Jak handlować przy użyciu zniesień Fibonacciego

W tym poradniku zbadamy pochodzenie i zastosowania zniesień Fibonacciego na rynkach finansowych, aby  pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji handlowych.

Czym są zniesienia Fibonacciego?

Poziomy zniesień Fibonacciego to poziome linie, które wskazują, gdzie mogą wystąpić odwrócenia cen i są częścią analizy technicznej. Opierają się one na ciągu Fibonacciego, wzorze liczb, z których każda stanowi sumę dwóch poprzednich. Strategia handlowa Fibonnaciego uwzględniałaby te poziomy do analizy zachowania cen.

Ciąg Fibonacciego zaczyna się od 1,2,3,5,8,13,21,34,55 i trwa do nieskończoności, przy czym każda liczba jest sumą dwóch poprzednich. Jeśli chcesz znaleźć następną liczbę Fibonacciego, pomnóż ją przez 1,61, aby przejść w górę, lub przez 0,61, aby przejść w dół. 

Najważniejsze informacje

Chociaż ciąg Fibonacciego został po raz pierwszy zidentyfikowany przez włoskiego matematyka, od którego nazwiska pochodzi jego nazwa, w 1202 roku, pierwszą osobą, która rozwinęła pomysł wykorzystania liczb Fibonacciego w finansach był Charles Dow, założyciel Dow Jones Industrial Average. 

Zauważył, że po poruszaniu się zgodnie z głównym trendem, cena często cofa się przed wznowieniem poprzedniego ruchu. Doszedł do wniosku, że szerokość tego zniesienia wynosiła od 33% do 66%.

Koncepcja ta została później udoskonalona przez  analityka giełdowego Ralpha Nelsona Elliotta, który wprowadził do gry dokładniejsze poziomy zniesień: 

• Na podstawie ciągu Fibonacciego: 38.2%, 61.8%

• Na podstawie tendencji cen akcji: 50% 

Zrozumienie zniesień Fibonacciego

Powodem, dla którego niektórzy ludzie używają ciągów Fibonacciego w handlu,  jest to, że rynki mają tendencję do odwracania kierunku, w którym podążają w różnych punktach na wykresie cen. W ujęciu procentowym sugerowana liczba to 61,8%, znana również jako Złoty współczynnik (ang. Golden Ratio). 

Zniesienia Fibonacciego można znaleźć poprzez:

1. Przyjmowanie najwyższych i najniższych punktów na wykresie cenowym i oznaczanie ich jako 100% i 0%. 

2. Zaznacz 61,8% i dwa inne procenty oparte na Fibonaccim: 23,6%, suma liczby w ciągu podzielona przez jedną liczbę o trzy miejsca wyżej i 38,2%, suma liczby Fibonacciego podzielona przez jedną liczbę o dwa miejsca wyżej. 

3. Następnie konieczne będzie wyznaczenie punktów na poziomie 50% i 78,6%, które nie korelują z ciągiem Fibonacciego, jednak często powodują odwrócenie cen. 

Rozszerzenie Fibonacciego

Warto zauważyć, że niektórzy traderzy i analitycy wykorzystują dalsze projekcje ciągu, znane jako rozszerzenia Fibonacciego, aby sprawdzić, jak można pójść dalej. 

Kluczowe punkty procentowe tych rozszerzeń to:

• 161.8%

• 200%

• 261.8%

Strategia handlowa Fibonacciego

Traderzy mogą wykorzystywać poziomy zniesienia Fibonacciego jako część swoich strategii handlowych. Oto kilka przykładów tego, w jaki sposób mogą oni potencjalnie wykorzystać strategię zniesień Fibonacciego. 

Punkty wejścia i wyjścia 

Trader może wykorzystać poziomy zniesienia Fibonacciego jako potencjalne punkty wejścia i wyjścia dla transakcji. Traderzy mogą szukać ceny, która cofnie się do jednego z poziomów na wykresie, a następnie szukać sygnału akcji cenowej, takiego jak odwrócona formacja świecowa lub dywergencja hossy/bessy, aby potwierdzić potencjalną konfigurację handlu. 

