Прогноз цен на Palantir: взгляд со стороны на целевой уровень

Palantir Technologies была основана в 2003 году Питером Тилем, Алексом Карпом, Джо Лонсдейлом, Натаном Геттингсом и Стивеном Коэном. Это американская компания по разработке ПО и анализу данных, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ) и решениях на основе больших данных.

Palantir торгуется под тикером PLTR на Nasdaq Global Select Market, и 23 сентября 2024 года была включена в индекс US 500. 3 февраля 2025 года компания представила отчет о прибыли за 4 квартал 2024 года, показав рост выручки на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ключевых платформ Palantir – Gotham, Foundry и Apollo.

Как изменится цена акций Palantir по мере ускорения внедрения ИИ-решений? Вот актуальные прогнозы и аналитические материалы по PLTR на 2024 год и ближайшее будущее.

Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт

Прогноз акций Palantir (PLTR) на 2025-2030 годы

Согласно прогнозам 23 аналитиков, собранным Benzinga, средняя цель по цене акций Plantir на ближайшие 12 месяцев по информации от 6 февраля 2025 составляет $65,5 (от максимума в $125 до минимума в $7,50). Три последних аналитических рейтинга, составленных Citigroup, RBC Capital и UBS, прогнозируют снижение в среднем на -16,64%.

На момент написания статьи (6 февраля) общая рекомендация по акциям сошлась на «продаже». При этом один аналитик все же рекомендовал «покупать», семеро сошлись на «удержании» и трое – на «продаже». 

По информации Benzinga, Citigroup оставила свою оценку «нейтральной», с целевым уровнем цены – $4-$110. В то же время RBC Capital сохранила свою оценку на уровне «недооцененного актива», с диапазоном от $11 до $40. UBS также сохранила свою «нейтральную» оценку и определила целевой диапазон цены от $80 до $105.

Компания Morningstar повысила оценку акций PLTR 4 февраля 2025 года, присвоив им рейтинг «***», с оценкой справедливой цены в районе $90 долларов, «очень высоким» рейтингом неопределенности и «узким» экономическим рвом. Марк Джарелли из Morningstar пишет: «Выдающиеся результаты Palantir в области разработки ПО в 4 квартале, быстрый рост на фоне гонки в ИИ-секторе и стратегическое позиционирование в цепочке создания ценности с использованием ИИ еще больше укрепляют наше убеждение, что эта компания может стать следующим локомотивом в области ПО. В результате мы повышаем нашу оценку справедливой стоимости с $79 до $90».

Аналитик Jefferies Брент Тилл повысил целевую цену PLTR с $28 до $60, сохранив при этом рейтинг «недооценненного актива». Между тем, Trading Economics прогнозирует, что PLTR будет торговаться на уровне $81,45 к концу 1 квартала 2025 года и $48,12 – к 6 февраля 2026 года.

Долгосрочные перспективы Palantir

Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Прогноз цен на акции PLTR от Wallet Investor предполагает устойчивый рост в среднесрочной перспективе. Согласно данным их системы алгоритмического прогнозирования, цена достигнет $126,333-$128,421 в феврале 2026 года, с ростом до $309,156 к февралю 2030 года.

Алгоритм CoinCodex прогнозирует среднюю цену PLTR на уровне $35,58 в 2026 году, с торгами в диапазоне $30,43-$46,69. Средняя цена вырастет до $39,73 в 2027 году, до $65,44 – в 2028 году, а затем значительно ускорится до $294,91 в 2029 году. Диапазон торгов в 2030 году ожидается на уровне $266,02-$298,18.

Обратите внимание, что прогнозы аналитиков по PLTR могут быть неточными. Прогнозы основаны на исторических данных и не могут заменить ваши собственные исследования. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Проведите тщательное исследование перед тем, как начать торговать или инвестировать, и никогда не вкладывайте и не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Драйверы цены Palantir: масштабирование рынка искусственного интеллекта

Искусственный интеллект играет важную роль в позиционировании компании Palantir на рынке. Поэтому рост сектора и настроения в нем могут повлиять на цену акций Palantir (PLTR). Это помимо прочих факторов, таких как отчеты о прибыли и конкуренция.

Принятие AI

Быстрое масштабирование искусственного интеллекта (AI) преподносит Palantir как центр трансформационных изменений в области корпоративного ПО. По мере ускорения внедрения ИИ в различных отраслях спрос на платформы Palantir (Gotham, Foundry и Apollo) продолжает расти, особенно в коммерческих секторах.

Это мнение разделяет Марк Джиарелли из Morningstar, который отмечает: «Мы находимся на ранних стадиях гонки в секторе ИИ, и большая часть экономической ценности перетекает в компании, занимающиеся разработкой ПО, которые «двигают» ИИ, и в предприятия, где ИИ используется для повышения производительности. Мы по-прежнему считаем, что лучшие дни Palantir еще впереди, и что у компании есть значительный запас времени для того, чтобы сформировать собственный «бычий» сценарий».

