Grafiekpatroon met hoofd en schouders

Het hoofd en schouder patroon is een grafiekpatroon voor technische analyse.Lees er meer over in onze educatieve gids.

Wat is het grafiekpatroon van hoofd en schouders?

De hoofd en schouders grafiekpatroonis een grafiekformatie voor technische analyse die wordt gebruikt om potentiële omkeringen in de trend van een aandeel te identificeren. 

Het wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare patronen en wordt gekenmerkt door drie pieken. De middelste piek, bekend als het hoofd, is de hoogste van de drie en wordt geflankeerd door twee lagere pieken, de schouders genoemd.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Het patroon werd voor het eerst beschreven door Charles Dow in de jaren 1900, hoewel het pas in de jaren 1930 een naam kreeg.

Hoofdpunten

Anatomie van het hoofd en schouder patroon

Het hoofd en schouder patroon wordt gebruikt om te bepalen wanneer de huidige trend van een asset mogelijk van richting kan veranderen. Het hoofd en schouder patroon wordt gebruikt om te bepalen wanneer de huidige trend van een asset mogelijk van richting kan veranderen.

De creatie van het patroon op de grafiek begint vanaf de linkerschouder. De prijsactie vormt dan het hoofd, dat hoger of lager is (afhankelijk van het type patroon) dan de linker schouder. 

De rechterschouder wordt daarna gecreëerd; meestal bevindt deze zich ongeveer op hetzelfde niveau als de linkerschouder.  De neklijn wordt aan het einde van de formatie toegepast; deze kan horizontaal, dalend of stijgend zijn.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Het is belangrijk om het omgekeerde hoofd en schouder patroon niet te verwarren met het voortzettingspatroon. De eerste is meestal minstens zo groot als de typische prijsgolf in de trend die eraan voorafgaat. Als het hoofd en schouder patroon erg klein lijkt vergeleken met de prijsbewegingen eromheen, kan dit wijzen op een voortzettingspatroon.

Het hoofd en schouder patroon identificeren

Top van hoofd en schouders

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Het reguliere hoofd en schouder patroon vormt zich aan het einde van een opwaartse trend en wordt aangeduid als het hoofd en schouder top. Beschouwd als een bearish chartpatroon.

De linker schouder vormt zich aan het einde van een significante bullish periode op de markt. Na de vorming van de top beweegt de prijs van het onderliggende activum meestal naar beneden als een daaropvolgende reactie.

Het hoofd wordt vervolgens gevormd wanneer de prijs opnieuw stijgt, wat de hoogste top van het patroon creëert. Daarna volgt nog een prijsdaling.

De rechter schouder vormt zich wanneer de prijs opnieuw stijgt, maar onder de top van het hoofd blijft. Vervolgens daalt de prijs bijna gelijk aan de eerste vallei tussen de linker schouder en het hoofd, of ten minste onder de top van de linker schouder.

Ten slotte wordt de neklijn getrokken over de bodem van het hoofd en beide schouders, die als steunlijn fungeert. Wanneer de prijs door de neklijn breekt, nadat de rechter schouder is gevormd, en voortdurend blijft dalen, duidt dit op de voltooiing van de hoofd en schouder topformatie.

low van hoofd en schouders

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Het hoofd en schouder patroon kan zich ook in de tegenovergestelde richting vormen. Dit staat bekend als het hoofd en schouder patroon bottom of het omgekeerde hoofd en schouder patroon.

De bullish versie van het patroon vormt zich aan de bodem van de downtrend en suggereert dat de bestaande bearish neiging waarschijnlijk zal worden omgekeerd, en dat de prijs hoger kan stijgen.

Nadat de piek van de linkerschouder is gevormd, gaat de koers omhoog om de eerste formatie te voltooien. Het daalt dan naar een nieuw dieptepunt gevolgd door een herstelbeweging omhoog waardoor de kop ontstaat.

Een correctieve daling vindt plaats om de vorming van de rechter schouder te starten, waarna de prijs opnieuw een sterke stijging vertoont. De neklijn wordt dan toegepast en dient als weerstandslijn.

Zodra de tweede schouder is gevormd, zal de prijs een laatste rally maken, de neklijn doorbreken en de voltooiing van het hoofd en schouder patroon onderaan en de omkering van de bearish trend aangeven.

Een ander verschil tussen de bovenkant en onderkant patronen is dat de bovenkantformatie doorgaans binnen enkele weken wordt voltooid, terwijl de onderkantformatie zich tot enkele maanden of zelfs een jaar kan uitstrekken.

Het hoofd en schouder patroon verhandelen

Er zijn een aantal strategieën die handelaren kunnen overwegen bij het handelen met een hoofd en schouder patroon.

• Steun- en weerstandsniveaus. Het hoofd en schouder patroon is een trendomkeerpatroon en de hoofd en schouder niveaus kunnen fungeren als steun- en weerstandsniveaus wanneer de prijs deze benadert. Traders kunnen deze niveaus gebruiken om in of uit trades te stappen.

