts één indicator – je wilt misschien meerdere tools combineren voor bevestiging. Bijvoorbeeld:

• Het identificeren van een trend met voortschrijdende gemiddelden, of zelfs een eenvoudige trendlijn
• Het bevestigen van momentum met RSI of MACD
• Het herkennen van instap- en uitstapniveaus met Bollinger Bands® of Fibonacci-retracements
• Door deze tools strategisch te gebruiken, kun je je vermogen verbeteren om prijsactie te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Hieronder krijg je een idee van hoe drie belangrijke tools kunnen worden toegepast op je prijsgrafiek. Let op hoe het koopsignaal op de MACD-indicator overeenkomt met een oversold-signaal op de Stochastic-indicator, wat betekent dat je ervoor kunt kiezen om long te gaan.

Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Aan de slag met technische analyse

• 1. Kies een platformHet platform van Capital.com combineert gebruiksvriendelijke navigatie met intuïtieve tools. Ontdek meer over de manieren om bij ons te handelen. 
• 2. Leer belangrijke indicatoren kennenRicht je op fundamentele tools zoals voortschrijdende gemiddelden, MACD en de stochastic oscillator om trends, momentum en mogelijke instapmomenten te begrijpen.
• 3. Oefen in echte marktomstandighedenGebruik ons demo account om strategieën te testen en je aanpak te verfijnen zonder financieel risico.
• 4. Bepaal je aanpakOntwikkel een gestructureerd plan met instap- en uitstapcriteria, risicobeheerregels en een duidelijk besluitvormingsproces.
• 5. Evalueer en pas aanMarkten evolueren, en jouw strategie zou dat ook moeten doen. Analyseer eerdere trades, pas aan op basis van ervaring en blijf op de hoogte van nieuwe technieken.

Technische analyse is een waardevol hulpmiddel, maar geen enkele methode is onfeilbaar. Een gedisciplineerde aanpak en voortdurende scholing helpen je om het effectief toe te passen in verschillende marktomstandigheden.

Veelgestelde vragen