Przewodnik tradera po amerykańskim gazie ziemnym
Dowiedz się wszystkiego o gazie ziemnym i historii jego cen, a także o tym, jak handlować nim za pomocą kontraktów CFD na Capital.com.
Czym jest gaz ziemny?
Gaz ziemny jest paliwem kopalnym powstałym miliony lat temu ze szczątków martwych zwierząt i roślin. Obecnie jest to kluczowy surowiec energetyczny, odgrywający znaczącą rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej i służący jako niedrogie i wydajne paliwo dla przemysłu, rządów i gospodarstw domowych. Jego wszechstronność czyni go również kluczowym graczem w ogrzewaniu, gotowaniu i zasilaniu operacji przemysłowych.
Cena amerykańskiego gazu ziemnego jest przedmiotem aktywnego obrotu na rynkach kontraktów terminowych, takich jak NYMEX, oraz poprzez kontrakty CFDs. Traderzy spekulują na ruchach cen pod wpływem dynamiki popytu i podaży, wydarzeń geopolitycznych, warunków pogodowych i czynników ekonomicznych, co czyni ją kluczowym aktywem w handlu energią.
Co wpływa na cenę gazu ziemnego?
Istnieje szereg czynników, które wpływają na podaż i popyt na gaz ziemny w globalnej gospodarce, co z kolei może powodować znaczące ruchy cen, które są uważnie obserwowane przez traderów handlu towarami. Oto najważniejsze z nich.
Poziomy produkcji
Wahania w produkcji gazu ziemnego wpływają na jego dostępność i ceny.
Rozwój infrastruktury
Rozbudowa gazociągów i terminali LNG usprawnia transport, ułatwiając dostawy.
Sukces poszukiwań
Odkrycia nowych złóż lub udoskonalone technologie wydobycia mogą zwiększyć podaż, a tym samym spowodować spadek cen, gdy popyt nie jest w stanie dotrzymać im kroku.
Wzrost gospodarczy
Zwiększony popyt przemysłowy i mieszkaniowy towarzyszy ekspansji gospodarczej, a to z kolei potencjalnie zwiększa popyt na gaz ziemny, co może podnieść jego cenę.
Warunki pogodowe
Mroźne zimy lub gorące lata zwiększają zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie, wpływając na ceny krótkoterminowe.
Globalna polityka energetyczna
Przejście na czystsze źródła energii może zmienić długoterminowe wzorce popytu.
Historia cen gazu ziemnego
Oto wykres historii cen gazu ziemnego w ciągu ostatnich kilku lat, pokazujący kluczowe wydarzenia, które przyczyniły się do ich wahań.
Główne zmiany cen gazu ziemnego w ostatnich latach
Odnotowano liczne ruchy cen gazu ziemnego spowodowane kombinacją powyższych czynników. Oto wykres przedstawiający pięć kluczowych wydarzeń wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób wpłynęły one na cenę.
A: 2019: Ceny gazu ziemnego spadają nawet do 2 $ za brytyjską jednostkę cieplną (MMBtu) przy wysokim poziomie produkcji w USA, łagodnych warunkach pogodowych i zwiększonych poziomach magazynowania, co wywiera presję na spadek cen.
B: 2020: Pandemia COVID-19 prowadzi do powszechnych blokad, ograniczeń w podróżowaniu i spowolnienia gospodarczego na całym świecie, co skutkuje znacznym spadkiem aktywności przemysłowej. To z kolei zmniejsza zużycie energii i obniża ogólny popyt na gaz ziemny, a jego ceny spadają poniżej 1,6 $ za MMBtu.
C: 2021: Ceny poprawiają się, gdy główne gospodarki odbijają się po najgorszych skutkach pandemii, powodując wzrost popytu na gaz ziemny, co wpływa na wzrost cen powyżej 6 $ za MMBtu.
D: 2022: Ten niestabilny rok dla gazu ziemnego jest naznaczony trwającymi rosyjskimi działaniami wojskowymi przeciwko Ukrainie, z ograniczeniami dostaw i sankcjami. W połączeniu z wysokim popytem przy szczególnie zimnej pogodzie ceny wzrosły powyżej 9 $ za MMBtu. Jednak w dalszej części roku rządy i firmy agresywnie uzupełniają swoje magazyny LNG, co prowadzi do nadwyżki, która spowodowała ponowny spadek cen w okolice 5 $ za MMBtu.
E: 2023: Po ruchach w 2022 r., 2023 r. jest bardziej stabilny pod względem cen gazu ziemnego, ze średnią ceną 2,53 $ za MMBtu.
Źródła: Capital.com, Yahoo Finance. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Jakie są godziny handlu gazem ziemnym?
Godziny handlu gazem ziemnym różnią się w zależności od giełdy. Na przykład na NYMEX (New York Mercantile Exchange) handel kontraktami futures na gaz ziemny trwa od od niedzieli do piątku, w godzinach od 22:00 do 9:00 UTC. Inne platformy oferujące kontrakty CFD lub handel spot na gaz ziemny mogą przestrzegać innych harmonogramów, dlatego ważne jest, aby potwierdzić godziny handlu specyficzne dla danej platformy w UTC. Godziny handlu pozwalają na niemal 24-godzinny dostęp do rynku, umożliwiając inwestorom reagowanie na globalne wydarzenia w miarę ich rozwoju.