• Moving averages (MA). Wanneer de prijs een MA nadert, kunnen traders een long of short trade aangaan.

• Stop-losses* en gegarandeerde stop-losses. Stop-losses kunnen effectief worden ingezet bij elk type handel, en dit geldt vooral voor hoofd en schouder patronen. Stop-losses kunnen net onder het neklijnniveau worden geplaatst voor een lange positie en net boven het neklijnniveau voor een korte positie. Gegarandeerde stop-losses kunnen op dezelfde manier worden gebruikt, maar vereisen een vergoeding en hebben geen risico op slippage.

• Trailing stops. Trailing stops zijn een ander waardevol hulpmiddel dat handelaren zouden kunnen overwegen bij het handelen met hoofd en schouder patronen. Een trailing stop zal met de prijs meebewegen en de winst beschermen wanneer de prijs blijft bewegen.

*De stop-losses zijn niet gegarandeerd, maar wij bieden wel gegarandeerde stop-losses (GSL's) tegen een vergoeding. U ziet het GSL-tarief in het handelsticket wanneer u een positie opent en GSL toevoegt.

Analyse op basis van hoofd en schouder patroon

Bij het handelen met het hoofd en schouder patroon bovenkant kan het meten van de verticale afstand van de top van het hoofd naar de neklijn helpen om een geschat spreadbedrag te bepalen. 

Bijvoorbeeld, als de afstand $10 bedraagt, zouden technische analisten voorspellen dat de prijs na het doorbreken van de neklijn minstens nog eens $10 onder het neklijnprijsniveau zou dalen. 

Omgekeerd, bij het omgaan met een omgekeerd patroon geldt het tegenovergestelde: het meten van de verticale afstand van de neklijn naar de top van het hoofd geeft een ruwe indicatie van hoe ver de prijs waarschijnlijk omhoog zal stijgen boven het neklijnniveau.

Daarnaast is het hoofd en schouder patroon een nuttig technisch analysetool voor het meten en evalueren van de minimale waarschijnlijke omvang van de daaropvolgende beweging van de prijs vanaf de neklijn. Het maakt het ook mogelijk om een omkering in een trend aan te geven waarbij de markt een verschuiving maakt van bullish naar bearish of omgekeerd. Dit patroon wordt beschouwd als een van de betrouwbaardere patronen die een trendomkeer voorspellen.

Veelgemaakte fouten

Zoals bij veel zaken in de handel, zijn er valkuilen waar handelaren op moeten letten. Deze kunnen zijn:

• Niet wachten op bevestiging
  Een van de meest voorkomende fouten bij een hoofd en schouder patroon handelsstrategie is het niet wachten op bevestiging. Het patroon is pas compleet als de koers door de neklijn breekt.

• De halslijn niet identificeren
  De lijn die de twee dalen verbindt die de schouders vormen, moet hellend zijn en de lijn die de toppen van de twee pieken verbindt, moet horizontaal zijn. Als de halslijn niet goed is geïdentificeerd, is het patroon mogelijk niet geldig.

• Geen rekening houden met andere factoren
  Het patroon moet worden bekeken in de context van de algemene marktomstandigheden en huidige trends. Daarnaast moeten handelaren letten op het volume en andere indicatoren die aanvullende bevestiging kunnen bieden.

• De richtprijs niet bepalen
  De doelprijs wordt doorgaans bepaald door de afstand tussen de neklijn en de hoogste piek van het hoofd te meten en dit bedrag van het uitbraakpunt af te trekken. Als traders het koersdoel kennen, kunnen ze manage their risk en hun trades dienovereenkomstig plannen.

• Risicomanagement niet implementeren
  Ten slotte moeten handelaren altijd risicobeheer toepassen bij het handelen met het hoofd en schouder patroon. Zoals bij elke andere handelsstrategie, is het belangrijk om stop-loss* orders in te stellen en potentiële verliezen te beperken. Bovendien moeten handelaren niet meer riskeren dan ze zich kunnen veroorloven om te verliezen.

*De stop-losses zijn niet gegarandeerd, maar wij bieden wel gegarandeerde stop-losses (GSL's) tegen een vergoeding. U ziet het GSL-tarief in het handelsticket wanneer u een positie opent en GSL toevoegt.

Conclusie

Het hoofd en schouder patroon kan worden uitgelegd als een technisch analysegrafiekpatroon dat wordt gebruikt om potentiële omkeringen in de markt aan te geven. Het kan een nuttig hulpmiddel zijn voor traders, omdat het kan worden gebruikt om potentiële omkeringen in de markt te identificeren.

Het identificeren van het patroon kan handelaren helpen bij het vormen van een hoofd en schouder handelsstrategie, waardoor zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Zoals bij elke tradingstrategie moet u er echter rekening mee houden dat het hoofd en schouder patroon niet helemaal waterdicht is. Handelaren moeten hun eigen onderzoek doen en voorzichtig zijn. Ze moeten ook onthouden nooit meer geld te investeren of te handelen dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen.

Veelgestelde vragen