Содержание
Что такое Dow Jones?
Индекс Доу Джонса, или промышленный индекс Dow Jones (DJIA), который торгуется под тикером US Wall Street 30 на Capital.com – один из старейших и наиболее известных фондовых индексов США. Часто его называют просто «Доу». Индекс был создан в 1896 году Чарльзом Доу – одним из основателей Dow Jones & Company. Первоначально он включал всего 12 промышленных компаний. На сегодняшний день в индекс входят 30 ведущих компаний из различных отраслей, исключая транспорт и коммунальные услуги. Доу служит барометром общего состояния фондового рынка и экономики США.
DJIA – индекс, взвешенный по цене. Это означает, что компании с более высокими ценами на акции сильнее влияют на его показатели. Расчет Доу отличается от расчета других основных индексов, которые по большей части взвешены по рыночной капитализации. DJIA включает такие крупные корпорации, как Boeing, McDonald's и Walmart, которые отражают состояние американской экономики. Доу сыграл значимую роль в истории рынка. В его состав входят так называемые «голубые фишки», из-за чего индекс постоянно находится под пристальным вниманием инвесторов и аналитиков. Они часто используют индекс как ключевой индикатор рыночных трендов.
История цены Dow Jones
С момента создания индекса в 1896 году котировки Dow Jones пережили множество серьезных колебаний. Все началось с 12 промышленных компаний и 40,94 пунктов. Сначала рост индекса был умеренным, но в 1920-х годах он стремительно пошел в гору на фоне экономического бума после Первой мировой войны. Однако знаменитый крах Уолл-стрит 1929 года привел к Великой депрессии, из-за чего в 1932 году Доу потерял почти 90% своей стоимости.
«Бычий» период на рынке наступил в 1945 году после Второй мировой войны, поскольку экономика США быстро развивалась, переживая послевоенный бум. Но уже в 1970-х годах пришли экономическая стагнация и инфляция. Этот период получил название стагфляция. Для Доу настали нестабильные времена – на индекс сильно повлиял обвал фондового рынка 1973-1974 годов.
1980-е годы принесли один из самых продолжительных «бычьих» периодов на рынке, который был вызван восстановлением экономики, изменениями в регулировании и развитием технологий. Если исключить обвал рынка 1987 года, известный как «черный понедельник», когда Dow Jones за один день упал более чем на 22%, индекс завершил десятилетие успешно.
В 1990-х годах, во время бума доткомов, Доу невероятно взлетел благодаря росту технологических компаний. В 1999 году индекс впервые превысил 10 000 пунктов. Однако в 2000-2002 годах технологический пузырь лопнул, что повлекло за собой значимые потери. А в 2007 году случился мировой финансовый кризис, который привел к масштабному экономическому спаду. В результате с 2007 года по 2009 год Dow Jones обвалился с пикового значения в более 14 000 пунктов до менее 6 600 пунктов.
После кризиса для индекса наступил долгий «бычий» период, которому способствовали низкие процентные ставки, количественное смягчение и высокие корпоративные доходы. Доу поднялся до новых вершин и в 2020 году достиг значения в 29 000 пунктов, после чего произошло резкое, но непродолжительное падение, вызванное пандемией Covid-19.
Беспрецедентные меры финансового и монетарного стимулирования помогли рынку быстро восстановиться и достичь новых максимумов во время пандемии.
Какие факторы могут влиять на показатель индекса Dow Jones?
На показатели Dow Jones могут влиять ключевые фундаментальные события, о которых важно знать при торговле этим индексом. Проверяйте раздел с аналитикой рынка на нашем сайте, чтобы быть знать обо всех важных событиях, определяющих цены активов. Приводим основные факторы, которые нужно учитывать при торговле Dow Jones:
Экономические индикаторы. Индекс Доу Джонса тесно связан с состоянием экономики США. Ключевые экономические показатели, такие как рост ВВП, уровень безработицы и потребительские расходы, сильно влияют на настроения инвесторов. Значимый рост ВВП часто сигнализирует об устойчивости экономики, что повышает доверие инвесторов и способствует росту Доу, в то время как высокий уровень безработицы может подорвать их уверенность. Особый индикатор жизнеспособности экономики – расходы потребителей, которые влияют на акции компаний, связанных с потребительскими товарами и услугами.
Монетарная политика. Центральный банк США – Федеральная резервная система (ФРС) – играет решающую роль в формировании экономической обстановки, которая отражается на индексе Dow Jones. Серьезное влияние оказывают решения ФРС по процентным ставкам: их снижение обычно сокращает стоимость заимствований, стимулирует экономическую активность и поддерживает рост цен на акции. И наоборот: повышение процентных ставок увеличивает стоимость заимствований и сдерживает цены на акции. Также существуют программы количественного смягчения ФРС. Они предполагают масштабные покупки активов и тем самым способствуют росту их цен, что положительно сказывается на Доу.
Настроение рынка. Доверие и настроения инвесторов также имеют немаловажное значение для индекса Dow Jones. На них могут влиять геополитические события, выход экономических данных, отчеты о доходах компаний, а также более широкие рыночные тренды. Позитивные новости могут улучшить настроения рынка и привести к росту акций, а негативные – к падению.
