Handel obligacjami i kontraktami terminowymi na obligacje

Handel obligacjami polega na zajmowaniu pozycji w odniesieniu do zmian cen rządowych lub korporacyjnych papierów dłużnych bez faktycznego posiadania tych obligacji. Pozycje można zajmować w obu kierunkach, odzwierciedlając oczekiwania dotyczące stóp procentowych, warunków kredytowych oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej.

Ceny obligacji zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie do stóp procentowych — gdy stopy rosną, ceny obligacji zazwyczaj spadają i odwrotnie. Ta zależność sprawia, że rynek obligacji jest rynkiem, na którym oczekiwania makroekonomiczne odgrywają kluczową rolę w ocenie pozycji.

Obligacje można kupować i sprzedawać w formie kontraktów CFD — umów, które odzwierciedlają zmiany kursu obligacji bez konieczności posiadania samego instrumentu.

Obligacje skarbowe głównych gospodarek — w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii — pozwalają na śledzenie oczekiwań dotyczących stóp procentowych oraz warunków kredytowych dla dłużników państwowych na różnych rynkach. Obligacje korporacyjne wprowadzają wymiar kredytowy, odzwierciedlając oczekiwania dotyczące zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia.

W okresach napięć gospodarczych rynek obligacji może zachowywać się inaczej niż rynki akcji i walut, co sprawia, że jest to rynek o cechach wyróżniających go spośród innych klas aktywów. W przypadku kontraktów CFD na obligacje dostępna jest dźwignia finansowa, która potęguje zarówno zyski, jak i straty.

Capital·com oferuje kontrakty CFD na obligacje rządowe i korporacyjne z głównych gospodarek, charakteryzujące się przejrzystymi spreadami i regulowaną dźwignią finansową. Pełny koszt jest widoczny przed otwarciem jakiejkolwiek pozycji.

Decyzje banków centralnych oraz publikacje danych ekonomicznych są głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany cen obligacji. Powiadomienia o zmianach cen skonfigurowane na odpowiednie poziomy sprawiają, że ważne komunikaty są sygnalizowane bez konieczności ciągłego monitorowania.