Steun- en weerstandstrategie

De steun en weerstandstrategie is een handelsstrategie op basis van technische analyse waarbij bepaalde prijsniveaus als barrières fungeren.Lees er meer over in onze educatieve gids.

Steun- en weerstandszones zijn zeer belangrijke technische indicatoren in de technische analyse. Ze zijn een integraal onderdeel van elke financiële markt en weerspiegelen in wezen vraag en aanbod - de orderstroom - die zich razendsnel kan verleggen. Steun- en weerstandsindicatoren geven een aantal vooraf bepaalde niveaus aan waarop de koers vermoedelijk zal stilvallen en omkeren. Met behulp van deze veelgebruikte techniek voor technische analyse kan de koersgrafiek snel worden geanalyseerd en kunnen er drie belangrijke factoren worden bepaald:

1. De potentiële richting van de koers
2. Mogelijke instappunten
3. Mogelijke uitstappunten

Steun is het niveau waar de koers steun vindt na een daling. Op dat punt is de vraag sterk genoeg om te verhinderen dat de prijs verder daalt. Als de koers dit niveau heeft bereikt, is het dus aannemelijker dat de prijs zal terugkaatsen in plaats van dit niveau te doorbreken en verder te dalen.

De koers kan echter alsnog door het steunniveau breken en de neerwaartse beweging voortzetten tot een ander steunniveau wordt bereikt.

Weerstand is het tegenovergestelde van steun. Op dit niveau is het aanbod groot genoeg om te verhinderen dat de prijs verder stijgt. Dit niveau geeft aan waar de koers in een opwaartse beweging weerstand zal ondervinden. Net als bij het steunniveau, is het aannemelijker dat de prijs bij dit niveau zal terugkaatsen, in plaats van er doorheen te breken. Als dit toch gebeurt, dan bestaat de mogelijkheid dat de koers omhoog blijft bewegen, totdat hij op een volgend weerstandsniveau stuit.

Het concept van steun en weerstand omvat het steunniveau, de "bodem" onder de prijs, en het weerstandsniveau, het "plafond". Het handelsinstrument is hier te vergelijken met een rubberen bal die door de kamer stuitert. Hij raakt de vloer en kaatst terug van het plafond. De bal, oftewel het handelsinstrument, kan mogelijk gaan consolideren tussen deze steun- en weerstandzones.

De getallen van Fibonacci, het werk van de 13e-eeuwse Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci, waren een populair hulpmiddel bij de ontwikkeling van verschillende technische indicatoren, waaronder ook de steun- en weerstandsindicatoren.

De reeks Fibonacci-getallen - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 - wordt vaak gebruikt om instapniveaus te berekenen tijdens de handel in cryptocurrencies, aandelen, grondstoffen, vreemde valuta (forex) en indexen.

De getallen van de Fibonacci retracement worden gebruikt om potentiële instap- en doelniveaus aan te geven in markten die zich in een trend bewegen - niveaus waar de trend zou kunnen omkeren. Als de markt zich in een opwaartse trend bevindt, gebruikt u Fibonacci-getallen van onder naar boven. Als de markt zich in een neerwaartse trend bevindt, gebruikt u ze van boven naar beneden.

De steun- en weerstandzones kunnen worden bepaald door een analyse van eerdere koersbewegingen, grafiekpatronen of technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden (MA's).

De steunzones bevinden zich meestal in de buurt van de vorige laagtepunten, terwijl de weerstandzones zich meestal in de buurt van de vorige hoogtepunten bevinden. Op basis van deze niveaus kunt u instap- en uitstappunten voor uw posities bepalen.

Enkele voorbeelden van steun- en weerstandzones zijn:

• Voortschrijdende gemiddelden. Dit zijn lijnen op de grafiek die de gemiddelde slotkoersen van een aandeel over een bepaalde periode met elkaar verbinden.

• Trendlijnen. Deze lijnen verbinden de hoogste en laagste koersen van een effect over een bepaalde periode.

• Pieken in het volume. Dit zijn gebieden op een grafiek waar het handelsvolume van een effect plotseling toeneemt, wat aangeeft dat de prijs mogelijk in beweging zal komen.

• Ronde getallen. Dit zijn gebieden op de grafiek waar de koers van een effect het moeilijk heeft om door bepaalde prijsniveaus te breken.