Глобальные условия экономики. Доу Джонс – один из ключевых мировых индексов, и это делает его чувствительным к международным экономическим условиям. На Доу могут влиять: торговая политика, колебания курсов валют и экономические показатели ведущих стран. К примеру, напряженность в торговых отношениях между США и другими странами может привести к волатильности рынка. А это повлияет на показатели компаний, которые зависят от международной торговли и входят в состав Dow Jones.
Показатели сектора. Dow Jones включает в себя 30 крупных корпораций, которые относятся к различным секторам. Показатели по этим секторам могут сильно отразиться на индексе в целом. Например, инновации в технологиях могут спровоцировать рост акций компаний технологического сектора, а изменения в регулировании сферы здравоохранения окажут влияние на фармацевтические и биотехнологические компании. Поскольку Dow Jones рассчитывается на основе взвешенной цены, когда более дорогостоящие акции сильнее влияют на его цену, индекс может серьезно отреагировать на подобные изменения.
Какие компании входят в состав Dow Jones?
История В состав Dow Jones входят ведущие мировые корпорации. Например, технологический гигант Apple, нефтяной конгломерат Chevron, глобальный производитель напитков Coca-Cola и титан индустрии развлечений Disney.
Часы торговли индексом Dow Jones
Индекс Dow Jones доступен для торговли в рамках сессий на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq, где котируются входящие в него акции. Премаркет: с 4:00 до 9:30 (ET). Стандартная сессия: с 9:30 до 16:00 (ET). Торговля на постмаркете: с 16:00 до 20:00 (ET).
Если вы торгуете CFD, вы можете отслеживать Dow Jones онлайн с помощью нашего удобного графика цены.
Мониторинг активности индекса поможет вам оставаться в курсе всех ключевых событий, которые влияют на краткосрочные изменения цен.
Как торговать Dow Jones с помощью CFD
Если вы хотите открыть позицию по индексу Dow Jones, у вас есть несколько вариантов. Например, вы можете торговать деривативами, такими как контракты на разницу цен (CFD), по рыночной цене актива, используя левередж. CFD – это финансовый контракт между брокером и трейдером, согласно которому одна сторона обязуется выплатить другой разницу в стоимости инструмента на момент открытия и закрытия сделки.
С помощью CFD вы можете открывать как длинные (извлекая прибыль из роста цены Dow Jones), так и короткие позиции (извлекая прибыль из ее падения). Обычно это краткосрочные инвестиции, потому что в большинстве случаев сделки с CFD проводятся за короткое время.
CFD торгуются с маржой. Это означает, что трейдер, как правило, может открыть крупную позицию при небольшом бюджете. Торговля с левереджем может увеличить как вашу потенциальную прибыль, так и убытки, что делает ее достаточно рискованной. О том, как торговать акциями, вы можете узнать в нашем подробном гиде по торговле акциями. Вы также можете узнать больше с помощью наших других полезных материалов о ключевых темах.
Помимо CFD, вы можете торговать Dow Jones с помощью опционов, ETF и взаимных фондов. Опционы дают возможность инвестировать с контролируемым риском, ETF позволяют торговать индексом напрямую (как акциями), а взаимные фонды предлагают управляемые инвестиции по принципу «купи и держи». Все эти способы могут стать альтернативой CFD-торговле с левереджем. Выбор способа зависит от вашей толерантности к риску и стратегии инвестирования.
Для торговли CFD с нами просто создайте аккаунт на Capital.com. После верификации вы сможете торговать на нашей продвинутой платформе или же загрузить наше интуитивно понятное и удобное приложение. Чтобы начать работу и получить доступ к наиболее торгуемым активам в мире, потребуется всего несколько минут.
Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт
Почему стоит торговать CFD на индексы с Capital.com?
Что такое торговля CFD на индексы с Capital.com? Интуитивно понятная и удобная платформа, служба поддержки 24/7, справедливые и прозрачные цены, а также отмеченное наградами обучение, которое даст вам опыт работы на рынке.* Платформу можно легко интегрировать с TradingView и MT4. Вы также сможете отточить свои торговые стратегии в нашем демо-аккаунте.
*Признана лучшей платформой для образования на ForexBrokers.com 2024 Annual Awards
Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт
Часто задаваемые вопросы
Что такое индекс Dow Jones?
Индекс Доу Джонса – фондовый индекс, в который входят 30 крупнейших компаний США. Рассчитывается не по рыночной капитализации, а на основе средневзвешенных цен. Индекс доступен для CFD-торговли, которая дает возможность получить прибыль как при росте, так и при падении его цены. Вы также можете использовать левередж для размещения позиций, стоимость которых превышает ваш первоначальный депозит. Помните, что торговля с левереджем связана с риском более высоких убытков.
Как торговать индексом Dow Jones
Торговать индексом Dow Jones можно с помощью деривативов с левереджем (например, CFD), которые позволяют извлекать прибыль как при росте, так и при падении рыночных цен. При торговле важно использовать фундаментальный анализ, который поможет понять, как ключевые макроэкономические события влияют на цену Dow Jones. Для понимания движения цены трейдеры также обращают внимание на технические паттерны и индикаторы, основанные на исторических данных.
В какое время можно торговать индексом Dow Jones?
Dow Jones доступен на биржах, где торгуются входящие в его состав акции. Торговать Доу можно с 9:30 до 12:00 по гонконгскому времени (утренняя сессия), а также с 13:00 до 16:00 (дневная сессия).