Jak handlować gazem ziemnym
Możesz handlować gazem ziemnym spekulując na jego cenie spot lub wykorzystując kontrakty futures, których warunki wyjaśnimy poniżej. Korzystając z CFD (kontraktów na różnice kursowe), można zająć pozycję na ruchach cenowych aktywów bez ich bezpośredniego posiadania. Jeśli uważasz, że cena wzrośnie, możesz zająć pozycję długą (kupno) lub jeśli uważasz, że spadnie, pozycję krótką (sprzedaż), w oparciu o swoje prognozy rynkowe.
Możesz użyć analizy fundamentalnej, analizy technicznej, lub obu, aby zrozumieć akcję cenową i określić, w którym kierunku Twoim zdaniem będzie podążał rynek. Możesz zdecydować się na handel typu day trading, otwierając i zamykając wiele pozycji w ciągu dnia, lub swing trade, wykorzystując ramy czasowe od dni do tygodni. Możesz także ustawić zlecenia stop-loss i take-profit w ramach strategii zarządzania ryzykiem.
Handel gazem ziemnym na rynku spot
Handlując gazem ziemnym na rynku spot, dokonujesz transakcji po bieżącej cenie rynkowej (cenie spot) w celu natychmiastowego rozliczenia. Wiąże się to ze spekulacjami na temat aktualnej ceny gazu ziemnego, na którą wpływ mają podaż i popyt. Możesz handlować kontraktami CFD na podstawie o ceny spot, umożliwia ci to zajmowanie długich lub krótkich pozycji z dźwignią finansową bez posiadania fizycznych aktywów.
Handel gazem ziemnym za pomocą kontraktów futures
Kontrakty futures obejmują zawarcie umowy kupna lub sprzedaży gazu ziemnego po określonej cenie w przyszłości. Są to standardowe kontrakty będące przedmiotem obrotu na giełdach takich jak NYMEX. Kontrakty futures umożliwiają zabezpieczenie lub spekulację na przyszłych ruchach cen, z obowiązkiem rozliczenia w momencie wygaśnięcia kontraktu, chyba że zostanie on zamknięty wcześniej. W przeciwieństwie do handlu spot spekulujesz na podstawie tego, jakie będą ceny w określonym terminie w przyszłości.
Dlaczego warto handlować gazem ziemnym za pomocą kontraktów CFD?
Handel gazem ziemnym za pomocą kontraktów CFD przynosi kilka korzyści. Kontrakty CFD pozwalają traderom spekulować na ruchach cen gazu ziemnego bez posiadania fizycznych aktywów, oferując elastyczność i niższe początkowe wymagania kapitałowe. Dzięki dźwigni finansowej (znanej również jako handel z depozytem zabezpieczającym) możesz kontrolować większe pozycje, potencjalnie zwiększając zyski (choć zwiększa to również ryzyko). Kontrakty CFD pozwalają również na zajęcie pozycji długiej lub krótkiej, umożliwiając czerpanie korzyści zarówno z rosnących, jak i spadających rynków. Ponadto kontrakty CFD na gaz ziemny zapewniają dostęp do globalnych rynków bez wyzwań logistycznych związanych z fizyczną dostawą.
Dowiedz się więcej o handlu kontraktami CFD.
Strategie handlu gazem ziemnym
Przykładowe strategie handlu gazem ziemnym mogą obejmować wykorzystanie analizy fundamentalnej lub analizy technicznej, lub kombinacji obu, aby zrozumieć akcję cenową. Strategie techniczne mogą obejmować metody takie jak strategie range trading (handel zakresami) lub breakout trading (handel na wybicia), wykorzystywać narzędzia takie jak RSI, MACD lub zniesienia Fibonacciego, aby pomóc w określeniu potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.
Przykład strategii breakout (wybicia)
Załóżmy, że cena gazu ziemnego wynosi 2,80 $, przy wsparciu na poziomie 2,75 $ i oporze na poziomie 3,00 $. Strategia breakout zakładałaby złożenie zlecenia kupna powyżej poziomu 3,00 $, oczekując wzrostu cen po przełamaniu oporu. Jeśli cena przebije ten poziom, potencjalnym celem może być 3,20 $. Z drugiej strony, jeśli cena przebije się poniżej wsparcia, krótka transakcja może zostać zawarta poniżej 2,75 $, mając na celu potencjalny spadek do 2,50 $.
Przykład handlu range trading (zakresami)
Jeśli gaz ziemny waha się między 2,75$ a 3,00$, strategia handlu zakresowego obejmowałaby kupno przy wsparciu w pobliżu 2,75$ i sprzedaż w pobliżu 3,00$. Traderzy mogą czerpać zyski z powtarzających się ruchów cen między tymi poziomami, umieszczając zlecenia stop-loss tuż poniżej wsparcia i powyżej oporu w celu zarządzania ryzykiem.