• Fibonacci-retracements. Dit zijn gebieden op de grafiek waar de koers van een effect het moeilijk heeft om door bepaalde Fibonacci-niveaus te breken.

Hoe gebruikt men steun en weerstand bij de handel in effecten? Dit zijn de vier voornaamste handelsstrategieën op basis van steun- en weerstandsniveaus:

• Range trading

Range trading gebeurt in de zone tussen de steun- en weerstandsniveaus. Handelaren proberen hierbij te kopen op het steunniveau en te verkopen op het weerstandsniveau.Merk op dat de steun- en weerstandsniveaus niet altijd perfecte lijnen zijn. Vaak zijn deze niveaus iets vager. Handeleren moeten hierbij eerst een range bepalen - dit is de zone tussen de belangrijke steun- en weerstandsniveaus.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Handelaren proberen long te gaan wanneer de koers van het steunniveau afketst, en zoeken naar short posities wanneer de koers in de buurt van het weerstandsniveau komt. U moet er ook rekening mee houden dat de koers deze grenzen kan doorbreken. Het is dan ook belangrijk om stop-losses^* onder het steunniveau te plaatsen als u long gaat, en boven de weerstand als u short gaat.

• Breakout trading

Na een periode van onzekerheid zal de koers vaak een bepaald niveau doorbreken en een nieuwe trend beginnen. Handelaren proberen vaak om deze doorbraken onder het steunniveau en boven het weerstandsniveau mee te pikken om zo te profiteren van het potentiële momentum in de richting van de nieuwe trend.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

• Handelen op trendlijnen

Bij de trendlijnstrategie wordt een trendlijn gebruikt als steun of weerstand. Handelaren trekken hierbij een lijn die de verschillende hoogtepunten in een dalende trend of de verschillende dieptepunten in een stijgende trend met elkaar verbindt. Als de trend sterk is, kan de koers van de trendlijn afketsen en zijn beweging in de richting van de trend voortzetten. In dit geval kiezen handelaren vooral voor instappunten in dezelfde richting als de trend.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

• Handelen op voortschrijdende gemiddelden

De MA's kunnen ook worden gebruikt als dynamische steun- en weerstandsniveaus. De populairste voortschrijdende gemiddelden zijn traditioneel de MA's van 20 en 50 perioden, hoewel ze ook licht gewijzigd kunnen worden naar respectievelijk 21 en 55 (op basis van de Fibonacci-getallen).

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

In het bovenstaande voorbeeld ziet u dat de 55 MA zich aanvankelijk boven de koers bevond en een weerstandslijn vormde. Toen de koers zich omkeerde, veranderde de 55 MA in een dynamisch steunniveau. Deze lijnen helpen handelaren om te bepalen of de markt waarschijnlijk de huidige trend zal voortzetten of op het punt staat om uit te breken.

^*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.

De steun- en weerstandsniveaus zijn een van de belangrijkste concepten van technische analyse en vormen de basis van allerlei instrumenten voor technische analyse. Handelaren die de toekomstige steunniveaus bepalen, krijgen een nauwkeurig beeld van de prijsniveaus waarop de prijs van een bepaald effect zou kunnen afketsen.

Hetzelfde geldt voor de weerstandsniveaus, aangezien deze uw long positie kunnen belemmeren.

Er bestaan talloze manieren om de steun- en weerstandsniveaus te bepalen, maar de interpretatie is hetzelfde: de steun- en weerstandsindicatoren geven aan of de prijs van een onderliggend actief in een bepaalde richting beweegt. Dit primaire instrument voor technische analyse wordt gebruikt om de koersbewegingen van de activa te voorspellen en bieden handelaren de mogelijkheid om potentiële koop- en verkoopniveaus te bepalen.

De steun- en weerstandsniveaus zijn specifieke prijsniveaus op een grafiek waarop naar verwachting het maximum aantal aankopen of verkopen zal plaatsvinden. De steun is het niveau waarop de koers waarschijnlijk steun zal ondervinden en niet lager zal dalen, terwijl de weerstand het niveau is waarop de koers waarschijnlijk weerstand zal ondervinden en niet hoger zal stijgen.

Merk op dat, zoals bij alle handelsstrategieën, de steun- en weerstandstrategie niet onfeilbaar is en dat u altijd grondig onderzoek moet doen, de markt met de nodige voorzichtigheid moet benaderen en nooit meer geld mag riskeren dan u kunt missen.