Роль искусственного интеллекта как фактора роста доходов подтверждается недавними результатами деятельности компании Palantir, в которых доходы от коммерческой деятельности впервые превысили доходы от государственных контрактов. ИИ-решения компании позволяют предприятиям применять модели машинного обучения без потребности в найме собственных специалистов, что делает их привлекательными для пользователей, не подкованных в технических аспектах. 

Прибыль и производительность

Будучи публичной компанией, торгующейся на фондовом рынке США, Palantir публикует свою прибыль на ежеквартальной основе. Отчет о прибыли является ключевым фундаментальным показателем в торговле акциями, поскольку дает представление о финансовых показателях компании. Аналитики, акционеры и трейдеры внимательно следят за этими публикациями, поскольку они могут влиять на цены акций. 

В «бычьем» сценарии рост выручки и рентабельность превышают ожидания рынка, что может способствовать росту настроений. Например, 3 февраля 2025 года компания Palantir опубликовала отчет за IV квартал 2024 года, который показал значительное увеличение выручки по сравнению с IV кварталом 2023 года. Это спровоцировало спрос на PLTR и на следующий день подняло цену до исторического максимума.

И наоборот, при «медвежьем» сценарии доходы окажутся ниже ожиданий и негативно повлияют на настроения, что может привести к обвалу акций PLTR. При нейтральном сценарии прибыль соответствует или близка к ожидаемой. В любом случае реакция рынка на прибыль может быть обусловлена рядом внешних факторов, таких как успехи конкурентов, макроэкономические условия или регулирование, и может носить лишь временный характер.

Государственные контракты

В то время как коммерческий бизнес Palantir набирает обороты, ее стабильным источником доходов по-прежнему являются госзаказы. У компании тесные связи с различными государственными учреждениями США, что способствует продлению контрактов. В декабре 2024 года Palantir стала первой компанией-разработчиком ПО, получившей роль генподрядчика в программе Пентагона, что укрепило ее позиции в сфере национальной безопасности. В январе 2025 года Palantir смогла продлить контракт с армией США на сумму $618,9 млн, который закончится лишь в 2028 году.

Оценка и конкуренция

Несмотря на рост, компания Palantir сталкивается с неуверенностью при ее оценке. В интервью на «Squawk on the Street» от 4 февраля 2025 года на CNBC аналитик Jefferies Брент Тилл высказал опасения по поводу устойчивости роста PLTR: «За последние 20 лет в сфере ПО нет ни одного имени, которое бы оправдало такой коэффициент... Если вспомнить другие прецеденты, где достигались такие коэффициенты, то в итоге компании не оправдывали ожиданий и в какой-то момент испарялись».

Тилл считает, что «поставщиков ИИ-решений и инфраструктур достаточно много. И это надо учитывать, говоря про потенциальных двигателей сектора. Это не только Palantir... в сфере много других игроков. Например, Amazon, Microsoft, Snowflake. Полно активов, которыми вы можете владеть».

Дерек Сол из Forbes отмечает: «Palantir – самая дорогая акция в S&P по общепринятой оценочной метрике ""цена к продажам"", которая сравнивает рыночную стоимость компании с ее доходами за последние 12 месяцев. Отношение цены к объему продаж Palantir, равное 70, более чем в 20 раз превышает средний показатель S&P, равный 3, и даже превосходит соотношение цены к объему продаж 35 – у ""вундеркинда"" в области ИИ Nvidia...»

Торгуйте Palantir посредством CFD на Capital.com – Подробнее в нашем гайде по торговле CFD.

Стратегии торговли акциями Palantir, которые следует учитывать

Торговые стратегии позволяют структурировано подойдти к финансовым рынкам. Вы можете подробнее узнать об этом в нашем гайде по торговым стратегиям.

• Свинг-трейдинг: среднесрочная торговая стратегия, рассчитанная на период от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры стремятся получить прибыль от потенциальных колебаний цен.

• Позиционная торговля: долгосрочная торговая стратегия, рассчитанная на период от нескольких месяцев до нескольких лет. Позиционные трейдеры стремятся извлекать прибыль из долгосрочных тенденций, а не из краткосрочных ценовых движений.

• Торговля по тренду: предполагает выявление, отслеживание и учет рыночных тенденций. Трейдеры по тренду стремятся как можно дольше получать прибыль от преобладающего на рынке тренда.

• Дей-трейдинг: краткосрочная торговая стратегия, применимая в течение одного дня. Дей-трейдеры начинают отрабатывать стратегию в момент открытия рынка и закрывают все позиции к его закрытию.

Подробнее о торговле на фондовом рынке можно узнать в нашем гайде о торговле акциями.

Еще больше о торговых стратегиях можно почитать в нашем специальном разделе о торговых стратегиях.

Частые вопросы