Hoe te handelen met Fibonacci retracements

In deze gids verkennen we de oorsprong en toepassingen van Fibonacci retracements in de financiële markten, om u te helpen beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.

Wat zijn Fibonacci retraements?

Fibonacci retracement niveaus zijn horizontale lijnen die aangeven waar prijsomkeringen waarschijnlijk zullen plaatsvinden en maken deel uit van technische analyse. Ze zijn gebaseerd op de Fibonacci-reeks, een patroon van getallen waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. Een Fibonnaci trading strategie zou deze niveaus gebruiken om prijsgedrag te analyseren.

De Fibonacci-reeks begint met 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 en gaat door tot in het oneindige, waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. Als je het volgende Fibonacci-getal wilt vinden, vermenigvuldig je het met 1,61 om omhoog te gaan, of met 0,61 om omlaag te gaan.

Hoofdpunten

Hoewel de Fibonacci-reeks voor het eerst werd geïdentificeerd door de Italiaanse wiskundige naar wie ze zijn vernoemd in 1202, was de eerste persoon die het idee ontwikkelde om Fibonacci-getallen in de financiën te gebruiken Charles Dow, oprichter van de Dow Jones Industrial Average.

Hij merkte op dat, na te zijn meegegaan met de hoofdtrend, de prijs vaak terugvalt voordat deze zijn eerdere beweging hervat. Hij concludeerde dat de breedtegraad van deze retracement tussen 33% en 66% lag.

Het concept werd later verfijnd door beursanalist Ralph Nelson Elliott, die meer nauwkeurige retracementniveaus introduceerde: 

• Gebaseerd op de Fibonacci-reeks: 38.2%, 61.8%

• Gebaseerd op de tendensen in de aandelenkoersen: 50% 

Fibonacci retraements begrijpen

De reden waarom sommige mensen de Fibonacci-retracements gebruiken in de handel is dat markten de neiging hebben om de richting die ze volgen op verschillende punten op de prijsgrafiek om te keren. In percentages is het voorgestelde getal 61,8%, ook wel bekend als de Gouden Ratio. 

Fibonacci retracements kunnen worden gevonden door:

1. De hoogste en laagste punten op een koersgrafiek nemen en deze markeren als 100% en 0%. 

2. Markeer 61,8% en twee andere op Fibonacci gebaseerde percentages: 23,6%, de som van een getal in de reeks gedeeld door één drie plaatsen hoger, en 38,2%, de som van een Fibonacci-getal gedeeld door één twee plaatsen hoger. 

3. Vervolgens moeten er punten zijn op 50% en 78,6%, getallen die, hoewel ze niet correlateren met de Fibonacci-reeks, vaak prijsomkeringen vertonen. 

Fibonacci uitbreidingen

Het is vermeldenswaard dat sommige handelaren en analisten verdere projecties van de reeks gebruiken, bekend als Fibonacci-extensies, om te kijken hoe ze verder kunnen gaan. 

De belangrijkste percentages van deze uitbreidingen zijn:

• 161.8%

• 200%

• 261.8%

Fibonacci handelsstrategie

Traders kunnen Fibonacci retracement niveaus gebruiken als onderdeel van hun tradingstrategieën. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe ze gebruik kunnen maken van een Fibonacci retracement strategie.

In- en uitstappunten 

Een handelaar kan Fibonacci-retracementsniveaus gebruiken als potentiële instap- en uitstappunten voor handelstransacties. Handelaars kunnen zoeken naar een prijs die terugvalt naar een van de niveaus op de grafiek en vervolgens een prijsactie-signaal, zoals een omkeercandlestickpatroon of een bullish/bearish divergentie, zoeken om de potentiële handelsopzet te bevestigen. 

Steun- en weerstandsniveaus

Traders kunnen Fibonacci retracement niveaus gebruiken als potentiële steun- en weerstandsniveaus in de markt. Handelaars kunnen zoeken naar een prijs die terugvalt naar een van deze niveaus en vervolgens naar signalen zoeken om de potentiële handelsopzet te bevestigen. Traders kunnen dan een trade aangaan in de richting van de trend.