Poziomy wsparcia i oporu

Traderzy mogą wykorzystywać poziomy zniesień Fibonacciego jako potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na rynku. Traderzy mogą wypatrywać cofnięcia się ceny do jednego z tych poziomów, a następnie szukać sygnałów potwierdzających potencjalną konfigurację transakcji. Traderzy mogą następnie wejść w transakcję zgodnie z kierunkiem trendu.

Wskaźników technicznych

W połączeniu ze zniesieniami Fibonacciego wskaźniki mogą potencjalnie zapewnić bardziej kompleksowy obraz rynku. Przykładowo, traderzy mogą użyć średnich kroczących do zidentyfikowania trendu, a następnie użyć zniesień Fibonacciego do znalezienia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu w ramach tego trendu. Mogą również korzystać z oscylatorów, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI), aby potwierdzić potencjalne konfiguracje handlowe rozpoznane na podstawie zniesień.

Analiza cen

Innym sposobem wykorzystania zniesień Fibonacciego z innymi wskaźnikami jest połączenie ich z analizą cen. Traderzy mogą wykorzystywać zniesienia Fibonacciego do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, a następnie wykorzystywać analizę akcji cenowej, taką jak formacje świecowe lub formacje wykresów, aby potwierdzić konfigurację handlu.

Włączenie zniesień Fibonacciego do strategii

Oto kilka sposobów wykorzystania zniesień Fibonacciego w handlu. 

• Rynki o rosnącej popularności: Zniesienia Fibonacciego mogą być skuteczne na rynkach wykazujących trendy, ponieważ mogą pomóc zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu w ramach trendu. Na rynkach o ograniczonym zasięgu mogą one nie być tak przydatne, ponieważ cena ma tendencję do poruszania się w bok, a nie do korekty.

• Korzystanie z wielu ram czasowych: Korzystanie z wielu ram czasowych podczas stosowania zniesień Fibonacciego może być cenne, aby lepiej zrozumieć rynek. Traderzy mogą wykorzystywać wyższe ramy czasowe do identyfikacji ogólnego trendu, a niższe ramy czasowe do wykrywania potencjalnych konfiguracji handlowych.

• Oczekiwanie na potwierdzenie: Warto poczekać na potwierdzenie przed wejściem w transakcję opartą na zniesieniach Fibonacciego. Może to obejmować oczekiwanie na sygnał akcji cenowej lub potwierdzenie z innego narzędzia analizy technicznej.

• Zarządzanie ryzykiem: Podobnie jak w przypadku każdej strategii handlowej, ważne jest, aby stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem podczas handlu ze zniesieniami Fibonacciego. Powinieneś zawsze przeprowadzać własne badania, pamiętać, że rynki mogą działać przeciwko tobie i nigdy nie handlować większymi pieniędzmi, na których stratę nie możesz sobie pozwolić.

Podsumowanie

Podsumowując, zniesienia Fibonacciego mogą być użytecznym narzędziem dla traderów. Handel z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego może być stosowany do różnych instrumentów finansowych, takich jak towary, akcje i udziały,  pary walutowe na rynku forex i indeksy. Mogą być również cenne podczas handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD). Poziomy zniesienia mogą dostarczyć przydatnych informacji, które mogą pomóc inwestorowi w podjęciu decyzji, czy zająć pozycję krótką czy długą na aktywach podczas opracowywania strategii handlowej Fibonnaciego.

Zniesienia Fibonacciego to kluczowe poziomy na wykresie cenowym, które występują w wartościach 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% i 100%. To właśnie na tych poziomach, zgodnie ze strategią, często dochodzi do odwrócenia cen. Punkty te mogą być wykorzystywane jako punkty wejścia i wyjścia, a także poziomy wsparcia i oporu. Traderzy mogą używać ich w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi, takimi jak średnie kroczące i wskaźnik siły względnej (RSI), a także z analizą cen. 

Należy jednak pamiętać, że nie są one w stanie przewidzieć przyszłości. Dlatego też traderzy będą musieli pamiętać o przeprowadzeniu własnych badań, zrozumieniu, że rynki mogą poruszać się przeciwko nim i nigdy nie handlować większymi pieniędzmi, niż mogą sobie pozwolić na stratę. 

Częste pytania