Technische indicatoren

In combinatie met Fibonacci retracements kunnen indicatoren mogelijk een meer compleet beeld van de markt bieden. Bijvoorbeeld, handelaren kunnen voortschrijdende gemiddelden gebruiken om de trend te identificeren en vervolgens Fibonacci retracements gebruiken om potentiële niveaus van steun en weerstand binnen die trend te vinden. Ze kunnen ook oscillatoren gebruiken, zoals de relatieve sterkte-index (RSI), om potentiële handelsopzetten te bevestigen die door de retracements worden geïdentificeerd.

Prijsanalyse

Een andere manier waarop Fibonacci retraements kunnen worden gebruikt met andere indicatoren is door ze te combineren met prijsanalyse. Handelaren kunnen Fibonacci retracements gebruiken om potentiële niveaus van steun en weerstand te identificeren, en vervolgens prijsactie-analyse, zoals candlestick-patronen of grafiekpatronen, gebruiken om de handelsopzet te bevestigen.

Fibonacci retracements integreren in uw strategie

Hier volgen enkele benaderingen voor het gebruik van Fibonacci retraements in trading. 

• Markten in beweging: Fibonacci retracements kunnen effectief zijn in trendmarkten, omdat ze kunnen helpen bij het identificeren van potentiële niveaus van steun en weerstand binnen de trend. In zijwaartse markten zijn ze mogelijk minder nuttig, omdat de prijs neigt naar zijwaartse bewegingen in plaats van retracements.

• Gebruik meerdere tijdsbestekken: Het kan waardevol zijn om meerdere tijdframes te gebruiken bij het gebruik van Fibonacci retracements om de markt beter te begrijpen. Traders kunnen hogere tijdframes gebruiken om de algemene trend te identificeren en lagere tijdframes om potentiële handelsopzetten te spotten.

• Wachten op bevestiging: Het kan nuttig zijn om te wachten op bevestiging voordat u een trade instapt op basis van Fibonacci retraements. Dit kan inhouden dat men wacht op een prijsactie-signaal of een bevestiging van een ander technisch analysetool.

• Risicobeheer: Zoals bij elke handelsstrategie is het belangrijk om goed risicobeheer toe te passen bij het handelen met Fibonacci retracements. U dient altijd uw eigen onderzoek te doen, te onthouden dat markten tegen u in kunnen bewegen, en nooit te handelen met meer geld dan u zich kunt veroorloven te verliezen.

Conclusie

Concluderend kunnen Fibonacci retraements nuttige hulpmiddelen zijn voor traders. Handelen met Fibonacci retracements kan worden toegepast op verschillende financiële instrumenten, zoals grondstoffen, aandelen en aandelen, valutaparen en indices. Ze kunnen ook waardevol zijn bij het handelen in contracts for difference (CFD's). Retracementniveaus kunnen nuttige informatie bieden die een handelaar kan helpen beslissen of zij een short- of longpositie op een asset moeten innemen bij het opstellen van hun Fibonacci-handelsstrategie.

Fibonacci retraements zijn belangrijke niveaus in een koersgrafiek, op 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% en 100%. Op deze niveaus komen volgens de strategie vaak prijsomkeringen voor. Deze punten kunnen worden gebruikt als instap- en uitstappunten, evenals als steun- en weerstandsniveaus. Traders kunnen ze gebruiken in combinatie met technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en de relatieve sterkte-index (RSI), maar ook met prijsanalyse.

Onthoud echter dat ze de toekomst niet kunnen voorspellen. Daarom moeten handelaren hun eigen onderzoek doen, begrijpen dat markten tegen hen kunnen bewegen en nooit handelen met meer geld dan ze zich kunnen veroorloven om te verliezen. 

Veelgestelde vragen